Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
20202	32 027	12 668	44 695	362 972	179 113	542 085	361 306	177 510	538 816	33 693	14 271	47 964
20208	12 416	0	12 416	60 963	0	60 963	58 353	0	58 353	15 026	0	15 026
20209	0	0	0	57 150	0	57 150	57 150	0	57 150	0	0	0
30102	10 166	0	10 166	9 642 786	0	9 642 786	9 639 491	0	9 639 491	13 461	0	13 461
30110	26 416	20 098	46 514	810 889	97 951	908 840	819 044	97 779	916 823	18 261	20 270	38 531
30202	2 879	0	2 879	135	0	135	0	0	0	3 014	0	3 014
30215	180	244	424	0	8	8	0	7	7	180	245	425
30221	0	0	0	0	8 847	8 847	0	8 847	8 847	0	0	0
30233	1	47	48	71 575	893	72 468	71 576	940	72 516	0	0	0
30602	7	0	7	26 749	0	26 749	22 124	0	22 124	4 632	0	4 632
31902	0	0	0	5 078 000	0	5 078 000	4 641 000	0	4 641 000	437 000	0	437 000
31903	660 000	0	660 000	2 451 130	0	2 451 130	2 761 130	0	2 761 130	350 000	0	350 000
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
44207	6 450	0	6 450	0	0	0	1 300	0	1 300	5 150	0	5 150
44208	211 800	0	211 800	0	0	0	0	0	0	211 800	0	211 800
44216	8 784	0	8 784	0	0	0	148	0	148	8 636	0	8 636
45101	307	0	307	965	0	965	1 086	0	1 086	186	0	186
45106	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45107	26 362	0	26 362	842	0	842	1 503	0	1 503	25 701	0	25 701
45108	9 495	0	9 495	1 944	0	1 944	722	0	722	10 717	0	10 717
45116	2 931	0	2 931	114	0	114	277	0	277	2 768	0	2 768
45201	5 418	0	5 418	23 048	0	23 048	23 821	0	23 821	4 645	0	4 645
45205	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45206	377 334	0	377 334	18 760	0	18 760	8 430	0	8 430	387 664	0	387 664
45207	174 389	0	174 389	1 400	0	1 400	15 071	0	15 071	160 718	0	160 718
45208	64 414	0	64 414	0	0	0	1 081	0	1 081	63 333	0	63 333
45216	17 340	0	17 340	9 922	0	9 922	10 416	0	10 416	16 846	0	16 846
45406	17 521	0	17 521	0	0	0	2 000	0	2 000	15 521	0	15 521
45407	54 303	0	54 303	7 000	0	7 000	5 244	0	5 244	56 059	0	56 059
45408	57 652	0	57 652	0	0	0	582	0	582	57 070	0	57 070
45416	3 893	0	3 893	6 505	0	6 505	8 773	0	8 773	1 625	0	1 625
45505	248	0	248	0	0	0	149	0	149	99	0	99
45506	4 749	0	4 749	0	0	0	546	0	546	4 203	0	4 203
45507	70 833	0	70 833	0	0	0	5 699	0	5 699	65 134	0	65 134
45509	19	0	19	214	0	214	118	0	118	115	0	115
45511	1 558	0	1 558	0	0	0	23	0	23	1 535	0	1 535
45523	1 310	0	1 310	22	0	22	1 150	0	1 150	182	0	182
45812	13 414	0	13 414	1 253	0	1 253	157	0	157	14 510	0	14 510
45813	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45814	1 239	0	1 239	14	0	14	18	0	18	1 235	0	1 235
45815	969	0	969	3	0	3	100	0	100	872	0	872
45820	11 091	0	11 091	621	0	621	114	0	114	11 598	0	11 598
45912	4 900	0	4 900	51	0	51	11	0	11	4 940	0	4 940
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	428	0	428	11	0	11	421	0	421	18	0	18
45920	5 492	0	5 492	63	0	63	432	0	432	5 123	0	5 123
474.1	0	0	0	11 695	78 700	90 395	11 695	78 700	90 395	0	0	0
47423	2 628	0	2 628	2 328	0	2 328	2 585	0	2 585	2 371	0	2 371
47427	3 870	0	3 870	11 567	0	11 567	12 254	0	12 254	3 183	0	3 183
47443	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47447	455	0	455	4 783	0	4 783	2 601	0	2 601	2 637	0	2 637
47465	14 731	0	14 731	5 711	0	5 711	5 799	0	5 799	14 643	0	14 643
50106	21 815	0	21 815	95	0	95	0	0	0	21 910	0	21 910
50107	82 823	0	82 823	516	0	516	1 421	0	1 421	81 918	0	81 918
50402	81 075	0	81 075	518	0	518	4 721	0	4 721	76 872	0	76 872
50403	20 786	0	20 786	9	0	9	20 795	0	20 795	0	0	0
50404	107 592	0	107 592	637	0	637	152	0	152	108 077	0	108 077
60302	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
60306	46	0	46	952	0	952	940	0	940	58	0	58
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	1 955	0	1 955	1 019	0	1 019	1 115	0	1 115	1 859	0	1 859
60323	2 779	0	2 779	41	0	41	19	0	19	2 801	0	2 801
60351	1 440	0	1 440	13	0	13	0	0	0	1 453	0	1 453
60401	115 169	0	115 169	0	0	0	0	0	0	115 169	0	115 169
60404	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60901	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
60906	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61210	0	0	0	20 795	0	20 795	20 795	0	20 795	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
62001	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
70606	431 657	0	431 657	83 391	0	83 391	0	0	0	515 048	0	515 048
70607	1 854	0	1 854	110	0	110	790	0	790	1 174	0	1 174
70608	22 708	0	22 708	1 846	0	1 846	0	0	0	24 554	0	24 554
70611	2 345	0	2 345	77	0	77	0	0	0	2 422	0	2 422
70616	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
Итого по активу (баланс)	2 856 561	33 057	2 889 618	18 781 494	365 512	19 147 006	18 606 614	363 783	18 970 397	3 031 441	34 786	3 066 227
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	47 360	0	47 360	0	0	0	0	0	0	47 360	0	47 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	308 762	0	308 762	0	0	0	0	0	0	308 762	0	308 762
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30129	52	0	52	12	0	12	3	0	3	43	0	43
30223	16 854	0	16 854	268 498	0	268 498	269 756	0	269 756	18 112	0	18 112
30232	45	22	67	74 637	6 689	81 326	74 739	6 667	81 406	147	0	147
30236	6 359	0	6 359	128 570	0	128 570	126 161	0	126 161	3 950	0	3 950
30609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	15 705	0	15 705	51 186	0	51 186	50 163	0	50 163	14 682	0	14 682
407	470 070	4 718	474 788	2 722 583	73 701	2 796 284	2 786 882	75 015	2 861 897	534 369	6 032	540 401
408.1	162 424	21	162 445	399 070	1 269	400 339	431 978	1 270	433 248	195 332	22	195 354
40817	26 796	0	26 796	70 390	0	70 390	68 330	0	68 330	24 736	0	24 736
40821	3	0	3	49 925	0	49 925	50 086	0	50 086	164	0	164
40905	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40909	0	0	0	1 690	965	2 655	1 690	965	2 655	0	0	0
40911	1	0	1	10 358	0	10 358	10 357	0	10 357	0	0	0
40912	0	0	0	2 251	7 562	9 813	2 251	7 562	9 813	0	0	0
40913	0	0	0	436	925	1 361	436	925	1 361	0	0	0
41802	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	74 200	0	74 200	163 500	0	163 500	158 300	0	158 300	69 000	0	69 000
42103	38 400	0	38 400	19 400	0	19 400	50 700	0	50 700	69 700	0	69 700
42104	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	32 000	0	32 000	80 800	0	80 800	48 800	0	48 800	0	0	0
42110	8 100	0	8 100	1 600	0	1 600	3 300	0	3 300	9 800	0	9 800
42111	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	1 806	28 433	30 239	977	1 995	2 972	152	1 177	1 329	981	27 615	28 596
42302	26 941	0	26 941	6 296	0	6 296	928	0	928	21 573	0	21 573
42304	11 755	0	11 755	366	0	366	5 067	0	5 067	16 456	0	16 456
42305	612 680	0	612 680	38 128	0	38 128	46 097	0	46 097	620 649	0	620 649
42306	157 184	0	157 184	15 803	0	15 803	9 444	0	9 444	150 825	0	150 825
44215	9 829	0	9 829	153	0	153	0	0	0	9 676	0	9 676
45115	3 624	0	3 624	336	0	336	372	0	372	3 660	0	3 660
45215	78 025	0	78 025	19 181	0	19 181	21 997	0	21 997	80 841	0	80 841
45217	30 340	0	30 340	7 110	0	7 110	17 976	0	17 976	41 206	0	41 206
45415	19 042	0	19 042	1 132	0	1 132	586	0	586	18 496	0	18 496
45417	9 116	0	9 116	292	0	292	6 843	0	6 843	15 667	0	15 667
45515	8 119	0	8 119	1 471	0	1 471	46	0	46	6 694	0	6 694
45524	13 286	0	13 286	711	0	711	70	0	70	12 645	0	12 645
45818	15 622	0	15 622	146	0	146	1 141	0	1 141	16 617	0	16 617
45918	5 509	0	5 509	432	0	432	62	0	62	5 139	0	5 139
47407	0	0	0	78 604	11 717	90 321	78 604	11 717	90 321	0	0	0
47411	2 216	39	2 255	1 465	1	1 466	1 490	7	1 497	2 241	45	2 286
47416	26	0	26	1 940	0	1 940	2 131	0	2 131	217	0	217
47422	246	0	246	227	7	234	218	7	225	237	0	237
47425	15 161	0	15 161	6 545	0	6 545	6 604	0	6 604	15 220	0	15 220
47426	119	0	119	8	0	8	80	0	80	191	0	191
47441	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47444	75	0	75	365	0	365	290	0	290	0	0	0
47452	7 287	0	7 287	554	0	554	364	0	364	7 097	0	7 097
47466	381	0	381	458	0	458	397	0	397	320	0	320
47501	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
50120	1 599	0	1 599	791	0	791	110	0	110	918	0	918
50431	223	0	223	19	0	19	1	0	1	205	0	205
52307	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	0	0	0	214	0	214	639	0	639	425	0	425
60305	3 173	0	3 173	2 380	0	2 380	4 063	0	4 063	4 856	0	4 856
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	38	0	38	67	0	67
60311	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60322	31	0	31	44	0	44	14	0	14	1	0	1
60324	2 773	0	2 773	0	0	0	24	0	24	2 797	0	2 797
60335	650	0	650	109	0	109	860	0	860	1 401	0	1 401
60349	2 419	0	2 419	0	0	0	247	0	247	2 666	0	2 666
60414	37 808	0	37 808	0	0	0	247	0	247	38 055	0	38 055
60805	1 135	0	1 135	0	0	0	69	0	69	1 204	0	1 204
60806	1 310	0	1 310	74	0	74	7	0	7	1 243	0	1 243
60903	2 191	0	2 191	0	0	0	90	0	90	2 281	0	2 281
61701	8 001	0	8 001	0	0	0	0	0	0	8 001	0	8 001
70601	431 529	0	431 529	0	0	0	67 689	0	67 689	499 218	0	499 218
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	22 712	0	22 712	0	0	0	1 849	0	1 849	24 561	0	24 561
Итого по пассиву (баланс)	2 856 385	33 233	2 889 618	4 245 731	104 831	4 350 562	4 421 859	105 312	4 527 171	3 032 513	33 714	3 066 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	588 393	0	588 393	11 684	0	11 684	33 467	0	33 467	566 610	0	566 610
90902	571 199	0	571 199	44 738	0	44 738	15 875	0	15 875	600 062	0	600 062
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 449 894	0	1 449 894	54 285	0	54 285	13 558	0	13 558	1 490 621	0	1 490 621
91418	2 108	0	2 108	0	0	0	23	0	23	2 085	0	2 085
91501	13 045	0	13 045	5 950	0	5 950	5 376	0	5 376	13 619	0	13 619
91502	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	1 706 859	0	1 706 859	105 199	0	105 199	91 025	0	91 025	1 721 033	0	1 721 033
Итого по активу (баланс)	4 331 694	0	4 331 694	221 857	0	221 857	159 324	0	159 324	4 394 227	0	4 394 227
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91311	154 999	0	154 999	11 099	0	11 099	0	0	0	143 900	0	143 900
91312	1 329 423	0	1 329 423	23 765	0	23 765	42 478	0	42 478	1 348 136	0	1 348 136
91315	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
91317	208 816	0	208 816	56 026	0	56 026	62 586	0	62 586	215 376	0	215 376
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 624 835	0	2 624 835	38 435	0	38 435	86 794	0	86 794	2 673 194	0	2 673 194
Итого по пассиву (баланс)	4 331 694	0	4 331 694	129 460	0	129 460	191 993	0	191 993	4 394 227	0	4 394 227

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?