Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	18 501	0	18 501							34 167	0	34 167
30110	37 084	451 748	488 832							19 842	419 696	439 538
30202	27 431	0	27 431							31 083	0	31 083
30233	5	0	5							5	0	5
304.1	29 028	18 266 499	18 295 527							49 283	18 528 029	18 577 312
30426	0	0	0							0	0	0
30602	762	31 386	32 148							985	30 485	31 470
32202	0	0	0							2 861 073	0	2 861 073
32203	2 697 684	0	2 697 684							0	0	0
45811	209	0	209							54	0	54
45812	9	0	9							9	0	9
47002	0	0	0							0	0	0
47302	0	854	854							0	6	6
47312	4	0	4							0	0	0
474.1	0	42	42							0	0	0
47423	19 359	745	20 104							20 098	4 350	24 448
47427	523	0	523							0	0	0
47465	0	0	0							0	0	0
50608	2	0	2							70	0	70
50621	0	0	0							2	0	2
50905	0	0	0							0	0	0
50909	405	0	405							3	0	3
52601	2	0	2							2	0	2
60302	24	0	24							24	0	24
60306	1	0	1							1	0	1
60308	4	0	4							4	0	4
60310	536	0	536							524	0	524
60312	4 942	0	4 942							3 958	0	3 958
60314	261	0	261							208	0	208
60401	5 667	0	5 667							5 667	0	5 667
60804	15 053	0	15 053							15 053	0	15 053
60901	64 473	0	64 473							64 473	0	64 473
61210	0	0	0							0	0	0
61702	12 019	0	12 019							12 019	0	12 019
70606	2 472 242	0	2 472 242							2 824 608	0	2 824 608
70607	1 958	0	1 958							1 931	0	1 931
70608	10 885 302	0	10 885 302							11 922 745	0	11 922 745
70611	266 312	0	266 312							300 211	0	300 211
70614	19 751	0	19 751							20 028	0	20 028
Итого по активу (баланс)	16 579 553	18 751 274	35 330 827							18 188 130	18 982 566	37 170 696
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	35 125	0	35 125							35 125	0	35 125
10801	839 134	0	839 134							839 134	0	839 134
30129	5 032	0	5 032							4 568	0	4 568
30420	38 524	18 575 202	18 613 726							64 565	18 809 803	18 874 368
30422	88 000	0	88 000							88 000	0	88 000
30429	48 986	0	48 986							56 531	0	56 531
30609	338	0	338							330	0	330
31502	0	0	0							0	0	0
31503	2 999	0	2 999							0	0	0
43702	8	0	8							359	0	359
44002	0	41	41							0	0	0
45818	218	0	218							63	0	63
47013	0	0	0							0	0	0
47308	4	0	4							0	0	0
47313	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	153 769	112 209	265 978							155 058	151 748	306 806
47425	990	0	990							1 006	0	1 006
47426	1	0	1							0	0	0
47466	13	0	13							5	0	5
50620	0	0	0							0	0	0
50908	405	0	405							3	0	3
52602	0	0	0							0	0	0
60301	3 105	0	3 105							2 183	0	2 183
60305	12 623	0	12 623							12 153	0	12 153
60307	0	0	0							0	0	0
60309	2 295	0	2 295							3 458	0	3 458
60311	7 625	0	7 625							7 520	0	7 520
60322	0	0	0							24	0	24
60324	125	0	125							108	0	108
60335	4 376	0	4 376							4 563	0	4 563
60414	1 881	0	1 881							2 015	0	2 015
60805	6 321	0	6 321							6 747	0	6 747
60806	9 231	0	9 231							8 818	0	8 818
60903	18 848	0	18 848							19 660	0	19 660
61501	15 675	0	15 675							0	0	0
70601	3 744 792	0	3 744 792							4 255 020	0	4 255 020
70602	0	0	0							404	0	404
70603	10 874 858	0	10 874 858							11 913 235	0	11 913 235
70613	8 429	0	8 429							8 845	0	8 845
70615	17 150	0	17 150							17 150	0	17 150
Итого по пассиву (баланс)	16 643 375	18 687 452	35 330 827							18 209 145	18 961 551	37 170 696
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	3 167	0	3 167							358	0	358
99998	2 872 385	0	2 872 385							3 037 492	0	3 037 492
Итого по активу (баланс)	2 875 552	0	2 875 552							3 037 850	0	3 037 850
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	2 871 567	810	2 872 377							3 037 478	6	3 037 484
91507	8	0	8							8	0	8
99999	3 167	0	3 167							358	0	358
Итого по пассиву (баланс)	2 874 742	810	2 875 552							3 037 844	6	3 037 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93304	0	0	0							0	3	3
93305	0	3	3							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
99996	2	0	2							2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	3	5							2	3	5
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96504	0	0	0							0	2	2
96505	0	1	1							0	0	0
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
99997	4	0	4							3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	4	1	5							3	2	5

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?