Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
20202	28 590	26 484	55 074	308 583	201 732	510 315	310 978	196 486	507 464	26 195	31 730	57 925
20209	0	0	0	194 942	15 756	210 698	194 942	15 756	210 698	0	0	0
30102	711	0	711	2 380 524	0	2 380 524	2 380 209	0	2 380 209	1 026	0	1 026
30110	14 306	13 851	28 157	17 158	321 667	338 825	19 839	323 221	343 060	11 625	12 297	23 922
30202	11 158	0	11 158	334	0	334	0	0	0	11 492	0	11 492
30215	150	1 097	1 247	0	37	37	0	30	30	150	1 104	1 254
30221	0	0	0	6 947	1 299	8 246	6 947	1 299	8 246	0	0	0
30233	779	330	1 109	20 296	8 744	29 040	20 340	9 074	29 414	735	0	735
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	1 391	0	1 391	4 468 659	0	4 468 659	4 465 654	0	4 465 654	4 396	0	4 396
31902	0	0	0	1 011 000	0	1 011 000	1 009 000	0	1 009 000	2 000	0	2 000
31903	9 000	0	9 000	183 000	0	183 000	192 000	0	192 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	3 373 597	0	3 373 597	3 245 633	0	3 245 633	127 964	0	127 964
32203	260 599	0	260 599	1 002 190	0	1 002 190	1 167 260	0	1 167 260	95 529	0	95 529
45106	25 208	0	25 208	2 400	0	2 400	2 822	0	2 822	24 786	0	24 786
45107	117 589	0	117 589	18 013	0	18 013	5 737	0	5 737	129 865	0	129 865
45108	95 284	0	95 284	0	0	0	5 212	0	5 212	90 072	0	90 072
45116	6 387	0	6 387	599	0	599	517	0	517	6 469	0	6 469
45204	6 237	0	6 237	0	0	0	0	0	0	6 237	0	6 237
45205	33 000	0	33 000	45 137	0	45 137	5 797	0	5 797	72 340	0	72 340
45206	198 747	0	198 747	10 390	0	10 390	18 000	0	18 000	191 137	0	191 137
45207	34 853	0	34 853	0	0	0	16 415	0	16 415	18 438	0	18 438
45208	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45216	6 753	0	6 753	68	0	68	107	0	107	6 714	0	6 714
45505	6 536	0	6 536	0	0	0	6 519	0	6 519	17	0	17
45506	36 663	0	36 663	20 500	0	20 500	234	0	234	56 929	0	56 929
45507	32 083	0	32 083	0	0	0	254	0	254	31 829	0	31 829
45509	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
45523	5 329	0	5 329	30	0	30	91	0	91	5 268	0	5 268
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	8 358	0	8 358	15 803	0	15 803	5 538	0	5 538	18 623	0	18 623
45813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	12 001	0	12 001	38	0	38	0	0	0	12 039	0	12 039
45912	33 256	0	33 256	463	0	463	628	0	628	33 091	0	33 091
45915	2 990	0	2 990	10	0	10	147	0	147	2 853	0	2 853
45920	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
474.1	0	42 271	42 271	3 433 566	270 140	3 703 706	3 433 566	276 361	3 709 927	0	36 050	36 050
47421	3	0	3	77	0	77	80	0	80	0	0	0
47423	202 087	13 142	215 229	6	77 098	77 104	6	77 098	77 104	202 087	13 142	215 229
47427	609	0	609	8 751	0	8 751	8 840	0	8 840	520	0	520
47440	248	0	248	329	0	329	329	0	329	248	0	248
47443	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
47447	1 063	0	1 063	6 403	0	6 403	4 316	0	4 316	3 150	0	3 150
47450	172	0	172	154	0	154	84	0	84	242	0	242
47465	18 840	0	18 840	283	0	283	2 620	0	2 620	16 503	0	16 503
47502	3 692	0	3 692	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	3 692	0	3 692
50104	100 936	0	100 936	591	0	591	143	0	143	101 384	0	101 384
60202	31 982	0	31 982	0	0	0	31 982	0	31 982	0	0	0
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	336	0	336	336	0	336	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60312	9 901	0	9 901	6 343	0	6 343	11 949	0	11 949	4 295	0	4 295
60314	0	237	237	0	53	53	0	290	290	0	0	0
60323	1 447	0	1 447	13 483	0	13 483	3 078	0	3 078	11 852	0	11 852
60336	18	0	18	2	0	2	15	0	15	5	0	5
60401	156 656	0	156 656	1 729	0	1 729	16 449	0	16 449	141 936	0	141 936
60415	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
60804	25 783	0	25 783	0	0	0	64	0	64	25 719	0	25 719
60901	21 042	0	21 042	0	0	0	0	0	0	21 042	0	21 042
61209	0	0	0	55 968	0	55 968	55 968	0	55 968	0	0	0
61214	0	0	0	8 664	0	8 664	8 664	0	8 664	0	0	0
61908	30 549	0	30 549	0	0	0	5 259	0	5 259	25 290	0	25 290
70606	601 821	0	601 821	77 208	0	77 208	6	0	6	679 023	0	679 023
70607	1 241	0	1 241	0	0	0	116	0	116	1 125	0	1 125
70608	51 910	0	51 910	4 992	0	4 992	0	0	0	56 902	0	56 902
70611	718	0	718	89	0	89	0	0	0	807	0	807
Итого по активу (баланс)	2 271 122	97 412	2 368 534	16 706 630	896 526	17 603 156	16 671 689	899 615	17 571 304	2 306 063	94 323	2 400 386
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	46 440	0	46 440	14 674	0	14 674	0	0	0	31 766	0	31 766
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	33 657	0	33 657	0	0	0	0	0	0	33 657	0	33 657
10801	34 363	0	34 363	0	0	0	0	0	0	34 363	0	34 363
30126	421	0	421	321	0	321	290	0	290	390	0	390
30226	120	0	120	50	0	50	47	0	47	117	0	117
30232	0	0	0	9 589	21 626	31 215	9 589	21 726	31 315	0	100	100
30236	0	0	0	5 440	0	5 440	5 440	0	5 440	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	547	0	547	9 270	0	9 270	9 192	0	9 192	469	0	469
407	206 318	436	206 754	541 941	97 292	639 233	519 033	97 296	616 329	183 410	440	183 850
408.1	3 403	0	3 403	39 725	0	39 725	38 951	0	38 951	2 629	0	2 629
40807	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
40817	16 701	10 434	27 135	103 854	12 535	116 389	105 695	2 395	108 090	18 542	294	18 836
40820	1 580	4	1 584	0	0	0	5	0	5	1 585	4	1 589
40821	0	0	0	139	0	139	188	0	188	49	0	49
40901	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
40905	6	12	18	3 396	232	3 628	3 396	232	3 628	6	12	18
40909	0	0	0	1 590	6 433	8 023	1 590	6 433	8 023	0	0	0
40910	0	0	0	753	1 763	2 516	753	1 763	2 516	0	0	0
40911	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
40912	0	0	0	2 099	5 189	7 288	2 099	5 189	7 288	0	0	0
40913	0	0	0	6 581	16 065	22 646	6 581	16 065	22 646	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	15 293	4 604	19 897	14 853	3 759	18 612	13 609	2 423	16 032	14 049	3 268	17 317
42303	1 352	148	1 500	0	4	4	0	5	5	1 352	149	1 501
42304	3 665	545	4 210	0	15	15	0	19	19	3 665	549	4 214
42305	56 393	5 376	61 769	7 371	147	7 518	5 584	174	5 758	54 606	5 403	60 009
42306	357 537	59 428	416 965	21 868	3 921	25 789	22 668	6 185	28 853	358 337	61 692	420 029
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	15 505	0	15 505	1 082	0	1 082	1 264	0	1 264	15 687	0	15 687
45117	1 209	0	1 209	33	0	33	97	0	97	1 273	0	1 273
45215	37 648	0	37 648	17 222	0	17 222	1 870	0	1 870	22 296	0	22 296
45217	5 605	0	5 605	177	0	177	2 868	0	2 868	8 296	0	8 296
45515	8 569	0	8 569	255	0	255	42	0	42	8 356	0	8 356
45524	259	0	259	203	0	203	929	0	929	985	0	985
45818	14 831	0	14 831	3	0	3	15 840	0	15 840	30 668	0	30 668
45821	2 222	0	2 222	2 212	0	2 212	0	0	0	10	0	10
45918	35 346	0	35 346	33	0	33	474	0	474	35 787	0	35 787
45921	409	0	409	251	0	251	0	0	0	158	0	158
47403	0	0	0	2 033 090	64 258	2 097 348	2 033 090	64 258	2 097 348	0	0	0
47407	0	0	0	14 173	107 754	121 927	14 173	107 754	121 927	0	0	0
47411	648	0	648	1 486	64	1 550	1 705	64	1 769	867	0	867
47416	0	0	0	219	0	219	229	0	229	10	0	10
47422	152	0	152	10 307	0	10 307	10 276	0	10 276	121	0	121
47424	0	0	0	83	0	83	86	0	86	3	0	3
47425	255 212	0	255 212	10 971	0	10 971	2 088	0	2 088	246 329	0	246 329
47426	292	0	292	1	0	1	44	0	44	335	0	335
47442	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47444	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
47445	22 341	0	22 341	105	0	105	999	0	999	23 235	0	23 235
47452	602	0	602	4 314	0	4 314	3 925	0	3 925	213	0	213
47466	5 848	0	5 848	147	0	147	4 097	0	4 097	9 798	0	9 798
47501	4 933	0	4 933	815	0	815	835	0	835	4 953	0	4 953
50120	416	0	416	116	0	116	0	0	0	300	0	300
60206	23 986	0	23 986	23 986	0	23 986	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60305	6 916	0	6 916	7 584	0	7 584	7 930	0	7 930	7 262	0	7 262
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	78	0	78	146	0	146
60311	310	0	310	1 791	0	1 791	1 481	0	1 481	0	0	0
60322	0	0	0	32 012	0	32 012	32 012	0	32 012	0	0	0
60324	6 447	0	6 447	1 050	0	1 050	10 495	0	10 495	15 892	0	15 892
60335	2 088	0	2 088	2 098	0	2 098	2 203	0	2 203	2 193	0	2 193
60414	9 507	0	9 507	1 775	0	1 775	435	0	435	8 167	0	8 167
60805	7 498	0	7 498	0	0	0	578	0	578	8 076	0	8 076
60806	19 015	0	19 015	707	0	707	92	0	92	18 400	0	18 400
60903	3 685	0	3 685	0	0	0	63	0	63	3 748	0	3 748
61501	885	0	885	153	0	153	0	0	0	732	0	732
61701	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
70601	549 084	0	549 084	0	0	0	87 131	0	87 131	636 215	0	636 215
70603	51 891	0	51 891	0	0	0	4 953	0	4 953	56 844	0	56 844
Итого по пассиву (баланс)	2 287 547	80 987	2 368 534	2 975 963	341 057	3 317 020	3 016 891	331 981	3 348 872	2 328 475	71 911	2 400 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 522	0	37 522	286	0	286	0	0	0	37 808	0	37 808
90902	207 488	0	207 488	551	0	551	578	0	578	207 461	0	207 461
90907	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 694 465	0	1 694 465	122 019	0	122 019	309 443	0	309 443	1 507 041	0	1 507 041
91501	31 718	0	31 718	0	0	0	27 730	0	27 730	3 988	0	3 988
91704	19 446	0	19 446	0	0	0	0	0	0	19 446	0	19 446
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	17 965	0	17 965	0	0	0	0	0	0	17 965	0	17 965
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 908 498	0	2 908 498	4 883 471	0	4 883 471	5 049 249	0	5 049 249	2 742 720	0	2 742 720
Итого по активу (баланс)	4 922 179	0	4 922 179	5 026 827	0	5 026 827	5 407 500	0	5 407 500	4 541 506	0	4 541 506
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91312	1 894 621	0	1 894 621	139 045	0	139 045	104 601	0	104 601	1 860 177	0	1 860 177
91314	276 418	0	276 418	4 689 947	0	4 689 947	4 625 396	29 469	4 654 865	211 867	29 469	241 336
91315	539 591	0	539 591	60 878	0	60 878	47 887	0	47 887	526 600	0	526 600
91317	197 868	0	197 868	159 046	0	159 046	75 785	0	75 785	114 607	0	114 607
99999	2 013 681	0	2 013 681	358 251	0	358 251	143 356	0	143 356	1 798 786	0	1 798 786
Итого по пассиву (баланс)	4 922 179	0	4 922 179	5 407 501	0	5 407 501	4 997 359	29 469	5 026 828	4 512 037	29 469	4 541 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	870	870	9 005	13 153	22 158	8 273	14 023	22 296	732	0	732
99996	866	0	866	22 150	0	22 150	22 280	0	22 280	736	0	736
Итого по активу (баланс)	866	870	1 736	31 155	13 153	44 308	30 553	14 023	44 576	1 468	0	1 468
Пассив
96901	866	0	866	13 987	8 293	22 280	13 121	9 029	22 150	0	736	736
99997	870	0	870	22 296	0	22 296	22 158	0	22 158	732	0	732
Итого по пассиву (баланс)	1 736	0	1 736	36 283	8 293	44 576	35 279	9 029	44 308	732	736	1 468

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?