Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	111 703	258 822	370 525	1 099 440	335 373	1 434 813	990 558	452 227	1 442 785	220 585	141 968	362 553
20208	12 846	0	12 846	9 263	0	9 263	12 956	0	12 956	9 153	0	9 153
20209	0	0	0	311 260	0	311 260	311 260	0	311 260	0	0	0
30102	212 219	0	212 219	217 410 270	0	217 410 270	217 391 648	0	217 391 648	230 841	0	230 841
30110	8 767	1 802 782	1 811 549	22 606	5 880 117	5 902 723	25 670	5 851 467	5 877 137	5 703	1 831 432	1 837 135
30114	0	476 894	476 894	0	4 820 810	4 820 810	0	880 780	880 780	0	4 416 924	4 416 924
30202	428 257	0	428 257	0	0	0	49 802	0	49 802	378 455	0	378 455
30215	80	2 488	2 568	0	84	84	0	70	70	80	2 502	2 582
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	1 018	7	1 025	32 496	1 045	33 541	32 785	1 052	33 837	729	0	729
30302	245 647	31 388	277 035	19 280	9 160	28 440	6 529	13 301	19 830	258 398	27 247	285 645
30306	6 933 159	7 067	6 940 226	385 370	4 607	389 977	466 185	4 569	470 754	6 852 344	7 105	6 859 449
304.1	256	29 405	29 661	288 977 638	859	288 978 497	288 977 672	791	288 978 463	222	29 473	29 695
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	658 714	658 714	0	1 349 965	1 349 965	0	1 346 509	1 346 509	0	662 170	662 170
32005	0	434 312	434 312	500 000	10 840	510 840	0	11 100	11 100	500 000	434 052	934 052
32201	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
32202	0	0	0	6 142 224	18 413 170	24 555 394	6 142 224	18 413 170	24 555 394	0	0	0
32203	3 099 120	6 564 581	9 663 701	360 347	27 163 535	27 523 882	3 459 467	29 677 176	33 136 643	0	4 050 940	4 050 940
32204	0	0	0	0	1 331 758	1 331 758	0	7 420	7 420	0	1 324 338	1 324 338
32401	0	81	81	0	2	2	0	2	2	0	81	81
45105	0	0	0	22 305	0	22 305	0	0	0	22 305	0	22 305
45106	236 857	0	236 857	0	0	0	4 415	0	4 415	232 442	0	232 442
45107	489 364	0	489 364	30 735	0	30 735	20 404	0	20 404	499 695	0	499 695
45108	198 417	0	198 417	20 208	0	20 208	11 801	0	11 801	206 824	0	206 824
45201	59 445	0	59 445	158 896	0	158 896	156 875	0	156 875	61 466	0	61 466
45203	911	0	911	1 771	0	1 771	2 682	0	2 682	0	0	0
45204	17 408	0	17 408	14 750	0	14 750	15 779	0	15 779	16 379	0	16 379
45205	300 480	0	300 480	138 410	0	138 410	106 395	0	106 395	332 495	0	332 495
45206	2 077 537	0	2 077 537	298 251	0	298 251	577 459	0	577 459	1 798 329	0	1 798 329
45207	2 067 212	0	2 067 212	787 115	0	787 115	388 455	0	388 455	2 465 872	0	2 465 872
45208	1 173 567	0	1 173 567	10 768	0	10 768	62 148	0	62 148	1 122 187	0	1 122 187
45216	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45401	11 881	0	11 881	1 285	0	1 285	2 089	0	2 089	11 077	0	11 077
45405	12 990	0	12 990	0	0	0	5 000	0	5 000	7 990	0	7 990
45406	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
45407	307 146	0	307 146	13 971	0	13 971	16 071	0	16 071	305 046	0	305 046
45408	183 220	0	183 220	1 331	0	1 331	9 176	0	9 176	175 375	0	175 375
45503	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45504	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
45505	25 851	0	25 851	1 200	0	1 200	7 122	0	7 122	19 929	0	19 929
45506	207 893	0	207 893	29 090	0	29 090	6 794	0	6 794	230 189	0	230 189
45507	787 245	74 757	862 002	916 071	2 400	918 471	35 390	8 365	43 755	1 667 926	68 792	1 736 718
45509	6 658	5 614	12 272	5 573	3 669	9 242	6 159	2 180	8 339	6 072	7 103	13 175
45705	5 520	0	5 520	0	0	0	5 520	0	5 520	0	0	0
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 145 062	0	1 145 062	856	0	856	5 981	0	5 981	1 139 937	0	1 139 937
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2 332	0	2 332	31	0	31	20	0	20	2 343	0	2 343
45815	36 742	3	36 745	3 298	10	3 308	2 283	0	2 283	37 757	13	37 770
45817	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
45912	61 387	0	61 387	482	0	482	1 082	0	1 082	60 787	0	60 787
45914	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45915	2 392	0	2 392	967	0	967	889	0	889	2 470	0	2 470
474.1	12	173 936	173 948	110 924 148	89 052 247	199 976 395	110 924 160	87 135 427	198 059 587	0	2 090 756	2 090 756
47417	0	0	0	28 301	0	28 301	28 301	0	28 301	0	0	0
47421	67	0	67	92 482	0	92 482	90 547	0	90 547	2 002	0	2 002
47423	126	0	126	4 077	240 768	244 845	4 104	240 768	244 872	99	0	99
47427	13 170	713	13 883	81 059	2 657	83 716	80 609	3 044	83 653	13 620	326	13 946
47431	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
47440	0	0	0	27	771	798	27	771	798	0	0	0
47465	35 105	0	35 105	1 056	0	1 056	3 810	0	3 810	32 351	0	32 351
47502	42 125	0	42 125	1 245	0	1 245	3 136	0	3 136	40 234	0	40 234
50104	483 870	396 013	879 883	299 124	10 832	309 956	311 556	10 132	321 688	471 438	396 713	868 151
50105	506 570	0	506 570	3 135	0	3 135	0	0	0	509 705	0	509 705
50106	1 483 820	0	1 483 820	1 038 196	0	1 038 196	1 036 301	0	1 036 301	1 485 715	0	1 485 715
50107	1 194 631	0	1 194 631	109 157	0	109 157	0	0	0	1 303 788	0	1 303 788
50108	129 234	141 624	270 858	904	20 295	21 199	5 393	7 191	12 584	124 745	154 728	279 473
50110	0	1 660 908	1 660 908	0	53 358	53 358	0	52 912	52 912	0	1 661 354	1 661 354
50116	5 059 500	0	5 059 500	7 035 980	0	7 035 980	5 069 300	0	5 069 300	7 026 180	0	7 026 180
50121	49 764	0	49 764	17 682	0	17 682	14 648	0	14 648	52 798	0	52 798
50401	0	233 844	233 844	0	8 724	8 724	0	6 843	6 843	0	235 725	235 725
50403	0	0	0	3 440 220	0	3 440 220	3 440 220	0	3 440 220	0	0	0
50608	742 352	0	742 352	0	0	0	0	0	0	742 352	0	742 352
50621	0	0	0	76 742	0	76 742	25 334	0	25 334	51 408	0	51 408
50905	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
51513	30 180	0	30 180	42	173 374	173 416	0	173 374	173 374	30 222	0	30 222
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977	0	0	0
60308	23	0	23	193	0	193	194	0	194	22	0	22
60310	2 730	0	2 730	3 047	0	3 047	0	0	0	5 777	0	5 777
60312	51 799	0	51 799	40 056	0	40 056	40 207	0	40 207	51 648	0	51 648
60314	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60323	20 425	0	20 425	46	0	46	41	0	41	20 430	0	20 430
60336	497	0	497	0	0	0	6	0	6	491	0	491
60401	42 323	0	42 323	705	0	705	134	0	134	42 894	0	42 894
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	44 061	0	44 061	8 779	0	8 779	738	0	738	52 102	0	52 102
60804	327 434	0	327 434	0	0	0	0	0	0	327 434	0	327 434
60901	33 496	0	33 496	1	0	1	0	0	0	33 497	0	33 497
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	10 015 606	0	10 015 606	10 015 606	0	10 015 606	0	0	0
61214	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 288	0	30 288	0	0	0	0	0	0	30 288	0	30 288
70606	5 974 509	0	5 974 509	1 023 262	0	1 023 262	7	0	7	6 997 764	0	6 997 764
70607	115 301	0	115 301	104 440	0	104 440	95 080	0	95 080	124 661	0	124 661
70608	9 322 073	0	9 322 073	916 385	0	916 385	0	0	0	10 238 458	0	10 238 458
70611	116 761	0	116 761	13 296	0	13 296	0	0	0	130 057	0	130 057
Итого по активу (баланс)	46 605 270	12 953 953	59 559 223	654 381 834	148 890 440	803 272 274	651 881 060	144 300 641	796 181 701	49 106 044	17 543 752	66 649 796
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 836 922	0	2 836 922	0	0	0	0	0	0	2 836 922	0	2 836 922
30232	330	0	330	34 226	25 798	60 024	33 903	25 939	59 842	7	141	148
30301	245 647	31 388	277 035	6 529	13 301	19 830	19 280	9 160	28 440	258 398	27 247	285 645
30305	6 933 159	7 067	6 940 226	466 185	4 569	470 754	385 370	4 607	389 977	6 852 344	7 105	6 859 449
30601	40 064	4 375 231	4 415 295	328 135 420	197 153	328 332 573	328 157 869	126 809	328 284 678	62 513	4 304 887	4 367 400
30606	418	0	418	658 551	0	658 551	658 239	0	658 239	106	0	106
31201	0	0	0	28 296	0	28 296	28 296	0	28 296	0	0	0
32403	81	0	81	2	0	2	2	0	2	81	0	81
405	2 361	1 645	4 006	37 342	6 752	44 094	37 078	5 289	42 367	2 097	182	2 279
406	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
407	9 595 635	1 575 316	11 170 951	244 375 344	1 958 049	246 333 393	243 550 514	2 202 111	245 752 625	8 770 805	1 819 378	10 590 183
408.1	70 184	2 632	72 816	467 383	37 665	505 048	488 443	39 387	527 830	91 244	4 354	95 598
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 565 624	6 143 942	8 709 566	13 046 109	7 511 460	20 557 569	12 617 283	12 402 016	25 019 299	2 136 798	11 034 498	13 171 296
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 213 643	1 262 283	2 475 926	1 814 583	307 136	2 121 719	1 995 891	201 135	2 197 026	1 394 951	1 156 282	2 551 233
40820	509	929	1 438	6 588	2 008	8 596	6 832	1 394	8 226	753	315	1 068
40821	0	0	0	15	0	15	103	0	103	88	0	88
40901	4 659	0	4 659	54 659	0	54 659	50 000	0	50 000	0	0	0
40905	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
40909	0	0	0	317	174	491	317	174	491	0	0	0
40910	0	0	0	26	36	62	26	36	62	0	0	0
40911	0	0	0	29 670	0	29 670	29 670	0	29 670	0	0	0
40912	0	0	0	612	2 723	3 335	612	2 723	3 335	0	0	0
40913	0	0	0	3 637	7 218	10 855	3 637	7 218	10 855	0	0	0
42001	347 115	0	347 115	347 115	0	347 115	357 050	0	357 050	357 050	0	357 050
42002	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	10 940	0	10 940	10 940	0	10 940
42102	10 000	0	10 000	28 978 500	0	28 978 500	29 771 700	0	29 771 700	803 200	0	803 200
42103	71 500	0	71 500	77 000	0	77 000	423 500	0	423 500	418 000	0	418 000
42104	271 250	0	271 250	0	0	0	3 000	0	3 000	274 250	0	274 250
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
42306	635 371	0	635 371	24 412	0	24 412	3 966	0	3 966	614 925	0	614 925
42307	1 190	36 595	37 785	0	1 035	1 035	0	1 227	1 227	1 190	36 787	37 977
42309	330	0	330	26	0	26	65	0	65	369	0	369
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	81 389	0	81 389	339	0	339	11 901	0	11 901	92 951	0	92 951
45215	1 344 544	0	1 344 544	481 604	0	481 604	250 735	0	250 735	1 113 675	0	1 113 675
45415	92 573	0	92 573	11 805	0	11 805	468	0	468	81 236	0	81 236
45515	246 943	0	246 943	53 188	0	53 188	227 059	0	227 059	420 814	0	420 814
45715	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0
45818	1 182 399	0	1 182 399	5 627	0	5 627	2 996	0	2 996	1 179 768	0	1 179 768
45918	63 515	0	63 515	1 182	0	1 182	807	0	807	63 140	0	63 140
47403	0	0	0	247 918 485	21 707 151	269 625 636	247 918 485	21 707 151	269 625 636	0	0	0
47405	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
47407	0	0	0	33 172 858	47 144 828	80 317 686	33 172 858	47 144 828	80 317 686	0	0	0
47411	1 605	2 884	4 489	3 738	83	3 821	3 357	192	3 549	1 224	2 993	4 217
47416	321	0	321	49 246 415	1 327	49 247 742	49 247 035	5 742	49 252 777	941	4 415	5 356
47422	4 382	191	4 573	9 957	233 344	243 301	9 971	233 354	243 325	4 396	201	4 597
47424	1 700	0	1 700	82 918	0	82 918	81 219	0	81 219	1	0	1
47425	335 744	0	335 744	256 571	0	256 571	286 956	0	286 956	366 129	0	366 129
47426	29 304	0	29 304	33 122	0	33 122	38 483	0	38 483	34 665	0	34 665
47442	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
47444	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
47466	28 047	0	28 047	7 414	0	7 414	3 395	0	3 395	24 028	0	24 028
47501	58 740	0	58 740	4 840	0	4 840	1 245	0	1 245	55 145	0	55 145
50120	44 573	0	44 573	24 686	0	24 686	34 373	0	34 373	54 260	0	54 260
50620	432	0	432	59 637	0	59 637	59 205	0	59 205	0	0	0
52301	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60301	875	0	875	14 945	0	14 945	16 559	0	16 559	2 489	0	2 489
60305	15 297	0	15 297	10 345	0	10 345	19 012	0	19 012	23 964	0	23 964
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	483	0	483	0	0	0	453	0	453	936	0	936
60311	1 501	0	1 501	21	0	21	21	0	21	1 501	0	1 501
60322	2	0	2	0	0	0	86	0	86	88	0	88
60324	49 727	0	49 727	13 936	0	13 936	12 954	0	12 954	48 745	0	48 745
60335	4 620	0	4 620	0	0	0	4 715	0	4 715	9 335	0	9 335
60414	33 833	0	33 833	131	0	131	712	0	712	34 414	0	34 414
60805	169 046	0	169 046	0	0	0	5 561	0	5 561	174 607	0	174 607
60806	200 214	0	200 214	7 546	0	7 546	2 210	0	2 210	194 878	0	194 878
60903	7 785	0	7 785	0	0	0	352	0	352	8 137	0	8 137
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
70601	6 719 880	0	6 719 880	21	0	21	1 137 027	0	1 137 027	7 856 886	0	7 856 886
70602	14 286	0	14 286	33 570	0	33 570	87 316	0	87 316	68 032	0	68 032
70603	9 338 082	0	9 338 082	0	0	0	917 017	0	917 017	10 255 099	0	10 255 099
Итого по пассиву (баланс)	46 119 120	13 440 103	59 559 223	950 058 552	79 161 810	1 029 220 362	952 190 443	84 120 492	1 036 310 935	48 251 011	18 398 785	66 649 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	1 056 192	0	1 056 192	49 453	0	49 453	55 355	0	55 355	1 050 290	0	1 050 290
90902	371 673	0	371 673	43 503	0	43 503	34 238	0	34 238	380 938	0	380 938
90907	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	28 375	0	28 375	28 375	0	28 375	0	0	0
91414	23 989 554	0	23 989 554	3 339 407	0	3 339 407	2 280 425	0	2 280 425	25 048 536	0	25 048 536
91417	3 000 000	0	3 000 000	28 296	0	28 296	28 296	0	28 296	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 270	0	23 270	0	0	0	0	0	0	23 270	0	23 270
91802	168 933	0	168 933	0	0	0	0	0	0	168 933	0	168 933
91803	5 757	0	5 757	0	0	0	0	0	0	5 757	0	5 757
99998	26 475 049	0	26 475 049	61 494 336	0	61 494 336	65 732 774	0	65 732 774	22 236 611	0	22 236 611
Итого по активу (баланс)	55 103 095	0	55 103 095	65 033 370	0	65 033 370	68 209 463	0	68 209 463	51 927 002	0	51 927 002
Пассив
91311	104 677	0	104 677	0	0	0	0	0	0	104 677	0	104 677
91312	11 072 579	0	11 072 579	835 154	0	835 154	1 078 318	0	1 078 318	11 315 743	0	11 315 743
91314	1 302 101	8 925 401	10 227 502	20 287 122	42 528 328	62 815 450	20 398 405	37 893 247	58 291 652	1 413 384	4 290 320	5 703 704
91315	2 780 571	0	2 780 571	493 038	0	493 038	284 197	0	284 197	2 571 730	0	2 571 730
91317	1 970 407	16 970	1 987 377	1 585 208	3 924	1 589 132	1 837 670	2 421	1 840 091	2 222 869	15 467	2 238 336
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
91508	331	0	331	0	0	0	78	0	78	409	0	409
99999	28 628 046	0	28 628 046	2 424 300	0	2 424 300	3 486 645	0	3 486 645	29 690 391	0	29 690 391
Итого по пассиву (баланс)	46 160 724	8 942 371	55 103 095	25 624 822	42 532 252	68 157 074	27 085 313	37 895 668	64 980 981	47 621 215	4 305 787	51 927 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	412 325	412 325	564 749	11 985 315	12 550 064	564 749	11 618 084	12 182 833	0	779 556	779 556
93902	0	1 245 821	1 245 821	5 617 399	13 701 233	19 318 632	5 617 399	13 701 442	19 318 841	0	1 245 612	1 245 612
94101	0	0	0	7 297 613	0	7 297 613	7 297 613	0	7 297 613	0	0	0
94102	0	0	0	0	14 908	14 908	0	14 908	14 908	0	0	0
99996	1 659 779	0	1 659 779	39 166 639	0	39 166 639	38 803 251	0	38 803 251	2 023 167	0	2 023 167
Итого по активу (баланс)	1 659 779	1 658 146	3 317 925	52 646 400	25 701 456	78 347 856	52 283 012	25 334 434	77 617 446	2 023 167	2 025 168	4 048 335
Пассив
96901	404 585	8 274	412 859	18 484 107	683 249	19 167 356	18 849 332	683 223	19 532 555	769 810	8 248	778 058
96902	91 787	1 155 133	1 246 920	1 016 489	18 323 030	19 339 519	1 016 926	18 320 782	19 337 708	92 224	1 152 885	1 245 109
97101	0	0	0	296 376	0	296 376	296 376	0	296 376	0	0	0
99997	1 658 146	0	1 658 146	38 814 195	0	38 814 195	39 181 217	0	39 181 217	2 025 168	0	2 025 168
Итого по пассиву (баланс)	2 154 518	1 163 407	3 317 925	58 611 167	19 006 279	77 617 446	59 343 851	19 004 005	78 347 856	2 887 202	1 161 133	4 048 335

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?