Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	35 291	0	35 291	0	0	0	0	0	0	35 291	0	35 291
20202	16 808	232	17 040	26 048	7	26 055	31 789	7	31 796	11 067	232	11 299
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30104	36 116	0	36 116	1 681 982	0	1 681 982	1 712 975	0	1 712 975	5 123	0	5 123
30110	371	3 419	3 790	0	97	97	0	91	91	371	3 425	3 796
31902	0	0	0	834 000	0	834 000	807 000	0	807 000	27 000	0	27 000
31903	130 000	0	130 000	679 000	0	679 000	679 000	0	679 000	130 000	0	130 000
45814	11 257	0	11 257	0	0	0	1 695	0	1 695	9 562	0	9 562
45815	23 470	0	23 470	0	0	0	2 121	0	2 121	21 349	0	21 349
45914	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45915	5 089	0	5 089	0	0	0	120	0	120	4 969	0	4 969
47427	68	0	68	888	0	888	818	0	818	138	0	138
60302	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60306	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	115	0	115	160	0	160	194	0	194	81	0	81
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
60804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
62001	21 712	0	21 712	0	0	0	0	0	0	21 712	0	21 712
70606	13 740	0	13 740	1 740	0	1 740	0	0	0	15 480	0	15 480
70608	1 265	0	1 265	97	0	97	0	0	0	1 362	0	1 362
Итого по активу (баланс)	299 609	3 651	303 260	3 236 408	104	3 236 512	3 248 390	98	3 248 488	287 627	3 657	291 284
Пассив
10208	62 049	0	62 049	0	0	0	0	0	0	62 049	0	62 049
10701	8 962	0	8 962	0	0	0	0	0	0	8 962	0	8 962
10801	77 124	0	77 124	0	0	0	0	0	0	77 124	0	77 124
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	124	0	124	1 713 900	0	1 713 900	1 713 776	0	1 713 776	0	0	0
405	69	0	69	233	0	233	164	0	164	0	0	0
407	80 960	0	80 960	199 021	0	199 021	191 460	0	191 460	73 399	0	73 399
408.1	13 624	0	13 624	23 417	0	23 417	19 147	0	19 147	9 354	0	9 354
40911	202	0	202	7 877	0	7 877	7 830	0	7 830	155	0	155
45818	34 727	0	34 727	3 816	0	3 816	0	0	0	30 911	0	30 911
45918	5 274	0	5 274	305	0	305	0	0	0	4 969	0	4 969
47416	0	0	0	402	0	402	419	0	419	17	0	17
60301	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60305	727	0	727	994	0	994	1 429	0	1 429	1 162	0	1 162
60311	0	0	0	250	0	250	344	0	344	94	0	94
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60335	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60414	2 553	0	2 553	0	0	0	1	0	1	2 554	0	2 554
60805	250	0	250	0	0	0	250	0	250	500	0	500
60806	750	0	750	250	0	250	0	0	0	500	0	500
60903	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
62002	4 951	0	4 951	0	0	0	0	0	0	4 951	0	4 951
70601	9 342	0	9 342	0	0	0	3 564	0	3 564	12 906	0	12 906
70603	1 167	0	1 167	0	0	0	103	0	103	1 270	0	1 270
Итого по пассиву (баланс)	303 260	0	303 260	1 950 784	0	1 950 784	1 938 808	0	1 938 808	291 284	0	291 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	39 473	0	39 473	44	0	44	1 440	0	1 440	38 077	0	38 077
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
91704	519	0	519	110	0	110	14	0	14	615	0	615
91802	6 810	0	6 810	2 106	0	2 106	45	0	45	8 871	0	8 871
99998	94 989	0	94 989	0	0	0	50 400	0	50 400	44 589	0	44 589
Итого по активу (баланс)	159 844	0	159 844	2 260	0	2 260	51 899	0	51 899	110 205	0	110 205
Пассив
91312	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
91507	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0
99999	64 855	0	64 855	1 499	0	1 499	2 260	0	2 260	65 616	0	65 616
Итого по пассиву (баланс)	159 844	0	159 844	51 899	0	51 899	2 260	0	2 260	110 205	0	110 205

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?