Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 382	0	17 382	0	0	0	0	0	0	17 382	0	17 382
20202	22 268	25 324	47 592	94 192	2 602	96 794	86 573	1 723	88 296	29 887	26 203	56 090
20209	0	0	0	70 740	0	70 740	70 740	0	70 740	0	0	0
20302	0	5 266	5 266	0	348	348	0	381	381	0	5 233	5 233
20303	0	1 508	1 508	0	77	77	0	179	179	0	1 406	1 406
20308	0	3 947	3 947	0	0	0	0	0	0	0	3 947	3 947
30102	83 302	0	83 302	26 672 451	0	26 672 451	26 711 655	0	26 711 655	44 098	0	44 098
30110	1 461	23 435	24 896	1 054	4 231	5 285	1 099	4 482	5 581	1 416	23 184	24 600
30118	0	9 757	9 757	0	645	645	0	706	706	0	9 696	9 696
30202	21 172	0	21 172	0	0	0	3 662	0	3 662	17 510	0	17 510
30233	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
30302	1 900	0	1 900	67 369	0	67 369	544	0	544	68 725	0	68 725
30306	282 693	0	282 693	1 286 585	0	1 286 585	1 107 320	0	1 107 320	461 958	0	461 958
304.1	1 425	14 272	15 697	7 923 776	479	7 924 255	7 922 813	404	7 923 217	2 388	14 347	16 735
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32002	0	0	0	19 750 400	0	19 750 400	18 650 400	0	18 650 400	1 100 000	0	1 100 000
32003	900 000	0	900 000	4 490 000	0	4 490 000	5 390 000	0	5 390 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45201	35 614	0	35 614	50 758	0	50 758	57 698	0	57 698	28 674	0	28 674
45203	15 500	0	15 500	12 900	0	12 900	20 000	0	20 000	8 400	0	8 400
45204	48 478	0	48 478	19 873	0	19 873	25 195	0	25 195	43 156	0	43 156
45205	81 000	0	81 000	0	0	0	5 000	0	5 000	76 000	0	76 000
45206	167 661	0	167 661	3 130	0	3 130	61 749	0	61 749	109 042	0	109 042
45207	227 092	0	227 092	0	0	0	40 294	0	40 294	186 798	0	186 798
45208	63 689	0	63 689	0	0	0	20	0	20	63 669	0	63 669
45216	12 329	0	12 329	3 313	0	3 313	6 733	0	6 733	8 909	0	8 909
45407	3 749	0	3 749	0	0	0	139	0	139	3 610	0	3 610
45408	15 299	0	15 299	0	0	0	20	0	20	15 279	0	15 279
45416	405	0	405	7	0	7	0	0	0	412	0	412
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	12 879	0	12 879	0	0	0	1 117	0	1 117	11 762	0	11 762
45507	11 534	0	11 534	1 400	0	1 400	188	0	188	12 746	0	12 746
45523	241	0	241	5	0	5	9	0	9	237	0	237
45812	100 395	0	100 395	0	0	0	0	0	0	100 395	0	100 395
45820	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
45912	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
45920	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
474.1	8 461	338 825	347 286	3 255 255	3 226 400	6 481 655	3 239 220	3 226 168	6 465 388	24 496	339 057	363 553
47421	13 705	0	13 705	11 923	0	11 923	12 756	0	12 756	12 872	0	12 872
47423	75 410	0	75 410	70 381	0	70 381	71 241	0	71 241	74 550	0	74 550
47427	16 042	0	16 042	11 256	0	11 256	9 242	0	9 242	18 056	0	18 056
47440	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47465	6 146	0	6 146	4 048	0	4 048	5 487	0	5 487	4 707	0	4 707
60302	26 239	0	26 239	0	0	0	0	0	0	26 239	0	26 239
60306	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60308	83	0	83	63	0	63	79	0	79	67	0	67
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	1 848	0	1 848	5 381	0	5 381	5 549	0	5 549	1 680	0	1 680
60323	5 604	0	5 604	1	0	1	4	0	4	5 601	0	5 601
60401	352 331	0	352 331	0	0	0	0	0	0	352 331	0	352 331
60404	19 880	0	19 880	0	0	0	0	0	0	19 880	0	19 880
60415	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60901	14 924	0	14 924	61	0	61	0	0	0	14 985	0	14 985
60906	2 000	0	2 000	61	0	61	61	0	61	2 000	0	2 000
61209	0	0	0	55 446	0	55 446	55 446	0	55 446	0	0	0
61905	214 066	0	214 066	47 146	0	47 146	47 146	0	47 146	214 066	0	214 066
61907	192 738	0	192 738	0	0	0	0	0	0	192 738	0	192 738
62001	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70606	839 705	0	839 705	107 103	0	107 103	2 828	0	2 828	943 980	0	943 980
70608	170 786	0	170 786	13 200	0	13 200	138	0	138	183 848	0	183 848
70609	9 780	0	9 780	1 267	0	1 267	0	0	0	11 047	0	11 047
70611	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
70616	9 039	0	9 039	0	0	0	0	0	0	9 039	0	9 039
Итого по активу (баланс)	4 127 626	422 334	4 549 960	64 031 644	3 234 782	67 266 426	63 613 164	3 234 043	66 847 207	4 546 106	423 073	4 969 179
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	142 473	0	142 473	0	0	0	0	0	0	142 473	0	142 473
10701	54 834	0	54 834	0	0	0	0	0	0	54 834	0	54 834
10801	31 855	0	31 855	0	0	0	7	0	7	31 862	0	31 862
30223	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30232	3	0	3	1 250	0	1 250	1 302	0	1 302	55	0	55
30301	1 900	0	1 900	544	0	544	67 369	0	67 369	68 725	0	68 725
30305	282 693	0	282 693	1 107 320	0	1 107 320	1 286 585	0	1 286 585	461 958	0	461 958
30607	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32028	5 870	0	5 870	44 164	0	44 164	41 264	0	41 264	2 970	0	2 970
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	184	0	184	412	0	412	228	0	228	0	0	0
407	389 960	9 898	399 858	2 848 024	3 108	2 851 132	2 878 993	3 062	2 882 055	420 929	9 852	430 781
408.1	16 388	50	16 438	32 564	2	32 566	39 425	2	39 427	23 249	50	23 299
40817	2 449	14 289	16 738	3 066	760	3 826	2 723	445	3 168	2 106	13 974	16 080
40821	549	0	549	257	0	257	237	0	237	529	0	529
40905	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	9	0	9	1 386	0	1 386	1 465	0	1 465	88	0	88
40913	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
42102	185 000	0	185 000	485 000	0	485 000	562 000	0	562 000	262 000	0	262 000
42103	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	26 889	33 031	59 920	45 695	1 867	47 562	103 754	2 108	105 862	84 948	33 272	118 220
42305	148 873	0	148 873	12 915	0	12 915	7 693	0	7 693	143 651	0	143 651
42306	656 463	0	656 463	70 410	0	70 410	31 468	0	31 468	617 521	0	617 521
42315	103 902	0	103 902	4	0	4	0	0	0	103 898	0	103 898
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	14 364	0	14 364	7 157	0	7 157	3 576	0	3 576	10 783	0	10 783
45217	2 233	0	2 233	1 011	0	1 011	71	0	71	1 293	0	1 293
45415	5 520	0	5 520	5	0	5	8	0	8	5 523	0	5 523
45417	3 902	0	3 902	12	0	12	0	0	0	3 890	0	3 890
45515	381	0	381	41	0	41	4	0	4	344	0	344
45524	71	0	71	23	0	23	19	0	19	67	0	67
45818	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
45918	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
47405	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
47407	0	0	0	3 183 224	3 182 688	6 365 912	3 183 224	3 182 688	6 365 912	0	0	0
47411	27 971	1	27 972	4 081	0	4 081	3 647	0	3 647	27 537	1	27 538
47416	143	0	143	1 242	0	1 242	1 141	0	1 141	42	0	42
47422	176	0	176	55 413	0	55 413	55 403	0	55 403	166	0	166
47424	26	0	26	11 103	0	11 103	11 840	0	11 840	763	0	763
47425	70 773	0	70 773	5 559	0	5 559	4 188	0	4 188	69 402	0	69 402
47426	288	0	288	1 238	0	1 238	1 078	0	1 078	128	0	128
47442	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47466	742	0	742	7	0	7	53	0	53	788	0	788
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	964	0	964	0	0	0	170	0	170	1 134	0	1 134
60301	0	0	0	3 238	0	3 238	4 608	0	4 608	1 370	0	1 370
60305	4 538	0	4 538	7 758	0	7 758	9 037	0	9 037	5 817	0	5 817
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	524	0	524	174	0	174	211	0	211	561	0	561
60311	1 000	0	1 000	1 550	0	1 550	1 660	0	1 660	1 110	0	1 110
60313	0	14	14	0	15	15	0	15	15	0	14	14
60322	1 245	0	1 245	634	0	634	1 540	0	1 540	2 151	0	2 151
60324	5 865	0	5 865	183	0	183	47	0	47	5 729	0	5 729
60335	1 370	0	1 370	9	0	9	151	0	151	1 512	0	1 512
60349	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	453	0	453	453	0	453
60414	110 849	0	110 849	0	0	0	390	0	390	111 239	0	111 239
60903	3 346	0	3 346	0	0	0	231	0	231	3 577	0	3 577
61701	26 421	0	26 421	1 092	0	1 092	0	0	0	25 329	0	25 329
70601	792 012	0	792 012	5 513	0	5 513	107 770	0	107 770	894 269	0	894 269
70603	166 616	0	166 616	149	0	149	14 926	0	14 926	181 393	0	181 393
70604	9 099	0	9 099	0	0	0	1 070	0	1 070	10 169	0	10 169
70615	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092
Итого по пассиву (баланс)	4 492 675	57 285	4 549 960	8 021 463	3 188 440	11 209 903	8 440 802	3 188 320	11 629 122	4 912 014	57 165	4 969 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	38 174	0	38 174	420	0	420	410	0	410	38 184	0	38 184
90902	41 936	0	41 936	729	0	729	1 232	0	1 232	41 433	0	41 433
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 124 957	0	2 124 957	0	0	0	1 241	0	1 241	2 123 716	0	2 123 716
91501	1 568	0	1 568	0	0	0	2	0	2	1 566	0	1 566
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	671 421	0	671 421	138 380	0	138 380	134 774	0	134 774	675 027	0	675 027
Итого по активу (баланс)	2 878 105	0	2 878 105	139 529	0	139 529	137 659	0	137 659	2 879 975	0	2 879 975
Пассив
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	472 617	0	472 617	41 115	0	41 115	489	0	489	431 991	0	431 991
91317	88 496	0	88 496	93 660	0	93 660	137 892	0	137 892	132 728	0	132 728
91507	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
99999	2 206 684	0	2 206 684	2 640	0	2 640	904	0	904	2 204 948	0	2 204 948
Итого по пассиву (баланс)	2 878 105	0	2 878 105	137 415	0	137 415	139 285	0	139 285	2 879 975	0	2 879 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	314 425	18 759	333 184	3 146 916	3 272 381	6 419 297	2 971 768	3 107 204	6 078 972	489 573	183 936	673 509
99996	319 506	0	319 506	6 428 848	0	6 428 848	6 086 954	0	6 086 954	661 400	0	661 400
Итого по активу (баланс)	633 931	18 759	652 690	9 575 764	3 272 381	12 848 145	9 058 722	3 107 204	12 165 926	1 150 973	183 936	1 334 909
Пассив
96901	18 693	300 813	319 506	3 105 116	2 981 838	6 086 954	3 269 589	3 159 259	6 428 848	183 166	478 234	661 400
99997	333 184	0	333 184	6 078 973	0	6 078 973	6 419 298	0	6 419 298	673 509	0	673 509
Итого по пассиву (баланс)	351 877	300 813	652 690	9 184 089	2 981 838	12 165 927	9 688 887	3 159 259	12 848 146	856 675	478 234	1 334 909

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?