Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 353	0	4 353							3 036	0	3 036
30102	1 219 686	0	1 219 686							1 214 575	0	1 214 575
30114	0	2 677 229	2 677 229							0	2 813 603	2 813 603
30202	690 450	0	690 450							750 788	0	750 788
304.1	11 850	0	11 850							11 789	0	11 789
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	30 000 000	0	30 000 000							23 300 000	0	23 300 000
32002	0	0	0							3 000 000	0	3 000 000
32003	6 400 000	0	6 400 000							4 000 000	0	4 000 000
32004	7 000 000	0	7 000 000							4 800 000	0	4 800 000
32008	8 050 000	0	8 050 000							7 850 000	0	7 850 000
32009	500 000	0	500 000							0	0	0
32102	0	0	0							0	7 210 291	7 210 291
32103	0	8 922 934	8 922 934							0	0	0
32104	0	1 828 470	1 828 470							656 000	0	656 000
32105	0	0	0							656 600	0	656 600
45105	380 000	0	380 000							340 000	0	340 000
45106	295 000	0	295 000							345 000	0	345 000
45107	2 173 333	0	2 173 333							2 173 333	0	2 173 333
45204	230 000	0	230 000							100 000	0	100 000
45205	460 000	506 568	966 568							590 000	11 719	601 719
45206	1 525 309	16 528	1 541 837							1 523 458	514 266	2 037 724
45207	1 653 618	2 833 650	4 487 268							1 705 686	2 849 933	4 555 619
45208	4 269 240	585 110	4 854 350							4 304 617	588 595	4 893 212
45216	21 648	0	21 648							117 158	0	117 158
45604	0	159 784	159 784							0	152 226	152 226
45605	0	146 278	146 278							0	147 149	147 149
47307	0	24 550	24 550							0	24 696	24 696
47312	24 550	0	24 550							24 696	0	24 696
474.1	0	95 750	95 750							0	96 256	96 256
47421	2 804	0	2 804							2 564	0	2 564
47423	3	0	3							5	0	5
47427	316 542	9 476	326 018							352 244	3 767	356 011
47443	1 755	0	1 755							1 755	0	1 755
47465	787	0	787							1 508	0	1 508
47502	152	4 803	4 955							388	4 817	5 205
50205	1 141 888	0	1 141 888							103 594	0	103 594
50214	3 023 385	0	3 023 385							3 026 256	0	3 026 256
50221	1 635	0	1 635							166	0	166
52601	265 437	0	265 437							151 043	0	151 043
60302	31 297	0	31 297							29 457	0	29 457
60306	0	0	0							44	0	44
60310	2 162	0	2 162							2 226	0	2 226
60312	39 786	0	39 786							38 257	0	38 257
60314	0	2 852	2 852							0	2 788	2 788
60336	908	0	908							908	0	908
60401	307 995	0	307 995							307 995	0	307 995
60415	10 801	0	10 801							11 131	0	11 131
60804	323 757	0	323 757							323 757	0	323 757
60901	71 808	0	71 808							75 398	0	75 398
60906	3 148	0	3 148							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	24 748	0	24 748							15 612	0	15 612
70606	13 251 979	0	13 251 979							14 079 180	0	14 079 180
70608	11 499 158	0	11 499 158							12 128 415	0	12 128 415
70611	14 279	0	14 279							19 182	0	19 182
70614	1 868 439	0	1 868 439							1 891 218	0	1 891 218
70616	13 971	0	13 971							23 108	0	23 108
Итого по активу (баланс)	97 127 661	17 813 982	114 941 643							90 052 147	14 420 106	104 472 253
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	1 635	0	1 635							166	0	166
10609	686	0	686							543	0	543
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 633 517	0	3 633 517							3 633 517	0	3 633 517
30111	831 836	0	831 836							1 603 871	0	1 603 871
30220	0	1 068	1 068							0	61 983	61 983
31302	0	0	0							150 000	0	150 000
31303	1 350 000	0	1 350 000							300 000	0	300 000
31304	650 000	0	650 000							400 000	0	400 000
31407	121 200	0	121 200							123 200	0	123 200
31408	10 398 951	0	10 398 951							9 751 019	0	9 751 019
31409	191 740	3 656 940	3 848 680							249 617	3 678 720	3 928 337
32028	9 176	0	9 176							2 914	0	2 914
32117	18	0	18							10	0	10
407	1 529 079	1 461 217	2 990 296							2 016 102	1 701 394	3 717 496
40807	84 282	1 441 009	1 525 291							52 839	2 168 888	2 221 727
40901	184 920	0	184 920							184 920	0	184 920
42102	30 834 416	292 555	31 126 971							19 796 060	0	19 796 060
42103	16 246 580	0	16 246 580							14 602 011	294 297	14 896 308
42104	3 192 040	0	3 192 040							3 186 768	0	3 186 768
42105	790 216	0	790 216							875 835	0	875 835
42502	460 270	0	460 270							435 300	0	435 300
42503	0	0	0							49 900	0	49 900
45117	649	0	649							215	0	215
45215	22 234	0	22 234							117 367	0	117 367
45217	345	0	345							52	0	52
45617	2	0	2							1	0	1
47308	24 550	0	24 550							24 696	0	24 696
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	81	81							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	19 694	0	19 694							23 358	0	23 358
47425	793	0	793							1 514	0	1 514
47426	154 767	12 598	167 365							165 754	18	165 772
47441	1 467	0	1 467							1 170	0	1 170
47466	840	0	840							309	0	309
47501	245	3 941	4 186							205	3 117	3 322
50220	4 353	0	4 353							3 036	0	3 036
52602	212 123	0	212 123							145 271	0	145 271
60301	102	0	102							51	0	51
60305	23 251	0	23 251							23 251	0	23 251
60307	0	0	0							0	0	0
60309	65	0	65							102	0	102
60311	4 115	0	4 115							6 721	0	6 721
60313	677	715	1 392							599	715	1 314
60324	41 882	0	41 882							40 024	0	40 024
60335	3 354	0	3 354							3 354	0	3 354
60349	258	0	258							258	0	258
60414	268 832	0	268 832							270 609	0	270 609
60805	122 155	0	122 155							129 174	0	129 174
60806	34 365	189 929	224 294							33 671	191 394	225 065
60903	53 868	0	53 868							54 877	0	54 877
61701	8 705	0	8 705							10 074	0	10 074
70601	12 633 280	0	12 633 280							13 672 824	0	13 672 824
70603	11 188 266	0	11 188 266							11 675 445	0	11 675 445
70613	2 917 780	0	2 917 780							2 926 368	0	2 926 368
70615	4 606	0	4 606							3 380	0	3 380
Итого по пассиву (баланс)	107 881 590	7 060 053	114 941 643							96 371 727	8 100 526	104 472 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212	0	212							231	0	231
90902	677	0	677							677	0	677
91414	16 848 978	2 113 792	18 962 770							15 597 043	2 125 477	17 722 520
91802	140	0	140							140	0	140
99998	13 571 341	0	13 571 341							14 758 054	0	14 758 054
Итого по активу (баланс)	30 421 348	2 113 792	32 535 140							30 356 145	2 125 477	32 481 622
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	184 920	1 331 975	1 516 895							184 920	1 318 688	1 503 608
91317	12 050 000	0	12 050 000							13 250 000	0	13 250 000
91507	4 326	0	4 326							4 326	0	4 326
91508	120	0	120							120	0	120
99999	18 963 799	0	18 963 799							17 723 568	0	17 723 568
Итого по пассиву (баланс)	31 203 165	1 331 975	32 535 140							31 162 934	1 318 688	32 481 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	3 902 027	841 018	4 743 045							632 343	831 856	1 464 199
93303	5 155 688	4 877 502	10 033 190							6 869 894	6 795 156	13 665 050
93304	9 078 590	9 969 608	19 048 198							8 008 741	5 185 688	13 194 429
93305	890 888	936 415	1 827 303							1 244 798	1 865 415	3 110 213
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	0	635 562	635 562							0	118 880	118 880
93309	31 441	109 400	140 841							0	4 047 580	4 047 580
93310	0	301 349	301 349							0	241 713	241 713
93901	8 763 160	1 462 776	10 225 936							6 384 585	1 091 352	7 475 937
93902	0	4 007	4 007							566 394	65 987	632 381
94101	0	0	0							0	0	0
99996	46 925 787	0	46 925 787							43 966 219	0	43 966 219
Итого по активу (баланс)	74 747 581	19 137 637	93 885 218							67 672 974	20 243 627	87 916 601
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	431 635	4 272 371	4 704 006							624 282	839 507	1 463 789
96303	4 510 106	5 511 159	10 021 265							6 349 986	7 312 047	13 662 033
96304	8 991 936	10 054 048	19 045 984							3 965 588	9 181 873	13 147 461
96305	655 882	1 171 029	1 826 911							1 073 026	2 036 622	3 109 648
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	644 955	0	644 955							85 104	34 990	120 094
96309	110 000	30 447	140 447							4 045 478	46 890	4 092 368
96310	233 634	66 922	300 556							173 634	67 321	240 955
96901	1 461 004	8 776 656	10 237 660							1 087 059	6 408 132	7 495 191
96902	0	4 003	4 003							0	634 680	634 680
99997	46 959 431	0	46 959 431							43 950 382	0	43 950 382
Итого по пассиву (баланс)	63 998 583	29 886 635	93 885 218							61 354 539	26 562 062	87 916 601

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?