Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 054	9 543	30 597	58 316	6 731	65 047	68 838	10 838	79 676	10 532	5 436	15 968
20209	0	0	0	40 351	0	40 351	39 865	0	39 865	486	0	486
30102	6 771	0	6 771	5 140 251	0	5 140 251	5 142 579	0	5 142 579	4 443	0	4 443
30110	1 192	7 842	9 034	27 987	33 941	61 928	28 360	33 788	62 148	819	7 995	8 814
30202	875	0	875	26	0	26	0	0	0	901	0	901
30233	0	0	0	631	961	1 592	631	961	1 592	0	0	0
30302	204	0	204	573	130	703	777	130	907	0	0	0
30306	156 001	0	156 001	115 001	0	115 001	40 002	0	40 002	231 000	0	231 000
31902	0	0	0	1 339 500	0	1 339 500	1 284 000	0	1 284 000	55 500	0	55 500
31903	316 050	0	316 050	847 500	0	847 500	1 043 550	0	1 043 550	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	531 000	0	531 000	531 000	0	531 000	0	0	0
32003	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	118 000	0	118 000	0	0	0
45106	3 672	0	3 672	5 443	0	5 443	370	0	370	8 745	0	8 745
45107	126 314	0	126 314	0	0	0	5 064	0	5 064	121 250	0	121 250
45116	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45201	14 294	0	14 294	12 748	0	12 748	12 578	0	12 578	14 464	0	14 464
45204	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	144 941	0	144 941	89 530	0	89 530	35 635	0	35 635	198 836	0	198 836
45207	42 804	0	42 804	4 025	0	4 025	3 200	0	3 200	43 629	0	43 629
45208	3 464	0	3 464	0	0	0	72	0	72	3 392	0	3 392
45216	856	0	856	1	0	1	0	0	0	857	0	857
45407	23 338	0	23 338	0	0	0	800	0	800	22 538	0	22 538
45408	6 341	0	6 341	0	0	0	25	0	25	6 316	0	6 316
45416	217	0	217	0	0	0	209	0	209	8	0	8
45503	13 547	0	13 547	639	0	639	12 186	0	12 186	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	4 622	0	4 622	0	0	0	4 622	0	4 622
45505	69	0	69	0	0	0	7	0	7	62	0	62
45506	6 328	0	6 328	200	0	200	407	0	407	6 121	0	6 121
45507	23 868	0	23 868	800	0	800	967	0	967	23 701	0	23 701
45523	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
45812	15 189	0	15 189	6	0	6	13	0	13	15 182	0	15 182
45814	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45815	2 461	0	2 461	0	0	0	19	0	19	2 442	0	2 442
45820	5 397	0	5 397	0	0	0	0	0	0	5 397	0	5 397
45912	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
45915	421	0	421	49	0	49	38	0	38	432	0	432
45920	4 164	0	4 164	0	0	0	0	0	0	4 164	0	4 164
474.1	813	0	813	143 241	29 616	172 857	78 799	29 616	108 415	65 255	0	65 255
47421	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	0	0	0	141 147	0	141 147	141 147	0	141 147	0	0	0
47427	1 352	0	1 352	5 855	0	5 855	5 982	0	5 982	1 225	0	1 225
47447	6 186	0	6 186	0	0	0	3	0	3	6 183	0	6 183
47465	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
50104	1 062	0	1 062	5	0	5	14	0	14	1 053	0	1 053
60302	0	0	0	130	0	130	8	0	8	122	0	122
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	7 824	0	7 824	5 578	0	5 578	6 653	0	6 653	6 749	0	6 749
60323	200	0	200	4	0	4	4	0	4	200	0	200
60401	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
60906	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
61209	0	0	0	79 426	0	79 426	79 426	0	79 426	0	0	0
61702	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
62001	22 812	0	22 812	0	0	0	0	0	0	22 812	0	22 812
70606	92 676	0	92 676	10 446	0	10 446	8	0	8	103 114	0	103 114
70607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70608	5 642	0	5 642	444	0	444	0	0	0	6 086	0	6 086
70611	640	0	640	390	0	390	0	0	0	1 030	0	1 030
Итого по активу (баланс)	1 186 762	17 385	1 204 147	8 676 521	71 379	8 747 900	8 681 401	75 333	8 756 734	1 181 882	13 431	1 195 313
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30126	21	0	21	17	0	17	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	12	1 063	1 075	12	1 063	1 075	0	0	0
30301	204	0	204	777	130	907	573	130	703	0	0	0
30305	156 001	0	156 001	40 002	0	40 002	115 001	0	115 001	231 000	0	231 000
405	1 340	0	1 340	10 408	0	10 408	9 967	0	9 967	899	0	899
406	2 902	0	2 902	4 188	0	4 188	4 786	0	4 786	3 500	0	3 500
407	181 490	1 943	183 433	1 231 664	27 117	1 258 781	1 221 843	27 510	1 249 353	171 669	2 336	174 005
408.1	38 780	0	38 780	61 905	0	61 905	56 625	0	56 625	33 500	0	33 500
40817	100 958	239	101 197	93 622	7	93 629	30 825	8	30 833	38 161	240	38 401
40820	39	0	39	600	0	600	600	0	600	39	0	39
40901	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	550	428	978	550	428	978	0	0	0
40910	0	0	0	57	530	587	57	530	587	0	0	0
40911	0	0	0	5 920	115	6 035	5 920	115	6 035	0	0	0
40912	0	0	0	12	950	962	12	950	962	0	0	0
42005	83 500	0	83 500	18 000	0	18 000	0	0	0	65 500	0	65 500
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42104	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
42301	23 285	1	23 286	5 064	1	5 065	3 451	0	3 451	21 672	0	21 672
42305	707	0	707	0	0	0	2	0	2	709	0	709
42306	36 000	0	36 000	7 096	0	7 096	8 895	0	8 895	37 799	0	37 799
42309	52	0	52	8	0	8	0	0	0	44	0	44
43801	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	1 510	0	1 510	1 018	0	1 018	164	0	164	656	0	656
45117	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45215	1 577	0	1 577	286	0	286	397	0	397	1 688	0	1 688
45217	228	0	228	8	0	8	0	0	0	220	0	220
45415	409	0	409	168	0	168	542	0	542	783	0	783
45417	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45515	1 126	0	1 126	166	0	166	21	0	21	981	0	981
45524	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45818	17 652	0	17 652	33	0	33	6	0	6	17 625	0	17 625
45918	12 181	0	12 181	0	0	0	12	0	12	12 193	0	12 193
47407	0	0	0	29 539	2 339	31 878	29 539	2 339	31 878	0	0	0
47411	85	0	85	140	0	140	172	0	172	117	0	117
47416	0	0	0	1 758 700	0	1 758 700	1 758 700	0	1 758 700	0	0	0
47422	125	0	125	79 403	0	79 403	79 429	0	79 429	151	0	151
47424	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	276	0	276	185	0	185	139	0	139	230	0	230
47426	526	0	526	329	0	329	407	0	407	604	0	604
47444	21	0	21	108	0	108	100	0	100	13	0	13
47452	160	0	160	1	0	1	0	0	0	159	0	159
50120	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60301	170	0	170	508	0	508	849	0	849	511	0	511
60305	1 826	0	1 826	3 447	0	3 447	4 431	0	4 431	2 810	0	2 810
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	328	0	328	1 080	0	1 080	793	0	793	41	0	41
60324	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60335	1 252	0	1 252	1 360	0	1 360	1 311	0	1 311	1 203	0	1 203
60414	5 334	0	5 334	0	0	0	81	0	81	5 415	0	5 415
60805	5 401	0	5 401	0	0	0	295	0	295	5 696	0	5 696
60806	13 209	0	13 209	351	0	351	56	0	56	12 914	0	12 914
60903	332	0	332	0	0	0	33	0	33	365	0	365
62002	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
70601	92 013	0	92 013	0	0	0	12 170	0	12 170	104 183	0	104 183
70603	5 351	0	5 351	0	0	0	436	0	436	5 787	0	5 787
70615	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
Итого по пассиву (баланс)	1 201 964	2 183	1 204 147	3 398 545	32 680	3 431 225	3 389 318	33 073	3 422 391	1 192 737	2 576	1 195 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 138	0	21 138	234	0	234	3 299	0	3 299	18 073	0	18 073
90902	52 080	0	52 080	4 669	0	4 669	4 168	0	4 168	52 581	0	52 581
90907	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	171 239	0	171 239	36 163	0	36 163	14 496	0	14 496	192 906	0	192 906
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	11 501	0	11 501	0	0	0	17	0	17	11 484	0	11 484
91802	8 819	0	8 819	0	0	0	1	0	1	8 818	0	8 818
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	864 125	0	864 125	85 511	0	85 511	103 109	0	103 109	846 527	0	846 527
Итого по активу (баланс)	1 138 656	0	1 138 656	126 577	0	126 577	126 790	0	126 790	1 138 443	0	1 138 443
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	748 481	0	748 481	7 630	0	7 630	45 657	0	45 657	786 508	0	786 508
91317	75 232	0	75 232	95 453	0	95 453	39 828	0	39 828	19 607	0	19 607
91507	40 412	0	40 412	0	0	0	0	0	0	40 412	0	40 412
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	274 531	0	274 531	20 384	0	20 384	37 769	0	37 769	291 916	0	291 916
Итого по пассиву (баланс)	1 138 656	0	1 138 656	123 493	0	123 493	123 280	0	123 280	1 138 443	0	1 138 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 301	4 535	6 836	2 301	4 535	6 836	0	0	0
99996	0	0	0	6 830	0	6 830	6 830	0	6 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 131	4 535	13 666	9 131	4 535	13 666	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 531	2 299	6 830	4 531	2 299	6 830	0	0	0
99997	0	0	0	6 836	0	6 836	6 836	0	6 836	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 367	2 299	13 666	11 367	2 299	13 666	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?