Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	15	0	15	0	0	0	709	0	709
20202	165 460	2 377 788	2 543 248	313 865	720 810	1 034 675	314 249	690 684	1 004 933	165 076	2 407 914	2 572 990
20208	6 767	6 571	13 338	10 400	11 917	22 317	13 531	10 650	24 181	3 636	7 838	11 474
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20302	0	822 050	822 050	0	50 714	50 714	0	59 275	59 275	0	813 489	813 489
30102	161 675	0	161 675	14 985 613	0	14 985 613	14 685 793	0	14 685 793	461 495	0	461 495
30110	26 500	39 824	66 324	280 149	2 315 360	2 595 509	281 187	2 316 786	2 597 973	25 462	38 398	63 860
30114	0	1 155 519	1 155 519	0	1 951 969	1 951 969	0	1 162 447	1 162 447	0	1 945 041	1 945 041
30118	0	453 282	453 282	0	42 856	42 856	0	67 231	67 231	0	428 907	428 907
30202	168 370	0	168 370	0	0	0	6 942	0	6 942	161 428	0	161 428
30221	0	21	21	0	1 162	1 162	0	1 147	1 147	0	36	36
30233	65	0	65	245 135	182 352	427 487	245 186	182 352	427 538	14	0	14
304.1	483	32 926	33 409	9 451 550	11 138 783	20 590 333	9 451 608	11 138 527	20 590 135	425	33 182	33 607
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 750 000	0	3 750 000	4 250 000	0	4 250 000	500 000	0	500 000
32108	0	32 796	32 796	0	769	769	0	837	837	0	32 728	32 728
32202	0	0	0	11 620 405	1 819 546	13 439 951	11 063 234	0	11 063 234	557 171	1 819 546	2 376 717
32203	1 032 471	1 892 895	2 925 366	2 459 820	0	2 459 820	3 492 291	1 892 895	5 385 186	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	254 790	0	254 790	575 247	0	575 247	397 907	0	397 907	432 130	0	432 130
45204	0	0	0	32 500	0	32 500	9 900	0	9 900	22 600	0	22 600
45205	157 423	0	157 423	32 616	0	32 616	50 000	0	50 000	140 039	0	140 039
45206	2 041 771	0	2 041 771	89 016	0	89 016	96 819	0	96 819	2 033 968	0	2 033 968
45207	2 000 134	136 038	2 136 172	100 000	4 529	104 529	5 760	6 441	12 201	2 094 374	134 126	2 228 500
45208	140 314	182 847	323 161	0	6 133	6 133	49 231	5 044	54 275	91 083	183 936	275 019
45216	108 423	0	108 423	47 308	0	47 308	39 619	0	39 619	116 112	0	116 112
45405	0	0	0	629	0	629	0	0	0	629	0	629
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	270 250	86 992	357 242	750	2 039	2 789	23 082	2 220	25 302	247 918	86 811	334 729
45506	964 931	476 607	1 441 538	25 000	20 441	45 441	3 437	13 021	16 458	986 494	484 027	1 470 521
45507	230 555	265 750	496 305	0	6 517	6 517	431	49 435	49 866	230 124	222 832	452 956
45509	600	3 588	4 188	54	2 371	2 425	54	1 135	1 189	600	4 824	5 424
45523	82 224	0	82 224	4 112	0	4 112	4 058	0	4 058	82 278	0	82 278
45706	0	17 398	17 398	0	408	408	0	444	444	0	17 362	17 362
45713	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45812	80 203	0	80 203	12	0	12	203	0	203	80 012	0	80 012
45815	141 363	1 093	142 456	31	36	67	2	30	32	141 392	1 099	142 491
45817	0	16 853	16 853	0	566	566	0	465	465	0	16 954	16 954
45820	9 828	0	9 828	0	0	0	200	0	200	9 628	0	9 628
45912	32 398	0	32 398	592	0	592	0	0	0	32 990	0	32 990
45915	102 249	1 534	103 783	1 414	68	1 482	0	42	42	103 663	1 560	105 223
45917	0	19 595	19 595	0	787	787	0	547	547	0	19 835	19 835
45920	9 637	0	9 637	124	0	124	0	0	0	9 761	0	9 761
474.1	0	481 910	481 910	13 656 143	8 034 971	21 691 114	13 656 143	7 840 289	21 496 432	0	676 592	676 592
47417	0	7	7	0	109	109	0	115	115	0	1	1
47421	85	0	85	7 787	0	7 787	7 872	0	7 872	0	0	0
47423	108	0	108	22 124	0	22 124	22 105	0	22 105	127	0	127
47427	51 593	51 348	102 941	71 325	6 402	77 727	77 529	5 000	82 529	45 389	52 750	98 139
47440	0	0	0	101	9	110	101	9	110	0	0	0
47443	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47447	72 426	0	72 426	5 739	0	5 739	4 054	0	4 054	74 111	0	74 111
47450	125	0	125	33	0	33	36	0	36	122	0	122
47465	16 667	0	16 667	3 283	0	3 283	2 018	0	2 018	17 932	0	17 932
47502	16 957	0	16 957	441	0	441	686	0	686	16 712	0	16 712
50116	252 018	0	252 018	1 380	0	1 380	0	0	0	253 398	0	253 398
50121	250	0	250	0	0	0	30	0	30	220	0	220
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
51513	421 663	0	421 663	3 032	0	3 032	0	0	0	424 695	0	424 695
60302	6 422	0	6 422	1	0	1	54	0	54	6 369	0	6 369
60306	85	0	85	112	0	112	10	0	10	187	0	187
60308	120	0	120	7 179	0	7 179	7 179	0	7 179	120	0	120
60310	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60312	10 868	0	10 868	5 309	0	5 309	4 002	0	4 002	12 175	0	12 175
60314	0	1 348	1 348	0	117	117	0	746	746	0	719	719
60323	977	0	977	4	0	4	30	0	30	951	0	951
60336	2 347	0	2 347	30	0	30	3	0	3	2 374	0	2 374
60401	331 242	0	331 242	0	0	0	0	0	0	331 242	0	331 242
60804	250 574	0	250 574	0	0	0	0	0	0	250 574	0	250 574
60901	29 561	0	29 561	0	0	0	0	0	0	29 561	0	29 561
61002	405	0	405	15	0	15	60	0	60	360	0	360
61008	1 879	0	1 879	113	0	113	279	0	279	1 713	0	1 713
61009	1 013	0	1 013	275	0	275	219	0	219	1 069	0	1 069
61702	49 112	0	49 112	0	0	0	2 939	0	2 939	46 173	0	46 173
61703	613	0	613	0	0	0	12	0	12	601	0	601
62001	170 928	0	170 928	0	0	0	0	0	0	170 928	0	170 928
70606	1 489 898	0	1 489 898	181 212	0	181 212	83	0	83	1 671 027	0	1 671 027
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	4 580 675	0	4 580 675	462 991	0	462 991	0	0	0	5 043 666	0	5 043 666
70609	538 150	0	538 150	207 769	0	207 769	0	0	0	745 919	0	745 919
70611	2 571	0	2 571	419	0	419	0	0	0	2 990	0	2 990
70616	1 095	0	1 095	6 973	0	6 973	0	0	0	8 068	0	8 068
Итого по активу (баланс)	17 495 655	8 556 580	26 052 235	60 673 074	26 321 741	86 994 815	60 275 095	25 447 814	85 722 909	17 893 634	9 430 507	27 324 141
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	970 790	0	970 790	0	0	0	0	0	0	970 790	0	970 790
20309	0	1 071 540	1 071 540	0	111 811	111 811	0	80 998	80 998	0	1 040 727	1 040 727
20310	0	4 299	4 299	0	310	310	0	265	265	0	4 254	4 254
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	6 652	13	6 665	40 704	0	40 704	35 585	0	35 585	1 533	13	1 546
30222	0	0	0	0	37 578	37 578	0	37 645	37 645	0	67	67
30223	662	0	662	3 874	0	3 874	3 212	0	3 212	0	0	0
30232	1 212	2 254	3 466	244 954	216 584	461 538	243 890	214 832	458 722	148	502	650
30601	109	0	109	0	0	0	16	0	16	125	0	125
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 438 998	655 697	2 094 695	7 487 860	255 204	7 743 064	7 495 201	248 455	7 743 656	1 446 339	648 948	2 095 287
408.1	302 459	6 178	308 637	295 322	29 605	324 927	384 468	31 135	415 603	391 605	7 708	399 313
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	14 481	38 495	52 976	36	1 133 094	1 133 130	0	1 126 037	1 126 037	14 445	31 438	45 883
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	2 617 176	3 868 448	6 485 624	2 742 642	2 175 877	4 918 519	2 610 297	2 790 486	5 400 783	2 484 831	4 483 057	6 967 888
40820	756	54 726	55 482	8 016	176 690	184 706	7 983	163 207	171 190	723	41 243	41 966
40901	102 200	0	102 200	102 200	0	102 200	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	641	641	0	101 443	101 443	0	100 802	100 802
42106	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	230 000	0	230 000	40 000	0	40 000	0	0	0	190 000	0	190 000
42301	40	114	154	0	3	3	0	4	4	40	115	155
42305	94 446	0	94 446	550	0	550	700	0	700	94 596	0	94 596
42306	1 109 604	2 603 266	3 712 870	63 663	164 602	228 265	44 308	173 931	218 239	1 090 249	2 612 595	3 702 844
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	371	2 698	3 069	0	74	74	8	87	95	379	2 711	3 090
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	36	51	0	1	1	0	2	2	15	37	52
45215	132 728	0	132 728	32 072	0	32 072	43 858	0	43 858	144 514	0	144 514
45217	93 633	0	93 633	39 368	0	39 368	27 335	0	27 335	81 600	0	81 600
45417	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45515	113 990	0	113 990	1 415	0	1 415	794	0	794	113 369	0	113 369
45524	42 839	0	42 839	4 058	0	4 058	905	0	905	39 686	0	39 686
45714	4 313	0	4 313	9	0	9	0	0	0	4 304	0	4 304
45715	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45818	239 512	0	239 512	205	0	205	150	0	150	239 457	0	239 457
45821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45918	155 776	0	155 776	36	0	36	2 308	0	2 308	158 048	0	158 048
47403	0	0	0	9 860 843	3 145 132	13 005 975	9 860 843	3 145 132	13 005 975	0	0	0
47405	0	0	0	117 172	26 201	143 373	119 772	26 201	145 973	2 600	0	2 600
47407	0	0	0	3 221 144	2 379 026	5 600 170	3 221 144	2 379 026	5 600 170	0	0	0
47411	21 340	20 843	42 183	10 519	5 958	16 477	5 767	4 019	9 786	16 588	18 904	35 492
47416	59	0	59	21 751	704 630	726 381	21 692	704 630	726 322	0	0	0
47422	1 415	0	1 415	293 380	0	293 380	293 376	0	293 376	1 411	0	1 411
47424	0	0	0	6 550	0	6 550	6 900	0	6 900	350	0	350
47425	21 350	0	21 350	1 841	0	1 841	3 267	0	3 267	22 776	0	22 776
47426	11 120	0	11 120	1 212	0	1 212	1 918	0	1 918	11 826	0	11 826
47441	63	0	63	121	0	121	109	0	109	51	0	51
47442	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47444	1 002	0	1 002	338	0	338	0	0	0	664	0	664
47445	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47452	23 764	0	23 764	4 054	0	4 054	3 490	0	3 490	23 200	0	23 200
47466	6 885	0	6 885	2 270	0	2 270	1 621	0	1 621	6 236	0	6 236
47501	16 986	23	17 009	700	12	712	441	1	442	16 727	12	16 739
51529	2 108	0	2 108	0	0	0	15	0	15	2 123	0	2 123
52304	20 149	0	20 149	20 177	0	20 177	28	0	28	0	0	0
52305	564 405	18 294	582 699	90 508	700 781	791 289	41 525	709 578	751 103	515 422	27 091	542 513
52406	0	0	0	110 525	693 005	803 530	110 525	693 005	803 530	0	0	0
60301	4 338	0	4 338	17 067	0	17 067	16 788	0	16 788	4 059	0	4 059
60305	36 637	0	36 637	42 081	0	42 081	36 586	0	36 586	31 142	0	31 142
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1	0	1	177	0	177	177	0	177	1	0	1
60311	5 480	0	5 480	23 890	0	23 890	23 900	0	23 900	5 490	0	5 490
60322	60	0	60	108	0	108	111	0	111	63	0	63
60324	9 270	0	9 270	1 967	0	1 967	1 117	0	1 117	8 420	0	8 420
60335	12 191	0	12 191	8 699	0	8 699	7 362	0	7 362	10 854	0	10 854
60414	66 136	0	66 136	0	0	0	1 140	0	1 140	67 276	0	67 276
60805	127 354	0	127 354	0	0	0	7 594	0	7 594	134 948	0	134 948
60806	128 800	0	128 800	8 133	0	8 133	704	0	704	121 371	0	121 371
60903	11 461	0	11 461	0	0	0	440	0	440	11 901	0	11 901
61016	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	12 222	0	12 222	0	0	0	6 989	0	6 989	19 211	0	19 211
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 535 722	0	1 535 722	221	0	221	210 519	0	210 519	1 746 020	0	1 746 020
70602	250	0	250	30	0	30	0	0	0	220	0	220
70603	4 568 624	0	4 568 624	0	0	0	461 429	0	461 429	5 030 053	0	5 030 053
70604	528 703	0	528 703	0	0	0	205 691	0	205 691	734 394	0	734 394
70615	3 259	0	3 259	2 951	0	2 951	0	0	0	308	0	308
Итого по пассиву (баланс)	17 705 303	8 346 932	26 052 235	24 975 786	11 956 819	36 932 605	25 574 392	12 630 119	38 204 511	18 303 909	9 020 232	27 324 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	112 448	693 874	806 322	112 448	693 874	806 322	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	705 513	705 513	0	705 513	705 513	0	0	0
90901	991 638	0	991 638	34 331	0	34 331	38 274	0	38 274	987 695	0	987 695
90902	2 600 413	0	2 600 413	37 790	0	37 790	1 963 042	0	1 963 042	675 161	0	675 161
90907	102 200	0	102 200	0	0	0	102 200	0	102 200	0	0	0
90908	0	0	0	0	101 443	101 443	0	642	642	0	100 801	100 801
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 508	9 508	0	319	319	0	262	262	0	9 565	9 565
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 203 732	1 186 645	7 390 377	532 193	35 369	567 562	111 298	376 245	487 543	6 624 627	845 769	7 470 396
91502	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99998	10 320 497	0	10 320 497	18 734 159	0	18 734 159	19 682 508	0	19 682 508	9 372 148	0	9 372 148
Итого по активу (баланс)	20 802 164	1 196 153	21 998 317	19 450 921	1 536 518	20 987 439	22 009 770	1 776 536	23 786 306	18 243 315	956 135	19 199 450
Пассив
91311	1 448 727	183 103	1 631 830	515 043	4 867	519 910	370 675	5 240	375 915	1 304 359	183 476	1 487 835
91312	3 867 028	0	3 867 028	14 028	0	14 028	0	0	0	3 853 000	0	3 853 000
91314	1 095 178	1 988 903	3 084 081	15 888 072	1 988 903	17 876 975	15 456 127	1 916 923	17 373 050	663 233	1 916 923	2 580 156
91315	399 706	2 560	402 266	179 977	71	180 048	11 064	86	11 150	230 793	2 575	233 368
91317	832 448	391 647	1 224 095	747 530	344 018	1 091 548	903 163	13 582	916 745	988 081	61 211	1 049 292
91318	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300	57 300	0	57 300
91319	92 550	0	92 550	0	0	0	0	0	0	92 550	0	92 550
91507	18 587	0	18 587	0	0	0	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	11 677 820	0	11 677 820	4 069 328	0	4 069 328	2 218 810	0	2 218 810	9 827 302	0	9 827 302
Итого по пассиву (баланс)	19 432 104	2 566 213	21 998 317	21 413 978	2 337 859	23 751 837	19 017 139	1 935 831	20 952 970	17 035 265	2 164 185	19 199 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 989	129 348	191 337	1 361 274	1 461 132	2 822 406	1 293 123	1 585 480	2 878 603	130 140	5 000	135 140
99996	191 252	0	191 252	2 820 932	0	2 820 932	2 876 694	0	2 876 694	135 490	0	135 490
Итого по активу (баланс)	253 241	129 348	382 589	4 182 206	1 461 132	5 643 338	4 169 817	1 585 480	5 755 297	265 630	5 000	270 630
Пассив
96901	125 345	65 907	191 252	1 491 393	1 385 302	2 876 695	1 366 048	1 454 885	2 820 933	0	135 490	135 490
99997	191 337	0	191 337	2 878 603	0	2 878 603	2 822 406	0	2 822 406	135 140	0	135 140
Итого по пассиву (баланс)	316 682	65 907	382 589	4 369 996	1 385 302	5 755 298	4 188 454	1 454 885	5 643 339	135 140	135 490	270 630

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?