Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	9 147	0	9 147	0	0	0	0	0	0	9 147	0	9 147
20202	40 718	32 102	72 820	297 875	504 071	801 946	296 110	509 640	805 750	42 483	26 533	69 016
20208	4 525	0	4 525	6 820	0	6 820	5 728	0	5 728	5 617	0	5 617
20209	12 920	0	12 920	28 703	2 241	30 944	41 623	2 241	43 864	0	0	0
30102	18 023	0	18 023	3 007 295	0	3 007 295	2 930 790	0	2 930 790	94 528	0	94 528
30110	10 575	75 715	86 290	50 907	442 026	492 933	51 150	505 742	556 892	10 332	11 999	22 331
30202	1 776	0	1 776	0	0	0	278	0	278	1 498	0	1 498
30215	1 753	1 902	3 655	0	64	64	0	53	53	1 753	1 913	3 666
30221	0	0	0	41 610	32 282	73 892	41 610	32 282	73 892	0	0	0
30233	861	0	861	5 467	1 632	7 099	6 086	1 632	7 718	242	0	242
304.1	1 145	0	1 145	11 103 239	0	11 103 239	11 102 541	0	11 102 541	1 843	0	1 843
32201	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
32202	0	0	0	522 854	0	522 854	487 307	0	487 307	35 547	0	35 547
32203	0	0	0	53 433	0	53 433	53 433	0	53 433	0	0	0
45201	5 831	0	5 831	29 395	0	29 395	35 226	0	35 226	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	42 116	0	42 116	22 298	0	22 298	32 232	0	32 232	32 182	0	32 182
45205	66 168	0	66 168	41 000	0	41 000	55 750	0	55 750	51 418	0	51 418
45206	147 947	0	147 947	41 226	0	41 226	11 226	0	11 226	177 947	0	177 947
45207	93 502	0	93 502	2 448	0	2 448	1 146	0	1 146	94 804	0	94 804
45208	47 111	0	47 111	0	0	0	2 234	0	2 234	44 877	0	44 877
45216	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	2 601	0	2 601	0	0	0	349	0	349	2 252	0	2 252
45506	6 852	0	6 852	4 500	0	4 500	510	0	510	10 842	0	10 842
45507	57 532	0	57 532	0	0	0	1 828	0	1 828	55 704	0	55 704
45509	0	0	0	39	0	39	30	0	30	9	0	9
45812	19 590	0	19 590	0	0	0	0	0	0	19 590	0	19 590
45815	3 615	0	3 615	158	0	158	0	0	0	3 773	0	3 773
45912	2 294	0	2 294	237	0	237	0	0	0	2 531	0	2 531
45915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47101	0	0	0	3 648	0	3 648	0	0	0	3 648	0	3 648
474.1	123	14 028	14 151	15 642 448	25 006 574	40 649 022	15 642 556	25 010 250	40 652 806	15	10 352	10 367
47421	82	0	82	98 270	0	98 270	98 293	0	98 293	59	0	59
47423	661	394	1 055	15	29 927	29 942	22	17 376	17 398	654	12 945	13 599
47427	5 209	0	5 209	5 811	0	5 811	6 707	0	6 707	4 313	0	4 313
47440	39	0	39	4 405	0	4 405	4 405	0	4 405	39	0	39
47447	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47465	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
50104	113	0	113	1	0	1	4	0	4	110	0	110
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50401	216 147	0	216 147	2 331 941	0	2 331 941	2 441 268	0	2 441 268	106 820	0	106 820
50402	0	0	0	889 540	0	889 540	889 540	0	889 540	0	0	0
50418	96 232	0	96 232	3 326 953	0	3 326 953	3 224 947	0	3 224 947	198 238	0	198 238
50605	3 235	0	3 235	5 614	0	5 614	4 680	0	4 680	4 169	0	4 169
50606	21 422	0	21 422	24 369	0	24 369	25 097	0	25 097	20 694	0	20 694
50608	1 946	0	1 946	2 043	0	2 043	984	0	984	3 005	0	3 005
50618	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
50621	496	0	496	2 194	0	2 194	1 330	0	1 330	1 360	0	1 360
60302	2 664	0	2 664	0	0	0	221	0	221	2 443	0	2 443
60306	26	0	26	2 711	0	2 711	2 737	0	2 737	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	88	0	88	2 294	0	2 294	600	0	600
60310	203	0	203	253	0	253	207	0	207	249	0	249
60312	2 006	0	2 006	7 278	0	7 278	7 653	0	7 653	1 631	0	1 631
60323	232	0	232	0	0	0	13	0	13	219	0	219
60401	261 988	0	261 988	0	0	0	0	0	0	261 988	0	261 988
60415	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60804	36 520	0	36 520	0	0	0	0	0	0	36 520	0	36 520
60901	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
61209	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61210	0	0	0	34 123	0	34 123	34 123	0	34 123	0	0	0
61214	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61702	4 832	0	4 832	269	0	269	701	0	701	4 400	0	4 400
70606	3 510 441	0	3 510 441	118 534	0	118 534	15	0	15	3 628 960	0	3 628 960
70607	613	0	613	405	0	405	355	0	355	663	0	663
70608	49 475	0	49 475	3 296	0	3 296	0	0	0	52 771	0	52 771
70611	2 627	0	2 627	755	0	755	0	0	0	3 382	0	3 382
70616	108	0	108	21	0	21	49	0	49	80	0	80
Итого по активу (баланс)	4 839 060	124 141	4 963 201	37 777 543	26 018 817	63 796 360	37 555 444	26 079 216	63 634 660	5 061 159	63 742	5 124 901
Пассив
10208	273 132	0	273 132	0	0	0	0	0	0	273 132	0	273 132
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30232	0	0	0	7 373	830	8 203	7 373	1 225	8 598	0	395	395
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31502	0	0	0	2 307 359	0	2 307 359	2 485 540	0	2 485 540	178 181	0	178 181
31503	86 067	0	86 067	610 293	0	610 293	524 226	0	524 226	0	0	0
407	403 757	3 162	406 919	3 068 811	72 624	3 141 435	2 985 465	69 622	3 055 087	320 411	160	320 571
408.1	10 242	18	10 260	33 317	1	33 318	34 497	1	34 498	11 422	18	11 440
40807	429	2 516	2 945	3	13 249	13 252	0	32 151	32 151	426	21 418	21 844
40817	19 470	4 323	23 793	76 221	13 012	89 233	70 438	16 376	86 814	13 687	7 687	21 374
40820	474	459	933	313	42	355	154	14	168	315	431	746
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
40909	0	0	0	7 867	4 753	12 620	7 867	4 753	12 620	0	0	0
40910	0	0	0	1 854	2 157	4 011	1 854	2 157	4 011	0	0	0
40911	0	0	0	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	0	0	0
40912	0	0	0	2 008	3 880	5 888	2 008	3 880	5 888	0	0	0
40913	0	0	0	3 382	2 621	6 003	3 382	2 621	6 003	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	18 140	0	18 140	0	0	0	0	0	0	18 140	0	18 140
42301	121	0	121	698	0	698	2 149	0	2 149	1 572	0	1 572
42305	13 343	0	13 343	1 561	0	1 561	70	0	70	11 852	0	11 852
42306	206 701	1 365	208 066	6 269	35	6 304	15 260	32	15 292	215 692	1 362	217 054
42307	2 791	0	2 791	9	0	9	19	0	19	2 801	0	2 801
42310	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	135	0	135	12	0	12	6	0	6	129	0	129
45215	9 414	0	9 414	1 794	0	1 794	1 087	0	1 087	8 707	0	8 707
45217	7 981	0	7 981	2 284	0	2 284	0	0	0	5 697	0	5 697
45415	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45417	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	2 154	0	2 154	312	0	312	8	0	8	1 850	0	1 850
45524	618	0	618	1	0	1	0	0	0	617	0	617
45818	23 205	0	23 205	0	0	0	33	0	33	23 238	0	23 238
45918	2 324	0	2 324	0	0	0	236	0	236	2 560	0	2 560
47403	0	0	0	4 003 363	0	4 003 363	4 003 363	0	4 003 363	0	0	0
47407	0	0	0	15 597 882	15 642 615	31 240 497	15 597 882	15 642 615	31 240 497	0	0	0
47411	25	0	25	1 096	0	1 096	1 075	0	1 075	4	0	4
47416	0	0	0	5 176	0	5 176	5 192	0	5 192	16	0	16
47422	170	0	170	78	0	78	89	0	89	181	0	181
47424	308	0	308	96 860	0	96 860	96 669	0	96 669	117	0	117
47425	1 860	0	1 860	810	0	810	1 045	0	1 045	2 095	0	2 095
47426	158	0	158	742	0	742	747	0	747	163	0	163
47441	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
47466	1 210	0	1 210	451	0	451	0	0	0	759	0	759
50120	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50429	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
50431	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
50620	256	0	256	540	0	540	314	0	314	30	0	30
60301	0	0	0	483	0	483	745	0	745	262	0	262
60305	102	0	102	4 309	0	4 309	8 418	0	8 418	4 211	0	4 211
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	57	0	57	139	0	139
60311	606	0	606	1 069	0	1 069	781	0	781	318	0	318
60322	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60324	3 038	0	3 038	2 219	0	2 219	0	0	0	819	0	819
60335	448	0	448	2 465	0	2 465	4 390	0	4 390	2 373	0	2 373
60414	56 730	0	56 730	0	0	0	776	0	776	57 506	0	57 506
60805	8 759	0	8 759	0	0	0	452	0	452	9 211	0	9 211
60806	29 109	0	29 109	474	0	474	115	0	115	28 750	0	28 750
60903	3 105	0	3 105	0	0	0	119	0	119	3 224	0	3 224
61701	5 901	0	5 901	49	0	49	0	0	0	5 852	0	5 852
70601	3 524 041	0	3 524 041	41	0	41	119 405	0	119 405	3 643 405	0	3 643 405
70602	952	0	952	680	0	680	2 298	0	2 298	2 570	0	2 570
70603	45 060	0	45 060	0	0	0	2 920	0	2 920	47 980	0	47 980
70615	1 347	0	1 347	729	0	729	317	0	317	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	4 951 358	11 843	4 963 201	25 861 036	15 755 819	41 616 855	26 003 108	15 775 447	41 778 555	5 093 430	31 471	5 124 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
90902	30 956 277	27 843	30 984 120	12 276	653	12 929	1 712	710	2 422	30 966 841	27 786	30 994 627
91414	1 453 795	0	1 453 795	206 284	0	206 284	98 660	0	98 660	1 561 419	0	1 561 419
91704	6 088	0	6 088	0	0	0	0	0	0	6 088	0	6 088
91802	70 282	0	70 282	0	0	0	5 000	0	5 000	65 282	0	65 282
91803	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
99998	1 049 392	0	1 049 392	1 119 328	0	1 119 328	998 517	0	998 517	1 170 203	0	1 170 203
Итого по активу (баланс)	33 536 059	27 843	33 563 902	1 338 200	653	1 338 853	1 104 201	710	1 104 911	33 770 058	27 786	33 797 844
Пассив
91311	28 449	0	28 449	12 218	0	12 218	0	0	0	16 231	0	16 231
91312	763 303	0	763 303	96 880	0	96 880	173 413	0	173 413	839 836	0	839 836
91314	0	0	0	637 607	0	637 607	688 217	0	688 217	50 610	0	50 610
91315	177 210	0	177 210	16 945	0	16 945	20 911	0	20 911	181 176	0	181 176
91317	6 141	0	6 141	234 867	0	234 867	236 787	0	236 787	8 061	0	8 061
91318	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
99999	32 514 510	0	32 514 510	106 394	0	106 394	219 525	0	219 525	32 627 641	0	32 627 641
Итого по пассиву (баланс)	33 563 902	0	33 563 902	1 104 911	0	1 104 911	1 338 853	0	1 338 853	33 797 844	0	33 797 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	212 354	77 478	289 832	16 123 925	14 451 381	30 575 306	15 562 065	13 799 281	29 361 346	774 214	729 578	1 503 792
94101	4 077	0	4 077	27 227	0	27 227	30 154	0	30 154	1 150	0	1 150
99996	294 281	0	294 281	30 603 294	0	30 603 294	29 392 567	0	29 392 567	1 505 008	0	1 505 008
Итого по активу (баланс)	510 712	77 478	588 190	46 754 446	14 451 381	61 205 827	44 984 786	13 799 281	58 784 067	2 280 372	729 578	3 009 950
Пассив
96901	81 710	208 668	290 378	13 816 997	15 546 283	29 363 280	14 463 064	16 113 261	30 576 325	727 777	775 646	1 503 423
97101	3 904	0	3 904	29 287	0	29 287	26 967	0	26 967	1 584	0	1 584
99997	293 908	0	293 908	29 391 500	0	29 391 500	30 602 535	0	30 602 535	1 504 943	0	1 504 943
Итого по пассиву (баланс)	379 522	208 668	588 190	43 237 784	15 546 283	58 784 067	45 092 566	16 113 261	61 205 827	2 234 304	775 646	3 009 950

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?