Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 963	0	46 963	0	0	0	0	0	0	46 963	0	46 963
20202	302 420	21 809	324 229	7 374 288	677 646	8 051 934	7 365 246	679 289	8 044 535	311 462	20 166	331 628
20208	51 451	0	51 451	327 685	0	327 685	332 409	0	332 409	46 727	0	46 727
20209	3 998	497	4 495	2 789 771	133 935	2 923 706	2 793 769	134 432	2 928 201	0	0	0
30102	101 693	0	101 693	41 979 708	0	41 979 708	42 022 166	0	42 022 166	59 235	0	59 235
30110	10 125	6 051	16 176	182 053	10 889	192 942	186 968	16 848	203 816	5 210	92	5 302
30202	9 956	0	9 956	252	0	252	0	0	0	10 208	0	10 208
30215	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
30233	10 644	732	11 376	1 147 030	46 838	1 193 868	1 133 660	41 648	1 175 308	24 014	5 922	29 936
31902	0	0	0	11 010 000	0	11 010 000	10 340 000	0	10 340 000	670 000	0	670 000
31903	5 350 000	0	5 350 000	22 640 000	0	22 640 000	22 790 000	0	22 790 000	5 200 000	0	5 200 000
32007	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32108	0	6 280	6 280	0	211	211	0	178	178	0	6 313	6 313
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45107	278 925	0	278 925	32 141	0	32 141	18 779	0	18 779	292 287	0	292 287
45108	4 364	0	4 364	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
45116	12 361	0	12 361	5 232	0	5 232	1 991	0	1 991	15 602	0	15 602
45201	21 607	0	21 607	80 163	0	80 163	63 092	0	63 092	38 678	0	38 678
45206	22 796	0	22 796	2 500	0	2 500	6 053	0	6 053	19 243	0	19 243
45207	408 677	0	408 677	50 556	0	50 556	86 409	0	86 409	372 824	0	372 824
45208	110 132	0	110 132	0	0	0	1 951	0	1 951	108 181	0	108 181
45216	14 940	0	14 940	2 081	0	2 081	2 840	0	2 840	14 181	0	14 181
45401	10 765	0	10 765	13 374	0	13 374	16 950	0	16 950	7 189	0	7 189
45406	2 082	0	2 082	0	0	0	417	0	417	1 665	0	1 665
45407	13 124	0	13 124	0	0	0	1 934	0	1 934	11 190	0	11 190
45408	107 515	0	107 515	0	0	0	5 609	0	5 609	101 906	0	101 906
45410	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45416	4 098	0	4 098	137	0	137	1 448	0	1 448	2 787	0	2 787
45505	145	0	145	0	0	0	21	0	21	124	0	124
45506	48 781	0	48 781	5 150	0	5 150	3 732	0	3 732	50 199	0	50 199
45507	79 835	3 288	83 123	7 010	110	7 120	3 992	135	4 127	82 853	3 263	86 116
45523	901	0	901	681	0	681	74	0	74	1 508	0	1 508
45802	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45806	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45809	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
45811	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45812	11 047	0	11 047	2 083	0	2 083	3 073	0	3 073	10 057	0	10 057
45813	121	0	121	44	0	44	39	0	39	126	0	126
45814	705	0	705	546	0	546	548	0	548	703	0	703
45815	593	52 020	52 613	46	1 768	1 814	44	7 030	7 074	595	46 758	47 353
45816	0	81 771	81 771	0	2 883	2 883	0	2 405	2 405	0	82 249	82 249
45817	0	32 165	32 165	0	1 078	1 078	0	909	909	0	32 334	32 334
45820	1 906	0	1 906	31	0	31	239	0	239	1 698	0	1 698
45912	267	0	267	41	0	41	0	0	0	308	0	308
45915	157	13 896	14 053	0	480	480	0	1 006	1 006	157	13 370	13 527
45916	0	61 707	61 707	0	2 206	2 206	0	1 834	1 834	0	62 079	62 079
45917	0	16 505	16 505	0	553	553	0	466	466	0	16 592	16 592
45920	419	0	419	14	0	14	18	0	18	415	0	415
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	3 558	5 242	8 800	3 558	5 242	8 800	0	0	0
47423	32	0	32	817	0	817	817	0	817	32	0	32
47427	7 154	18	7 172	40 867	17	40 884	37 534	18	37 552	10 487	17	10 504
47443	440	0	440	666	0	666	666	0	666	440	0	440
47465	2 356	0	2 356	5 472	0	5 472	5 794	0	5 794	2 034	0	2 034
60302	6 222	0	6 222	2 154	0	2 154	671	0	671	7 705	0	7 705
60310	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
60312	3 866	0	3 866	18 417	0	18 417	18 629	0	18 629	3 654	0	3 654
60323	697	11 867	12 564	38	410	448	46	1 172	1 218	689	11 105	11 794
60336	3	0	3	6	0	6	3	0	3	6	0	6
60351	291	0	291	2	0	2	25	0	25	268	0	268
60401	244 306	0	244 306	2 413	0	2 413	0	0	0	246 719	0	246 719
60415	328	0	328	6 895	0	6 895	0	0	0	7 223	0	7 223
60804	105 920	0	105 920	7 047	0	7 047	9 313	0	9 313	103 654	0	103 654
60807	0	0	0	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599	0	0	0
60901	32 630	0	32 630	0	0	0	0	0	0	32 630	0	32 630
60906	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
61209	0	0	0	9 427	0	9 427	9 427	0	9 427	0	0	0
61702	8 241	0	8 241	925	0	925	3 428	0	3 428	5 738	0	5 738
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	7 353	0	7 353	0	0	0	2 413	0	2 413	4 940	0	4 940
70606	624 376	0	624 376	94 646	0	94 646	0	0	0	719 022	0	719 022
70608	116 831	0	116 831	9 300	0	9 300	0	0	0	126 131	0	126 131
70611	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
70616	0	0	0	1 989	0	1 989	0	0	0	1 989	0	1 989
Итого по активу (баланс)	8 279 447	308 606	8 588 053	87 865 456	884 266	88 749 722	87 283 994	892 612	88 176 606	8 860 909	300 260	9 161 169
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	12 663	0	12 663	0	0	0	0	0	0	12 663	0	12 663
10801	115 207	0	115 207	0	0	0	59	0	59	115 266	0	115 266
30126	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
30223	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
30226	28	0	28	24	0	24	22	0	22	26	0	26
30232	271	0	271	1 358 671	54 043	1 412 714	1 366 314	55 132	1 421 446	7 914	1 089	9 003
32028	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32115	6 280	0	6 280	0	0	0	33	0	33	6 313	0	6 313
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	383	0	383	3	0	3	21	0	21	401	0	401
406	432 439	0	432 439	303 176	0	303 176	237 451	0	237 451	366 714	0	366 714
407	1 660 384	9 503	1 669 887	6 460 964	271	6 461 235	6 567 938	319	6 568 257	1 767 358	9 551	1 776 909
408.1	1 212 899	21	1 212 920	3 674 993	1	3 674 994	3 979 798	1	3 979 799	1 517 704	21	1 517 725
40807	8 873	0	8 873	3 318	0	3 318	727	0	727	6 282	0	6 282
40817	377 510	4 901	382 411	476 884	10 489	487 373	499 521	9 658	509 179	400 147	4 070	404 217
40820	2 803	388	3 191	11 684	10	11 694	10 824	10	10 834	1 943	388	2 331
40821	30 500	0	30 500	322 754	0	322 754	319 760	0	319 760	27 506	0	27 506
40826	6 450	0	6 450	9 400	0	9 400	8 340	0	8 340	5 390	0	5 390
40905	0	0	0	13 569	816	14 385	13 569	816	14 385	0	0	0
40909	0	0	0	9 200	19 144	28 344	9 200	19 144	28 344	0	0	0
40910	0	0	0	1 191	1 546	2 737	1 191	1 546	2 737	0	0	0
40911	277	1	278	473 942	4 595	478 537	474 169	4 594	478 763	504	0	504
40912	0	0	0	35 320	16 429	51 749	35 320	16 429	51 749	0	0	0
40913	0	0	0	24 221	3 756	27 977	24 221	3 756	27 977	0	0	0
42101	271 945	0	271 945	185 679	0	185 679	178 533	0	178 533	264 799	0	264 799
42103	216 524	0	216 524	216 524	0	216 524	210 949	0	210 949	210 949	0	210 949
42104	19 850	0	19 850	18 500	0	18 500	24 800	0	24 800	26 150	0	26 150
42105	81 150	0	81 150	0	0	0	2 500	0	2 500	83 650	0	83 650
42108	17 451	0	17 451	2 435	0	2 435	6 166	0	6 166	21 182	0	21 182
42110	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42111	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	395	0	395	395	0	395
42112	2 560	0	2 560	2 655	0	2 655	6 595	0	6 595	6 500	0	6 500
42205	677	0	677	120	0	120	0	0	0	557	0	557
42301	43 009	0	43 009	12 424	0	12 424	21 313	0	21 313	51 898	0	51 898
42303	68 627	0	68 627	53 689	0	53 689	58 928	0	58 928	73 866	0	73 866
42304	247 750	0	247 750	89 944	0	89 944	99 306	0	99 306	257 112	0	257 112
42305	599 522	0	599 522	127 930	0	127 930	110 753	0	110 753	582 345	0	582 345
42306	1 101 805	0	1 101 805	116 142	0	116 142	140 398	0	140 398	1 126 061	0	1 126 061
42307	156 768	627	157 395	14 990	18	15 008	17 043	21	17 064	158 821	630	159 451
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	402	374	776	150	12	162	501	14	515	753	376	1 129
42603	1 275	0	1 275	1 128	0	1 128	213	0	213	360	0	360
42604	177	0	177	0	0	0	106	0	106	283	0	283
42605	503	0	503	328	0	328	1	0	1	176	0	176
42606	9 094	0	9 094	577	0	577	292	0	292	8 809	0	8 809
42607	3 513	0	3 513	0	0	0	562	0	562	4 075	0	4 075
45115	13 431	0	13 431	2 099	0	2 099	5 453	0	5 453	16 785	0	16 785
45117	516	0	516	116	0	116	136	0	136	536	0	536
45215	27 329	0	27 329	6 435	0	6 435	3 816	0	3 816	24 710	0	24 710
45217	23 618	0	23 618	2 963	0	2 963	4 321	0	4 321	24 976	0	24 976
45415	5 533	0	5 533	1 836	0	1 836	206	0	206	3 903	0	3 903
45417	6 993	0	6 993	500	0	500	98	0	98	6 591	0	6 591
45515	7 905	0	7 905	127	0	127	1 763	0	1 763	9 541	0	9 541
45524	4 799	0	4 799	931	0	931	145	0	145	4 013	0	4 013
45818	177 847	0	177 847	6 742	0	6 742	1 758	0	1 758	172 863	0	172 863
45821	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
45918	92 445	0	92 445	612	0	612	673	0	673	92 506	0	92 506
45921	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	5 229	3 554	8 783	5 229	3 554	8 783	0	0	0
47411	20 234	0	20 234	6 281	0	6 281	7 565	0	7 565	21 518	0	21 518
47416	1 066	0	1 066	15 606	0	15 606	16 700	0	16 700	2 160	0	2 160
47422	891	0	891	5 549	0	5 549	4 976	0	4 976	318	0	318
47425	3 447	0	3 447	6 360	0	6 360	6 059	0	6 059	3 146	0	3 146
47426	1 900	0	1 900	2 312	0	2 312	2 374	0	2 374	1 962	0	1 962
47441	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
47466	3 514	0	3 514	756	0	756	1 209	0	1 209	3 967	0	3 967
60301	12	0	12	294	0	294	1 984	0	1 984	1 702	0	1 702
60305	10 937	0	10 937	10 707	0	10 707	16 368	0	16 368	16 598	0	16 598
60309	113	0	113	0	0	0	100	0	100	213	0	213
60311	2 104	0	2 104	3 378	0	3 378	5 307	0	5 307	4 033	0	4 033
60320	1 005	0	1 005	58	0	58	0	0	0	947	0	947
60322	241	0	241	11	0	11	94	0	94	324	0	324
60324	12 640	0	12 640	1 105	0	1 105	82	0	82	11 617	0	11 617
60335	3 214	0	3 214	571	0	571	4 699	0	4 699	7 342	0	7 342
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	103 156	0	103 156	0	0	0	1 156	0	1 156	104 312	0	104 312
60805	30 746	0	30 746	2 137	0	2 137	2 794	0	2 794	31 403	0	31 403
60806	77 325	0	77 325	10 226	0	10 226	7 365	0	7 365	74 464	0	74 464
60903	27 609	0	27 609	0	0	0	182	0	182	27 791	0	27 791
61501	15 622	0	15 622	0	0	0	54	0	54	15 676	0	15 676
61909	2 794	0	2 794	0	0	0	30	0	30	2 824	0	2 824
61910	1 285	0	1 285	431	0	431	6	0	6	860	0	860
61912	37 310	0	37 310	1 521	0	1 521	0	0	0	35 789	0	35 789
70601	706 332	0	706 332	47	0	47	138 286	0	138 286	844 571	0	844 571
70603	117 563	0	117 563	0	0	0	10 711	0	10 711	128 274	0	128 274
70615	3 221	0	3 221	3 428	0	3 428	2 913	0	2 913	2 706	0	2 706
Итого по пассиву (баланс)	8 572 238	15 815	8 588 053	14 161 435	114 684	14 276 119	14 734 241	114 994	14 849 235	9 145 044	16 125	9 161 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68	0	68	6 004	0	6 004	6 059	0	6 059	13	0	13
90902	2 462 894	0	2 462 894	117 780	0	117 780	177 638	0	177 638	2 403 036	0	2 403 036
91202	7	0	7	10	0	10	9	0	9	8	0	8
91203	5	0	5	11	0	11	12	0	12	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 010 688	220 899	1 231 587	17 091	7 809	24 900	10 390	6 509	16 899	1 017 389	222 199	1 239 588
91501	59	0	59	0	0	0	49	0	49	10	0	10
91502	1 666	0	1 666	226	0	226	134	0	134	1 758	0	1 758
91704	115	124 504	124 619	0	5 066	5 066	0	3 563	3 563	115	126 007	126 122
91802	1 800	329 114	330 914	0	11 260	11 260	0	9 454	9 454	1 800	330 920	332 720
91805	0	257	257	0	10	10	0	8	8	0	259	259
99998	1 561 773	0	1 561 773	319 044	0	319 044	258 595	0	258 595	1 622 222	0	1 622 222
Итого по активу (баланс)	5 039 077	674 774	5 713 851	460 167	24 145	484 312	452 887	19 534	472 421	5 046 357	679 385	5 725 742
Пассив
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91312	1 353 816	115 768	1 469 584	51 023	3 557	54 580	102 508	4 317	106 825	1 405 301	116 528	1 521 829
91317	87 617	0	87 617	203 179	0	203 179	211 966	0	211 966	96 404	0	96 404
91318	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
91507	2 720	0	2 720	583	0	583	0	0	0	2 137	0	2 137
99999	4 152 078	0	4 152 078	207 777	0	207 777	159 219	0	159 219	4 103 520	0	4 103 520
Итого по пассиву (баланс)	5 598 083	115 768	5 713 851	462 814	3 557	466 371	473 945	4 317	478 262	5 609 214	116 528	5 725 742

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?