Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	78 225	0	78 225	0	0	0	0	0	0	78 225	0	78 225
10605	6 736	0	6 736	13	0	13	134	0	134	6 615	0	6 615
10610	23 611	0	23 611	0	0	0	0	0	0	23 611	0	23 611
20202	68 660	35 027	103 687	847 102	124 442	971 544	830 959	122 948	953 907	84 803	36 521	121 324
20208	6 866	0	6 866	21 925	0	21 925	20 813	0	20 813	7 978	0	7 978
20209	0	0	0	545 199	76 957	622 156	545 199	76 957	622 156	0	0	0
30102	30 094	0	30 094	7 687 992	0	7 687 992	7 688 059	0	7 688 059	30 027	0	30 027
30110	10 377	7 852	18 229	2 617 884	78 862	2 696 746	2 621 365	81 931	2 703 296	6 896	4 783	11 679
30128	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30202	4 892	0	4 892	0	0	0	123	0	123	4 769	0	4 769
30215	500	1 280	1 780	0	43	43	0	35	35	500	1 288	1 788
30221	0	0	0	276 582	39 387	315 969	276 582	39 387	315 969	0	0	0
30233	5 612	0	5 612	47 668	5 298	52 966	48 468	5 298	53 766	4 812	0	4 812
304.1	1 487	0	1 487	5 125 614	0	5 125 614	5 123 047	0	5 123 047	4 054	0	4 054
31902	0	0	0	1 133 400	0	1 133 400	1 073 100	0	1 073 100	60 300	0	60 300
31903	116 620	0	116 620	1 182 000	0	1 182 000	1 048 620	0	1 048 620	250 000	0	250 000
32201	8 974	0	8 974	0	0	0	0	0	0	8 974	0	8 974
32202	0	0	0	3 638 186	0	3 638 186	3 307 549	0	3 307 549	330 637	0	330 637
32203	300 126	0	300 126	845 560	0	845 560	1 145 686	0	1 145 686	0	0	0
45201	19 448	0	19 448	51 410	0	51 410	53 323	0	53 323	17 535	0	17 535
45204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45205	112 254	0	112 254	4 575	0	4 575	13 658	0	13 658	103 171	0	103 171
45206	381 052	0	381 052	12 400	0	12 400	112 380	0	112 380	281 072	0	281 072
45207	298 391	0	298 391	20 700	0	20 700	11 973	0	11 973	307 118	0	307 118
45208	191 149	0	191 149	67 751	0	67 751	6 817	0	6 817	252 083	0	252 083
45216	59 674	0	59 674	48 177	0	48 177	42 181	0	42 181	65 670	0	65 670
45401	1 415	0	1 415	6 126	0	6 126	6 050	0	6 050	1 491	0	1 491
45406	568	0	568	0	0	0	187	0	187	381	0	381
45407	109 568	0	109 568	999	0	999	4 574	0	4 574	105 993	0	105 993
45408	148 508	0	148 508	300	0	300	3 088	0	3 088	145 720	0	145 720
45416	2 553	0	2 553	1	0	1	752	0	752	1 802	0	1 802
45504	968	0	968	1 279	0	1 279	2 247	0	2 247	0	0	0
45505	80 443	0	80 443	2 730	0	2 730	6 683	0	6 683	76 490	0	76 490
45506	70 095	0	70 095	9 881	0	9 881	3 006	0	3 006	76 970	0	76 970
45507	1 144 616	0	1 144 616	25 094	0	25 094	42 227	0	42 227	1 127 483	0	1 127 483
45509	1 553	0	1 553	313	0	313	360	0	360	1 506	0	1 506
45511	7 371	0	7 371	0	0	0	20	0	20	7 351	0	7 351
45523	80 429	0	80 429	11 614	0	11 614	11 830	0	11 830	80 213	0	80 213
45812	27 224	0	27 224	10 634	0	10 634	2 892	0	2 892	34 966	0	34 966
45814	1 220	0	1 220	453	0	453	0	0	0	1 673	0	1 673
45815	21 814	0	21 814	2 403	0	2 403	2 894	0	2 894	21 323	0	21 323
45820	3 246	0	3 246	7 556	0	7 556	1 401	0	1 401	9 401	0	9 401
45912	5 864	0	5 864	321	0	321	201	0	201	5 984	0	5 984
45914	936	0	936	43	0	43	154	0	154	825	0	825
45915	13 896	0	13 896	2 367	0	2 367	2 852	0	2 852	13 411	0	13 411
45920	2 101	0	2 101	405	0	405	299	0	299	2 207	0	2 207
474.1	0	2 779	2 779	4 790	134 782	139 572	4 790	135 427	140 217	0	2 134	2 134
47423	1 113	0	1 113	918	0	918	1 338	0	1 338	693	0	693
47427	12 401	0	12 401	25 470	0	25 470	26 489	0	26 489	11 382	0	11 382
47443	5 487	0	5 487	2 955	0	2 955	2 949	0	2 949	5 493	0	5 493
47447	11 511	0	11 511	231	0	231	668	0	668	11 074	0	11 074
47450	1 883	0	1 883	1 021	0	1 021	795	0	795	2 109	0	2 109
47465	8 346	0	8 346	4 974	0	4 974	8 301	0	8 301	5 019	0	5 019
50401	155 061	0	155 061	798	0	798	760	0	760	155 099	0	155 099
50705	19 485	0	19 485	0	0	0	0	0	0	19 485	0	19 485
50706	32 140	0	32 140	0	0	0	0	0	0	32 140	0	32 140
50721	5 128	0	5 128	2 268	0	2 268	10	0	10	7 386	0	7 386
50738	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	1 788	0	1 788	422	0	422	1 385	0	1 385	825	0	825
60306	0	0	0	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	0	0	0
60308	3 613	0	3 613	113	0	113	113	0	113	3 613	0	3 613
60312	27 996	0	27 996	7 528	0	7 528	6 863	0	6 863	28 661	0	28 661
60323	10 883	0	10 883	242	0	242	443	0	443	10 682	0	10 682
60351	440	0	440	166	0	166	388	0	388	218	0	218
60401	291 702	0	291 702	3 208	0	3 208	30 518	0	30 518	264 392	0	264 392
60404	7 663	0	7 663	12 436	0	12 436	0	0	0	20 099	0	20 099
60804	54 991	0	54 991	0	0	0	0	0	0	54 991	0	54 991
60901	14 011	0	14 011	0	0	0	0	0	0	14 011	0	14 011
61009	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61209	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61908	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
62001	136 503	0	136 503	0	0	0	1 686	0	1 686	134 817	0	134 817
70606	1 434 340	0	1 434 340	223 436	0	223 436	44	0	44	1 657 732	0	1 657 732
70608	35 143	0	35 143	2 679	0	2 679	0	0	0	37 822	0	37 822
70611	9 317	0	9 317	2 389	0	2 389	0	0	0	11 706	0	11 706
70616	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	5 741 114	46 938	5 788 052	24 560 179	459 771	25 019 950	24 156 585	461 983	24 618 568	6 144 708	44 726	6 189 434
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	141 070	0	141 070	23 930	0	23 930	20 287	0	20 287	137 427	0	137 427
10603	5 128	0	5 128	10	0	10	2 268	0	2 268	7 386	0	7 386
10609	294	0	294	248	0	248	0	0	0	46	0	46
10701	35 841	0	35 841	0	0	0	0	0	0	35 841	0	35 841
10801	391 329	0	391 329	0	0	0	0	0	0	391 329	0	391 329
30109	0	0	0	16 133	0	16 133	16 133	0	16 133	0	0	0
30126	360	0	360	45	0	45	2	0	2	317	0	317
30129	163	0	163	547	0	547	437	0	437	53	0	53
30226	38	0	38	9	0	9	0	0	0	29	0	29
30232	2 529	634	3 163	82 759	15 351	98 110	82 622	14 743	97 365	2 392	26	2 418
30236	0	0	0	653	2 517	3 170	653	2 517	3 170	0	0	0
30243	128	0	128	2	0	2	3	0	3	129	0	129
30601	87	0	87	101 398	0	101 398	101 400	0	101 400	89	0	89
31502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32213	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
405	164	0	164	1	0	1	0	0	0	163	0	163
407	531 769	18 773	550 542	3 046 487	11 904	3 058 391	3 029 076	11 262	3 040 338	514 358	18 131	532 489
408.1	116 027	0	116 027	468 373	0	468 373	507 079	0	507 079	154 733	0	154 733
40817	54 583	14	54 597	44 080	1 478	45 558	40 163	1 548	41 711	50 666	84	50 750
40820	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
40821	6 701	0	6 701	221 441	0	221 441	220 900	0	220 900	6 160	0	6 160
40905	1	0	1	376	37	413	376	37	413	1	0	1
40906	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
40909	0	0	0	2 786	5 047	7 833	2 786	5 047	7 833	0	0	0
40910	0	0	0	142	199	341	142	199	341	0	0	0
40911	658	0	658	31 357	0	31 357	33 859	0	33 859	3 160	0	3 160
40912	0	0	0	5 232	18 929	24 161	5 232	18 929	24 161	0	0	0
40913	0	0	0	1 906	4 521	6 427	1 906	4 521	6 427	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	40 800	0	40 800	42 700	0	42 700	8 900	0	8 900	7 000	0	7 000
42104	950	0	950	0	0	0	39 500	0	39 500	40 450	0	40 450
42105	60 700	0	60 700	12 400	0	12 400	65 400	0	65 400	113 700	0	113 700
42107	11 100	0	11 100	106 850	0	106 850	114 550	0	114 550	18 800	0	18 800
42110	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42112	8 800	0	8 800	8 016	0	8 016	6 000	0	6 000	6 784	0	6 784
42301	38 932	6 264	45 196	147 879	2 876	150 755	146 673	3 824	150 497	37 726	7 212	44 938
42303	0	4 379	4 379	0	1 359	1 359	0	457	457	0	3 477	3 477
42304	145 049	0	145 049	45 554	0	45 554	1 421	0	1 421	100 916	0	100 916
42305	79 281	16 432	95 713	20 911	5 205	26 116	7 678	5 647	13 325	66 048	16 874	82 922
42306	252 714	0	252 714	42 490	0	42 490	108 450	0	108 450	318 674	0	318 674
42307	1 281 006	0	1 281 006	178 674	0	178 674	256 508	0	256 508	1 358 840	0	1 358 840
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	21	0	21	1	0	1	3	0	3	23	0	23
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	99 690	0	99 690	45 667	0	45 667	47 954	0	47 954	101 977	0	101 977
45217	9 093	0	9 093	4 085	0	4 085	5 821	0	5 821	10 829	0	10 829
45415	14 147	0	14 147	570	0	570	35	0	35	13 612	0	13 612
45417	7 094	0	7 094	297	0	297	145	0	145	6 942	0	6 942
45515	159 478	0	159 478	15 385	0	15 385	12 141	0	12 141	156 234	0	156 234
45524	100 869	0	100 869	20 239	0	20 239	15 788	0	15 788	96 418	0	96 418
45818	47 286	0	47 286	2 366	0	2 366	8 595	0	8 595	53 515	0	53 515
45821	8 007	0	8 007	840	0	840	630	0	630	7 797	0	7 797
45918	17 647	0	17 647	1 444	0	1 444	1 047	0	1 047	17 250	0	17 250
45921	7 708	0	7 708	938	0	938	751	0	751	7 521	0	7 521
47405	0	0	0	9 963	9 920	19 883	9 963	9 920	19 883	0	0	0
47407	0	0	0	67 460	4 792	72 252	67 460	4 792	72 252	0	0	0
47411	5 297	16	5 313	9 533	18	9 551	9 879	17	9 896	5 643	15	5 658
47416	36	0	36	938	0	938	968	0	968	66	0	66
47422	122	0	122	2 930 277	0	2 930 277	2 930 383	0	2 930 383	228	0	228
47425	10 478	0	10 478	19 689	0	19 689	19 145	0	19 145	9 934	0	9 934
47426	122	0	122	591	0	591	661	0	661	192	0	192
47441	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
47445	28 037	0	28 037	5 330	0	5 330	16 086	0	16 086	38 793	0	38 793
47452	6 833	0	6 833	887	0	887	834	0	834	6 780	0	6 780
47466	642	0	642	312	0	312	339	0	339	669	0	669
50431	429	0	429	423	0	423	421	0	421	427	0	427
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
50720	6 736	0	6 736	134	0	134	13	0	13	6 615	0	6 615
60301	1 552	0	1 552	3 964	0	3 964	3 844	0	3 844	1 432	0	1 432
60305	7 408	0	7 408	15 575	0	15 575	15 443	0	15 443	7 276	0	7 276
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	279	0	279	279	0	279
60311	2 871	0	2 871	3 229	0	3 229	3 433	0	3 433	3 075	0	3 075
60322	1 481	0	1 481	211	0	211	211	0	211	1 481	0	1 481
60324	16 813	0	16 813	594	0	594	6	0	6	16 225	0	16 225
60335	4 578	0	4 578	3 120	0	3 120	2 459	0	2 459	3 917	0	3 917
60349	14 843	0	14 843	0	0	0	172	0	172	15 015	0	15 015
60352	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60414	109 383	0	109 383	7 399	0	7 399	957	0	957	102 941	0	102 941
60805	19 644	0	19 644	0	0	0	1 198	0	1 198	20 842	0	20 842
60806	37 497	0	37 497	1 120	0	1 120	147	0	147	36 524	0	36 524
60903	10 057	0	10 057	0	0	0	195	0	195	10 252	0	10 252
61016	7 482	0	7 482	0	0	0	0	0	0	7 482	0	7 482
61701	13 570	0	13 570	1 333	0	1 333	615	0	615	12 852	0	12 852
62002	2 840	0	2 840	0	0	0	40	0	40	2 880	0	2 880
70601	1 460 429	0	1 460 429	0	0	0	224 075	0	224 075	1 684 504	0	1 684 504
70603	34 886	0	34 886	0	0	0	2 680	0	2 680	37 566	0	37 566
70615	5 638	0	5 638	179	0	179	1 333	0	1 333	6 792	0	6 792
Итого по пассиву (баланс)	5 741 540	46 512	5 788 052	7 835 973	84 153	7 920 126	8 238 048	83 460	8 321 508	6 143 615	45 819	6 189 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 938	0	6 938	803	0	803	1 697	0	1 697	6 044	0	6 044
90902	3 299 930	0	3 299 930	5 592	0	5 592	7 779	0	7 779	3 297 743	0	3 297 743
91202	6 534 162	0	6 534 162	549 329	0	549 329	124 383	0	124 383	6 959 108	0	6 959 108
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 991 932	0	2 991 932	505 755	0	505 755	44 550	0	44 550	3 453 137	0	3 453 137
91418	7 423	0	7 423	0	0	0	24	0	24	7 399	0	7 399
91419	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91501	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
91502	5 352	0	5 352	210	0	210	0	0	0	5 562	0	5 562
91704	6 220	0	6 220	227	0	227	5	0	5	6 442	0	6 442
91802	65 973	0	65 973	0	0	0	40	0	40	65 933	0	65 933
91803	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
99998	4 952 308	0	4 952 308	4 854 128	0	4 854 128	4 671 303	0	4 671 303	5 135 133	0	5 135 133
Итого по активу (баланс)	17 874 209	0	17 874 209	5 916 044	0	5 916 044	4 849 782	0	4 849 782	18 940 471	0	18 940 471
Пассив
91311	158 640	0	158 640	4 920	0	4 920	0	0	0	153 720	0	153 720
91312	4 302 879	0	4 302 879	102 239	0	102 239	99 564	0	99 564	4 300 204	0	4 300 204
91314	300 126	0	300 126	4 453 235	0	4 453 235	4 483 746	0	4 483 746	330 637	0	330 637
91315	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
91317	178 997	0	178 997	110 906	0	110 906	270 818	0	270 818	338 909	0	338 909
91507	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
99999	12 921 901	0	12 921 901	178 481	0	178 481	1 061 918	0	1 061 918	13 805 338	0	13 805 338
Итого по пассиву (баланс)	17 874 209	0	17 874 209	4 849 784	0	4 849 784	5 916 046	0	5 916 046	18 940 471	0	18 940 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	731	731	4 790	24 622	29 412	4 790	23 355	28 145	0	1 998	1 998
99996	727	0	727	29 359	0	29 359	28 094	0	28 094	1 992	0	1 992
Итого по активу (баланс)	727	731	1 458	34 149	24 622	58 771	32 884	23 355	56 239	1 992	1 998	3 990
Пассив
96901	727	0	727	23 308	4 785	28 093	24 573	4 785	29 358	1 992	0	1 992
99997	0	731	731	0	28 145	28 145	0	29 412	29 412	0	1 998	1 998
Итого по пассиву (баланс)	727	731	1 458	23 308	32 930	56 238	24 573	34 197	58 770	1 992	1 998	3 990

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?