Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 252	23 357	52 609							22 193	22 957	45 150
20209	0	0	0							0	0	0
30102	44 222	0	44 222							24 326	0	24 326
30110	27	6 711	6 738							27	5 865	5 892
30202	6 747	0	6 747							7 146	0	7 146
31902	0	0	0							225 000	0	225 000
31903	1 880 000	0	1 880 000							1 680 000	0	1 680 000
45104	2 000	0	2 000							1 428	0	1 428
45116	100	0	100							100	0	100
45201	4 014	0	4 014							3 214	0	3 214
45204	74 479	0	74 479							86 326	0	86 326
45205	265 630	0	265 630							203 671	0	203 671
45206	102 664	0	102 664							124 099	0	124 099
45207	322 224	0	322 224							317 790	0	317 790
45208	33 142	0	33 142							32 000	0	32 000
45216	7 674	0	7 674							7 674	0	7 674
45406	3 500	0	3 500							3 500	0	3 500
45407	6 570	0	6 570							6 570	0	6 570
45416	42	0	42							42	0	42
45505	381	0	381							376	0	376
45506	1 118	0	1 118							6 962	0	6 962
45507	15 712	0	15 712							14 823	0	14 823
45523	263	0	263							263	0	263
45812	452 061	0	452 061							421 353	0	421 353
45815	11 418	0	11 418							11 457	0	11 457
45912	129 340	0	129 340							123 617	0	123 617
45915	4 982	0	4 982							5 001	0	5 001
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	9 707	0	9 707							10 955	0	10 955
47465	3 501	0	3 501							2 981	0	2 981
47502	30 440	0	30 440							28 600	0	28 600
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	20 402	0	20 402							20 402	0	20 402
60308	36	0	36							10	0	10
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 281	0	1 281							1 070	0	1 070
60323	23 118	0	23 118							22 724	0	22 724
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
62001	0	0	0							4 293	0	4 293
70606	421 152	0	421 152							517 336	0	517 336
70608	13 828	0	13 828							14 758	0	14 758
70611	14 565	0	14 565							14 565	0	14 565
Итого по активу (баланс)	4 055 995	30 068	4 086 063							4 087 055	28 822	4 115 877
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	65 911	0	65 911							65 911	0	65 911
10801	1 211 301	0	1 211 301							1 211 301	0	1 211 301
30126	24	0	24							24	0	24
405	29	0	29							210	0	210
406	0	0	0							0	0	0
407	321 778	6 013	327 791							340 373	5 150	345 523
408.1	15 360	4	15 364							14 599	4	14 603
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42104	20 000	0	20 000							20 850	0	20 850
42105	145 451	0	145 451							139 930	0	139 930
42106	348 875	0	348 875							274 275	0	274 275
42107	789	0	789							789	0	789
42111	35 700	0	35 700							35 700	0	35 700
42309	18	0	18							18	0	18
45115	103	0	103							0	0	0
45215	29 190	0	29 190							15 288	0	15 288
45217	10 396	0	10 396							10 396	0	10 396
45415	101	0	101							101	0	101
45515	1 591	0	1 591							4 268	0	4 268
45524	623	0	623							623	0	623
45818	349 531	0	349 531							307 575	0	307 575
45918	133 761	0	133 761							127 848	0	127 848
47407	0	0	0							0	0	0
47416	2	0	2							171	0	171
47422	0	0	0							0	0	0
47425	4 787	0	4 787							41 148	0	41 148
47426	408	0	408							601	0	601
47444	0	0	0							0	0	0
47466	2 459	0	2 459							2 459	0	2 459
47501	39 642	0	39 642							37 071	0	37 071
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	25	0	25							27	0	27
60206	478	0	478							478	0	478
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 823	0	3 823							2 980	0	2 980
60309	12	0	12							18	0	18
60311	0	0	0							0	0	0
60324	23 128	0	23 128							22 733	0	22 733
60335	1 119	0	1 119							871	0	871
60414	1 863	0	1 863							1 884	0	1 884
60805	21 923	0	21 923							23 077	0	23 077
60806	50 629	0	50 629							49 523	0	49 523
60903	104	0	104							115	0	115
70601	418 350	0	418 350							535 663	0	535 663
70603	13 552	0	13 552							14 615	0	14 615
Итого по пассиву (баланс)	4 080 046	6 017	4 086 063							4 110 723	5 154	4 115 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 390 818	246	1 391 064							1 434 078	247	1 434 325
90902	35 760 178	0	35 760 178							35 885 191	0	35 885 191
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 292 886	29 168	3 322 054							3 102 519	29 342	3 131 861
91704	118 419	4 771	123 190							118 419	4 799	123 218
91802	335 913	28 890	364 803							335 913	29 062	364 975
91803	32 016	0	32 016							32 016	0	32 016
99998	3 046 120	0	3 046 120							2 617 958	0	2 617 958
Итого по активу (баланс)	43 977 722	63 075	44 040 797							43 527 466	63 450	43 590 916
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 235 212	0	1 235 212							1 133 492	0	1 133 492
91315	1 392 559	0	1 392 559							1 077 024	0	1 077 024
91317	79 941	0	79 941							69 448	0	69 448
91319	335 800	0	335 800							336 186	0	336 186
91507	2 608	0	2 608							1 808	0	1 808
99999	40 994 677	0	40 994 677							40 972 958	0	40 972 958
Итого по пассиву (баланс)	44 040 797	0	44 040 797							43 590 916	0	43 590 916

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?