Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 197	41 561	57 758	15 734	1 784	17 518	23 341	2 238	25 579	8 590	41 107	49 697
30102	55 636	0	55 636	8 981 599	0	8 981 599	8 935 315	0	8 935 315	101 920	0	101 920
30110	3 564	1 672	5 236	504 436	92 176	596 612	507 046	91 437	598 483	954	2 411	3 365
30114	0	12 483	12 483	0	555 172	555 172	0	246 017	246 017	0	321 638	321 638
30202	9 854	0	9 854	1 032	0	1 032	0	0	0	10 886	0	10 886
30221	0	0	0	6 591	0	6 591	6 591	0	6 591	0	0	0
304.1	1 765	14 628	16 393	134 352 602	491	134 353 093	134 246 498	404	134 246 902	107 869	14 715	122 584
31902	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	1 400 000	0	1 400 000
32202	0	0	0	2 894 990	0	2 894 990	2 701 992	0	2 701 992	192 998	0	192 998
32203	205 996	0	205 996	716 999	0	716 999	922 995	0	922 995	0	0	0
45105	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45201	0	0	0	10 597	0	10 597	10 597	0	10 597	0	0	0
45206	235 000	0	235 000	0	0	0	10 000	0	10 000	225 000	0	225 000
45207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	275 276	0	275 276	0	0	0	8 328	0	8 328	266 948	0	266 948
45216	20 409	0	20 409	0	0	0	14 849	0	14 849	5 560	0	5 560
45406	99 187	0	99 187	0	0	0	0	0	0	99 187	0	99 187
45416	7 201	0	7 201	0	0	0	0	0	0	7 201	0	7 201
45506	14 001	41 777	55 778	0	694	694	2	17 035	17 037	13 999	25 436	39 435
45507	155 235	0	155 235	0	0	0	1 908	0	1 908	153 327	0	153 327
45523	2 805	0	2 805	0	0	0	494	0	494	2 311	0	2 311
45812	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961
45815	0	2 283	2 283	0	76	76	0	63	63	0	2 296	2 296
45820	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45912	2 126	0	2 126	2 223	0	2 223	2 126	0	2 126	2 223	0	2 223
45915	0	815	815	0	27	27	0	22	22	0	820	820
45920	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
474.1	0	0	0	177 020 122	48 730 726	225 750 848	177 020 122	48 730 726	225 750 848	0	0	0
47421	367	0	367	134 089	0	134 089	134 456	0	134 456	0	0	0
47423	176	0	176	136	0	136	196	0	196	116	0	116
47427	902	0	902	19 259	219	19 478	18 431	219	18 650	1 730	0	1 730
47440	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47443	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47447	4 269	0	4 269	602	0	602	788	0	788	4 083	0	4 083
47465	1 085	0	1 085	0	0	0	85	0	85	1 000	0	1 000
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	24	0	24	755	0	755	612	0	612	167	0	167
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	4 074	0	4 074	1 964	0	1 964	2 518	0	2 518	3 520	0	3 520
60323	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60336	7	0	7	42	0	42	0	0	0	49	0	49
60401	14 317	0	14 317	0	0	0	0	0	0	14 317	0	14 317
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70606	1 684 490	0	1 684 490	274 910	0	274 910	0	0	0	1 959 400	0	1 959 400
70608	197 707	0	197 707	10 762	0	10 762	0	0	0	208 469	0	208 469
70611	558	0	558	117	0	117	0	0	0	675	0	675
70616	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
Итого по активу (баланс)	4 847 380	115 219	4 962 599	331 097 578	49 381 365	380 478 943	330 716 878	49 088 161	379 805 039	5 228 080	408 423	5 636 503
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	67 352	0	67 352	0	0	0	0	0	0	67 352	0	67 352
30129	159	0	159	2 969	0	2 969	3 099	0	3 099	289	0	289
30429	36	0	36	18	0	18	252	0	252	270	0	270
30601	1 355	0	1 355	124 053 428	0	124 053 428	124 053 953	0	124 053 953	1 880	0	1 880
30606	0	0	0	3 788 028	1 674	3 789 702	3 893 317	297 512	4 190 829	105 289	295 838	401 127
32213	453	0	453	7 975	0	7 975	7 947	0	7 947	425	0	425
407	595 949	46 870	642 819	7 990 171	259 982	8 250 153	8 016 388	237 465	8 253 853	622 166	24 353	646 519
408.1	56 140	486	56 626	206 376	13	206 389	217 157	16	217 173	66 921	489	67 410
40807	4 039	1 590	5 629	2 014 646	28 685	2 043 331	2 021 851	28 689	2 050 540	11 244	1 594	12 838
40817	18 750	86 829	105 579	66 094	29 409	95 503	71 506	29 706	101 212	24 162	87 126	111 288
40820	24	917	941	0	23	23	0	21	21	24	915	939
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42105	285 300	0	285 300	102 000	0	102 000	68 000	0	68 000	251 300	0	251 300
42301	38 262	14 634	52 896	17 125	389	17 514	7 908	419	8 327	29 045	14 664	43 709
42304	7 893	0	7 893	7 908	0	7 908	17 045	0	17 045	17 030	0	17 030
42305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42306	11 257	0	11 257	0	0	0	0	0	0	11 257	0	11 257
42307	0	27 230	27 230	0	751	751	0	912	912	0	27 391	27 391
42309	315	0	315	0	0	0	6	0	6	321	0	321
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45215	265 549	0	265 549	74 941	0	74 941	39 925	0	39 925	230 533	0	230 533
45217	1 596	0	1 596	189	0	189	2 039	0	2 039	3 446	0	3 446
45415	20 829	0	20 829	0	0	0	0	0	0	20 829	0	20 829
45515	170 062	0	170 062	10 524	0	10 524	354	0	354	159 892	0	159 892
45524	24	0	24	447	0	447	932	0	932	509	0	509
45818	3 283	0	3 283	1 063	0	1 063	1 076	0	1 076	3 296	0	3 296
45821	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45918	1 900	0	1 900	1 107	0	1 107	1 161	0	1 161	1 954	0	1 954
45921	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47403	0	0	0	128 221 899	0	128 221 899	128 221 899	0	128 221 899	0	0	0
47407	0	0	0	48 686 649	48 686 780	97 373 429	48 686 649	48 686 780	97 373 429	0	0	0
47411	1	1	2	74	209	283	74	209	283	1	1	2
47416	0	0	0	4 235	27 014	31 249	4 316	27 014	31 330	81	0	81
47422	394	0	394	362	0	362	301	0	301	333	0	333
47424	0	0	0	131 342	0	131 342	133 666	0	133 666	2 324	0	2 324
47425	1 924	0	1 924	2 297	0	2 297	2 307	0	2 307	1 934	0	1 934
47426	620	0	620	1 414	0	1 414	1 474	0	1 474	680	0	680
47441	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47442	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47452	42	0	42	788	0	788	769	0	769	23	0	23
47466	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
47501	504	0	504	85	0	85	0	0	0	419	0	419
60301	249	0	249	1 256	0	1 256	1 132	0	1 132	125	0	125
60305	8 676	0	8 676	8 769	0	8 769	7 767	0	7 767	7 674	0	7 674
60309	145	0	145	0	0	0	99	0	99	244	0	244
60311	404	0	404	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	404	0	404
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 442	0	1 442	253	0	253	239	0	239	1 428	0	1 428
60335	2 125	0	2 125	2 240	0	2 240	1 983	0	1 983	1 868	0	1 868
60414	13 262	0	13 262	0	0	0	36	0	36	13 298	0	13 298
60805	20 572	0	20 572	0	0	0	1 103	0	1 103	21 675	0	21 675
60806	11 022	0	11 022	1 200	0	1 200	55	0	55	9 877	0	9 877
60903	3 331	0	3 331	0	0	0	165	0	165	3 496	0	3 496
61701	15 397	0	15 397	0	0	0	1 530	0	1 530	16 927	0	16 927
70601	1 730 922	0	1 730 922	428	0	428	308 951	0	308 951	2 039 445	0	2 039 445
70603	198 070	0	198 070	0	0	0	11 009	0	11 009	209 079	0	209 079
70615	1 075	0	1 075	1 529	0	1 529	454	0	454	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 784 042	178 557	4 962 599	315 411 760	49 034 929	364 446 689	315 811 850	49 308 743	365 120 593	5 184 132	452 371	5 636 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	251 802	0	251 802	3 151	0	3 151	2 965	0	2 965	251 988	0	251 988
90902	18 550	0	18 550	33	0	33	1 431	0	1 431	17 152	0	17 152
91414	2 079 685	0	2 079 685	0	0	0	0	0	0	2 079 685	0	2 079 685
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	1 666 027	0	1 666 027	4 043 849	0	4 043 849	4 057 996	0	4 057 996	1 651 880	0	1 651 880
Итого по активу (баланс)	4 016 270	0	4 016 270	4 047 033	0	4 047 033	4 062 392	0	4 062 392	4 000 911	0	4 000 911
Пассив
91003	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
91311	58 691	0	58 691	0	0	0	0	0	0	58 691	0	58 691
91312	1 225 981	93 019	1 319 000	0	2 374	2 374	0	2 180	2 180	1 225 981	92 825	1 318 806
91314	229 826	0	229 826	4 043 993	0	4 043 993	4 030 040	0	4 030 040	215 873	0	215 873
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	8 000	0	8 000	10 597	0	10 597	10 597	0	10 597	8 000	0	8 000
91507	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99999	2 350 243	0	2 350 243	4 396	0	4 396	3 184	0	3 184	2 349 031	0	2 349 031
Итого по пассиву (баланс)	3 923 251	93 019	4 016 270	4 060 018	2 374	4 062 392	4 044 853	2 180	4 047 033	3 908 086	92 825	4 000 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 478 389	0	1 478 389	32 168 666	44 145	32 212 811	32 092 382	0	32 092 382	1 554 673	44 145	1 598 818
93902	0	1 544 566	1 544 566	0	16 473 938	16 473 938	0	16 376 169	16 376 169	0	1 642 335	1 642 335
99996	3 022 589	0	3 022 589	48 685 554	0	48 685 554	48 464 666	0	48 464 666	3 243 477	0	3 243 477
Итого по активу (баланс)	4 500 978	1 544 566	6 045 544	80 854 220	16 518 083	97 372 303	80 557 048	16 376 169	96 933 217	4 798 150	1 686 480	6 484 630
Пассив
96901	0	1 479 240	1 479 240	0	32 112 479	32 112 479	0	32 234 735	32 234 735	0	1 601 496	1 601 496
96902	1 543 349	0	1 543 349	16 352 187	0	16 352 187	16 406 675	44 144	16 450 819	1 597 837	44 144	1 641 981
99997	3 022 955	0	3 022 955	48 468 551	0	48 468 551	48 686 749	0	48 686 749	3 241 153	0	3 241 153
Итого по пассиву (баланс)	4 566 304	1 479 240	6 045 544	64 820 738	32 112 479	96 933 217	65 093 424	32 278 879	97 372 303	4 838 990	1 645 640	6 484 630

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?