Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 278	154 219	186 497	133 914	78 074	211 988	106 759	116 240	222 999	59 433	116 053	175 486
20208	4 617	0	4 617	1 300	0	1 300	2 153	0	2 153	3 764	0	3 764
20209	0	0	0	29 330	16 015	45 345	29 330	16 015	45 345	0	0	0
30102	41 101	0	41 101	6 458 494	0	6 458 494	6 487 955	0	6 487 955	11 640	0	11 640
30110	26 109	270 414	296 523	10 849	130 221	141 070	10 717	194 263	204 980	26 241	206 372	232 613
30114	0	1 157	1 157	0	39	39	0	32	32	0	1 164	1 164
30202	10 683	0	10 683	0	0	0	593	0	593	10 090	0	10 090
30215	0	1 705	1 705	0	57	57	0	47	47	0	1 715	1 715
30221	0	0	0	0	36 356	36 356	0	36 356	36 356	0	0	0
30233	377	0	377	21 691	934	22 625	21 817	934	22 751	251	0	251
304.1	303	15 677	15 980	1 076 049	32 491	1 108 540	1 075 980	31 956	1 107 936	372	16 212	16 584
31902	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
31903	357 740	0	357 740	1 657 520	0	1 657 520	1 635 260	0	1 635 260	380 000	0	380 000
32002	0	0	0	2 315 000	0	2 315 000	2 165 000	0	2 165 000	150 000	0	150 000
32003	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32007	0	36 569	36 569	0	1 227	1 227	0	1 009	1 009	0	36 787	36 787
45206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45216	546	0	546	16	0	16	85	0	85	477	0	477
45506	8 770	0	8 770	500	0	500	76	0	76	9 194	0	9 194
45507	7 354	0	7 354	0	0	0	1 396	0	1 396	5 958	0	5 958
45523	830	0	830	0	0	0	27	0	27	803	0	803
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 002	0	59 002	0	0	0	5	0	5	58 997	0	58 997
45820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
474.1	1 303	140 742	142 045	435 570	683 467	1 119 037	435 687	674 295	1 109 982	1 186	149 914	151 100
47421	5	0	5	912	0	912	911	0	911	6	0	6
47423	54 333	0	54 333	292	0	292	290	0	290	54 335	0	54 335
47427	208	52	260	1 330	22	1 352	1 134	2	1 136	404	72	476
47465	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
50104	0	21 191	21 191	0	805	805	0	655	655	0	21 341	21 341
50106	99 637	0	99 637	5 267	0	5 267	2 248	0	2 248	102 656	0	102 656
50107	71 801	0	71 801	454	0	454	1 938	0	1 938	70 317	0	70 317
50121	300	0	300	2 251	0	2 251	1 953	0	1 953	598	0	598
50605	662	0	662	0	0	0	662	0	662	0	0	0
50606	35 404	0	35 404	2 005	0	2 005	5 026	0	5 026	32 383	0	32 383
50621	8 029	0	8 029	2 765	0	2 765	2 408	0	2 408	8 386	0	8 386
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	1 571	0	1 571	4 255	0	4 255	2 122	0	2 122	3 704	0	3 704
60314	0	219	219	0	21	21	0	65	65	0	175	175
60323	60	0	60	4	0	4	4	0	4	60	0	60
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60401	34 764	0	34 764	47	0	47	0	0	0	34 811	0	34 811
60415	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	16 431	0	16 431	0	0	0	0	0	0	16 431	0	16 431
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61209	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61210	0	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	0	0
70606	119 762	0	119 762	10 719	0	10 719	0	0	0	130 481	0	130 481
70607	48 239	0	48 239	6 656	0	6 656	13	0	13	54 882	0	54 882
70608	497 508	0	497 508	32 613	0	32 613	0	0	0	530 121	0	530 121
70611	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
Итого по активу (баланс)	1 782 080	641 945	2 424 025	13 102 869	979 729	14 082 598	12 984 688	1 071 869	14 056 557	1 900 261	549 805	2 450 066
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
10801	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
30126	8 322	0	8 322	32	0	32	39	0	39	8 329	0	8 329
30129	602	0	602	150	0	150	3	0	3	455	0	455
30232	1 018	261	1 279	11 153	883	12 036	11 152	882	12 034	1 017	260	1 277
30243	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30601	55 666	20 408	76 074	22 058	725	22 783	13 527	8 204	21 731	47 135	27 887	75 022
32028	30	0	30	3	0	3	2	0	2	29	0	29
407	291 231	385 827	677 058	1 231 428	176 471	1 407 899	1 155 997	136 682	1 292 679	215 800	346 038	561 838
408.1	8 303	8	8 311	25 804	9 229	35 033	24 186	9 233	33 419	6 685	12	6 697
40807	0	119	119	0	3	3	0	3	3	0	119	119
40817	19 090	11 396	30 486	29 598	8 702	38 300	27 891	7 653	35 544	17 383	10 347	27 730
40820	5 395	110 250	115 645	3 293	7 897	11 190	2 906	8 561	11 467	5 008	110 914	115 922
40903	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40905	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
40909	0	0	0	325	60	385	325	60	385	0	0	0
40910	0	0	0	176	6	182	176	6	182	0	0	0
40911	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40912	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42102	95 000	0	95 000	95 333	0	95 333	65 333	0	65 333	65 000	0	65 000
42103	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000
42301	39	149	188	0	4	4	0	5	5	39	150	189
42305	15 314	0	15 314	1 458	0	1 458	8 316	0	8 316	22 172	0	22 172
42309	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	615	0	615	100	0	100	0	0	0	515	0	515
45217	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
45515	1 193	0	1 193	596	0	596	500	0	500	1 097	0	1 097
45524	619	0	619	18	0	18	69	0	69	670	0	670
45818	94 677	0	94 677	5	0	5	0	0	0	94 672	0	94 672
45918	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
45921	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	2	0	2	44 873	0	44 873	44 871	0	44 871	0	0	0
47407	0	0	0	481 627	422 823	904 450	481 627	422 823	904 450	0	0	0
47411	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47416	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47422	36	0	36	448	0	448	454	0	454	42	0	42
47424	62	0	62	376	0	376	332	0	332	18	0	18
47425	54 458	0	54 458	125	0	125	0	0	0	54 333	0	54 333
47426	243	0	243	333	0	333	292	0	292	202	0	202
50120	1 172	0	1 172	1 845	0	1 845	1 763	0	1 763	1 090	0	1 090
50620	2 741	0	2 741	1 353	0	1 353	766	0	766	2 154	0	2 154
52305	3 226	0	3 226	0	0	0	7	0	7	3 233	0	3 233
52406	115 208	0	115 208	770	0	770	936	0	936	115 374	0	115 374
60301	92	0	92	288	0	288	402	0	402	206	0	206
60305	1 880	0	1 880	1 701	0	1 701	1 661	0	1 661	1 840	0	1 840
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	584	0	584	1 444	0	1 444	1 114	0	1 114	254	0	254
60322	32	0	32	75	0	75	43	0	43	0	0	0
60324	158	0	158	950	0	950	918	0	918	126	0	126
60335	566	0	566	515	0	515	502	0	502	553	0	553
60414	20 286	0	20 286	0	0	0	326	0	326	20 612	0	20 612
60805	7 364	0	7 364	0	0	0	837	0	837	8 201	0	8 201
60806	42 555	0	42 555	920	0	920	165	0	165	41 800	0	41 800
60903	8 412	0	8 412	0	0	0	174	0	174	8 586	0	8 586
70601	109 093	0	109 093	0	0	0	11 371	0	11 371	120 464	0	120 464
70602	51 164	0	51 164	0	0	0	8 084	0	8 084	59 248	0	59 248
70603	502 783	0	502 783	0	0	0	32 920	0	32 920	535 703	0	535 703
Итого по пассиву (баланс)	1 895 607	528 418	2 424 025	1 963 004	627 042	2 590 046	2 021 736	594 351	2 616 087	1 954 339	495 727	2 450 066
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	628 914	0	628 914	6 050	0	6 050	3 374	0	3 374	631 590	0	631 590
90902	90 978	0	90 978	2 084	0	2 084	5 183	0	5 183	87 879	0	87 879
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	89 224	0	89 224	0	0	0	1	0	1	89 223	0	89 223
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	124 076	0	124 076	1 575	0	1 575	6 996	0	6 996	118 655	0	118 655
Итого по активу (баланс)	939 800	0	939 800	9 709	0	9 709	15 554	0	15 554	933 955	0	933 955
Пассив
91312	122 433	0	122 433	4 496	0	4 496	325	0	325	118 262	0	118 262
91317	1 250	0	1 250	2 500	0	2 500	1 250	0	1 250	0	0	0
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	815 724	0	815 724	3 030	0	3 030	2 606	0	2 606	815 300	0	815 300
Итого по пассиву (баланс)	939 800	0	939 800	10 026	0	10 026	4 181	0	4 181	933 955	0	933 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 006	1 609	72 615	312 841	75 022	387 863	374 520	74 526	449 046	9 327	2 105	11 432
94101	0	0	0	6 636	0	6 636	6 636	0	6 636	0	0	0
99996	216 295	0	216 295	394 547	0	394 547	455 727	0	455 727	155 115	0	155 115
Итого по активу (баланс)	287 301	1 609	288 910	714 024	75 022	789 046	836 883	74 526	911 409	164 442	2 105	166 547
Пассив
96901	1 605	71 018	72 623	81 058	368 646	449 704	81 552	306 972	388 524	2 099	9 344	11 443
97101	0	0	0	6 023	0	6 023	6 023	0	6 023	0	0	0
99997	216 287	0	216 287	455 682	0	455 682	394 499	0	394 499	155 104	0	155 104
Итого по пассиву (баланс)	217 892	71 018	288 910	542 763	368 646	911 409	482 074	306 972	789 046	157 203	9 344	166 547

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?