Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 461	0	6 461	6 062	0	6 062	6 162	0	6 162	6 361	0	6 361
10610	16 472	0	16 472	0	0	0	1	0	1	16 471	0	16 471
10635	0	0	0	4 222	0	4 222	0	0	0	4 222	0	4 222
20202	9 695	8 870	18 565	2 254	372	2 626	245	246	491	11 704	8 996	20 700
30102	12 863	0	12 863	3 092 336	0	3 092 336	3 093 452	0	3 093 452	11 747	0	11 747
30110	52	2 970	3 022	15 199	88	15 287	15 245	112	15 357	6	2 946	2 952
30202	2 814	0	2 814	0	0	0	253	0	253	2 561	0	2 561
30215	100	439	539	0	14	14	0	12	12	100	441	541
304.1	73 403	257 828	331 231	3 354 360	4 738 956	8 093 316	3 359 290	4 737 373	8 096 663	68 473	259 411	327 884
31902	0	0	0	321 000	0	321 000	276 000	0	276 000	45 000	0	45 000
31903	561 000	0	561 000	2 197 000	0	2 197 000	2 188 000	0	2 188 000	570 000	0	570 000
32202	0	0	0	1 477 747	4 032 605	5 510 352	1 477 747	4 032 605	5 510 352	0	0	0
32203	0	0	0	273 881	712 041	985 922	273 881	712 041	985 922	0	0	0
45201	28 866	0	28 866	11 808	0	11 808	14 867	0	14 867	25 807	0	25 807
45216	4 771	0	4 771	1 952	0	1 952	2 457	0	2 457	4 266	0	4 266
45506	1 800	0	1 800	0	0	0	45	0	45	1 755	0	1 755
45507	1 393	0	1 393	0	0	0	19	0	19	1 374	0	1 374
45523	571	0	571	10	0	10	16	0	16	565	0	565
474.1	1 553	0	1 553	714 608	0	714 608	712 845	0	712 845	3 316	0	3 316
47427	250	0	250	3 713	48	3 761	3 356	48	3 404	607	0	607
47465	379	0	379	4 950	0	4 950	3 934	0	3 934	1 395	0	1 395
50207	122 209	0	122 209	621	0	621	2 351	0	2 351	120 479	0	120 479
50208	49 903	0	49 903	270	0	270	180	0	180	49 993	0	49 993
50403	155 805	0	155 805	810	0	810	3	0	3	156 612	0	156 612
50404	68 684	0	68 684	427	0	427	103	0	103	69 008	0	69 008
50408	450 878	0	450 878	178 504	0	178 504	178 439	0	178 439	450 943	0	450 943
50430	40	0	40	5 113	0	5 113	0	0	0	5 153	0	5 153
50605	89 348	0	89 348	107 678	0	107 678	120 215	0	120 215	76 811	0	76 811
50606	301 663	0	301 663	121 759	0	121 759	155 197	0	155 197	268 225	0	268 225
50618	0	0	0	176 100	0	176 100	176 100	0	176 100	0	0	0
50621	32 359	0	32 359	27 898	0	27 898	31 958	0	31 958	28 299	0	28 299
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 549	0	3 549	469	0	469	0	0	0	4 018	0	4 018
60308	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	1 390	0	1 390	2 933	0	2 933	3 152	0	3 152	1 171	0	1 171
60314	0	930	930	0	21	21	0	435	435	0	516	516
60336	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60347	406	0	406	0	0	0	406	0	406	0	0	0
60351	208	0	208	73	0	73	123	0	123	158	0	158
60401	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 033	0	3 033	311	0	311	314	0	314	3 030	0	3 030
60906	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61209	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61210	0	0	0	297 823	0	297 823	297 823	0	297 823	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	15 347
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
70606	223 403	0	223 403	42 433	0	42 433	79	0	79	265 757	0	265 757
70607	3 705	0	3 705	1 914	0	1 914	3 861	0	3 861	1 758	0	1 758
70608	128 688	0	128 688	10 321	0	10 321	0	0	0	139 009	0	139 009
70611	5 391	0	5 391	660	0	660	469	0	469	5 582	0	5 582
70616	1 957	0	1 957	6 317	0	6 317	0	0	0	8 274	0	8 274
Итого по активу (баланс)	2 488 319	271 037	2 759 356	12 464 366	9 484 145	21 948 511	12 399 408	9 482 872	21 882 280	2 553 277	272 310	2 825 587
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	0	0	0	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10609	900	0	900	0	0	0	249	0	249	1 149	0	1 149
10630	499	0	499	2	0	2	4 502	0	4 502	4 999	0	4 999
10634	372	0	372	4 503	0	4 503	4 226	0	4 226	95	0	95
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 532 316	0	1 532 316	0	0	0	0	0	0	1 532 316	0	1 532 316
30129	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30429	19	0	19	31	0	31	31	0	31	19	0	19
30601	72 837	0	72 837	13 741	0	13 741	8 917	0	8 917	68 013	0	68 013
31502	0	0	0	124 667	0	124 667	124 667	0	124 667	0	0	0
31503	0	0	0	44 476	0	44 476	44 476	0	44 476	0	0	0
32213	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
407	2 373	0	2 373	53 965	0	53 965	54 713	0	54 713	3 121	0	3 121
40817	36 882	85 503	122 385	36 769	2 361	39 130	18 157	3 017	21 174	18 270	86 159	104 429
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	57	57	0	1	1	0	2	2	0	58	58
42305	78 922	0	78 922	9 999	0	9 999	17 102	0	17 102	86 025	0	86 025
45215	14 433	0	14 433	7 434	0	7 434	5 905	0	5 905	12 904	0	12 904
45515	2 479	0	2 479	55	0	55	0	0	0	2 424	0	2 424
45524	422	0	422	10	0	10	0	0	0	412	0	412
47407	0	0	0	346 583	149	346 732	346 583	149	346 732	0	0	0
47411	185	0	185	235	0	235	322	0	322	272	0	272
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	21	0	21	5 820	0	5 820	5 832	0	5 832	33	0	33
47425	572	0	572	5 930	0	5 930	7 454	0	7 454	2 096	0	2 096
47426	32	0	32	13	0	13	28	0	28	47	0	47
47466	47	0	47	208	0	208	212	0	212	51	0	51
50220	6 461	0	6 461	6 162	0	6 162	6 062	0	6 062	6 361	0	6 361
50427	730	0	730	1	0	1	6 606	0	6 606	7 335	0	7 335
50431	1 624	0	1 624	6 266	0	6 266	4 791	0	4 791	149	0	149
50620	11 853	0	11 853	13 473	0	13 473	13 650	0	13 650	12 030	0	12 030
60301	369	0	369	2 008	0	2 008	2 018	0	2 018	379	0	379
60305	5 653	0	5 653	4 571	0	4 571	4 554	0	4 554	5 636	0	5 636
60309	20	0	20	0	0	0	24	0	24	44	0	44
60311	50	0	50	577	0	577	527	0	527	0	0	0
60324	1 312	0	1 312	232	0	232	134	0	134	1 214	0	1 214
60335	3 131	0	3 131	2 090	0	2 090	1 165	0	1 165	2 206	0	2 206
60352	108	0	108	252	0	252	236	0	236	92	0	92
60414	7 147	0	7 147	0	0	0	271	0	271	7 418	0	7 418
60805	1 781	0	1 781	0	0	0	57	0	57	1 838	0	1 838
60806	17 886	0	17 886	5	0	5	114	0	114	17 995	0	17 995
60903	2 074	0	2 074	314	0	314	46	0	46	1 806	0	1 806
61701	11 439	0	11 439	532	0	532	6 450	0	6 450	17 357	0	17 357
70601	220 555	0	220 555	0	0	0	40 968	0	40 968	261 523	0	261 523
70602	62 384	0	62 384	23 936	0	23 936	37 824	0	37 824	76 272	0	76 272
70603	126 866	0	126 866	0	0	0	11 413	0	11 413	138 279	0	138 279
70615	1 766	0	1 766	133	0	133	281	0	281	1 914	0	1 914
Итого по пассиву (баланс)	2 673 796	85 560	2 759 356	715 053	2 511	717 564	780 627	3 168	783 795	2 739 370	86 217	2 825 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 873	0	7 873	1 612	0	1 612	1 146	0	1 146	8 339	0	8 339
80601	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
80801	260	0	260	665	0	665	830	0	830	95	0	95
80901	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 133	0	8 133	3 628	0	3 628	3 327	0	3 327	8 434	0	8 434
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
85401	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
85501	3 179	0	3 179	557	0	557	858	0	858	3 480	0	3 480
Итого по пассиву (баланс)	8 133	0	8 133	2 033	0	2 033	2 334	0	2 334	8 434	0	8 434
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	78 211	0	78 211	0	0	0	0	0	0	78 211	0	78 211
91501	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	19 453	0	19 453	6 914 277	0	6 914 277	6 911 218	0	6 911 218	22 512	0	22 512
Итого по активу (баланс)	143 794	0	143 794	6 914 277	0	6 914 277	6 911 219	0	6 911 219	146 852	0	146 852
Пассив
91312	18 311	0	18 311	0	0	0	0	0	0	18 311	0	18 311
91314	0	0	0	6 899 401	0	6 899 401	6 899 401	0	6 899 401	0	0	0
91317	1 134	0	1 134	11 809	0	11 809	14 868	0	14 868	4 193	0	4 193
91508	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
99999	124 341	0	124 341	1	0	1	0	0	0	124 340	0	124 340
Итого по пассиву (баланс)	143 794	0	143 794	6 911 219	0	6 911 219	6 914 277	0	6 914 277	146 852	0	146 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 251	0	15 251	101 964	0	101 964	117 215	0	117 215	0	0	0
94101	0	0	0	230 220	0	230 220	230 220	0	230 220	0	0	0
99996	15 239	0	15 239	2 413 747	0	2 413 747	2 428 986	0	2 428 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 490	0	30 490	2 745 931	0	2 745 931	2 776 421	0	2 776 421	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 309 369	0	2 309 369	2 309 369	0	2 309 369	0	0	0
97101	15 239	0	15 239	119 618	0	119 618	104 379	0	104 379	0	0	0
99997	15 251	0	15 251	347 435	0	347 435	332 184	0	332 184	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 490	0	30 490	2 776 422	0	2 776 422	2 745 932	0	2 745 932	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?