Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 118 445	0	2 118 445							494 234	0	494 234
30110	146 448	0	146 448							154 816	0	154 816
30128	17	0	17							16	0	16
30202	132 341	0	132 341							125 501	0	125 501
30221	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							1 300 000	0	1 300 000
45201	2 770 088	0	2 770 088							315 889	0	315 889
45203	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
45205	2 700	0	2 700							0	0	0
45206	2 344	0	2 344							0	0	0
45207	2 130 000	0	2 130 000							1 620 000	0	1 620 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	1 837	0	1 837							0	0	0
45505	1 156 029	0	1 156 029							1 072 784	0	1 072 784
45506	20 784 133	0	20 784 133							20 034 004	0	20 034 004
45507	12 137 427	0	12 137 427							12 904 941	0	12 904 941
45523	457 176	0	457 176							440 333	0	440 333
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	533 202	0	533 202							537 888	0	537 888
45820	67 489	0	67 489							66 249	0	66 249
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	31 437	0	31 437							31 011	0	31 011
45920	3 147	0	3 147							3 130	0	3 130
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	13	0	13							12	0	12
47427	121 698	0	121 698							119 271	0	119 271
47440	899 702	0	899 702							902 366	0	902 366
47443	692 429	0	692 429							412 067	0	412 067
47447	12 512	0	12 512							11 947	0	11 947
47450	2 788	0	2 788							2 857	0	2 857
47451	1 158	0	1 158							755	0	755
47465	36 560	0	36 560							37 469	0	37 469
60302	169 404	0	169 404							151 915	0	151 915
60308	115	0	115							169	0	169
60310	7 454	0	7 454							7 454	0	7 454
60312	356 375	0	356 375							404 203	0	404 203
60314	0	0	0							14	605	619
60323	96 139	0	96 139							97 031	0	97 031
60336	1 223	0	1 223							1 270	0	1 270
60351	210	0	210							210	0	210
60401	469 868	0	469 868							469 868	0	469 868
60415	6 550	0	6 550							6 550	0	6 550
60804	299 114	0	299 114							299 114	0	299 114
60901	329 473	0	329 473							336 425	0	336 425
60906	31 412	0	31 412							33 712	0	33 712
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	230 366	0	230 366							158 042	0	158 042
62001	6 063	0	6 063							6 063	0	6 063
70606	4 204 005	0	4 204 005							4 721 353	0	4 721 353
70611	102 740	0	102 740							120 229	0	120 229
70616	0	0	0							13 842	0	13 842
Итого по активу (баланс)	51 798 832	0	51 798 832							47 662 205	605	47 662 810
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 611 911	0	15 611 911							15 611 911	0	15 611 911
30126	17	0	17							16	0	16
31304	0	0	0							98	0	98
31308	8 500 000	0	8 500 000							8 500 000	0	8 500 000
407	527 732	0	527 732							1 357 798	0	1 357 798
45215	1 865	0	1 865							0	0	0
45515	822 711	0	822 711							828 784	0	828 784
45524	6 418	0	6 418							6 039	0	6 039
45818	560 189	0	560 189							561 280	0	561 280
45821	1 856	0	1 856							1 606	0	1 606
45918	29 914	0	29 914							29 756	0	29 756
45921	220	0	220							211	0	211
47407	0	0	0							0	0	0
47416	333	0	333							0	0	0
47422	873	0	873							1 691	0	1 691
47425	36 858	0	36 858							39 973	0	39 973
47426	192 604	0	192 604							171 523	0	171 523
47441	1 574 501	0	1 574 501							1 579 946	0	1 579 946
47442	219 743	0	219 743							223 954	0	223 954
47445	0	0	0							1	0	1
47452	7 952	0	7 952							9 848	0	9 848
47466	19	0	19							18	0	18
52006	15 000 000	0	15 000 000							10 000 000	0	10 000 000
52401	0	0	0							0	0	0
52402	0	0	0							0	0	0
52407	0	0	0							0	0	0
52501	602 750	0	602 750							36 600	0	36 600
60301	9 760	0	9 760							7 418	0	7 418
60305	37 908	0	37 908							36 854	0	36 854
60307	67	0	67							35	0	35
60309	0	0	0							5 877	0	5 877
60311	1 015	0	1 015							3 726	0	3 726
60313	0	0	0							0	0	0
60322	2 405	0	2 405							3 190	0	3 190
60324	110 554	0	110 554							120 883	0	120 883
60335	13 307	0	13 307							11 596	0	11 596
60349	69 248	0	69 248							69 248	0	69 248
60414	271 720	0	271 720							278 935	0	278 935
60805	130 546	0	130 546							135 658	0	135 658
60806	178 477	0	178 477							178 025	0	178 025
60903	80 331	0	80 331							84 484	0	84 484
61501	307 520	0	307 520							307 520	0	307 520
62002	163	0	163							163	0	163
70601	5 068 863	0	5 068 863							5 698 145	0	5 698 145
70615	58 482	0	58 482							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 798 832	0	51 798 832							47 662 810	0	47 662 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123	0	123							186	0	186
90902	12	0	12							11	0	11
91414	18 840 690	0	18 840 690							18 774 634	0	18 774 634
91417	9 503 000	4 749 725	14 252 725							9 502 902	4 739 848	14 242 750
91704	7 221	0	7 221							7 414	0	7 414
91802	44 370	0	44 370							48 355	0	48 355
91803	1 615	0	1 615							1 788	0	1 788
99998	99 229 319	0	99 229 319							102 763 636	0	102 763 636
Итого по активу (баланс)	127 626 350	4 749 725	132 376 075							131 098 926	4 739 848	135 838 774
Пассив
91312	93 317 550	0	93 317 550							92 882 624	0	92 882 624
91317	5 901 868	0	5 901 868							9 871 111	0	9 871 111
91507	9 852	0	9 852							9 852	0	9 852
91508	49	0	49							49	0	49
99999	33 146 756	0	33 146 756							33 075 138	0	33 075 138
Итого по пассиву (баланс)	132 376 075	0	132 376 075							135 838 774	0	135 838 774

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?