Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 009	165 911	198 920	87 558	41 899	129 457	70 903	50 120	121 023	49 664	157 690	207 354
30102	96 098	0	96 098	22 962 233	0	22 962 233	23 014 878	0	23 014 878	43 453	0	43 453
30110	11 700	1 335 931	1 347 631	54 807	2 877 399	2 932 206	29 951	3 442 222	3 472 173	36 556	771 108	807 664
30128	3 778	0	3 778	0	0	0	272	0	272	3 506	0	3 506
30202	119 174	0	119 174	12 592	0	12 592	0	0	0	131 766	0	131 766
30221	21	0	21	0	17 335	17 335	0	17 335	17 335	21	0	21
30233	0	0	0	11 288	1 992	13 280	11 288	1 992	13 280	0	0	0
31902	0	0	0	7 871 000	0	7 871 000	7 771 000	0	7 771 000	100 000	0	100 000
31903	925 000	0	925 000	1 434 000	0	1 434 000	2 359 000	0	2 359 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 080 000	0	8 080 000	7 380 000	0	7 380 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32027	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0	1 280	0	1 280
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	15 405	0	15 405	37 971	0	37 971	40 682	0	40 682	12 694	0	12 694
45205	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	41 000	68 595	109 595	25 000	0	25 000	0	68 595	68 595	66 000	0	66 000
45207	259 725	0	259 725	18 914	0	18 914	732	0	732	277 907	0	277 907
45208	55 500	73 943	129 443	0	1 733	1 733	0	1 887	1 887	55 500	73 789	129 289
45216	72 661	0	72 661	9 567	0	9 567	13 581	0	13 581	68 647	0	68 647
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45505	985	0	985	6 100	0	6 100	50	0	50	7 035	0	7 035
45506	91 880	11 717	103 597	3 550	393	3 943	9 707	323	10 030	85 723	11 787	97 510
45507	296 229	42 420	338 649	10 304	1 423	11 727	1 836	1 170	3 006	304 697	42 673	347 370
45523	22 215	0	22 215	11 279	0	11 279	1 215	0	1 215	32 279	0	32 279
45812	88 483	0	88 483	67	0	67	91	0	91	88 459	0	88 459
45813	19	0	19	3	0	3	2	0	2	20	0	20
45814	49	0	49	9	0	9	6	0	6	52	0	52
45815	1 470	0	1 470	0	0	0	3	0	3	1 467	0	1 467
45816	40	0	40	8	0	8	0	0	0	48	0	48
45912	2 552	0	2 552	179	0	179	0	0	0	2 731	0	2 731
45915	139	0	139	139	0	139	102	0	102	176	0	176
45920	31	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0	31
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	1 368 359	1 351 871	2 720 230	1 368 359	1 351 871	2 720 230	0	0	0
47423	11 468	0	11 468	12 405	0	12 405	13 405	0	13 405	10 468	0	10 468
47427	152	0	152	12 997	1 218	14 215	13 148	1 218	14 366	1	0	1
47443	7	0	7	464	151	615	451	151	602	20	0	20
47465	12 297	0	12 297	16 440	0	16 440	8 368	0	8 368	20 369	0	20 369
60302	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
60308	30	0	30	101	0	101	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	1 168	0	1 168	3 871	0	3 871	4 243	0	4 243	796	0	796
60314	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
61008	8	0	8	133	0	133	134	0	134	7	0	7
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61209	0	0	0	12 653	0	12 653	12 653	0	12 653	0	0	0
61702	18 654	0	18 654	31	0	31	1 852	0	1 852	16 833	0	16 833
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	1 592 109	0	1 592 109	135 758	0	135 758	0	0	0	1 727 867	0	1 727 867
70608	660 360	0	660 360	92 110	0	92 110	0	0	0	752 470	0	752 470
70611	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
70616	7 911	0	7 911	4 826	0	4 826	0	0	0	12 737	0	12 737
Итого по активу (баланс)	4 608 716	1 698 517	6 307 233	44 310 314	4 295 414	48 605 728	44 128 361	4 936 884	49 065 245	4 790 669	1 057 047	5 847 716
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	472 296	0	472 296	0	0	0	0	0	0	472 296	0	472 296
30126	7 954	0	7 954	2 629	0	2 629	2 056	0	2 056	7 381	0	7 381
30129	2 448	0	2 448	374	0	374	82	0	82	2 156	0	2 156
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	485	4	489	485	4	489	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
32028	0	0	0	0	0	0	9 080	0	9 080	9 080	0	9 080
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	482 420	115 135	597 555	3 049 246	1 936 411	4 985 657	3 122 535	1 997 238	5 119 773	555 709	175 962	731 671
408.1	29 575	15 818	45 393	92 887	6 262	99 149	84 021	329	84 350	20 709	9 885	30 594
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	150 700	1 073 680	1 224 380	789 865	2 461 766	3 251 631	644 650	1 781 310	2 425 960	5 485	393 224	398 709
40817	103 697	210 130	313 827	162 697	73 814	236 511	188 595	56 894	245 489	129 595	193 210	322 805
40820	2 008	363	2 371	96	9	105	80	8	88	1 992	362	2 354
40826	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42301	2 594	3 186	5 780	0	85	85	0	92	92	2 594	3 193	5 787
42303	7 017	0	7 017	7 023	0	7 023	6	0	6	0	0	0
42305	21 839	21 942	43 781	1 002	605	1 607	1 164	735	1 899	22 001	22 072	44 073
42306	295 568	254 340	549 908	5 922	8 706	14 628	7 390	8 286	15 676	297 036	253 920	550 956
42309	18	0	18	6	0	6	12	0	12	24	0	24
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	33	0	33	6	0	6	9	0	9	36	0	36
42314	45	0	45	15	0	15	3	0	3	33	0	33
42315	54	0	54	12	0	12	0	0	0	42	0	42
42606	0	3 786	3 786	0	104	104	0	128	128	0	3 810	3 810
45215	253 453	0	253 453	34 839	0	34 839	19 975	0	19 975	238 589	0	238 589
45217	5 036	0	5 036	564	0	564	892	0	892	5 364	0	5 364
45415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45417	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45515	74 279	0	74 279	1 961	0	1 961	15 849	0	15 849	88 167	0	88 167
45524	32 282	0	32 282	5 924	0	5 924	9 807	0	9 807	36 165	0	36 165
45818	90 061	0	90 061	90	0	90	75	0	75	90 046	0	90 046
45918	2 533	0	2 533	49	0	49	161	0	161	2 645	0	2 645
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	20 832	20 915	41 747	20 832	20 915	41 747	0	0	0
47407	0	0	0	1 351 738	1 351 692	2 703 430	1 351 738	1 351 692	2 703 430	0	0	0
47411	5 937	0	5 937	1 498	299	1 797	1 840	299	2 139	6 279	0	6 279
47416	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
47422	150	0	150	12 711	0	12 711	12 724	0	12 724	163	0	163
47425	43 414	0	43 414	34 334	0	34 334	40 027	0	40 027	49 107	0	49 107
47441	0	0	0	441	151	592	464	151	615	23	0	23
47444	153	0	153	545	0	545	442	0	442	50	0	50
47466	2 483	0	2 483	1 046	0	1 046	144	0	144	1 581	0	1 581
60301	76	0	76	868	0	868	955	0	955	163	0	163
60305	7 578	0	7 578	7 296	0	7 296	6 102	0	6 102	6 384	0	6 384
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	1 168	0	1 168	998	0	998	626	0	626	796	0	796
60335	1 846	0	1 846	1 844	0	1 844	1 529	0	1 529	1 531	0	1 531
60414	4 516	0	4 516	0	0	0	49	0	49	4 565	0	4 565
60805	25 746	0	25 746	0	0	0	1 381	0	1 381	27 127	0	27 127
60806	42 474	0	42 474	1 526	0	1 526	212	0	212	41 160	0	41 160
60903	2 795	0	2 795	0	0	0	82	0	82	2 877	0	2 877
61701	7 476	0	7 476	1 852	0	1 852	4 826	0	4 826	10 450	0	10 450
70601	1 655 404	0	1 655 404	0	0	0	142 165	0	142 165	1 797 569	0	1 797 569
70603	660 364	0	660 364	0	0	0	92 103	0	92 103	752 467	0	752 467
70615	97	0	97	0	0	0	31	0	31	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	4 608 853	1 698 380	6 307 233	5 606 440	5 860 823	11 467 263	5 789 665	5 218 081	11 007 746	4 792 078	1 055 638	5 847 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 277 537	0	1 277 537	4 602	0	4 602	16 029	0	16 029	1 266 110	0	1 266 110
90902	583 814	0	583 814	89 077	0	89 077	457 719	0	457 719	215 172	0	215 172
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 478 056	376 541	1 854 597	62 782	11 332	74 114	0	10 122	10 122	1 540 838	377 751	1 918 589
91704	964	1 131	2 095	0	38	38	0	31	31	964	1 138	2 102
91802	1 291	38	1 329	0	1	1	0	1	1	1 291	38	1 329
91803	113	373	486	0	9	9	0	10	10	113	372	485
99998	1 422 166	0	1 422 166	206 819	0	206 819	132 658	0	132 658	1 496 327	0	1 496 327
Итого по активу (баланс)	4 763 947	378 083	5 142 030	363 280	11 380	374 660	606 406	10 164	616 570	4 520 821	379 299	4 900 120
Пассив
91003	0	0	0	12 592	0	12 592	12 592	0	12 592	0	0	0
91312	1 150 443	103 494	1 253 937	627	10 510	11 137	58 621	2 729	61 350	1 208 437	95 713	1 304 150
91315	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372
91317	131 978	26 097	158 075	97 062	9 309	106 371	62 115	70 762	132 877	97 031	87 550	184 581
91507	2 782	0	2 782	2 558	0	2 558	0	0	0	224	0	224
99999	3 719 864	0	3 719 864	468 406	0	468 406	152 335	0	152 335	3 403 793	0	3 403 793
Итого по пассиву (баланс)	5 012 439	129 591	5 142 030	581 245	19 819	601 064	285 663	73 491	359 154	4 716 857	183 263	4 900 120

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?