Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	51 227	22 947	74 174	177 453	10 035	187 488	164 406	8 066	172 472	64 274	24 916	89 190
20209	0	0	0	49 199	2 860	52 059	49 199	2 860	52 059	0	0	0
30102	49 976	0	49 976	6 702 344	0	6 702 344	6 735 114	0	6 735 114	17 206	0	17 206
30110	7 020	8 035	15 055	399 924	11 595	411 519	399 105	10 179	409 284	7 839	9 451	17 290
30202	7 581	0	7 581	0	0	0	153	0	153	7 428	0	7 428
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30302	199 395	1 893	201 288	6 255	2 284	8 539	6 483	75	6 558	199 167	4 102	203 269
30306	286 668	3 330	289 998	123 190	86	123 276	76 381	87	76 468	333 477	3 329	336 806
31902	307 500	0	307 500	3 027 400	0	3 027 400	3 191 400	0	3 191 400	143 500	0	143 500
31903	288 720	0	288 720	2 130 000	0	2 130 000	1 878 720	0	1 878 720	540 000	0	540 000
45201	442	0	442	3 935	0	3 935	3 838	0	3 838	539	0	539
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	20 130	0	20 130	2 550	0	2 550	7 330	0	7 330	15 350	0	15 350
45207	216 210	0	216 210	26 307	0	26 307	33 835	0	33 835	208 682	0	208 682
45216	19 729	0	19 729	1 494	0	1 494	2 311	0	2 311	18 912	0	18 912
45406	670	0	670	0	0	0	210	0	210	460	0	460
45407	10 147	0	10 147	0	0	0	591	0	591	9 556	0	9 556
45408	716	0	716	10 500	0	10 500	171	0	171	11 045	0	11 045
45416	126	0	126	0	0	0	30	0	30	96	0	96
45504	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
45505	233	0	233	0	0	0	23	0	23	210	0	210
45506	7 499	0	7 499	322	0	322	218	0	218	7 603	0	7 603
45507	11 264	0	11 264	500	0	500	612	0	612	11 152	0	11 152
45523	197	0	197	0	0	0	49	0	49	148	0	148
45812	15 102	0	15 102	51	0	51	48	0	48	15 105	0	15 105
45813	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
45814	5 446	0	5 446	18	0	18	18	0	18	5 446	0	5 446
45815	676	0	676	15	0	15	23	0	23	668	0	668
45820	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45914	1 184	0	1 184	131	0	131	0	0	0	1 315	0	1 315
45915	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
45920	518	0	518	72	0	72	0	0	0	590	0	590
474.1	116	870	986	7 013	13 564	20 577	6 788	13 566	20 354	341	868	1 209
47423	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47427	2 197	0	2 197	3 197	0	3 197	2 664	0	2 664	2 730	0	2 730
47440	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47443	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47465	1 503	0	1 503	1 385	0	1 385	1 031	0	1 031	1 857	0	1 857
60306	33	0	33	22	0	22	0	0	0	55	0	55
60308	9	0	9	224	0	224	225	0	225	8	0	8
60310	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60312	7 106	0	7 106	2 831	0	2 831	3 114	0	3 114	6 823	0	6 823
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	10	0	10	7	0	7	0	0	0	17	0	17
60401	139 173	0	139 173	0	0	0	0	0	0	139 173	0	139 173
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 771	0	12 771	0	0	0	0	0	0	12 771	0	12 771
61008	108	0	108	213	0	213	212	0	212	109	0	109
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61908	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	39 092	0	39 092
62101	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	115 689	0	115 689	21 095	0	21 095	0	0	0	136 784	0	136 784
70608	82 428	0	82 428	2 050	0	2 050	0	0	0	84 478	0	84 478
70611	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	1 973 304	37 075	2 010 379	12 703 001	40 424	12 743 425	12 566 100	34 833	12 600 933	2 110 205	42 666	2 152 871
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	0	0	0	0	0	0	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	293 057	0	293 057	0	0	0	0	0	0	293 057	0	293 057
30126	4 635	0	4 635	405	0	405	336	0	336	4 566	0	4 566
30222	0	0	0	397 200	0	397 200	397 200	0	397 200	0	0	0
30301	199 395	1 893	201 288	6 483	75	6 558	6 255	2 284	8 539	199 167	4 102	203 269
30305	286 668	3 330	289 998	76 381	87	76 468	123 190	86	123 276	333 477	3 329	336 806
405	338	0	338	197	0	197	397	0	397	538	0	538
406	444	0	444	24 455	0	24 455	24 765	0	24 765	754	0	754
407	364 177	2 472	366 649	1 126 818	6 491	1 133 309	1 158 155	7 583	1 165 738	395 514	3 564	399 078
408.1	143 682	0	143 682	444 886	0	444 886	477 970	0	477 970	176 766	0	176 766
40817	11	0	11	604	1 192	1 796	690	1 192	1 882	97	0	97
40821	4 377	0	4 377	8 203	0	8 203	10 319	0	10 319	6 493	0	6 493
40905	4	0	4	35	0	35	35	0	35	4	0	4
40909	0	0	0	55	14	69	55	14	69	0	0	0
40910	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
40911	80	0	80	13 412	0	13 412	13 386	0	13 386	54	0	54
40912	0	0	0	136	904	1 040	136	904	1 040	0	0	0
40913	0	0	0	15	1 255	1 270	15	1 255	1 270	0	0	0
42301	404	2 342	2 746	1 244	80	1 324	1 235	699	1 934	395	2 961	3 356
42305	5 110	2 960	8 070	0	397	397	0	88	88	5 110	2 651	7 761
42306	61 547	0	61 547	6 720	0	6 720	5 098	0	5 098	59 925	0	59 925
42307	102 404	23 892	126 296	4 145	624	4 769	5 331	638	5 969	103 590	23 906	127 496
45215	81 736	0	81 736	2 701	0	2 701	1 829	0	1 829	80 864	0	80 864
45217	36	0	36	162	0	162	179	0	179	53	0	53
45415	431	0	431	74	0	74	105	0	105	462	0	462
45417	2 067	0	2 067	125	0	125	2 337	0	2 337	4 279	0	4 279
45515	714	0	714	72	0	72	9	0	9	651	0	651
45524	139	0	139	6	0	6	13	0	13	146	0	146
45818	21 225	0	21 225	50	0	50	46	0	46	21 221	0	21 221
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	1 256	0	1 256	0	0	0	131	0	131	1 387	0	1 387
47407	0	0	0	6 763	0	6 763	6 763	0	6 763	0	0	0
47411	509	40	549	0	8	8	87	3	90	596	35	631
47416	49	0	49	7 064	0	7 064	7 107	0	7 107	92	0	92
47422	3 623	0	3 623	0	0	0	16	0	16	3 639	0	3 639
47425	2 090	0	2 090	1 667	0	1 667	2 190	0	2 190	2 613	0	2 613
47441	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47442	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47444	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47466	80	0	80	193	0	193	178	0	178	65	0	65
60301	155	0	155	538	0	538	683	0	683	300	0	300
60305	2 156	0	2 156	3 532	0	3 532	3 993	0	3 993	2 617	0	2 617
60309	16	0	16	94	0	94	80	0	80	2	0	2
60311	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60324	3 276	0	3 276	45	0	45	173	0	173	3 404	0	3 404
60335	650	0	650	1 052	0	1 052	1 200	0	1 200	798	0	798
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	53 233	0	53 233	0	0	0	324	0	324	53 557	0	53 557
60805	1 091	0	1 091	0	0	0	61	0	61	1 152	0	1 152
60806	1 244	0	1 244	75	0	75	18	0	18	1 187	0	1 187
60903	10 984	0	10 984	0	0	0	54	0	54	11 038	0	11 038
61701	11 333	0	11 333	0	0	0	425	0	425	11 758	0	11 758
62103	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	115 078	0	115 078	23	0	23	20 282	0	20 282	135 337	0	135 337
70603	82 374	0	82 374	0	0	0	2 077	0	2 077	84 451	0	84 451
70615	776	0	776	425	0	425	0	0	0	351	0	351
Итого по пассиву (баланс)	1 973 435	36 944	2 010 379	2 137 063	11 127	2 148 190	2 275 936	14 746	2 290 682	2 112 308	40 563	2 152 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157 581	0	157 581	91 236	0	91 236	70 819	0	70 819	177 998	0	177 998
90902	537 567	0	537 567	177 141	0	177 141	71 928	0	71 928	642 780	0	642 780
91202	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	476 009	0	476 009	20 588	0	20 588	8 081	0	8 081	488 516	0	488 516
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	399 158	0	399 158	52 510	0	52 510	44 819	0	44 819	406 849	0	406 849
Итого по активу (баланс)	1 577 945	0	1 577 945	341 481	0	341 481	195 647	0	195 647	1 723 779	0	1 723 779
Пассив
91312	355 500	0	355 500	11 550	0	11 550	13 242	0	13 242	357 192	0	357 192
91317	43 590	0	43 590	33 270	0	33 270	39 269	0	39 269	49 589	0	49 589
91507	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	1 178 787	0	1 178 787	126 084	0	126 084	264 227	0	264 227	1 316 930	0	1 316 930
Итого по пассиву (баланс)	1 577 945	0	1 577 945	170 904	0	170 904	316 738	0	316 738	1 723 779	0	1 723 779

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?