Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 127	0	13 127							12 610	0	12 610
10610	2 644	0	2 644							683	0	683
10901	206 006	0	206 006							206 006	0	206 006
30102	48 619	0	48 619							259 187	0	259 187
30110	0	8	8							0	8	8
30114	0	22 220	22 220							0	65 387	65 387
30202	129	0	129							14 678	0	14 678
304.1	14 080	0	14 080							14 055	0	14 055
32003	0	0	0							0	0	0
32004	5 700 000	0	5 700 000							7 100 000	0	7 100 000
45208	0	1 974 747	1 974 747							0	1 986 509	1 986 509
45606	0	1 381 511	1 381 511							0	1 348 864	1 348 864
45812	0	0	0							0	0	0
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	15 535	0	15 535							15 627	0	15 627
474.1	0	0	0							0	736	736
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	3 875	1 078	4 953							6 142	1 072	7 214
50205	1 015 986	0	1 015 986							518 153	0	518 153
50208	126 752	0	126 752							127 461	0	127 461
50221	0	0	0							2 541	0	2 541
50401	614 996	0	614 996							305 916	0	305 916
50408	809 520	0	809 520							0	0	0
60302	2 396	0	2 396							2 396	0	2 396
60306	488	0	488							0	0	0
60308	301	0	301							301	0	301
60310	0	0	0							0	0	0
60312	12 005	0	12 005							10 590	0	10 590
60314	0	249	249							0	205	205
60336	1 703	0	1 703							1 702	0	1 702
60401	80 624	0	80 624							80 738	0	80 738
60415	0	0	0							0	0	0
60804	195 985	0	195 985							195 985	0	195 985
60901	27 385	0	27 385							27 385	0	27 385
61008	47	0	47							47	0	47
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	13 024	0	13 024							15 778	0	15 778
61703	59 976	0	59 976							59 976	0	59 976
70606	405 845	0	405 845							450 065	0	450 065
70608	2 580 776	0	2 580 776							2 788 625	0	2 788 625
70611	12 834	0	12 834							14 243	0	14 243
70616	0	0	0							2 039	0	2 039
Итого по активу (баланс)	11 964 904	3 379 813	15 344 717							12 233 175	3 402 781	15 635 956
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	0	0	0							2 541	0	2 541
10609	0	0	0							2 260	0	2 260
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	4 955	0	4 955							4 528	0	4 528
10801	251 101	0	251 101							251 101	0	251 101
30129	0	0	0							0	0	0
30429	0	0	0							0	0	0
31306	0	438 833	438 833							0	0	0
31307	0	0	0							0	441 446	441 446
31405	0	1 462 776	1 462 776							0	1 471 488	1 471 488
31409	0	1 462 776	1 462 776							0	1 471 488	1 471 488
32028	1 214	0	1 214							1 345	0	1 345
407	7 602	1 086	8 688							7 657	1 084	8 741
40807	32	0	32							29	0	29
45217	6 304	0	6 304							6 342	0	6 342
45615	13 815	0	13 815							13 489	0	13 489
45617	15 918	0	15 918							15 541	0	15 541
47108	3 262	0	3 262							3 282	0	3 282
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	7	0	7							6	0	6
47426	0	5 484	5 484							0	8 173	8 173
47441	0	15 728	15 728							0	15 410	15 410
47466	0	0	0							0	0	0
50220	13 127	0	13 127							12 610	0	12 610
50431	1 315	0	1 315							760	0	760
60301	2 067	0	2 067							1 409	0	1 409
60305	36 901	0	36 901							38 123	0	38 123
60307	0	0	0							0	0	0
60309	7	0	7							12	0	12
60311	0	0	0							0	0	0
60324	1 931	0	1 931							1 766	0	1 766
60335	2 301	0	2 301							2 064	0	2 064
60349	15 775	0	15 775							15 867	0	15 867
60414	74 923	0	74 923							75 243	0	75 243
60805	102 336	0	102 336							105 624	0	105 624
60806	107 674	0	107 674							108 073	0	108 073
60903	15 496	0	15 496							15 582	0	15 582
61701	1 092	0	1 092							0	0	0
70601	325 366	0	325 366							378 629	0	378 629
70603	2 580 883	0	2 580 883							2 788 690	0	2 788 690
70615	0	0	0							1 664	0	1 664
Итого по пассиву (баланс)	11 958 034	3 386 683	15 344 717							12 226 867	3 409 089	15 635 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	7 313 880	7 313 880							0	7 357 440	7 357 440
91417	2 000 000	1 132 900	3 132 900							2 000 000	1 137 800	3 137 800
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 212	8 446 780	10 448 992							2 002 212	8 495 240	10 497 452
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	10 446 780	0	10 446 780							10 495 240	0	10 495 240
Итого по пассиву (баланс)	10 448 992	0	10 448 992							10 497 452	0	10 497 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?