Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	12 178	4 222	16 400	134 249	199 496	333 745	131 779	199 133	330 912	14 648	4 585	19 233
20208	11 860	0	11 860	30 650	0	30 650	34 268	0	34 268	8 242	0	8 242
20209	0	0	0	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0
30102	88 301	0	88 301	10 266 660	0	10 266 660	10 267 841	0	10 267 841	87 120	0	87 120
30110	35 697	12 240	47 937	37 068	121 449	158 517	38 007	121 906	159 913	34 758	11 783	46 541
30202	19 941	0	19 941	898	0	898	0	0	0	20 839	0	20 839
30215	0	1 097	1 097	0	37	37	0	30	30	0	1 104	1 104
30221	0	0	0	35 199	735	35 934	35 199	735	35 934	0	0	0
30233	782	307	1 089	88 663	11 801	100 464	88 992	11 582	100 574	453	526	979
304.1	13 952	0	13 952	7 410	0	7 410	3 766	0	3 766	17 596	0	17 596
30602	54	0	54	7 623	0	7 623	7 618	0	7 618	59	0	59
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 220 000	0	4 220 000	3 880 000	0	3 880 000	340 000	0	340 000
32003	1 255 000	0	1 255 000	945 000	0	945 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
45107	6 212	0	6 212	0	0	0	637	0	637	5 575	0	5 575
45108	62 656	0	62 656	0	0	0	2 512	0	2 512	60 144	0	60 144
45204	21 300	0	21 300	54 000	0	54 000	0	0	0	75 300	0	75 300
45205	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45206	311 900	0	311 900	0	0	0	63 200	0	63 200	248 700	0	248 700
45207	209 024	0	209 024	0	0	0	9 896	0	9 896	199 128	0	199 128
45208	780 838	0	780 838	0	0	0	4 333	0	4 333	776 505	0	776 505
45216	31 767	0	31 767	18 738	0	18 738	13 390	0	13 390	37 115	0	37 115
45505	1 429	0	1 429	0	0	0	286	0	286	1 143	0	1 143
45506	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45507	18 788	0	18 788	0	0	0	225	0	225	18 563	0	18 563
45523	760	0	760	0	0	0	169	0	169	591	0	591
45812	44	0	44	2	0	2	0	0	0	46	0	46
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	6	0	6	146	0	146	7	0	7	145	0	145
45915	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
474.1	0	292	292	121 110	172 386	293 496	121 110	171 795	292 905	0	883	883
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	14 106	0	14 106	18 192	0	18 192	24 149	0	24 149	8 149	0	8 149
47465	924	0	924	4 161	0	4 161	4 123	0	4 123	962	0	962
47502	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50403	1 180 273	0	1 180 273	6 164	0	6 164	6 024	0	6 024	1 180 413	0	1 180 413
50404	523 598	0	523 598	2 820	0	2 820	2 059	0	2 059	524 359	0	524 359
50430	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	2 745	0	2 745	527	0	527	0	0	0	3 272	0	3 272
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	285	0	285	271	0	271	277	0	277	279	0	279
60312	5 052	0	5 052	2 680	0	2 680	4 747	0	4 747	2 985	0	2 985
60314	7	245	252	0	7	7	0	54	54	7	198	205
60336	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
60401	729 983	0	729 983	940	0	940	334	0	334	730 589	0	730 589
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60415	425	0	425	907	0	907	1 332	0	1 332	0	0	0
60901	28 485	0	28 485	24	0	24	0	0	0	28 509	0	28 509
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	266	0	266	124	0	124	125	0	125	265	0	265
61008	440	0	440	2 582	0	2 582	1 894	0	1 894	1 128	0	1 128
61009	337	0	337	181	0	181	483	0	483	35	0	35
61209	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
70606	811 403	0	811 403	84 502	0	84 502	0	0	0	895 905	0	895 905
70608	12 986	0	12 986	990	0	990	0	0	0	13 976	0	13 976
70611	8 058	0	8 058	1 127	0	1 127	528	0	528	8 657	0	8 657
70616	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
Итого по активу (баланс)	7 414 464	18 403	7 432 867	20 417 206	505 911	20 923 117	20 273 076	505 235	20 778 311	7 558 594	19 079	7 577 673
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 934 981	0	1 934 981	0	0	0	0	0	0	1 934 981	0	1 934 981
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	141	0	141	8	0	8	4	0	4	137	0	137
30220	0	0	0	0	5 215	5 215	0	5 215	5 215	0	0	0
30222	0	0	0	165	11	176	165	11	176	0	0	0
30226	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30232	0	0	0	38 111	3 204	41 315	38 111	3 207	41 318	0	3	3
30236	0	0	0	22	52	74	22	52	74	0	0	0
30243	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30429	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32028	6 991	0	6 991	791	0	791	68	0	68	6 268	0	6 268
407	248 574	5 231	253 805	856 232	2 702	858 934	851 203	3 012	854 215	243 545	5 541	249 086
408.1	44 006	0	44 006	78 826	0	78 826	57 778	0	57 778	22 958	0	22 958
40817	253 240	9 023	262 263	138 412	16 063	154 475	209 706	16 255	225 961	324 534	9 215	333 749
40820	7 515	2	7 517	9 344	0	9 344	6 820	1	6 821	4 991	3	4 994
40905	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40909	0	0	0	2 926	6 334	9 260	2 926	6 334	9 260	0	0	0
40910	0	0	0	2 445	3 898	6 343	2 445	3 898	6 343	0	0	0
40911	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40912	0	0	0	815	2 370	3 185	815	2 370	3 185	0	0	0
40913	0	0	0	302	837	1 139	302	837	1 139	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 655	2 564	4 219	1 965	70	2 035	5 553	86	5 639	5 243	2 580	7 823
42304	300	0	300	302	0	302	2	0	2	0	0	0
42305	60 046	0	60 046	4 069	0	4 069	6 296	0	6 296	62 273	0	62 273
42306	35 461	0	35 461	9 118	0	9 118	3 940	0	3 940	30 283	0	30 283
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
42309	698	0	698	132	0	132	148	0	148	714	0	714
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	3 443	0	3 443	157	0	157	0	0	0	3 286	0	3 286
45117	606	0	606	28	0	28	59	0	59	637	0	637
45215	181 448	0	181 448	15 867	0	15 867	12 420	0	12 420	178 001	0	178 001
45217	22 290	0	22 290	7 887	0	7 887	14 159	0	14 159	28 562	0	28 562
45515	5 265	0	5 265	111	0	111	0	0	0	5 154	0	5 154
45524	700	0	700	99	0	99	275	0	275	876	0	876
45818	54	0	54	0	0	0	49	0	49	103	0	103
45821	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45918	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	79 410	16 910	96 320	79 410	16 910	96 320	0	0	0
47407	0	0	0	90 543	97 359	187 902	90 543	97 359	187 902	0	0	0
47411	743	0	743	7 205	1	7 206	7 203	1	7 204	741	0	741
47416	0	0	0	2 217	0	2 217	2 233	0	2 233	16	0	16
47422	1 408	1	1 409	34 550	0	34 550	34 548	0	34 548	1 406	1	1 407
47425	48 409	0	48 409	15 412	0	15 412	14 733	0	14 733	47 730	0	47 730
47426	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
47466	143	0	143	27	0	27	20	0	20	136	0	136
47501	2 935	0	2 935	504	0	504	60	0	60	2 491	0	2 491
50431	1 725	0	1 725	5	0	5	6	0	6	1 726	0	1 726
60301	985	0	985	2 388	0	2 388	2 013	0	2 013	610	0	610
60305	4 520	0	4 520	7 705	0	7 705	6 855	0	6 855	3 670	0	3 670
60309	189	0	189	0	0	0	171	0	171	360	0	360
60311	479	0	479	3 125	0	3 125	2 832	0	2 832	186	0	186
60313	0	14	14	0	21	21	0	21	21	0	14	14
60322	70	0	70	72	0	72	82	0	82	80	0	80
60324	8	0	8	25	0	25	21	0	21	4	0	4
60335	2 904	0	2 904	2 253	0	2 253	1 861	0	1 861	2 512	0	2 512
60349	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60414	184 298	0	184 298	335	0	335	904	0	904	184 867	0	184 867
60903	12 738	0	12 738	0	0	0	321	0	321	13 059	0	13 059
61701	41 368	0	41 368	0	0	0	0	0	0	41 368	0	41 368
70601	903 614	0	903 614	1 478	0	1 478	101 580	0	101 580	1 003 716	0	1 003 716
70603	12 932	0	12 932	0	0	0	980	0	980	13 912	0	13 912
Итого по пассиву (баланс)	7 416 031	16 836	7 432 867	1 416 364	155 047	1 571 411	1 560 648	155 569	1 716 217	7 560 315	17 358	7 577 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	539	0	539	5 516	0	5 516	5 476	0	5 476	579	0	579
90902	424	0	424	16	0	16	6	0	6	434	0	434
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 442 092	0	1 442 092	0	0	0	0	0	0	1 442 092	0	1 442 092
91501	136 816	0	136 816	0	0	0	0	0	0	136 816	0	136 816
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	1 932 749	0	1 932 749	64 957	0	64 957	67 858	0	67 858	1 929 848	0	1 929 848
Итого по активу (баланс)	3 513 041	0	3 513 041	70 489	0	70 489	73 340	0	73 340	3 510 190	0	3 510 190
Пассив
91003	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
91312	1 710 368	0	1 710 368	0	0	0	0	0	0	1 710 368	0	1 710 368
91315	197 456	0	197 456	12 960	0	12 960	859	0	859	185 355	0	185 355
91317	24 676	0	24 676	54 000	0	54 000	63 200	0	63 200	33 876	0	33 876
91507	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 580 292	0	1 580 292	5 482	0	5 482	5 532	0	5 532	1 580 342	0	1 580 342
Итого по пассиву (баланс)	3 513 041	0	3 513 041	73 340	0	73 340	70 489	0	70 489	3 510 190	0	3 510 190

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?