Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	908	0	908	243	0	243	149	0	149	1 002	0	1 002
10610	10 196	0	10 196	0	0	0	15	0	15	10 181	0	10 181
20202	67 244	16 162	83 406	661 843	267 647	929 490	667 001	266 015	933 016	62 086	17 794	79 880
20208	19 470	0	19 470	44 269	0	44 269	47 608	0	47 608	16 131	0	16 131
20209	0	0	0	112 802	2 816	115 618	112 802	2 816	115 618	0	0	0
30102	8 549	0	8 549	3 608 904	0	3 608 904	3 583 713	0	3 583 713	33 740	0	33 740
30110	10 328	12 086	22 414	313 700	6 889	320 589	313 991	7 540	321 531	10 037	11 435	21 472
30128	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30202	3 470	0	3 470	0	0	0	181	0	181	3 289	0	3 289
30221	0	0	0	323 228	0	323 228	323 228	0	323 228	0	0	0
30233	0	0	0	28 021	798	28 819	27 885	798	28 683	136	0	136
30242	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30302	729 949	507	730 456	296	329	625	496	441	937	729 749	395	730 144
30306	148 166	23 511	171 677	28 830	1 032	29 862	13 822	645	14 467	163 174	23 898	187 072
304.1	143	0	143	486 914	0	486 914	486 995	0	486 995	62	0	62
30428	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
31903	610 000	0	610 000	2 250 000	0	2 250 000	2 360 000	0	2 360 000	500 000	0	500 000
32201	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
32202	0	0	0	790 930	0	790 930	790 930	0	790 930	0	0	0
32203	53 000	0	53 000	571 030	0	571 030	470 030	0	470 030	154 000	0	154 000
32212	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
45201	13 594	0	13 594	17 326	0	17 326	19 967	0	19 967	10 953	0	10 953
45206	68 900	0	68 900	5 000	0	5 000	0	0	0	73 900	0	73 900
45207	33 491	0	33 491	2 626	0	2 626	6 257	0	6 257	29 860	0	29 860
45208	118 854	0	118 854	5 278	0	5 278	5 814	0	5 814	118 318	0	118 318
45216	4 355	0	4 355	7 057	0	7 057	2 738	0	2 738	8 674	0	8 674
45406	1 115	0	1 115	0	0	0	15	0	15	1 100	0	1 100
45407	188	0	188	0	0	0	94	0	94	94	0	94
45408	36 514	0	36 514	0	0	0	493	0	493	36 021	0	36 021
45416	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45504	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45505	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45506	1 187	0	1 187	0	0	0	95	0	95	1 092	0	1 092
45507	35 624	0	35 624	23 300	0	23 300	2 314	0	2 314	56 610	0	56 610
45509	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45523	1 840	0	1 840	1 548	0	1 548	516	0	516	2 872	0	2 872
45814	94	0	94	94	0	94	7	0	7	181	0	181
45815	6 466	0	6 466	92	0	92	68	0	68	6 490	0	6 490
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	10 773	0	10 773	88	0	88	11	0	11	10 850	0	10 850
474.1	0	1 135	1 135	21 255	5 302	26 557	21 255	5 073	26 328	0	1 364	1 364
47423	9 448	0	9 448	568	0	568	1 441	0	1 441	8 575	0	8 575
47427	2 687	0	2 687	6 300	0	6 300	6 008	0	6 008	2 979	0	2 979
47465	379	0	379	694	0	694	646	0	646	427	0	427
47833	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50207	95 051	0	95 051	16 863	0	16 863	20	0	20	111 894	0	111 894
50401	22 187	14 211	36 398	142	569	711	1	461	462	22 328	14 319	36 647
50402	20 109	0	20 109	112	0	112	0	0	0	20 221	0	20 221
50403	63 450	0	63 450	482	0	482	69	0	69	63 863	0	63 863
50404	233 934	28 325	262 259	1 725	1 051	2 776	2 271	2 885	5 156	233 388	26 491	259 879
50430	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	88	0	88	66	0	66	144	0	144	10	0	10
60312	581	0	581	1 670	0	1 670	1 735	0	1 735	516	0	516
60323	21 821	0	21 821	971	0	971	234	0	234	22 558	0	22 558
60401	264 678	0	264 678	355	0	355	19 209	0	19 209	245 824	0	245 824
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60415	275	0	275	80	0	80	355	0	355	0	0	0
60804	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
60901	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	40	0	40	171	0	171	170	0	170	41	0	41
61702	16 513	0	16 513	0	0	0	5 603	0	5 603	10 910	0	10 910
61905	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61907	3 583	0	3 583	13 981	0	13 981	0	0	0	17 564	0	17 564
61908	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
70606	311 661	0	311 661	33 068	0	33 068	0	0	0	344 729	0	344 729
70608	115 054	0	115 054	5 654	0	5 654	0	0	0	120 708	0	120 708
70611	1 311	0	1 311	55	0	55	0	0	0	1 366	0	1 366
70616	1 294	0	1 294	4 513	0	4 513	1 294	0	1 294	4 513	0	4 513
Итого по активу (баланс)	3 219 979	95 937	3 315 916	9 394 166	286 433	9 680 599	9 299 732	286 674	9 586 406	3 314 413	95 696	3 410 109
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10609	0	0	0	0	0	0	267	0	267	267	0	267
10634	258	0	258	0	0	0	26	0	26	284	0	284
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	124 094	0	124 094	0	0	0	0	0	0	124 094	0	124 094
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	61	0	61	71	0	71	69	0	69	59	0	59
30223	6 742	0	6 742	160 025	0	160 025	184 188	0	184 188	30 905	0	30 905
30232	0	0	0	28 740	802	29 542	28 749	818	29 567	9	16	25
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30243	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30301	729 949	507	730 456	496	441	937	296	329	625	729 749	395	730 144
30305	148 166	23 511	171 677	13 822	645	14 467	28 830	1 032	29 862	163 174	23 898	187 072
30429	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
31201	0	0	0	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0
32213	89	0	89	1 867	0	1 867	2 017	0	2 017	239	0	239
407	180 188	0	180 188	1 174 474	471	1 174 945	1 212 813	471	1 213 284	218 527	0	218 527
408.1	50 561	107	50 668	190 792	3	190 795	192 993	3	192 996	52 762	107	52 869
40817	39 712	760	40 472	86 051	19	86 070	81 338	17	81 355	34 999	758	35 757
40821	622	0	622	37 025	0	37 025	37 223	0	37 223	820	0	820
40905	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40909	0	0	0	50	615	665	50	615	665	0	0	0
40911	2 250	0	2 250	121 638	0	121 638	119 554	0	119 554	166	0	166
40912	0	0	0	1 192	277	1 469	1 192	277	1 469	0	0	0
40913	0	0	0	0	307	307	0	307	307	0	0	0
42101	31 095	0	31 095	20 069	0	20 069	6 900	0	6 900	17 926	0	17 926
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	23 919	14 911	38 830	28 926	903	29 829	34 554	767	35 321	29 547	14 775	44 322
42302	9 411	0	9 411	9 434	0	9 434	1 901	0	1 901	1 878	0	1 878
42303	16 928	874	17 802	13 098	24	13 122	4 358	29	4 387	8 188	879	9 067
42304	15 104	0	15 104	5 217	0	5 217	2 251	0	2 251	12 138	0	12 138
42305	206 917	7 391	214 308	16 813	206	17 019	40 828	398	41 226	230 932	7 583	238 515
42306	579 784	31 907	611 691	131 014	1 258	132 272	130 236	1 400	131 636	579 006	32 049	611 055
42307	147 123	14 889	162 012	14 374	1 159	15 533	4 468	496	4 964	137 217	14 226	151 443
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45215	6 229	0	6 229	2 020	0	2 020	7 491	0	7 491	11 700	0	11 700
45217	15	0	15	2 739	0	2 739	2 744	0	2 744	20	0	20
45415	199	0	199	94	0	94	0	0	0	105	0	105
45515	5 099	0	5 099	788	0	788	1 913	0	1 913	6 224	0	6 224
45524	60	0	60	516	0	516	716	0	716	260	0	260
45818	6 552	0	6 552	60	0	60	179	0	179	6 671	0	6 671
45918	10 774	0	10 774	8	0	8	84	0	84	10 850	0	10 850
47403	0	0	0	1 568 835	1 280	1 570 115	1 568 835	1 280	1 570 115	0	0	0
47405	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47407	0	0	0	18 803	3 515	22 318	18 803	3 515	22 318	0	0	0
47411	10 441	59	10 500	2 458	5	2 463	3 103	15	3 118	11 086	69	11 155
47416	2	0	2	2 312	0	2 312	3 160	0	3 160	850	0	850
47422	25	0	25	37 591	0	37 591	37 598	0	37 598	32	0	32
47425	9 995	0	9 995	1 751	0	1 751	980	0	980	9 224	0	9 224
47426	32	0	32	45	0	45	68	0	68	55	0	55
47466	2	0	2	646	0	646	647	0	647	3	0	3
47804	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50220	908	0	908	149	0	149	243	0	243	1 002	0	1 002
50431	1 072	0	1 072	19	0	19	5	0	5	1 058	0	1 058
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	799	0	799	949	0	949	669	0	669	519	0	519
60305	4 756	0	4 756	5 839	0	5 839	5 563	0	5 563	4 480	0	4 480
60309	56	0	56	0	0	0	76	0	76	132	0	132
60311	156	0	156	2 086	0	2 086	2 088	0	2 088	158	0	158
60313	0	133	133	0	868	868	0	869	869	0	134	134
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	22 031	0	22 031	696	0	696	1 413	0	1 413	22 748	0	22 748
60335	2 479	0	2 479	1 312	0	1 312	1 056	0	1 056	2 223	0	2 223
60349	1 172	0	1 172	43	0	43	0	0	0	1 129	0	1 129
60414	103 107	0	103 107	5 228	0	5 228	236	0	236	98 115	0	98 115
60805	164	0	164	0	0	0	16	0	16	180	0	180
60806	1 080	0	1 080	24	0	24	6	0	6	1 062	0	1 062
60903	2 100	0	2 100	0	0	0	49	0	49	2 149	0	2 149
61701	16 513	0	16 513	5 603	0	5 603	0	0	0	10 910	0	10 910
70601	295 730	0	295 730	148	0	148	28 862	0	28 862	324 444	0	324 444
70603	114 999	0	114 999	0	0	0	5 662	0	5 662	120 661	0	120 661
70615	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028
Итого по пассиву (баланс)	3 220 864	95 052	3 315 916	3 723 643	12 798	3 736 441	3 817 996	12 638	3 830 634	3 315 217	94 892	3 410 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 746	0	5 746	8 662	0	8 662	8 661	0	8 661	5 747	0	5 747
90902	5 532	0	5 532	145	0	145	361	0	361	5 316	0	5 316
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	6 111	0	6 111	6 111	0	6 111	0	0	0
91414	1 460 948	0	1 460 948	90 797	0	90 797	81 508	0	81 508	1 470 237	0	1 470 237
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	50 021	0	50 021	0	0	0	0	0	0	50 021	0	50 021
91501	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	441 977	0	441 977	1 437 371	0	1 437 371	1 325 437	0	1 325 437	553 911	0	553 911
Итого по активу (баланс)	2 476 308	0	2 476 308	1 543 086	0	1 543 086	1 422 078	0	1 422 078	2 597 316	0	2 597 316
Пассив
91312	370 231	0	370 231	20 471	0	20 471	28 934	0	28 934	378 694	0	378 694
91314	53 000	0	53 000	1 260 960	0	1 260 960	1 361 960	0	1 361 960	154 000	0	154 000
91317	18 626	0	18 626	44 006	0	44 006	46 477	0	46 477	21 097	0	21 097
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	2 034 331	0	2 034 331	96 640	0	96 640	105 714	0	105 714	2 043 405	0	2 043 405
Итого по пассиву (баланс)	2 476 308	0	2 476 308	1 422 077	0	1 422 077	1 543 085	0	1 543 085	2 597 316	0	2 597 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	16 391	0	16 391	16 391	0	16 391	0	0	0
99996	0	0	0	16 390	0	16 390	16 390	0	16 390	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 781	0	32 781	32 781	0	32 781	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 390	0	16 390	16 390	0	16 390	0	0	0
99997	0	0	0	16 391	0	16 391	16 391	0	16 391	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 781	0	32 781	32 781	0	32 781	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?