Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 586	0	18 586	0	0	0	1 741	0	1 741	16 845	0	16 845
10610	285	0	285	1 968	0	1 968	2 253	0	2 253	0	0	0
20202	6 690	14 265	20 955	5 296	23 104	28 400	1 054	16 765	17 819	10 932	20 604	31 536
30102	149 559	0	149 559	503 538 412	0	503 538 412	503 085 994	0	503 085 994	601 977	0	601 977
30110	42	0	42	455 663	0	455 663	455 663	0	455 663	42	0	42
30114	0	1 783 449	1 783 449	0	42 763 075	42 763 075	0	43 298 778	43 298 778	0	1 247 746	1 247 746
30202	745 132	0	745 132	83 101	0	83 101	0	0	0	828 233	0	828 233
30221	0	0	0	455 663	0	455 663	455 663	0	455 663	0	0	0
304.1	35 163	15 636	50 799	2 989 860	390	2 990 250	2 989 945	400	2 990 345	35 078	15 626	50 704
31902	0	0	0	55 850 000	0	55 850 000	55 850 000	0	55 850 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	75 250 000	0	75 250 000	70 250 000	0	70 250 000	13 000 000	0	13 000 000
32002	0	0	0	195 900 000	0	195 900 000	183 250 000	0	183 250 000	12 650 000	0	12 650 000
32003	15 000 000	0	15 000 000	97 450 000	0	97 450 000	110 350 000	0	110 350 000	2 100 000	0	2 100 000
32004	13 100 000	0	13 100 000	5 000 000	0	5 000 000	13 100 000	0	13 100 000	5 000 000	0	5 000 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32008	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000
32102	0	0	0	0	18 667 226	18 667 226	0	17 443 436	17 443 436	0	1 223 790	1 223 790
32103	0	727 074	727 074	0	4 414 302	4 414 302	0	5 141 376	5 141 376	0	0	0
44608	0	1 302 936	1 302 936	0	32 520	32 520	0	33 300	33 300	0	1 302 156	1 302 156
45104	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45105	400 000	7 319	407 319	0	245	245	400 000	207	400 207	0	7 357	7 357
45106	3 987 649	0	3 987 649	0	0	0	1 803 765	0	1 803 765	2 183 884	0	2 183 884
45107	11 342 768	65 871	11 408 639	560 000	1 962	561 962	1 101 556	16 331	1 117 887	10 801 212	51 502	10 852 714
45108	650 000	784 357	1 434 357	0	26 189	26 189	0	52 730	52 730	650 000	757 816	1 407 816
45116	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
45201	0	0	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	0	0	0
45203	345 800	0	345 800	0	0	0	345 800	0	345 800	0	0	0
45204	1 103 800	0	1 103 800	591 700	0	591 700	1 065 500	0	1 065 500	630 000	0	630 000
45205	1 015 300	0	1 015 300	39 000	0	39 000	726 300	0	726 300	328 000	0	328 000
45206	4 265 892	931 785	5 197 677	414 000	30 989	444 989	1 212 859	30 939	1 243 798	3 467 033	931 835	4 398 868
45207	2 745 367	5 390 420	8 135 787	1 102 873	176 103	1 278 976	16 205	291 491	307 696	3 832 035	5 275 032	9 107 067
45208	598 668	0	598 668	300 000	0	300 000	5 210	0	5 210	893 458	0	893 458
45211	0	3 659 520	3 659 520	0	122 670	122 670	0	103 470	103 470	0	3 678 720	3 678 720
45216	93 532	0	93 532	0	0	0	36 111	0	36 111	57 421	0	57 421
45911	0	0	0	16 879	0	16 879	16 879	0	16 879	0	0	0
47107	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0	19 821	0	19 821
474.1	0	110 228	110 228	5 580 980	5 433 792	11 014 772	5 580 980	5 433 366	11 014 346	0	110 654	110 654
47421	0	0	0	4 326	0	4 326	4 326	0	4 326	0	0	0
47423	9	0	9	39	22 418	22 457	41	22 418	22 459	7	0	7
47427	326 778	12 932	339 710	429 919	13 801	443 720	419 308	16 875	436 183	337 389	9 858	347 247
47443	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
47465	9 434	0	9 434	0	0	0	0	0	0	9 434	0	9 434
47502	2 915	0	2 915	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	2 915	0	2 915
50205	2 067 107	0	2 067 107	1 019 347	0	1 019 347	1 041 218	0	1 041 218	2 045 236	0	2 045 236
50221	5 428	0	5 428	2 858	0	2 858	7 866	0	7 866	420	0	420
52601	88 934	0	88 934	9 070	0	9 070	48 878	0	48 878	49 126	0	49 126
60302	103 965	0	103 965	0	0	0	22 636	0	22 636	81 329	0	81 329
60306	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	7	0	7	8	0	8
60310	12 306	0	12 306	1 947	0	1 947	3 064	0	3 064	11 189	0	11 189
60312	19 736	0	19 736	8 958	0	8 958	3 810	0	3 810	24 884	0	24 884
60314	324	0	324	218	4 161	4 379	245	2 498	2 743	297	1 663	1 960
60323	1 003	0	1 003	0	0	0	252	0	252	751	0	751
60336	4 007	0	4 007	81	0	81	0	0	0	4 088	0	4 088
60401	86 790	0	86 790	125	0	125	1 204	0	1 204	85 711	0	85 711
60415	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60804	289 805	0	289 805	0	0	0	8 926	0	8 926	280 879	0	280 879
60901	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
61209	0	0	0	10 676	0	10 676	10 676	0	10 676	0	0	0
61210	0	0	0	1 043 525	0	1 043 525	1 043 525	0	1 043 525	0	0	0
61702	12 778	0	12 778	2 252	0	2 252	15 030	0	15 030	0	0	0
70606	2 882 467	0	2 882 467	431 560	0	431 560	22	0	22	3 314 005	0	3 314 005
70608	12 540 879	0	12 540 879	886 358	0	886 358	0	0	0	13 427 237	0	13 427 237
70611	119 436	0	119 436	24 534	0	24 534	0	0	0	143 970	0	143 970
70614	234 146	0	234 146	116 484	0	116 484	45 803	0	45 803	304 827	0	304 827
70616	29 228	0	29 228	27 383	0	27 383	50 042	0	50 042	6 569	0	6 569
Итого по активу (баланс)	96 052 844	14 805 792	110 858 636	950 412 596	71 732 947	1 022 145 543	954 837 883	71 904 380	1 026 742 263	91 627 557	14 634 359	106 261 916
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	5 428	0	5 428	7 866	0	7 866	2 858	0	2 858	420	0	420
10609	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252
10634	802	0	802	400	0	400	0	0	0	402	0	402
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 955 349	0	6 955 349	0	0	0	0	0	0	6 955 349	0	6 955 349
30109	0	627	627	0	2 768	2 768	0	2 766	2 766	0	625	625
30111	0	0	0	400 001	0	400 001	400 001	0	400 001	0	0	0
30129	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
30220	0	64 672	64 672	0	2 022 561	2 022 561	0	2 002 075	2 002 075	0	44 186	44 186
30232	46 087	0	46 087	454 980	0	454 980	408 893	0	408 893	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	624 816	624 816	0	624 816	624 816	0	0	0
31403	0	2 561 664	2 561 664	0	12 552 480	12 552 480	0	13 301 664	13 301 664	0	3 310 848	3 310 848
31404	0	73 190	73 190	0	73 573	73 573	0	383	383	0	0	0
31405	0	0	0	0	620	620	0	74 194	74 194	0	73 574	73 574
31407	0	521 174	521 174	0	13 320	13 320	0	13 008	13 008	0	520 862	520 862
31408	18 769 210	3 099 250	21 868 460	118 524	102 098	220 622	1 306 873	103 643	1 410 516	19 957 559	3 100 795	23 058 354
31409	727 928	3 996 343	4 724 271	4 970	256 106	261 076	300 000	122 309	422 309	1 022 958	3 862 546	4 885 504
32028	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
407	2 164 471	3 107 988	5 272 459	156 330 002	8 146 357	164 476 359	158 309 857	7 679 913	165 989 770	4 144 326	2 641 544	6 785 870
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	165 483	376 977	542 460	345 761	146 265	492 026	332 993	335 239	668 232	152 715	565 951	718 666
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 462	7 824	56 286	0	201	201	0	199	199	48 462	7 822	56 284
40820	4 585	14 492	19 077	4 432	10 929	15 361	4 128	4 325	8 453	4 281	7 888	12 169
42102	28 349 249	98 880	28 448 129	152 995 359	726 270	153 721 629	146 125 205	652 552	146 777 757	21 479 095	25 162	21 504 257
42103	7 088 450	526 524	7 614 974	6 496 950	526 524	7 023 474	4 262 220	0	4 262 220	4 853 720	0	4 853 720
42104	3 131 500	0	3 131 500	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	3 106 500	0	3 106 500
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42301	1 487	6 424	7 911	0	196	196	0	355	355	1 487	6 583	8 070
42502	61 130	0	61 130	61 130	0	61 130	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	68 300	0	68 300	68 300	0	68 300
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	10 923	10 932	0	1 796	1 796	0	1 515	1 515	9	10 642	10 651
44617	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45115	704	0	704	53	0	53	0	0	0	651	0	651
45117	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
45215	59 138	0	59 138	1 672	0	1 672	1 982	0	1 982	59 448	0	59 448
45217	2 189	0	2 189	76	0	76	0	0	0	2 113	0	2 113
47108	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
47403	0	0	0	3 122 075	253 674	3 375 749	3 122 075	253 674	3 375 749	0	0	0
47405	0	0	0	358 473	2 919 359	3 277 832	358 473	2 919 359	3 277 832	0	0	0
47407	0	0	0	1 307 489	2 036 836	3 344 325	1 307 489	2 036 836	3 344 325	0	0	0
47411	4	4	8	0	0	0	1	1	2	5	5	10
47416	0	603	603	1 000	17	1 017	1 000	20	1 020	0	606	606
47422	6	0	6	3 874	0	3 874	3 875	0	3 875	7	0	7
47424	0	0	0	7 226	0	7 226	7 226	0	7 226	0	0	0
47425	53 484	0	53 484	34 347	0	34 347	11 299	0	11 299	30 436	0	30 436
47426	167 136	1 317	168 453	293 228	3 072	296 300	295 947	2 023	297 970	169 855	268	170 123
47441	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
47442	27 275	6 879	34 154	9 238	481	9 719	18 266	3 635	21 901	36 303	10 033	46 336
47466	485	0	485	15	0	15	0	0	0	470	0	470
47501	2 876	0	2 876	3 095	0	3 095	2 913	0	2 913	2 694	0	2 694
50220	18 587	0	18 587	1 742	0	1 742	0	0	0	16 845	0	16 845
50265	7 325	0	7 325	6 125	0	6 125	700	0	700	1 900	0	1 900
52602	81 560	0	81 560	44 820	0	44 820	9 453	0	9 453	46 193	0	46 193
60301	0	0	0	25 078	0	25 078	27 202	0	27 202	2 124	0	2 124
60305	12 664	0	12 664	20 301	0	20 301	24 670	0	24 670	17 033	0	17 033
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	371	0	371	0	0	0	344	0	344	715	0	715
60311	1	0	1	1 042 419	0	1 042 419	1 042 459	0	1 042 459	41	0	41
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	188	0	188	2 354	0	2 354	2 422	0	2 422	256	0	256
60324	20 937	0	20 937	2 001	0	2 001	8 532	0	8 532	27 468	0	27 468
60335	5 915	0	5 915	3 210	0	3 210	2 948	0	2 948	5 653	0	5 653
60414	73 756	0	73 756	1 204	0	1 204	733	0	733	73 285	0	73 285
60805	101 964	0	101 964	8 926	0	8 926	5 022	0	5 022	98 060	0	98 060
60806	150 475	0	150 475	1 043	0	1 043	1 724	0	1 724	151 156	0	151 156
60903	12 732	0	12 732	0	0	0	1 200	0	1 200	13 932	0	13 932
61701	173 308	0	173 308	44 129	0	44 129	27 383	0	27 383	156 562	0	156 562
70601	3 394 947	0	3 394 947	0	0	0	534 135	0	534 135	3 929 082	0	3 929 082
70603	12 559 759	0	12 559 759	0	0	0	888 258	0	888 258	13 448 017	0	13 448 017
70613	250 964	0	250 964	49 162	0	49 162	118 761	0	118 761	320 563	0	320 563
70615	21 227	0	21 227	50 041	0	50 041	28 814	0	28 814	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	96 382 879	14 475 757	110 858 636	323 825 869	30 420 319	354 246 188	319 514 964	30 134 504	349 649 468	92 071 974	14 189 942	106 261 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317	0	317	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	317	0	317
90902	82	0	82	380	0	380	449	0	449	13	0	13
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 010 840	0	2 010 840	1 006 300	0	1 006 300	1 001 260	0	1 001 260	2 015 880	0	2 015 880
91414	118 898 291	27 947 045	146 845 336	12 204 774	863 172	13 067 946	15 531 673	924 844	16 456 517	115 571 392	27 885 373	143 456 765
91417	2 000 000	0	2 000 000	990 387	0	990 387	990 387	0	990 387	2 000 000	0	2 000 000
91418	0	3 659 520	3 659 520	0	122 670	122 670	0	103 470	103 470	0	3 678 720	3 678 720
99998	51 733 391	0	51 733 391	5 630 719	0	5 630 719	1 721 803	0	1 721 803	55 642 307	0	55 642 307
Итого по активу (баланс)	174 642 921	31 606 565	206 249 486	19 833 816	985 842	20 819 658	19 246 828	1 028 314	20 275 142	175 229 909	31 564 093	206 794 002
Пассив
91003	0	0	0	83 101	0	83 101	83 101	0	83 101	0	0	0
91315	3 473 015	409 867	3 882 882	775 881	148 685	924 566	774 774	9 986	784 760	3 471 908	271 168	3 743 076
91317	40 194 642	7 655 783	47 850 425	421 204	292 933	714 137	4 278 239	484 620	4 762 859	44 051 677	7 847 470	51 899 147
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	154 516 095	0	154 516 095	18 553 340	0	18 553 340	15 188 940	0	15 188 940	151 151 695	0	151 151 695
Итого по пассиву (баланс)	198 183 836	8 065 650	206 249 486	19 833 526	441 618	20 275 144	20 325 054	494 606	20 819 660	198 675 364	8 118 638	206 794 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 349 482	3 912	1 353 394	1 349 482	3 912	1 353 394	0	0	0
93302	226 186	0	226 186	1 123 297	3 906	1 127 203	1 349 483	3 906	1 353 389	0	0	0
93303	811 378	3 894	815 272	1 215 712	0	1 215 712	1 123 297	3 894	1 127 191	903 793	0	903 793
93304	1 660 694	0	1 660 694	1 949 492	0	1 949 492	1 215 712	0	1 215 712	2 394 474	0	2 394 474
93305	1 586 984	0	1 586 984	531 773	0	531 773	1 385 552	0	1 385 552	733 205	0	733 205
93306	0	0	0	0	1 281 638	1 281 638	0	1 281 638	1 281 638	0	0	0
93307	0	216 668	216 668	0	1 065 348	1 065 348	0	1 282 016	1 282 016	0	0	0
93308	0	753 647	753 647	0	1 207 883	1 207 883	0	1 082 518	1 082 518	0	879 012	879 012
93309	0	1 415 210	1 415 210	0	1 718 635	1 718 635	0	1 221 666	1 221 666	0	1 912 179	1 912 179
93310	0	1 440 678	1 440 678	0	523 975	523 975	0	1 271 256	1 271 256	0	693 397	693 397
93901	0	0	0	190 135	1 277 286	1 467 421	190 135	1 277 286	1 467 421	0	0	0
93902	0	0	0	0	576 588	576 588	0	576 588	576 588	0	0	0
94101	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
99996	8 103 714	0	8 103 714	5 195 107	0	5 195 107	5 792 683	0	5 792 683	7 506 138	0	7 506 138
Итого по активу (баланс)	12 388 956	3 830 097	16 219 053	12 554 998	7 659 171	20 214 169	13 406 344	8 004 680	21 411 024	11 537 610	3 484 588	15 022 198
Пассив
96301	0	0	0	0	1 324 572	1 324 572	0	1 324 572	1 324 572	0	0	0
96302	0	213 356	213 356	0	1 324 086	1 324 086	0	1 110 730	1 110 730	0	0	0
96303	0	798 408	798 408	0	1 128 622	1 128 622	0	1 211 580	1 211 580	0	881 366	881 366
96304	0	1 602 680	1 602 680	0	1 233 434	1 233 434	0	1 974 339	1 974 339	0	2 343 585	2 343 585
96305	0	1 541 247	1 541 247	0	1 395 028	1 395 028	0	552 363	552 363	0	698 582	698 582
96306	0	0	0	1 307 488	0	1 307 488	1 307 488	0	1 307 488	0	0	0
96307	229 398	0	229 398	1 307 488	0	1 307 488	1 078 090	0	1 078 090	0	0	0
96308	767 770	0	767 770	1 078 090	0	1 078 090	1 210 220	0	1 210 220	899 900	0	899 900
96309	1 467 386	0	1 467 386	1 210 220	0	1 210 220	1 698 080	0	1 698 080	1 955 246	0	1 955 246
96310	1 483 469	0	1 483 469	1 260 419	0	1 260 419	504 409	0	504 409	727 459	0	727 459
96901	0	0	0	2 284 418	190 578	2 474 996	2 284 418	190 578	2 474 996	0	0	0
96902	0	0	0	0	576 647	576 647	0	576 647	576 647	0	0	0
99997	8 115 339	0	8 115 339	5 778 533	0	5 778 533	5 179 254	0	5 179 254	7 516 060	0	7 516 060
Итого по пассиву (баланс)	12 063 362	4 155 691	16 219 053	14 226 656	7 172 967	21 399 623	13 261 959	6 940 809	20 202 768	11 098 665	3 923 533	15 022 198

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?