Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 075	0	2 075							2 075	0	2 075
30104	0	0	0							0	0	0
30110	25 704	0	25 704							26	0	26
30202	154 713	0	154 713							203 366	0	203 366
304.1	6 275	146 278	152 553							597 911	147 149	745 060
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							179 747	0	179 747
31903	6 529 494	0	6 529 494							5 500 000	0	5 500 000
32002	0	0	0							300 000	0	300 000
32003	1 170 000	0	1 170 000							0	0	0
32005	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
45810	1	0	1							1	0	1
45812	220	0	220							193	0	193
45814	2	0	2							2	0	2
45820	3	0	3							3	0	3
47307	11 308	0	11 308							11 308	0	11 308
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	4 633	0	4 633							2 282	0	2 282
47427	3 587	0	3 587							6 012	0	6 012
47447	0	0	0							0	0	0
47465	53	0	53							53	0	53
50706	60 249	0	60 249							60 249	0	60 249
50721	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
52601	0	0	0							0	0	0
60302	28 027	0	28 027							28 027	0	28 027
60306	0	0	0							0	0	0
60308	1	0	1							2	0	2
60310	9	0	9							9	0	9
60312	5 285	0	5 285							10 805	0	10 805
60323	139	0	139							139	0	139
60336	1 699	0	1 699							1 699	0	1 699
60347	6 960	0	6 960							0	0	0
60351	2	0	2							2	0	2
60401	63 551	0	63 551							63 551	0	63 551
60804	189 711	0	189 711							189 711	0	189 711
60901	112 652	0	112 652							113 515	0	113 515
60906	0	0	0							0	0	0
61008	27	0	27							29	0	29
61009	921	0	921							921	0	921
61601	0	0	0							0	0	0
61702	31 065	0	31 065							30 658	0	30 658
70606	202 426	0	202 426							226 841	0	226 841
70608	104 588	0	104 588							113 530	0	113 530
70611	72	0	72							72	0	72
70614	0	0	0							0	0	0
70616	4 421	0	4 421							5 391	0	5 391
Итого по активу (баланс)	8 730 249	146 278	8 876 527							8 658 506	147 149	8 805 655
Пассив
10207	1 500 600	0	1 500 600							1 500 600	0	1 500 600
10603	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
10701	75 030	0	75 030							75 030	0	75 030
10801	210 290	0	210 290							210 290	0	210 290
30129	400	0	400							400	0	400
30414	86 295	0	86 295							90 248	0	90 248
30420	5 918 911	146 278	6 065 189							5 905 166	147 149	6 052 315
30421	961	0	961							961	0	961
30422	31 350	0	31 350							32 154	0	32 154
30423	697	0	697							697	0	697
30429	17	0	17							17	0	17
32028	3 936	0	3 936							3 936	0	3 936
407	217	0	217							46 702	0	46 702
45818	206	0	206							196	0	196
45821	2	0	2							0	0	0
47313	96	0	96							96	0	96
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	983	0	983							2 442	0	2 442
47425	116	0	116							128	0	128
47426	82	0	82							274	0	274
47452	1 688	0	1 688							1 633	0	1 633
47466	455	0	455							455	0	455
52602	0	0	0							0	0	0
60301	1 451	0	1 451							1 450	0	1 450
60305	15 313	0	15 313							14 927	0	14 927
60307	0	0	0							0	0	0
60311	3 581	0	3 581							3 512	0	3 512
60313	831	0	831							831	0	831
60320	159 994	0	159 994							85	0	85
60322	45	0	45							83	0	83
60324	139	0	139							139	0	139
60335	5 558	0	5 558							4 922	0	4 922
60414	50 085	0	50 085							50 723	0	50 723
60805	97 285	0	97 285							100 530	0	100 530
60806	98 028	0	98 028							94 851	0	94 851
60903	86 401	0	86 401							87 507	0	87 507
61701	26 820	0	26 820							27 385	0	27 385
70601	237 422	0	237 422							276 230	0	276 230
70603	104 588	0	104 588							113 530	0	113 530
70613	0	0	0							0	0	0
70615	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 730 249	146 278	8 876 527							8 658 506	147 149	8 805 655
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	28 600	0	28 600							28 600	0	28 600
91803	1 526	0	1 526							1 526	0	1 526
99998	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 126	0	30 126							30 126	0	30 126
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
99999	30 126	0	30 126							30 126	0	30 126
Итого по пассиву (баланс)	30 126	0	30 126							30 126	0	30 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							512 281	0	512 281
93302	932 573	0	932 573							0	0	0
93303	25 804	0	25 804							16 740	0	16 740
93304	465 466	0	465 466							342 449	0	342 449
93305	793 704	0	793 704							589 481	0	589 481
93701	0	0	0							512 281	0	512 281
93702	932 573	0	932 573							0	0	0
93703	25 804	0	25 804							16 740	0	16 740
93704	465 466	0	465 466							342 449	0	342 449
93705	793 704	0	793 704							589 481	0	589 481
99996	4 435 097	0	4 435 097							2 921 901	0	2 921 901
Итого по активу (баланс)	8 870 191	0	8 870 191							5 843 803	0	5 843 803
Пассив
96301	0	0	0							512 281	0	512 281
96302	932 573	0	932 573							0	0	0
96303	25 804	0	25 804							16 740	0	16 740
96304	465 466	0	465 466							342 449	0	342 449
96305	793 704	0	793 704							589 481	0	589 481
96701	0	0	0							512 281	0	512 281
96702	932 573	0	932 573							0	0	0
96703	25 804	0	25 804							16 740	0	16 740
96704	465 466	0	465 466							342 449	0	342 449
96705	793 704	0	793 704							589 481	0	589 481
99997	4 435 097	0	4 435 097							2 921 901	0	2 921 901
Итого по пассиву (баланс)	8 870 191	0	8 870 191							5 843 803	0	5 843 803

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?