Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	38 943	26 367	65 310	335 430	272 979	608 409	334 270	276 285	610 555	40 103	23 061	63 164
20209	0	0	0	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000	0	0	0
30102	8 415	0	8 415	2 692 896	0	2 692 896	2 692 961	0	2 692 961	8 350	0	8 350
30110	962	6 258	7 220	1 613 419	244 104	1 857 523	1 613 794	245 865	1 859 659	587	4 497	5 084
30202	1 049	0	1 049	16	0	16	0	0	0	1 065	0	1 065
30221	0	0	0	358	37	395	358	37	395	0	0	0
304.1	1 569	0	1 569	2 598 620	0	2 598 620	2 597 570	0	2 597 570	2 619	0	2 619
30602	4 658	13 649	18 307	629 743	634 374	1 264 117	633 602	629 972	1 263 574	799	18 051	18 850
31902	62 000	0	62 000	303 000	0	303 000	285 000	0	285 000	80 000	0	80 000
31903	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
44608	701	0	701	0	0	0	11	0	11	690	0	690
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	41 992	0	41 992	4 587	0	4 587	9 349	0	9 349	37 230	0	37 230
45207	297 505	0	297 505	122 061	0	122 061	127 923	0	127 923	291 643	0	291 643
45208	75 777	0	75 777	0	0	0	550	0	550	75 227	0	75 227
45216	2 240	0	2 240	3 856	0	3 856	480	0	480	5 616	0	5 616
45408	12 959	0	12 959	4 000	0	4 000	548	0	548	16 411	0	16 411
45506	2 028	0	2 028	0	0	0	68	0	68	1 960	0	1 960
45507	42 463	0	42 463	850	0	850	681	0	681	42 632	0	42 632
45523	3 084	0	3 084	275	0	275	0	0	0	3 359	0	3 359
45812	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45815	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
45915	725	0	725	0	0	0	54	0	54	671	0	671
474.1	0	5 956	5 956	2 303 653	4 712 446	7 016 099	2 303 653	4 705 190	7 008 843	0	13 212	13 212
47421	0	0	0	3 152	0	3 152	3 131	0	3 131	21	0	21
47423	26 366	0	26 366	0	1	1	0	1	1	26 366	0	26 366
47427	0	0	0	3 952	0	3 952	3 952	0	3 952	0	0	0
47465	2 646	0	2 646	32	0	32	0	0	0	2 678	0	2 678
47502	163	0	163	0	0	0	18	0	18	145	0	145
60302	32	0	32	645	0	645	32	0	32	645	0	645
60306	44	0	44	59	0	59	79	0	79	24	0	24
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	2 989	0	2 989	1 790	0	1 790	1 474	0	1 474	3 305	0	3 305
60323	36 906	0	36 906	0	0	0	11	0	11	36 895	0	36 895
60336	13	0	13	18	0	18	24	0	24	7	0	7
60401	109 472	0	109 472	0	0	0	0	0	0	109 472	0	109 472
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60804	5 754	0	5 754	0	0	0	0	0	0	5 754	0	5 754
60901	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
61008	10	0	10	17	0	17	13	0	13	14	0	14
61905	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
61906	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61907	17 186	0	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	0	17 186
61908	21 930	0	21 930	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	196 208	0	196 208	23 104	0	23 104	881	0	881	218 431	0	218 431
70608	63 402	0	63 402	6 966	0	6 966	0	0	0	70 368	0	70 368
70611	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70616	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
Итого по активу (баланс)	1 127 492	52 230	1 179 722	10 991 532	5 863 941	16 855 473	10 951 620	5 857 350	16 808 970	1 167 404	58 821	1 226 225
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
10801	72 356	0	72 356	0	0	0	0	0	0	72 356	0	72 356
30126	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
405	29	0	29	242	0	242	274	0	274	61	0	61
407	132 255	3 944	136 199	1 484 842	1 199	1 486 041	1 495 725	2 097	1 497 822	143 138	4 842	147 980
408.1	8 262	0	8 262	59 157	0	59 157	60 750	0	60 750	9 855	0	9 855
40817	11 512	887	12 399	7 343	1 635	8 978	10 613	1 625	12 238	14 782	877	15 659
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40901	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
40905	18	0	18	218	0	218	218	0	218	18	0	18
40909	0	10	10	0	37	37	0	37	37	0	10	10
40910	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40911	1	0	1	639	0	639	639	0	639	1	0	1
40912	0	0	0	29	311	340	29	311	340	0	0	0
40913	0	0	0	30	380	410	30	380	410	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	15 066	3 008	18 074	33 104	134	33 238	34 122	85	34 207	16 084	2 959	19 043
42303	1 776	0	1 776	1 101	0	1 101	580	0	580	1 255	0	1 255
42304	129 195	0	129 195	22 910	0	22 910	20 104	0	20 104	126 389	0	126 389
42305	111 940	15 695	127 635	6 617	705	7 322	6 754	531	7 285	112 077	15 521	127 598
42306	11 699	0	11 699	5 605	0	5 605	2 318	0	2 318	8 412	0	8 412
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	357	0	357	5	0	5	0	0	0	352	0	352
45215	11 013	0	11 013	880	0	880	770	0	770	10 903	0	10 903
45217	1 729	0	1 729	197	0	197	3 799	0	3 799	5 331	0	5 331
45415	130	0	130	2	0	2	36	0	36	164	0	164
45515	5 087	0	5 087	30	0	30	19	0	19	5 076	0	5 076
45524	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45818	5 742	0	5 742	100	0	100	0	0	0	5 642	0	5 642
45918	725	0	725	54	0	54	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	2 555 589	2 537 399	5 092 988	2 555 589	2 537 399	5 092 988	0	0	0
47411	42	115	157	1 035	5	1 040	1 000	16	1 016	7	126	133
47416	0	0	0	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722	0	0	0
47422	67	0	67	203	1 009	1 212	200	1 009	1 209	64	0	64
47424	43	0	43	3 304	0	3 304	3 327	0	3 327	66	0	66
47425	7 238	0	7 238	97	0	97	250	0	250	7 391	0	7 391
47426	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
47466	46	0	46	21	0	21	49	0	49	74	0	74
47501	163	0	163	18	0	18	0	0	0	145	0	145
52301	0	0	0	0	34	34	0	1 627	1 627	0	1 593	1 593
52501	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60301	317	0	317	544	0	544	334	0	334	107	0	107
60305	3 243	0	3 243	2 310	0	2 310	2 484	0	2 484	3 417	0	3 417
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	41	0	41	115	0	115
60311	154	0	154	462	0	462	888	0	888	580	0	580
60324	36 975	0	36 975	16	0	16	20	0	20	36 979	0	36 979
60335	1 226	0	1 226	681	0	681	703	0	703	1 248	0	1 248
60352	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60414	29 065	0	29 065	0	0	0	139	0	139	29 204	0	29 204
60805	1 004	0	1 004	0	0	0	247	0	247	1 251	0	1 251
60806	4 330	0	4 330	250	0	250	18	0	18	4 098	0	4 098
60903	4 113	0	4 113	0	0	0	55	0	55	4 168	0	4 168
61701	11 934	0	11 934	0	0	0	0	0	0	11 934	0	11 934
70601	184 347	0	184 347	0	0	0	24 135	0	24 135	208 482	0	208 482
70603	67 184	0	67 184	0	0	0	5 450	0	5 450	72 634	0	72 634
Итого по пассиву (баланс)	1 156 061	23 661	1 179 722	4 194 689	2 542 848	6 737 537	4 238 922	2 545 118	6 784 040	1 200 294	25 931	1 226 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
90902	24 082	0	24 082	1 633	0	1 633	1 240	0	1 240	24 475	0	24 475
90907	19 647	0	19 647	2 613	0	2 613	22 260	0	22 260	0	0	0
91414	1 210 556	0	1 210 556	50 815	0	50 815	29 615	0	29 615	1 231 756	0	1 231 756
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	2 917	0	2 917	0	0	0	15	0	15	2 902	0	2 902
99998	637 244	0	637 244	170 706	0	170 706	150 219	0	150 219	657 731	0	657 731
Итого по активу (баланс)	1 920 459	417	1 920 876	225 946	0	225 946	203 528	0	203 528	1 942 877	417	1 943 294
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	550 898	0	550 898	0	0	0	3 200	0	3 200	554 098	0	554 098
91315	7 405	0	7 405	2 405	0	2 405	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	59 737	0	59 737	147 798	0	147 798	167 490	0	167 490	79 429	0	79 429
91507	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
99999	1 283 632	0	1 283 632	53 309	0	53 309	55 240	0	55 240	1 285 563	0	1 285 563
Итого по пассиву (баланс)	1 920 876	0	1 920 876	203 528	0	203 528	225 946	0	225 946	1 943 294	0	1 943 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 000	1 389	27 389	2 281 276	126 268	2 407 544	2 275 806	125 196	2 401 002	31 470	2 461	33 931
99996	27 432	0	27 432	2 411 233	0	2 411 233	2 379 286	0	2 379 286	59 379	0	59 379
Итого по активу (баланс)	53 432	1 389	54 821	4 692 509	126 268	4 818 777	4 655 092	125 196	4 780 288	90 849	2 461	93 310
Пассив
96901	1 389	26 043	27 432	44 221	2 360 468	2 404 689	45 281	2 365 952	2 411 233	2 449	31 527	33 976
99997	27 389	0	27 389	2 401 002	0	2 401 002	2 432 947	0	2 432 947	59 334	0	59 334
Итого по пассиву (баланс)	28 778	26 043	54 821	2 445 223	2 360 468	4 805 691	2 478 228	2 365 952	4 844 180	61 783	31 527	93 310

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?