Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 489	0	18 489	5 294	0	5 294	16 989	0	16 989	6 794	0	6 794
10610	18 667	0	18 667	0	0	0	0	0	0	18 667	0	18 667
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	22 455	54 784	77 239	8 955	5 722	14 677	16 149	4 957	21 106	15 261	55 549	70 810
20208	10 601	0	10 601	5 300	0	5 300	7 913	0	7 913	7 988	0	7 988
30102	37 541	0	37 541	2 482 692	0	2 482 692	2 465 807	0	2 465 807	54 426	0	54 426
30110	11 032	18 306	29 338	19 034	43 127	62 161	17 042	45 483	62 525	13 024	15 950	28 974
30202	9 609	0	9 609	927	0	927	0	0	0	10 536	0	10 536
30233	7	0	7	18 005	783	18 788	17 975	783	18 758	37	0	37
304.1	86	6 782	6 868	34 059 661	228	34 059 889	34 059 636	187	34 059 823	111	6 823	6 934
31902	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32202	0	0	0	26 665 114	0	26 665 114	25 098 917	0	25 098 917	1 566 197	0	1 566 197
32203	1 059 994	0	1 059 994	6 442 397	0	6 442 397	7 502 391	0	7 502 391	0	0	0
45205	450	0	450	12 799	0	12 799	0	0	0	13 249	0	13 249
45206	25 229	0	25 229	100 000	0	100 000	5 182	0	5 182	120 047	0	120 047
45207	91 266	0	91 266	0	0	0	3 833	0	3 833	87 433	0	87 433
45216	2 676	0	2 676	40	0	40	0	0	0	2 716	0	2 716
45505	5 456	0	5 456	3 000	0	3 000	106	0	106	8 350	0	8 350
45506	16 042	0	16 042	0	0	0	905	0	905	15 137	0	15 137
45507	444	0	444	0	0	0	60	0	60	384	0	384
45523	1 221	0	1 221	666	0	666	154	0	154	1 733	0	1 733
45812	156 233	0	156 233	2 000	0	2 000	1	0	1	158 232	0	158 232
45815	56 153	0	56 153	175	0	175	0	0	0	56 328	0	56 328
45820	6 490	0	6 490	197	0	197	0	0	0	6 687	0	6 687
45912	33 209	0	33 209	472	0	472	0	0	0	33 681	0	33 681
45915	4 509	0	4 509	20	0	20	0	0	0	4 529	0	4 529
45920	1 189	0	1 189	498	0	498	0	0	0	1 687	0	1 687
474.1	0	12 455	12 455	38 699	80 748	119 447	38 699	82 396	121 095	0	10 807	10 807
47421	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	0	220	220	12	7	19	8	6	14	4	221	225
47427	204	0	204	10 243	0	10 243	10 446	0	10 446	1	0	1
47443	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
50706	216 157	0	216 157	0	0	0	0	0	0	216 157	0	216 157
50721	24 504	0	24 504	18 699	0	18 699	747	0	747	42 456	0	42 456
50738	15 680	0	15 680	988	0	988	9 728	0	9 728	6 940	0	6 940
60302	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	42	0	42	423	0	423	423	0	423	42	0	42
60312	3 529	0	3 529	5 525	0	5 525	6 095	0	6 095	2 959	0	2 959
60401	176 334	0	176 334	0	0	0	0	0	0	176 334	0	176 334
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61703	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
61907	49 015	0	49 015	0	0	0	0	0	0	49 015	0	49 015
61908	454 044	0	454 044	0	0	0	0	0	0	454 044	0	454 044
61911	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	175 981	0	175 981	29 839	0	29 839	37	0	37	205 783	0	205 783
70608	65 002	0	65 002	5 159	0	5 159	0	0	0	70 161	0	70 161
70616	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	2 965 195	92 547	3 057 742	70 447 276	130 615	70 577 891	69 789 791	133 812	69 923 603	3 622 680	89 350	3 712 030
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	24 504	0	24 504	747	0	747	18 699	0	18 699	42 456	0	42 456
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	274 449	0	274 449	0	0	0	0	0	0	274 449	0	274 449
30126	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
30232	1	1	2	20 641	419	21 060	20 640	442	21 082	0	24	24
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	548 976	13 763	562 739	1 171 856	41 068	1 212 924	1 693 498	36 817	1 730 315	1 070 618	9 512	1 080 130
408.1	8 133	21	8 154	10 208	1	10 209	10 083	1	10 084	8 008	21	8 029
40817	49 788	28 918	78 706	40 365	8 008	48 373	42 117	9 182	51 299	51 540	30 092	81 632
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
40909	0	0	0	0	747	747	0	747	747	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	961	98	1 059	961	98	1 059	0	0	0
40912	0	0	0	92	103	195	92	103	195	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	15 408	0	15 408	12 908	0	12 908	114 600	0	114 600	117 100	0	117 100
42106	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
42301	19	196	215	0	5	5	0	5	5	19	196	215
42304	1 369	731	2 100	0	20	20	0	25	25	1 369	736	2 105
42305	334 780	1 218	335 998	20 237	31	20 268	15 467	28	15 495	330 010	1 215	331 225
42306	71 722	47 181	118 903	6 696	5 294	11 990	3 300	5 157	8 457	68 326	47 044	115 370
42309	3 941	0	3 941	12	0	12	12	0	12	3 941	0	3 941
42609	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 777	0	4 777	489	0	489	597	0	597	4 885	0	4 885
45217	3 787	0	3 787	181	0	181	1 660	0	1 660	5 266	0	5 266
45515	1 452	0	1 452	224	0	224	770	0	770	1 998	0	1 998
45524	138	0	138	7	0	7	65	0	65	196	0	196
45818	210 276	0	210 276	0	0	0	204	0	204	210 480	0	210 480
45821	71	0	71	0	0	0	69	0	69	140	0	140
45918	37 332	0	37 332	0	0	0	515	0	515	37 847	0	37 847
47407	0	0	0	40 189	38 647	78 836	40 252	38 647	78 899	63	0	63
47411	2 907	115	3 022	457	20	477	1 529	22	1 551	3 979	117	4 096
47416	2	0	2	134	0	134	132	0	132	0	0	0
47422	280	0	280	27 126	0	27 126	27 136	0	27 136	290	0	290
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	1 596	0	1 596	433	0	433	1 258	0	1 258	2 421	0	2 421
47426	391	0	391	138	0	138	308	0	308	561	0	561
47441	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
47466	1 426	0	1 426	1 744	0	1 744	2 033	0	2 033	1 715	0	1 715
50719	15 680	0	15 680	9 728	0	9 728	988	0	988	6 940	0	6 940
50720	18 489	0	18 489	16 989	0	16 989	5 294	0	5 294	6 794	0	6 794
60301	1 847	0	1 847	716	0	716	744	0	744	1 875	0	1 875
60305	5 492	0	5 492	2 230	0	2 230	3 677	0	3 677	6 939	0	6 939
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60311	356	0	356	881	0	881	879	0	879	354	0	354
60324	304	0	304	92	0	92	305	0	305	517	0	517
60335	994	0	994	658	0	658	627	0	627	963	0	963
60414	55 276	0	55 276	0	0	0	462	0	462	55 738	0	55 738
60903	2 539	0	2 539	0	0	0	95	0	95	2 634	0	2 634
61701	11 259	0	11 259	0	0	0	0	0	0	11 259	0	11 259
62002	75 859	0	75 859	0	0	0	0	0	0	75 859	0	75 859
70601	191 419	0	191 419	0	0	0	30 377	0	30 377	221 796	0	221 796
70603	65 065	0	65 065	0	0	0	5 172	0	5 172	70 237	0	70 237
Итого по пассиву (баланс)	2 965 594	92 148	3 057 742	1 419 923	94 490	1 514 413	2 077 398	91 303	2 168 701	3 623 069	88 961	3 712 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 269	0	26 269	8 976	0	8 976	15 456	0	15 456	19 789	0	19 789
90902	30 170	0	30 170	5 073	0	5 073	6	0	6	35 237	0	35 237
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	806 920	0	806 920	515	0	515	0	0	0	807 435	0	807 435
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 674	0	6 674	0	0	0	14	0	14	6 660	0	6 660
99998	1 786 055	0	1 786 055	35 962 300	0	35 962 300	35 333 699	0	35 333 699	2 414 656	0	2 414 656
Итого по активу (баланс)	2 789 293	0	2 789 293	35 976 864	0	35 976 864	35 349 175	0	35 349 175	3 416 982	0	3 416 982
Пассив
91003	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
91312	499 188	0	499 188	0	0	0	8 101	0	8 101	507 289	0	507 289
91314	1 166 561	0	1 166 561	35 220 473	0	35 220 473	35 759 272	0	35 759 272	1 705 360	0	1 705 360
91317	120 268	0	120 268	112 299	0	112 299	194 000	0	194 000	201 969	0	201 969
91507	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 003 238	0	1 003 238	12 979	0	12 979	12 067	0	12 067	1 002 326	0	1 002 326
Итого по пассиву (баланс)	2 789 293	0	2 789 293	35 346 678	0	35 346 678	35 974 367	0	35 974 367	3 416 982	0	3 416 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 878	16 878	0	16 878	16 878	0	0	0
99996	0	0	0	16 838	0	16 838	16 838	0	16 838	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 838	16 878	33 716	16 838	16 878	33 716	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 838	0	16 838	16 838	0	16 838	0	0	0
99997	0	0	0	16 878	0	16 878	16 878	0	16 878	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 716	0	33 716	33 716	0	33 716	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?