Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116	0	116	84	0	84	200	0	200	0	0	0
10610	4 640	0	4 640	1 900	0	1 900	0	0	0	6 540	0	6 540
20202	925 501	364 028	1 289 529	16 573 509	384 078	16 957 587	16 909 222	471 584	17 380 806	589 788	276 522	866 310
20208	63 667	0	63 667	99 491	0	99 491	93 799	0	93 799	69 359	0	69 359
20209	31 000	12 569	43 569	11 620 695	330 061	11 950 756	11 636 695	342 630	11 979 325	15 000	0	15 000
30102	331 482	0	331 482	69 232 886	0	69 232 886	69 335 128	0	69 335 128	229 240	0	229 240
30110	140 107	180 408	320 515	456 680	1 812 842	2 269 522	476 054	1 226 943	1 702 997	120 733	766 307	887 040
30114	0	270 368	270 368	0	365 800	365 800	0	511 024	511 024	0	125 144	125 144
30202	78 336	0	78 336	0	0	0	22 080	0	22 080	56 256	0	56 256
30221	0	0	0	0	194 310	194 310	0	194 310	194 310	0	0	0
30233	542	0	542	405 708	12 822	418 530	406 126	12 822	418 948	124	0	124
304.1	29 004	25 599	54 603	5 866 017	858	5 866 875	5 893 851	706	5 894 557	1 170	25 751	26 921
31902	0	0	0	15 700 000	0	15 700 000	15 100 000	0	15 100 000	600 000	0	600 000
31903	2 320 000	0	2 320 000	3 862 830	0	3 862 830	6 182 830	0	6 182 830	0	0	0
32002	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000	14 600 000	0	14 600 000	500 000	0	500 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	7 200 000	0	7 200 000	7 400 000	0	7 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32202	0	0	0	5 176 700	0	5 176 700	5 176 700	0	5 176 700	0	0	0
32203	0	0	0	1 998 900	0	1 998 900	1 998 900	0	1 998 900	0	0	0
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	833	0	833	29 167	0	29 167
45116	2 073	0	2 073	0	0	0	801	0	801	1 272	0	1 272
45201	59 045	0	59 045	178 576	0	178 576	187 790	0	187 790	49 831	0	49 831
45205	85 470	0	85 470	0	0	0	0	0	0	85 470	0	85 470
45206	105 047	0	105 047	0	0	0	80 090	0	80 090	24 957	0	24 957
45207	2 097 181	0	2 097 181	122 500	0	122 500	2 584	0	2 584	2 217 097	0	2 217 097
45208	903 304	0	903 304	43 541	0	43 541	158 085	0	158 085	788 760	0	788 760
45216	563 908	0	563 908	33 171	0	33 171	108 995	0	108 995	488 084	0	488 084
45408	67 914	0	67 914	3 519	0	3 519	0	0	0	71 433	0	71 433
45416	33 129	0	33 129	1 752	0	1 752	0	0	0	34 881	0	34 881
45505	11 207	0	11 207	3 363	0	3 363	1 595	0	1 595	12 975	0	12 975
45506	327 622	0	327 622	90 927	0	90 927	42 262	0	42 262	376 287	0	376 287
45507	1 429 808	0	1 429 808	224 368	0	224 368	108 138	0	108 138	1 546 038	0	1 546 038
45509	50 469	0	50 469	16 938	0	16 938	16 472	0	16 472	50 935	0	50 935
45523	210 719	0	210 719	60 182	0	60 182	40 646	0	40 646	230 255	0	230 255
45812	38 653	731 388	770 041	0	24 534	24 534	0	20 178	20 178	38 653	735 744	774 397
45815	15 625	0	15 625	1 676	0	1 676	1 791	0	1 791	15 510	0	15 510
45820	889	0	889	1 221	0	1 221	311	0	311	1 799	0	1 799
45912	8 936	7 112	16 048	0	238	238	0	196	196	8 936	7 154	16 090
45915	1 895	0	1 895	597	0	597	573	0	573	1 919	0	1 919
45920	17 759	0	17 759	173	0	173	482	0	482	17 450	0	17 450
474.1	0	179 569	179 569	9 063 283	2 638 954	11 702 237	9 063 283	2 430 245	11 493 528	0	388 278	388 278
47421	22	0	22	632	0	632	654	0	654	0	0	0
47423	452 519	0	452 519	2 174	8	2 182	2 069	8	2 077	452 624	0	452 624
47427	7 122	2	7 124	65 559	0	65 559	64 448	2	64 450	8 233	0	8 233
47440	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47450	410 589	0	410 589	0	0	0	0	0	0	410 589	0	410 589
47465	102 665	0	102 665	70 739	0	70 739	44 430	0	44 430	128 974	0	128 974
47502	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
50104	98 681	0	98 681	564	0	564	50	0	50	99 195	0	99 195
50205	0	1 145 452	1 145 452	0	41 110	41 110	0	33 053	33 053	0	1 153 509	1 153 509
50211	0	524 806	524 806	0	19 524	19 524	0	19 126	19 126	0	525 204	525 204
50221	41 565	0	41 565	4 435	0	4 435	302	0	302	45 698	0	45 698
50505	9 809	37 175	46 984	0	1 247	1 247	0	1 026	1 026	9 809	37 396	47 205
50605	4 424	0	4 424	8 505	0	8 505	12 929	0	12 929	0	0	0
50606	12 559	0	12 559	23 769	0	23 769	25 788	0	25 788	10 540	0	10 540
50621	393	0	393	128	0	128	520	0	520	1	0	1
60302	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	4 107	0	4 107
60306	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24
60308	0	0	0	36	0	36	13	0	13	23	0	23
60310	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60312	22 400	0	22 400	15 630	0	15 630	13 171	0	13 171	24 859	0	24 859
60314	0	1 146	1 146	0	0	0	0	472	472	0	674	674
60323	765	0	765	15	0	15	6	0	6	774	0	774
60336	1 578	0	1 578	4	0	4	7	0	7	1 575	0	1 575
60351	392	0	392	0	0	0	110	0	110	282	0	282
60401	47 162	0	47 162	747	0	747	0	0	0	47 909	0	47 909
60415	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60804	41 891	0	41 891	0	0	0	0	0	0	41 891	0	41 891
60901	33 629	0	33 629	300	0	300	0	0	0	33 929	0	33 929
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61008	4	0	4	107	0	107	108	0	108	3	0	3
61210	0	0	0	39 808	0	39 808	39 808	0	39 808	0	0	0
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	17 219 430	0	17 219 430	1 315 567	0	1 315 567	109	0	109	18 534 888	0	18 534 888
70607	4 216	0	4 216	1 995	0	1 995	125	0	125	6 086	0	6 086
70608	2 458 865	0	2 458 865	218 876	0	218 876	0	0	0	2 677 741	0	2 677 741
70611	9 848	0	9 848	1 678	0	1 678	0	0	0	11 526	0	11 526
Итого по активу (баланс)	32 173 718	3 479 622	35 653 340	164 915 255	5 826 386	170 741 641	165 253 763	5 264 325	170 518 088	31 835 210	4 041 683	35 876 893
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	41 565	0	41 565	302	0	302	4 435	0	4 435	45 698	0	45 698
10634	1 172	0	1 172	8	0	8	10	0	10	1 174	0	1 174
10701	81 342	0	81 342	0	0	0	0	0	0	81 342	0	81 342
10801	1 923 074	0	1 923 074	0	0	0	0	0	0	1 923 074	0	1 923 074
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	9 404	0	9 404	1 902	0	1 902	6 156	0	6 156	13 658	0	13 658
30226	243	0	243	977	0	977	824	0	824	90	0	90
30232	1 184	90	1 274	169 276	7 311	176 587	175 347	7 362	182 709	7 255	141	7 396
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30429	622	0	622	317	0	317	2	0	2	307	0	307
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
32028	31 560	0	31 560	406 840	0	406 840	403 430	0	403 430	28 150	0	28 150
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	5 353 243	830 652	6 183 895	51 105 286	2 717 193	53 822 479	49 320 512	3 260 727	52 581 239	3 568 469	1 374 186	4 942 655
408.1	55 572	96	55 668	116 856	2	116 858	114 530	2	114 532	53 246	96	53 342
40817	328 271	136 728	464 999	2 317 178	104 892	2 422 070	2 397 726	110 678	2 508 404	408 819	142 514	551 333
40820	393	10	403	1 104	0	1 104	1 095	0	1 095	384	10	394
40821	214 934	0	214 934	3 885 930	0	3 885 930	3 757 447	0	3 757 447	86 451	0	86 451
40905	13 903	0	13 903	682 213	86	682 299	678 226	86	678 312	9 916	0	9 916
40906	0	0	0	2 020 435	0	2 020 435	2 020 435	0	2 020 435	0	0	0
40909	0	0	0	2 538	6 819	9 357	2 538	6 819	9 357	0	0	0
40910	0	0	0	944	184	1 128	944	184	1 128	0	0	0
40911	16	0	16	4 256 119	0	4 256 119	4 256 106	0	4 256 106	3	0	3
40912	0	0	0	136	1 208	1 344	136	1 208	1 344	0	0	0
40913	0	0	0	33	4	37	33	4	37	0	0	0
42301	60	41	101	0	1	1	0	1	1	60	41	101
42303	53 647	0	53 647	53 049	0	53 049	55 812	0	55 812	56 410	0	56 410
42304	135 164	0	135 164	134 059	0	134 059	16 451	0	16 451	17 556	0	17 556
42305	4 838	0	4 838	2 784	0	2 784	52 180	0	52 180	54 234	0	54 234
42306	1 107	2 204	3 311	0	1 630	1 630	20	23	43	1 127	597	1 724
42309	5	75	80	0	2	2	0	2	2	5	75	80
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 194 164	2 194 164	0	60 534	60 534	0	73 602	73 602	0	2 207 232	2 207 232
45115	2 400	0	2 400	942	0	942	0	0	0	1 458	0	1 458
45215	812 481	0	812 481	98 184	0	98 184	54 808	0	54 808	769 105	0	769 105
45217	25 737	0	25 737	17 083	0	17 083	9 181	0	9 181	17 835	0	17 835
45415	33 957	0	33 957	0	0	0	1 760	0	1 760	35 717	0	35 717
45515	1 008 489	0	1 008 489	336 865	0	336 865	433 924	0	433 924	1 105 548	0	1 105 548
45524	9 993	0	9 993	9 835	0	9 835	0	0	0	158	0	158
45818	783 639	0	783 639	27 355	0	27 355	32 436	0	32 436	788 720	0	788 720
45918	17 897	0	17 897	1 122	0	1 122	1 181	0	1 181	17 956	0	17 956
47403	0	0	0	7 207 933	0	7 207 933	7 207 933	0	7 207 933	0	0	0
47407	0	0	0	1 717 670	1 775 889	3 493 559	1 717 670	1 775 889	3 493 559	0	0	0
47411	1 517	0	1 517	1 672	0	1 672	586	0	586	431	0	431
47416	62	0	62	4 417	1 106 896	1 111 313	4 676	1 106 896	1 111 572	321	0	321
47422	745	0	745	177 258	14 893	192 151	177 266	14 893	192 159	753	0	753
47424	44	0	44	227	0	227	239	0	239	56	0	56
47425	588 937	0	588 937	124 066	0	124 066	143 666	0	143 666	608 537	0	608 537
47426	0	2 981	2 981	0	81	81	0	3 099	3 099	0	5 999	5 999
47442	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47452	17 946	0	17 946	498	0	498	421	0	421	17 869	0	17 869
47466	10 133	0	10 133	8 761	0	8 761	12 822	0	12 822	14 194	0	14 194
47501	2 736	0	2 736	332	0	332	70	0	70	2 474	0	2 474
50120	3 559	0	3 559	0	0	0	1 786	0	1 786	5 345	0	5 345
50220	116	0	116	200	0	200	84	0	84	0	0	0
50507	46 984	0	46 984	0	0	0	221	0	221	47 205	0	47 205
50620	43	0	43	52	0	52	134	0	134	125	0	125
60301	1 377	0	1 377	3 271	0	3 271	3 353	0	3 353	1 459	0	1 459
60305	11 452	0	11 452	14 095	0	14 095	13 045	0	13 045	10 402	0	10 402
60309	530	0	530	172	0	172	761	0	761	1 119	0	1 119
60311	1 870	0	1 870	1 256	0	1 256	2 834	0	2 834	3 448	0	3 448
60322	752	0	752	23	0	23	25	0	25	754	0	754
60324	13 310	0	13 310	3 250	0	3 250	4 150	0	4 150	14 210	0	14 210
60335	5 605	0	5 605	4 182	0	4 182	3 778	0	3 778	5 201	0	5 201
60352	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60414	38 164	0	38 164	0	0	0	463	0	463	38 627	0	38 627
60805	20 019	0	20 019	0	0	0	822	0	822	20 841	0	20 841
60806	22 927	0	22 927	906	0	906	95	0	95	22 116	0	22 116
60903	4 322	0	4 322	0	0	0	193	0	193	4 515	0	4 515
61701	151 750	0	151 750	0	0	0	92 020	0	92 020	243 770	0	243 770
61912	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
70601	17 046 156	0	17 046 156	6	0	6	1 268 462	0	1 268 462	18 314 612	0	18 314 612
70602	1 040	0	1 040	146	0	146	202	0	202	1 096	0	1 096
70603	2 437 799	0	2 437 799	0	0	0	214 410	0	214 410	2 652 209	0	2 652 209
70615	105 997	0	105 997	90 121	0	90 121	0	0	0	15 876	0	15 876
Итого по пассиву (баланс)	32 486 299	3 167 041	35 653 340	75 010 245	5 797 625	80 807 870	74 669 948	6 361 475	81 031 423	32 146 002	3 730 891	35 876 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	125 434	0	125 434	10 304	0	10 304	16 678	0	16 678	119 060	0	119 060
90902	202 381	0	202 381	8 037	0	8 037	651	0	651	209 767	0	209 767
91202	18	0	18	12	0	12	12	0	12	18	0	18
91203	2	0	2	13	0	13	12	0	12	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 805 714	960 773	21 766 487	198 365	32 229	230 594	301 734	26 507	328 241	20 702 345	966 495	21 668 840
91417	0	0	0	313 078	0	313 078	0	0	0	313 078	0	313 078
91704	5 535	585	6 120	0	20	20	0	16	16	5 535	589	6 124
91706	0	2 633	2 633	0	88	88	0	72	72	0	2 649	2 649
91802	8 857	0	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	0	8 857
91803	1 782	0	1 782	0	0	0	4	0	4	1 778	0	1 778
99998	8 261 027	0	8 261 027	8 497 565	0	8 497 565	8 679 357	0	8 679 357	8 079 235	0	8 079 235
Итого по активу (баланс)	29 410 750	963 991	30 374 741	9 027 374	32 337	9 059 711	8 998 448	26 595	9 025 043	29 439 676	969 733	30 409 409
Пассив
91312	7 280 232	0	7 280 232	1 079 612	0	1 079 612	674 754	0	674 754	6 875 374	0	6 875 374
91314	0	0	0	7 175 600	0	7 175 600	7 175 600	0	7 175 600	0	0	0
91315	273 286	21 942	295 228	0	605	605	5 838	736	6 574	279 124	22 073	301 197
91317	684 359	1 000	685 359	423 514	25	423 539	640 613	23	640 636	901 458	998	902 456
91507	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	22 113 714	0	22 113 714	338 721	0	338 721	555 181	0	555 181	22 330 174	0	22 330 174
Итого по пассиву (баланс)	30 351 799	22 942	30 374 741	9 017 447	630	9 018 077	9 051 986	759	9 052 745	30 386 338	23 071	30 409 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 583	5 219	34 802	304 724	175 669	480 393	315 501	180 888	496 389	18 806	0	18 806
94101	8 772	0	8 772	32 071	0	32 071	32 405	0	32 405	8 438	0	8 438
99996	43 607	0	43 607	512 330	0	512 330	528 647	0	528 647	27 290	0	27 290
Итого по активу (баланс)	81 962	5 219	87 181	849 125	175 669	1 024 794	876 553	180 888	1 057 441	54 534	0	54 534
Пассив
96901	13 982	25 213	39 195	213 037	275 677	488 714	207 537	265 179	472 716	8 482	14 715	23 197
97101	4 412	0	4 412	39 933	0	39 933	39 614	0	39 614	4 093	0	4 093
99997	43 574	0	43 574	528 795	0	528 795	512 465	0	512 465	27 244	0	27 244
Итого по пассиву (баланс)	61 968	25 213	87 181	781 765	275 677	1 057 442	759 616	265 179	1 024 795	39 819	14 715	54 534

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?