Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 173	14 564	50 737	200 928	38 871	239 799	202 386	39 222	241 608	34 715	14 213	48 928
20208	9 473	0	9 473	10 702	0	10 702	9 893	0	9 893	10 282	0	10 282
20209	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
20308	0	125	125	0	1 152	1 152	0	898	898	0	379	379
30102	56 015	0	56 015	18 238 170	0	18 238 170	18 234 606	0	18 234 606	59 579	0	59 579
30110	44 335	276 392	320 727	60 492	19 880	80 372	63 157	21 811	84 968	41 670	274 461	316 131
30202	14 627	0	14 627	0	0	0	389	0	389	14 238	0	14 238
30215	600	1 755	2 355	0	59	59	0	48	48	600	1 766	2 366
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	24	85	109	5 964	2 337	8 301	5 966	2 422	8 388	22	0	22
30602	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
31902	0	0	0	7 899 000	0	7 899 000	7 634 000	0	7 634 000	265 000	0	265 000
31903	2 467 000	0	2 467 000	9 384 000	0	9 384 000	9 901 000	0	9 901 000	1 950 000	0	1 950 000
32201	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	650	0	650	0	0	0	9	0	9	641	0	641
45205	56 243	0	56 243	69 782	0	69 782	41 415	0	41 415	84 610	0	84 610
45206	126 058	0	126 058	181	0	181	28 333	0	28 333	97 906	0	97 906
45207	282 330	0	282 330	43 193	0	43 193	44 621	0	44 621	280 902	0	280 902
45208	287 500	0	287 500	25 870	0	25 870	5 347	0	5 347	308 023	0	308 023
45216	68 091	0	68 091	13 660	0	13 660	22 225	0	22 225	59 526	0	59 526
45504	10 480	0	10 480	0	0	0	5 215	0	5 215	5 265	0	5 265
45506	23 208	0	23 208	0	0	0	960	0	960	22 248	0	22 248
45507	413 305	0	413 305	0	0	0	54 442	0	54 442	358 863	0	358 863
45509	38	0	38	1 188	0	1 188	683	0	683	543	0	543
45523	44 699	0	44 699	322	0	322	9 501	0	9 501	35 520	0	35 520
45812	13	0	13	1 655	0	1 655	4	0	4	1 664	0	1 664
45815	55 732	0	55 732	0	0	0	1 237	0	1 237	54 495	0	54 495
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45912	0	0	0	1 383	0	1 383	0	0	0	1 383	0	1 383
45915	35 778	0	35 778	0	0	0	772	0	772	35 006	0	35 006
45920	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
474.1	439	0	439	18 348	6 044	24 392	18 535	6 044	24 579	252	0	252
47423	2	0	2	7	7	14	4	7	11	5	0	5
47427	13 269	6	13 275	24 318	6	24 324	23 239	6	23 245	14 348	6	14 354
47465	91 001	0	91 001	15 312	0	15 312	81 823	0	81 823	24 490	0	24 490
47502	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
47816	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47830	5 885	0	5 885	0	0	0	5 885	0	5 885	0	0	0
50606	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
51513	0	32 923	32 923	18 017	1 106	19 123	0	908	908	18 017	33 121	51 138
60302	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
60308	689	0	689	1 003	0	1 003	1 277	0	1 277	415	0	415
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	4 469	0	4 469	4 893	0	4 893	5 539	0	5 539	3 823	0	3 823
60323	1 399	0	1 399	128	0	128	72	0	72	1 455	0	1 455
60336	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60351	134	0	134	0	0	0	77	0	77	57	0	57
60401	205 576	0	205 576	128	0	128	0	0	0	205 704	0	205 704
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60804	22 919	0	22 919	1 840	0	1 840	0	0	0	24 759	0	24 759
60901	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392
60906	3 050	0	3 050	2 250	0	2 250	0	0	0	5 300	0	5 300
61209	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
61212	0	0	0	6 745	0	6 745	6 745	0	6 745	0	0	0
61702	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70606	1 841 849	0	1 841 849	251 208	0	251 208	0	0	0	2 093 057	0	2 093 057
70607	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
70608	212 645	0	212 645	16 447	0	16 447	0	0	0	229 092	0	229 092
70616	27 041	0	27 041	0	0	0	0	0	0	27 041	0	27 041
Итого по активу (баланс)	6 540 497	325 850	6 866 347	36 342 591	69 462	36 412 053	36 434 833	71 366	36 506 199	6 448 255	323 946	6 772 201
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	85 315	0	85 315	0	0	0	0	0	0	85 315	0	85 315
10801	650 273	0	650 273	0	0	0	0	0	0	650 273	0	650 273
30129	1 742	0	1 742	599	0	599	0	0	0	1 143	0	1 143
30232	3 297	3	3 300	40 602	1 444	42 046	38 202	1 573	39 775	897	132	1 029
30243	388	0	388	8	0	8	2	0	2	382	0	382
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	650	0	650	9	0	9	0	0	0	641	0	641
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	316 602	7 411	324 013	1 162 069	5 793	1 167 862	1 044 272	972	1 045 244	198 805	2 590	201 395
408.1	13 062	175	13 237	45 766	4	45 770	42 215	4	42 219	9 511	175	9 686
40807	171	196	367	0	6	6	0	7	7	171	197	368
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	50 087	220 908	270 995	369 828	8 726	378 554	365 123	10 043	375 166	45 382	222 225	267 607
40820	991	52	1 043	455	1	456	617	2	619	1 153	53	1 206
40905	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
40909	0	0	0	2 504	2 107	4 611	2 504	2 107	4 611	0	0	0
40910	0	0	0	82	342	424	82	342	424	0	0	0
40911	0	0	0	678	82	760	678	82	760	0	0	0
40912	0	0	0	704	3 413	4 117	704	3 413	4 117	0	0	0
40913	0	0	0	1 017	570	1 587	1 017	570	1 587	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42107	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42301	938	3 210	4 148	0	84	84	0	83	83	938	3 209	4 147
42303	1 350	0	1 350	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	1 350	0	1 350
42304	14 390	0	14 390	4 513	0	4 513	283	0	283	10 160	0	10 160
42305	65 510	0	65 510	22 536	0	22 536	17 365	0	17 365	60 339	0	60 339
42306	342 792	0	342 792	75 277	0	75 277	32 651	0	32 651	300 166	0	300 166
42307	204 128	0	204 128	222 952	0	222 952	181 822	0	181 822	162 998	0	162 998
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42601	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
42606	2 308	0	2 308	1 160	0	1 160	26	0	26	1 174	0	1 174
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45215	434 297	0	434 297	66 312	0	66 312	53 041	0	53 041	421 026	0	421 026
45217	44 586	0	44 586	8 535	0	8 535	15 517	0	15 517	51 568	0	51 568
45515	226 101	0	226 101	28 863	0	28 863	537	0	537	197 775	0	197 775
45524	16 703	0	16 703	1 142	0	1 142	337	0	337	15 898	0	15 898
45818	55 747	0	55 747	18 840	0	18 840	19 254	0	19 254	56 161	0	56 161
45918	35 778	0	35 778	14 846	0	14 846	15 457	0	15 457	36 389	0	36 389
47407	0	0	0	24 021	0	24 021	24 021	0	24 021	0	0	0
47411	18 381	0	18 381	14 976	0	14 976	2 723	0	2 723	6 128	0	6 128
47416	1	0	1	127	0	127	126	0	126	0	0	0
47422	371	0	371	94	0	94	72	0	72	349	0	349
47425	262 200	0	262 200	153 677	0	153 677	46 291	0	46 291	154 814	0	154 814
47426	2 849	0	2 849	2 733	0	2 733	3 514	0	3 514	3 630	0	3 630
47466	74 270	0	74 270	9 704	0	9 704	18 409	0	18 409	82 975	0	82 975
47501	2 631	0	2 631	529	0	529	786	0	786	2 888	0	2 888
47804	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
47806	471	0	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0
47814	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50620	44	0	44	0	0	0	80	0	80	124	0	124
51529	230	0	230	0	0	0	182	0	182	412	0	412
60301	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60305	6 804	0	6 804	7 531	0	7 531	6 470	0	6 470	5 743	0	5 743
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	52	0	52	84	0	84
60311	464	0	464	703	0	703	655	0	655	416	0	416
60324	1 361	0	1 361	131	0	131	37	0	37	1 267	0	1 267
60335	1 032	0	1 032	1 216	0	1 216	1 055	0	1 055	871	0	871
60352	142	0	142	14	0	14	1	0	1	129	0	129
60414	92 691	0	92 691	0	0	0	510	0	510	93 201	0	93 201
60805	9 019	0	9 019	0	0	0	526	0	526	9 545	0	9 545
60806	14 747	0	14 747	749	0	749	1 914	0	1 914	15 912	0	15 912
60903	1 134	0	1 134	0	0	0	50	0	50	1 184	0	1 184
70601	1 706 792	0	1 706 792	10	0	10	309 134	0	309 134	2 015 916	0	2 015 916
70602	255	0	255	77	0	77	0	0	0	178	0	178
70603	210 592	0	210 592	0	0	0	17 033	0	17 033	227 625	0	227 625
Итого по пассиву (баланс)	6 634 392	231 955	6 866 347	2 459 035	22 572	2 481 607	2 368 263	19 198	2 387 461	6 543 620	228 581	6 772 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 947	0	72 947	4 550	0	4 550	3 184	0	3 184	74 313	0	74 313
90902	2 939	0	2 939	2 258	0	2 258	2 064	0	2 064	3 133	0	3 133
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	32 912	32 912	17 973	1 104	19 077	0	908	908	17 973	33 108	51 081
91414	2 142 285	0	2 142 285	153 811	0	153 811	277 188	0	277 188	2 018 908	0	2 018 908
91418	62 724	0	62 724	0	0	0	7 129	0	7 129	55 595	0	55 595
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91704	296	0	296	150	0	150	0	0	0	446	0	446
91802	533	0	533	176	0	176	0	0	0	709	0	709
91803	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
99998	2 967 656	0	2 967 656	198 556	0	198 556	1 062 506	0	1 062 506	2 103 706	0	2 103 706
Итого по активу (баланс)	5 250 070	32 912	5 282 982	377 478	1 104	378 582	1 352 071	908	1 352 979	4 275 477	33 108	4 308 585
Пассив
91312	2 243 738	0	2 243 738	717 434	0	717 434	39 319	0	39 319	1 565 623	0	1 565 623
91315	168 715	41 141	209 856	33 830	1 135	34 965	47 258	1 380	48 638	182 143	41 386	223 529
91317	513 783	0	513 783	309 957	0	309 957	110 599	0	110 599	314 425	0	314 425
91507	279	0	279	150	0	150	0	0	0	129	0	129
99999	2 315 326	0	2 315 326	290 473	0	290 473	180 026	0	180 026	2 204 879	0	2 204 879
Итого по пассиву (баланс)	5 241 841	41 141	5 282 982	1 351 844	1 135	1 352 979	377 202	1 380	378 582	4 267 199	41 386	4 308 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?