Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	277	0	277	13	0	13	201	0	201	89	0	89
10635	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
20202	73 233	80 766	153 999	445 958	317 728	763 686	447 983	310 015	757 998	71 208	88 479	159 687
20208	19 881	0	19 881	46 810	0	46 810	46 781	0	46 781	19 910	0	19 910
20209	0	0	0	263 246	82 793	346 039	263 246	82 793	346 039	0	0	0
30102	26 326	0	26 326	7 384 921	0	7 384 921	7 383 267	0	7 383 267	27 980	0	27 980
30110	33 413	209 652	243 065	104 374	463 710	568 084	102 812	446 264	549 076	34 975	227 098	262 073
30202	12 185	0	12 185	1 100	0	1 100	0	0	0	13 285	0	13 285
30215	400	2 852	3 252	0	96	96	0	79	79	400	2 869	3 269
30233	87	404	491	36 501	13 251	49 752	36 528	12 906	49 434	60	749	809
304.1	386	17 398	17 784	1 890 846	408	1 891 254	1 890 694	444	1 891 138	538	17 362	17 900
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 100 000	0	4 100 000	4 200 000	0	4 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32202	0	0	0	1 857 581	0	1 857 581	1 610 333	0	1 610 333	247 248	0	247 248
32203	184 078	0	184 078	452 184	0	452 184	636 262	0	636 262	0	0	0
32309	0	26 106	26 106	0	612	612	0	666	666	0	26 052	26 052
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	12 085	0	12 085	56 248	0	56 248	61 714	0	61 714	6 619	0	6 619
45207	62 300	0	62 300	12 300	0	12 300	14 100	0	14 100	60 500	0	60 500
45208	9 111	0	9 111	0	0	0	278	0	278	8 833	0	8 833
45216	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45401	9 255	0	9 255	11 875	0	11 875	11 825	0	11 825	9 305	0	9 305
45416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45505	60	0	60	100	0	100	6	0	6	154	0	154
45506	3 061	0	3 061	300	0	300	239	0	239	3 122	0	3 122
45507	1 396	0	1 396	700	0	700	80	0	80	2 016	0	2 016
45509	20	0	20	195	0	195	129	0	129	86	0	86
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	454	0	454	39	0	39	52	0	52	441	0	441
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	41	0	41	4	0	4	3	0	3	42	0	42
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	4 599	20 002	24 601	5 125 321	5 301 580	10 426 901	5 125 310	5 307 815	10 433 125	4 610	13 767	18 377
47421	151	0	151	8 888	0	8 888	9 039	0	9 039	0	0	0
47423	17	0	17	430	78 514	78 944	430	78 514	78 944	17	0	17
47427	657	0	657	7 294	0	7 294	6 881	0	6 881	1 070	0	1 070
47465	33	0	33	20	0	20	53	0	53	0	0	0
47502	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50205	82 996	0	82 996	463	0	463	10 450	0	10 450	73 009	0	73 009
50207	55 690	0	55 690	10 486	0	10 486	55 969	0	55 969	10 207	0	10 207
50221	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
50403	0	0	0	429 000	0	429 000	429 000	0	429 000	0	0	0
50408	504 042	0	504 042	202 815	0	202 815	202 788	0	202 788	504 069	0	504 069
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51513	447 135	0	447 135	248 289	0	248 289	250 000	0	250 000	445 424	0	445 424
51528	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60302	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781
60308	15	0	15	58	0	58	35	0	35	38	0	38
60310	70	0	70	256	0	256	263	0	263	63	0	63
60312	3 399	0	3 399	2 703	0	2 703	3 686	0	3 686	2 416	0	2 416
60314	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60323	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60336	1 331	0	1 331	0	0	0	72	0	72	1 259	0	1 259
60401	50 252	0	50 252	0	0	0	0	0	0	50 252	0	50 252
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
60906	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
61008	63	0	63	199	0	199	225	0	225	37	0	37
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61210	0	0	0	948 212	0	948 212	948 212	0	948 212	0	0	0
61702	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
70606	403 289	0	403 289	39 941	0	39 941	0	0	0	443 230	0	443 230
70608	236 505	0	236 505	15 382	0	15 382	0	0	0	251 887	0	251 887
70611	3 525	0	3 525	526	0	526	0	0	0	4 051	0	4 051
70616	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	3 384 767	357 180	3 741 947	23 776 226	6 258 692	30 034 918	23 819 585	6 239 496	30 059 081	3 341 408	376 376	3 717 784
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
10609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10634	17	0	17	17	0	17	3	0	3	3	0	3
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	439 354	0	439 354	0	0	0	0	0	0	439 354	0	439 354
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	5 242	585	5 827	201 330	31 381	232 711	198 649	31 948	230 597	2 561	1 152	3 713
30243	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30429	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	582	0	582	3	0	3	153	0	153	732	0	732
32213	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32313	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
407	900 547	50 270	950 817	2 407 761	139 689	2 547 450	2 334 442	153 733	2 488 175	827 228	64 314	891 542
408.1	97 460	15 401	112 861	198 553	39 735	238 288	248 011	26 768	274 779	146 918	2 434	149 352
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 053	126	2 179	19 836	19 360	39 196	20 054	19 441	39 495	2 271	207	2 478
40817	236 554	138 790	375 344	180 038	30 743	210 781	219 404	23 430	242 834	275 920	131 477	407 397
40820	684	2 454	3 138	1 097	850	1 947	1 052	6 733	7 785	639	8 337	8 976
40821	1	0	1	309	0	309	354	0	354	46	0	46
40905	0	0	0	10 771	228	10 999	10 771	228	10 999	0	0	0
40909	0	0	0	4 793	9 336	14 129	4 793	9 336	14 129	0	0	0
40910	0	0	0	1 879	1 705	3 584	1 879	1 705	3 584	0	0	0
40911	0	0	0	3 500	1 359	4 859	3 500	1 359	4 859	0	0	0
40912	0	0	0	2 498	8 615	11 113	2 498	8 615	11 113	0	0	0
40913	0	0	0	6 187	17 622	23 809	6 187	17 622	23 809	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	20 002	0	20 002	18 002	0	18 002	0	0	0
42103	203 000	0	203 000	203 460	0	203 460	3 460	0	3 460	3 000	0	3 000
42104	45 519	0	45 519	0	0	0	0	0	0	45 519	0	45 519
42105	149 126	0	149 126	67 717	0	67 717	113 080	0	113 080	194 489	0	194 489
42109	0	0	0	32 007	0	32 007	32 007	0	32 007	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	6 773	4 111	10 884	0	113	113	0	134	134	6 773	4 132	10 905
42303	500	0	500	0	0	0	1	1 563	1 564	501	1 563	2 064
42304	725	0	725	0	0	0	5 315	0	5 315	6 040	0	6 040
42305	87 853	2 028	89 881	15 766	142	15 908	15 240	63	15 303	87 327	1 949	89 276
42306	5 249	1 181	6 430	0	266	266	8	27	35	5 257	942	6 199
42307	282 145	981	283 126	392	26	418	43 324	27	43 351	325 077	982	326 059
42607	0	37	37	0	1	1	0	1	1	0	37	37
45215	1 819	0	1 819	1 885	0	1 885	1 715	0	1 715	1 649	0	1 649
45217	30	0	30	1	0	1	44	0	44	73	0	73
45415	1 128	0	1 128	1 107	0	1 107	1 166	0	1 166	1 187	0	1 187
45417	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45515	695	0	695	81	0	81	314	0	314	928	0	928
45524	63	0	63	0	0	0	62	0	62	125	0	125
45818	659	0	659	12	0	12	3	0	3	650	0	650
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	3 107 623	0	3 107 623	3 107 623	0	3 107 623	0	0	0
47407	0	0	0	5 308 326	4 487 791	9 796 117	5 308 326	4 487 791	9 796 117	0	0	0
47411	1 538	6	1 544	59	1	60	919	2	921	2 398	7	2 405
47416	75	0	75	1 380	0	1 380	8 992	27	9 019	7 687	27	7 714
47422	631	0	631	3 739	0	3 739	3 737	0	3 737	629	0	629
47424	0	0	0	6 240	0	6 240	6 523	0	6 523	283	0	283
47425	1 302	0	1 302	3 979	0	3 979	3 961	0	3 961	1 284	0	1 284
47426	628	0	628	664	0	664	449	0	449	413	0	413
47466	122	0	122	53	0	53	195	0	195	264	0	264
47501	1 454	0	1 454	305	0	305	14	0	14	1 163	0	1 163
50220	277	0	277	201	0	201	13	0	13	89	0	89
51529	134	0	134	75	0	75	74	0	74	133	0	133
60301	1 374	0	1 374	1 369	0	1 369	1 540	0	1 540	1 545	0	1 545
60305	3 740	0	3 740	7 418	0	7 418	6 962	0	6 962	3 284	0	3 284
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	369	0	369	1 040	0	1 040	1 005	0	1 005	334	0	334
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
60335	2 600	0	2 600	2 502	0	2 502	2 088	0	2 088	2 186	0	2 186
60414	22 089	0	22 089	0	0	0	156	0	156	22 245	0	22 245
60805	8 590	0	8 590	0	0	0	604	0	604	9 194	0	9 194
60806	10 828	0	10 828	636	0	636	53	0	53	10 245	0	10 245
60903	12 101	0	12 101	0	0	0	230	0	230	12 331	0	12 331
70601	428 526	0	428 526	0	0	0	44 780	0	44 780	473 306	0	473 306
70603	233 757	0	233 757	0	0	0	15 913	0	15 913	249 670	0	249 670
70615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	3 525 977	215 970	3 741 947	11 826 713	4 788 963	16 615 676	11 800 960	4 790 553	16 591 513	3 500 224	217 560	3 717 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 543	0	18 543	10 292	0	10 292	6 469	0	6 469	22 366	0	22 366
90902	224 490	0	224 490	10 446	0	10 446	10 913	0	10 913	224 023	0	224 023
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	275 556	0	275 556	4 845	0	4 845	27 058	0	27 058	253 343	0	253 343
91803	290	0	290	4	0	4	0	0	0	294	0	294
99998	723 876	0	723 876	2 546 849	0	2 546 849	2 493 567	0	2 493 567	777 158	0	777 158
Итого по активу (баланс)	1 243 108	0	1 243 108	2 572 440	0	2 572 440	2 538 011	0	2 538 011	1 277 537	0	1 277 537
Пассив
91003	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
91312	369 351	0	369 351	0	0	0	0	0	0	369 351	0	369 351
91314	195 318	0	195 318	2 387 777	0	2 387 777	2 455 732	0	2 455 732	263 273	0	263 273
91315	73 358	0	73 358	2 032	0	2 032	310	0	310	71 636	0	71 636
91317	74 231	0	74 231	102 658	0	102 658	89 707	0	89 707	61 280	0	61 280
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	519 232	0	519 232	42 590	0	42 590	23 737	0	23 737	500 379	0	500 379
Итого по пассиву (баланс)	1 243 108	0	1 243 108	2 536 157	0	2 536 157	2 570 586	0	2 570 586	1 277 537	0	1 277 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	169 984	29 429	199 413	4 229 251	449 787	4 679 038	4 192 464	430 886	4 623 350	206 771	48 330	255 101
94101	0	0	0	210 191	0	210 191	210 191	0	210 191	0	0	0
99996	199 512	0	199 512	4 892 099	0	4 892 099	4 836 227	0	4 836 227	255 384	0	255 384
Итого по активу (баланс)	369 496	29 429	398 925	9 331 541	449 787	9 781 328	9 238 882	430 886	9 669 768	462 155	48 330	510 485
Пассив
96901	29 431	170 081	199 512	640 936	4 195 292	4 836 228	659 768	4 232 332	4 892 100	48 263	207 121	255 384
99997	199 413	0	199 413	4 833 541	0	4 833 541	4 889 229	0	4 889 229	255 101	0	255 101
Итого по пассиву (баланс)	228 844	170 081	398 925	5 474 477	4 195 292	9 669 769	5 548 997	4 232 332	9 781 329	303 364	207 121	510 485

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?