Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	851	0	851							1 226	0	1 226
30110	140 209	74 642	214 851							88 687	291 212	379 899
30233	504 959	14 537	519 496							554 539	184 508	739 047
30242	5 439	0	5 439							12 729	0	12 729
304.1	10 198	0	10 198							10 036	0	10 036
31902	0	0	0							288 000	0	288 000
31903	1 560 000	0	1 560 000							0	0	0
32201	7 000	0	7 000							7 000	0	7 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 246	13 896	16 142							3 249	13 979	17 228
47427	235	0	235							0	0	0
47465	0	0	0							5	0	5
60302	2 719	0	2 719							2 719	0	2 719
60308	1	0	1							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	499	0	499							1 542	0	1 542
60314	1 259	0	1 259							765	0	765
60401	14 498	0	14 498							14 498	0	14 498
60804	7 057	0	7 057							7 057	0	7 057
60901	13 524	0	13 524							13 524	0	13 524
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	1 550	0	1 550							1 550	0	1 550
70606	1 220 690	0	1 220 690							1 484 704	0	1 484 704
70608	191 826	0	191 826							210 615	0	210 615
70611	38 008	0	38 008							45 341	0	45 341
70616	8 194	0	8 194							8 194	0	8 194
Итого по активу (баланс)	3 730 962	103 075	3 834 037							2 755 980	489 699	3 245 679
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	69 804	0	69 804							69 804	0	69 804
30126	18	0	18							18	0	18
30129	501	0	501							1 002	0	1 002
30226	7 671	0	7 671							26 128	0	26 128
30232	633 547	117 802	751 349							614 938	253 371	868 309
30243	1 045	0	1 045							1 202	0	1 202
407	54 521	329	54 850							57 109	331	57 440
40807	1 021 730	23 324	1 045 054							27 052	30 940	57 992
40821	1	0	1							1	0	1
40907	1 302	0	1 302							2 555	0	2 555
47407	0	0	0							0	0	0
47422	5 168	101 959	107 127							5 153	69 458	74 611
47425	2 246	0	2 246							2 261	0	2 261
47466	69	0	69							70	0	70
60301	0	0	0							0	0	0
60305	8 628	0	8 628							6 540	0	6 540
60307	0	0	0							0	0	0
60309	25	0	25							56	0	56
60311	851	0	851							744	0	744
60324	46	0	46							137	0	137
60335	5 064	0	5 064							4 604	0	4 604
60414	8 481	0	8 481							8 674	0	8 674
60805	118	0	118							235	0	235
60806	6 920	0	6 920							6 820	0	6 820
60903	10 028	0	10 028							10 361	0	10 361
61701	61	0	61							61	0	61
70601	1 333 828	0	1 333 828							1 610 126	0	1 610 126
70603	201 616	0	201 616							218 594	0	218 594
70615	1 012	0	1 012							1 012	0	1 012
Итого по пассиву (баланс)	3 590 623	243 414	3 834 037							2 891 579	354 100	3 245 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 067	0	4 067							4 067	0	4 067
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	3 316	0	3 316							3 316	0	3 316
Итого по активу (баланс)	7 503	0	7 503							7 503	0	7 503
Пассив
91507	3 300	0	3 300							3 300	0	3 300
91508	16	0	16							16	0	16
99999	4 187	0	4 187							4 187	0	4 187
Итого по пассиву (баланс)	7 503	0	7 503							7 503	0	7 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	135 806	135 806							108 649	0	108 649
99996	135 805	0	135 805							108 883	0	108 883
Итого по активу (баланс)	135 805	135 806	271 611							217 532	0	217 532
Пассив
96902	135 806	0	135 806							0	108 883	108 883
99997	135 805	0	135 805							108 649	0	108 649
Итого по пассиву (баланс)	271 611	0	271 611							108 649	108 883	217 532

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?