Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 831	172 722	214 553	57 554	31 286	88 840	68 996	24 702	93 698	30 389	179 306	209 695
20208	8 494	1 141	9 635	25 839	2 242	28 081	25 874	2 228	28 102	8 459	1 155	9 614
20209	0	0	0	14 360	0	14 360	14 360	0	14 360	0	0	0
30102	90 012	0	90 012	16 405 299	0	16 405 299	16 399 418	0	16 399 418	95 893	0	95 893
30110	269 288	334 038	603 326	1 889 098	50 011	1 939 109	2 026 026	110 992	2 137 018	132 360	273 057	405 417
30114	0	151 565	151 565	0	176 222	176 222	0	180 328	180 328	0	147 459	147 459
30202	22 778	0	22 778	178	0	178	0	0	0	22 956	0	22 956
30215	123 198	0	123 198	0	0	0	0	0	0	123 198	0	123 198
30233	437 839	6 780	444 619	7 019 070	32 637	7 051 707	6 976 814	30 492	7 007 306	480 095	8 925	489 020
304.1	37	13 896	13 933	12 947 463	466	12 947 929	12 947 325	383	12 947 708	175	13 979	14 154
31902	0	0	0	3 440 000	0	3 440 000	3 310 000	0	3 310 000	130 000	0	130 000
31903	440 000	0	440 000	1 525 000	0	1 525 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0
32301	0	408 475	408 475	0	13 733	13 733	0	11 270	11 270	0	410 938	410 938
45205	3 000	36 569	39 569	0	988	988	3 000	15 485	18 485	0	22 072	22 072
45206	5 000	0	5 000	32 000	0	32 000	37 000	0	37 000	0	0	0
45207	101 125	0	101 125	3 208	0	3 208	0	0	0	104 333	0	104 333
45208	769 072	0	769 072	0	0	0	0	0	0	769 072	0	769 072
45216	258 898	0	258 898	0	0	0	0	0	0	258 898	0	258 898
45509	128	6 034	6 162	2 756	2 898	5 654	221	1 158	1 379	2 663	7 774	10 437
45523	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
45708	0	7 543	7 543	0	253	253	0	208	208	0	7 588	7 588
45812	0	10 492	10 492	0	352	352	0	290	290	0	10 554	10 554
45912	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	90	90
474.1	0	388 767	388 767	0	12 820 480	12 820 480	0	12 964 014	12 964 014	0	245 233	245 233
47423	45 520	0	45 520	932 814	16 921	949 735	939 057	16 487	955 544	39 277	434	39 711
47427	801	338	1 139	1 328	454	1 782	2 051	341	2 392	78	451	529
47465	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
60204	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
60302	329	0	329	1 300	0	1 300	1 305	0	1 305	324	0	324
60306	0	0	0	8 315	0	8 315	8 315	0	8 315	0	0	0
60308	30	43	73	104	1	105	74	1	75	60	43	103
60310	1 776	0	1 776	426	0	426	853	0	853	1 349	0	1 349
60312	16 805	0	16 805	17 714	0	17 714	17 465	0	17 465	17 054	0	17 054
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	70 707	0	70 707	0	0	0	398	0	398	70 309	0	70 309
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60804	70 724	0	70 724	0	0	0	0	0	0	70 724	0	70 724
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	79	0	79	79	0	79	1 695	0	1 695
61209	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	1 203 862	0	1 203 862	129 549	0	129 549	1	0	1	1 333 410	0	1 333 410
70608	773 451	0	773 451	53 900	0	53 900	0	0	0	827 351	0	827 351
70611	1 431	0	1 431	190	0	190	0	0	0	1 621	0	1 621
70616	1 019	0	1 019	642	0	642	0	0	0	1 661	0	1 661
Итого по активу (баланс)	5 756 824	1 538 415	7 295 239	44 508 584	13 149 034	57 657 618	44 744 030	13 358 379	58 102 409	5 521 378	1 329 070	6 850 448
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 223 825	0	1 223 825	0	0	0	0	0	0	1 223 825	0	1 223 825
30109	183 883	6 257	190 140	982 188	1 103	983 291	895 940	1 438	897 378	97 635	6 592	104 227
30111	3	16	19	0	0	0	0	0	0	3	16	19
30226	6 941	0	6 941	164	0	164	197	0	197	6 974	0	6 974
30232	651 902	2 792	654 694	21 773 709	58 364	21 832 073	21 857 084	59 786	21 916 870	735 277	4 214	739 491
32313	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
407	358 466	89 423	447 889	3 585 198	331 203	3 916 401	3 359 787	316 452	3 676 239	133 055	74 672	207 727
408.1	29 703	0	29 703	154 130	0	154 130	132 915	0	132 915	8 488	0	8 488
40807	5 732	79 879	85 611	11 455	3 654	15 109	9 354	3 903	13 257	3 631	80 128	83 759
40817	66 422	139 231	205 653	82 130	28 668	110 798	73 524	29 335	102 859	57 816	139 898	197 714
40820	42	883	925	9	653	662	4	638	642	37	868	905
40821	4 023	0	4 023	756 310	0	756 310	756 172	0	756 172	3 885	0	3 885
40903	445	0	445	155 478	0	155 478	155 459	0	155 459	426	0	426
40911	10	0	10	247 684	0	247 684	247 684	0	247 684	10	0	10
40912	0	0	0	3 425	895	4 320	3 425	895	4 320	0	0	0
40913	0	0	0	9 697	4 966	14 663	9 697	4 966	14 663	0	0	0
42301	5 163	40 407	45 570	53	1 126	1 179	0	1 280	1 280	5 110	40 561	45 671
42307	40 000	229	40 229	0	6	6	0	5	5	40 000	228	40 228
42309	819	0	819	23	0	23	22	0	22	818	0	818
42314	0	731	731	0	20	20	0	25	25	0	736	736
42601	0	262	262	0	7	7	0	9	9	0	264	264
42609	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45215	870 643	0	870 643	555	0	555	3 538	0	3 538	873 626	0	873 626
45515	4 884	0	4 884	247	0	247	713	0	713	5 350	0	5 350
45714	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	229	0	229	6	0	6	8	0	8	231	0	231
45818	10 492	0	10 492	290	0	290	352	0	352	10 554	0	10 554
45918	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
47411	468	27	495	0	1	1	68	1	69	536	27	563
47416	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
47422	812 104	6	812 110	7 125 377	0	7 125 377	6 761 395	1	6 761 396	448 122	7	448 129
47425	8 475	0	8 475	1 274	0	1 274	194	0	194	7 395	0	7 395
47466	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	0	95 691	95 691	0	10 971	10 971	0	2 090	2 090	0	86 810	86 810
52305	0	51 197	51 197	0	1 412	1 412	0	1 717	1 717	0	51 502	51 502
52306	0	173 983	173 983	0	4 440	4 440	0	4 078	4 078	0	173 621	173 621
52501	0	10 616	10 616	0	649	649	0	738	738	0	10 705	10 705
60301	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
60305	421	0	421	9 675	0	9 675	9 728	0	9 728	474	0	474
60309	19	0	19	0	0	0	445	0	445	464	0	464
60311	60 000	0	60 000	0	0	0	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000
60322	12 230	22	12 252	2 615	1	2 616	258	1	259	9 873	22	9 895
60335	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273
60414	64 397	0	64 397	398	0	398	127	0	127	64 126	0	64 126
60805	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
60806	58 924	0	58 924	0	0	0	2 138	0	2 138	61 062	0	61 062
60903	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
61701	50 454	0	50 454	0	0	0	642	0	642	51 096	0	51 096
70601	1 219 514	0	1 219 514	12	0	12	126 388	0	126 388	1 345 890	0	1 345 890
70603	767 778	0	767 778	0	0	0	55 595	0	55 595	823 373	0	823 373
Итого по пассиву (баланс)	6 603 587	691 652	7 295 239	34 906 671	448 139	35 354 810	34 482 661	427 358	34 910 019	6 179 577	670 871	6 850 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 169	95 690	97 859	2 399	2 090	4 489	81	10 970	11 051	4 487	86 810	91 297
90901	214	0	214	148	0	148	148	0	148	214	0	214
90902	82 534	0	82 534	2 820	0	2 820	1 258	0	1 258	84 096	0	84 096
91202	3 011	147 450	150 461	0	3 457	3 457	0	3 763	3 763	3 011	147 144	150 155
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	0	61 625	61 625	0	2 067	2 067	0	1 700	1 700	0	61 992	61 992
91704	2 269	611	2 880	0	20	20	0	17	17	2 269	614	2 883
91802	6 851	173	7 024	0	6	6	0	5	5	6 851	174	7 025
91803	2 783	27	2 810	0	1	1	0	1	1	2 783	27	2 810
99998	1 392 481	0	1 392 481	2 786	0	2 786	7 363	0	7 363	1 387 904	0	1 387 904
Итого по активу (баланс)	1 492 318	305 576	1 797 894	8 153	7 641	15 794	8 850	16 456	25 306	1 491 621	296 761	1 788 382
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91312	1 336 799	29 256	1 366 055	0	807	807	0	981	981	1 336 799	29 430	1 366 229
91317	10 637	15 789	26 426	2 756	3 621	6 377	220	1 406	1 626	8 101	13 574	21 675
99999	405 413	0	405 413	17 942	0	17 942	13 007	0	13 007	400 478	0	400 478
Итого по пассиву (баланс)	1 752 849	45 045	1 797 894	20 876	4 428	25 304	13 405	2 387	15 792	1 745 378	43 004	1 788 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	742 160	1 566	743 726	12 651 968	0	12 651 968	12 834 788	1 566	12 836 354	559 340	0	559 340
99996	743 795	0	743 795	12 660 981	0	12 660 981	12 844 667	0	12 844 667	560 109	0	560 109
Итого по активу (баланс)	1 485 955	1 566	1 487 521	25 312 949	0	25 312 949	25 679 455	1 566	25 681 021	1 119 449	0	1 119 449
Пассив
96901	1 560	742 235	743 795	1 560	12 843 107	12 844 667	0	12 660 981	12 660 981	0	560 109	560 109
99997	743 726	0	743 726	12 836 354	0	12 836 354	12 651 968	0	12 651 968	559 340	0	559 340
Итого по пассиву (баланс)	745 286	742 235	1 487 521	12 837 914	12 843 107	25 681 021	12 651 968	12 660 981	25 312 949	559 340	560 109	1 119 449

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?