Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	151 051	127 284	278 335	1 173 597	207 646	1 381 243	1 169 276	239 612	1 408 888	155 372	95 318	250 690
20208	25 221	0	25 221	94 880	0	94 880	96 816	0	96 816	23 285	0	23 285
20209	0	0	0	1 212 020	0	1 212 020	1 212 020	0	1 212 020	0	0	0
30102	162 891	0	162 891	14 045 512	0	14 045 512	14 024 529	0	14 024 529	183 874	0	183 874
30110	25 151	187 498	212 649	107 564	151 712	259 276	107 579	200 592	308 171	25 136	138 618	163 754
30202	44 848	0	44 848	0	0	0	62	0	62	44 786	0	44 786
30221	0	0	0	1 126 690	0	1 126 690	1 126 690	0	1 126 690	0	0	0
30233	232	79	311	170 821	25 927	196 748	170 733	25 919	196 652	320	87	407
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	10 109	0	10 109	3 894 036	0	3 894 036	3 894 116	0	3 894 116	10 029	0	10 029
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31902	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 070 000	0	1 070 000	100 000	0	100 000
31903	2 027 440	0	2 027 440	7 450 000	0	7 450 000	7 627 440	0	7 627 440	1 850 000	0	1 850 000
32201	0	57	57	0	2	2	0	2	2	0	57	57
45106	13 434	0	13 434	0	0	0	5 744	0	5 744	7 690	0	7 690
45107	411 728	0	411 728	13 284	0	13 284	22 080	0	22 080	402 932	0	402 932
45108	164 350	0	164 350	0	0	0	7 178	0	7 178	157 172	0	157 172
45116	40 749	0	40 749	997	0	997	10 598	0	10 598	31 148	0	31 148
45201	9 709	0	9 709	12 240	0	12 240	18 374	0	18 374	3 575	0	3 575
45204	31 000	0	31 000	19 000	0	19 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	118 549	0	118 549	951	0	951	32 000	0	32 000	87 500	0	87 500
45206	387 482	0	387 482	90 682	0	90 682	63 696	0	63 696	414 468	0	414 468
45207	937 924	0	937 924	115 866	0	115 866	85 842	0	85 842	967 948	0	967 948
45208	467 504	31 455	498 959	0	733	733	38 153	1 553	39 706	429 351	30 635	459 986
45216	129 822	0	129 822	26 299	0	26 299	37 672	0	37 672	118 449	0	118 449
45401	298	0	298	13	0	13	311	0	311	0	0	0
45406	20 172	0	20 172	520	0	520	5 242	0	5 242	15 450	0	15 450
45407	76 858	0	76 858	5 961	0	5 961	28 727	0	28 727	54 092	0	54 092
45408	164 240	0	164 240	4 440	0	4 440	6 340	0	6 340	162 340	0	162 340
45416	10 139	0	10 139	3 830	0	3 830	5 649	0	5 649	8 320	0	8 320
45505	4	0	4	80	0	80	4	0	4	80	0	80
45506	9 038	0	9 038	400	0	400	1 096	0	1 096	8 342	0	8 342
45507	171 159	0	171 159	3 000	0	3 000	7 840	0	7 840	166 319	0	166 319
45523	9 228	0	9 228	10	0	10	281	0	281	8 957	0	8 957
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45810	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45812	5 978	0	5 978	36	0	36	5 840	0	5 840	174	0	174
45813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45814	23	0	23	9	0	9	11	0	11	21	0	21
45815	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
45912	181	0	181	11	0	11	181	0	181	11	0	11
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45920	181	0	181	11	0	11	181	0	181	11	0	11
474.1	0	0	0	2 727 149	2 815 915	5 543 064	2 727 149	2 815 915	5 543 064	0	0	0
47423	758	0	758	12 801	214	13 015	12 894	214	13 108	665	0	665
47427	1 509	0	1 509	34 309	0	34 309	32 793	0	32 793	3 025	0	3 025
47440	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47443	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47447	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47465	10 492	0	10 492	8 293	0	8 293	15 654	0	15 654	3 131	0	3 131
47502	445	0	445	1 007	0	1 007	740	0	740	712	0	712
50401	0	220 375	220 375	0	8 174	8 174	0	6 079	6 079	0	222 470	222 470
50402	1 326 135	0	1 326 135	8 248	0	8 248	1 522	0	1 522	1 332 861	0	1 332 861
60306	53	0	53	2 672	0	2 672	2 589	0	2 589	136	0	136
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	28	0	28	214	0	214	214	0	214	28	0	28
60312	2 573	0	2 573	3 987	0	3 987	2 900	0	2 900	3 660	0	3 660
60323	75	0	75	15	0	15	11	0	11	79	0	79
60401	108 500	0	108 500	138	0	138	0	0	0	108 638	0	108 638
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	138	0	138	138	0	138	24	0	24
60804	105 619	0	105 619	0	0	0	0	0	0	105 619	0	105 619
60901	23 664	0	23 664	0	0	0	0	0	0	23 664	0	23 664
60906	6 916	0	6 916	0	0	0	0	0	0	6 916	0	6 916
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	248	0	248	268	0	268	364	0	364	152	0	152
61009	627	0	627	118	0	118	61	0	61	684	0	684
61013	19	0	19	13	0	13	13	0	13	19	0	19
61214	0	0	0	9 123	0	9 123	9 123	0	9 123	0	0	0
70606	1 220 472	0	1 220 472	237 426	0	237 426	1	0	1	1 457 897	0	1 457 897
70608	493 186	0	493 186	32 044	0	32 044	0	0	0	525 230	0	525 230
70611	18 916	0	18 916	8 379	0	8 379	3	0	3	27 292	0	27 292
Итого по активу (баланс)	8 952 068	566 748	9 518 816	33 829 402	3 210 323	37 039 725	33 688 786	3 289 886	36 978 672	9 092 684	487 185	9 579 869
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	1 000 516	0	1 000 516	0	0	0	0	0	0	1 000 516	0	1 000 516
30129	964	0	964	215	0	215	12	0	12	761	0	761
30232	278	0	278	321 970	21 261	343 231	321 692	21 261	342 953	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 073	0	1 073	29 961	0	29 961	32 994	0	32 994	4 106	0	4 106
407	952 006	53 913	1 005 919	4 172 872	100 985	4 273 857	4 230 879	138 589	4 369 468	1 010 013	91 517	1 101 530
408.1	184 565	0	184 565	697 873	987	698 860	731 222	987	732 209	217 914	0	217 914
40817	98 168	49 647	147 815	396 325	86 106	482 431	383 848	43 520	427 368	85 691	7 061	92 752
40820	5 088	0	5 088	81	0	81	72	0	72	5 079	0	5 079
40821	7 142	0	7 142	170 162	0	170 162	170 900	0	170 900	7 880	0	7 880
40905	0	0	0	4 491	0	4 491	4 491	0	4 491	0	0	0
40906	0	0	0	514 314	0	514 314	514 314	0	514 314	0	0	0
40909	0	0	0	18 118	4 502	22 620	18 118	4 502	22 620	0	0	0
40910	0	0	0	3 791	1 622	5 413	3 791	1 622	5 413	0	0	0
40911	633	0	633	170 004	0	170 004	169 638	0	169 638	267	0	267
40912	0	0	0	7 936	19 306	27 242	7 936	19 306	27 242	0	0	0
40913	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	5 816	0	5 816	1 459	0	1 459	476	0	476	4 833	0	4 833
42106	334 900	0	334 900	0	0	0	0	0	0	334 900	0	334 900
42205	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	36 601	67 258	103 859	33 859	94 186	128 045	32 977	75 836	108 813	35 719	48 908	84 627
42305	120 040	3 595	123 635	29 330	529	29 859	13 268	110	13 378	103 978	3 176	107 154
42306	2 000 456	194 856	2 195 312	312 557	69 955	382 512	142 578	4 512	147 090	1 830 477	129 413	1 959 890
42307	910 235	13 378	923 613	111 715	1 488	113 203	136 730	1 547	138 277	935 250	13 437	948 687
42601	71	6	77	0	0	0	0	0	0	71	6	77
45115	49 946	0	49 946	11 523	0	11 523	1 043	0	1 043	39 466	0	39 466
45117	2 058	0	2 058	10 598	0	10 598	11 023	0	11 023	2 483	0	2 483
45215	243 459	0	243 459	42 057	0	42 057	36 072	0	36 072	237 474	0	237 474
45217	26 895	0	26 895	37 672	0	37 672	41 055	0	41 055	30 278	0	30 278
45415	32 950	0	32 950	16 213	0	16 213	3 737	0	3 737	20 474	0	20 474
45417	2 164	0	2 164	5 649	0	5 649	13 670	0	13 670	10 185	0	10 185
45515	11 348	0	11 348	368	0	368	20	0	20	11 000	0	11 000
45524	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
45818	6 028	0	6 028	5 828	0	5 828	5	0	5	205	0	205
45918	181	0	181	181	0	181	11	0	11	11	0	11
45921	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47407	0	0	0	10 274	2 728 777	2 739 051	10 274	2 728 777	2 739 051	0	0	0
47411	17 122	47	17 169	14 319	80	14 399	13 648	85	13 733	16 451	52	16 503
47416	402	0	402	10 694	60	10 754	10 369	60	10 429	77	0	77
47422	4 957	3	4 960	153 735	193	153 928	154 621	193	154 814	5 843	3	5 846
47425	97 142	0	97 142	28 857	0	28 857	61 360	0	61 360	129 645	0	129 645
47426	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
47441	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47442	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47452	466	0	466	202	0	202	32	0	32	296	0	296
47466	724	0	724	15 654	0	15 654	17 068	0	17 068	2 138	0	2 138
47501	137	0	137	998	0	998	1 007	0	1 007	146	0	146
50431	1 595	0	1 595	2	0	2	10	0	10	1 603	0	1 603
52306	299 536	95 090	394 626	38 459	2 813	41 272	16 354	10 841	27 195	277 431	103 118	380 549
52307	0	88 516	88 516	0	2 442	2 442	0	3 112	3 112	0	89 186	89 186
52406	4 140	0	4 140	4 141	0	4 141	1	0	1	0	0	0
60301	2 242	0	2 242	2 207	0	2 207	9 614	0	9 614	9 649	0	9 649
60305	7 670	0	7 670	5 801	0	5 801	10 152	0	10 152	12 021	0	12 021
60309	236	0	236	199	0	199	425	0	425	462	0	462
60311	261	0	261	8 075	0	8 075	8 073	0	8 073	259	0	259
60320	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60322	0	0	0	44	0	44	72	0	72	28	0	28
60324	66	0	66	0	0	0	290	0	290	356	0	356
60335	5 553	0	5 553	3 889	0	3 889	2 866	0	2 866	4 530	0	4 530
60349	21 213	0	21 213	0	0	0	122	0	122	21 335	0	21 335
60414	47 845	0	47 845	8	0	8	451	0	451	48 288	0	48 288
60805	55 104	0	55 104	0	0	0	3 055	0	3 055	58 159	0	58 159
60806	52 931	0	52 931	3 236	0	3 236	177	0	177	49 872	0	49 872
60903	16 567	0	16 567	0	0	0	315	0	315	16 882	0	16 882
61701	18 923	0	18 923	0	0	0	0	0	0	18 923	0	18 923
70601	1 280 931	0	1 280 931	0	0	0	203 871	0	203 871	1 484 802	0	1 484 802
70603	492 570	0	492 570	0	0	0	32 601	0	32 601	525 171	0	525 171
70615	9 009	0	9 009	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009
Итого по пассиву (баланс)	8 952 507	566 309	9 518 816	7 442 235	3 135 292	10 577 527	7 583 720	3 054 860	10 638 580	9 093 992	485 877	9 579 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 197	0	21 197	15 013	0	15 013	2 780	0	2 780	33 430	0	33 430
90902	144 296	0	144 296	47 929	0	47 929	7 306	0	7 306	184 919	0	184 919
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	202 080	0	202 080	1 400	0	1 400	0	0	0	203 480	0	203 480
91414	6 349 311	0	6 349 311	249 755	0	249 755	233 169	0	233 169	6 365 897	0	6 365 897
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	5 824 764	0	5 824 764	512 101	0	512 101	417 022	0	417 022	5 919 843	0	5 919 843
Итого по активу (баланс)	12 645 953	0	12 645 953	826 199	0	826 199	660 278	0	660 278	12 811 874	0	12 811 874
Пассив
91312	4 993 839	0	4 993 839	201 030	0	201 030	225 902	0	225 902	5 018 711	0	5 018 711
91315	602 504	0	602 504	8 024	0	8 024	86 023	0	86 023	680 503	0	680 503
91317	219 007	0	219 007	207 968	0	207 968	200 176	0	200 176	211 215	0	211 215
91507	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
99999	6 821 189	0	6 821 189	243 256	0	243 256	314 098	0	314 098	6 892 031	0	6 892 031
Итого по пассиву (баланс)	12 645 953	0	12 645 953	660 278	0	660 278	826 199	0	826 199	12 811 874	0	12 811 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 727 149	864	2 728 013	2 727 149	864	2 728 013	0	0	0
99996	0	0	0	2 731 090	0	2 731 090	2 731 090	0	2 731 090	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 458 239	864	5 459 103	5 458 239	864	5 459 103	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	864	2 730 226	2 731 090	864	2 730 226	2 731 090	0	0	0
99997	0	0	0	2 728 013	0	2 728 013	2 728 013	0	2 728 013	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 728 877	2 730 226	5 459 103	2 728 877	2 730 226	5 459 103	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?