Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 532	0	30 532	0	0	0	125	0	125	30 407	0	30 407
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
11101	363 119	0	363 119	0	0	0	0	0	0	363 119	0	363 119
20208	16 795	0	16 795	84 903	0	84 903	81 211	0	81 211	20 487	0	20 487
30102	894 594	0	894 594	94 356 553	0	94 356 553	94 432 319	0	94 432 319	818 828	0	818 828
30110	917 014	346 208	1 263 222	37 451 655	231 047	37 682 702	37 732 777	232 211	37 964 988	635 892	345 044	980 936
30114	0	380 028	380 028	0	1 733 038	1 733 038	0	1 772 331	1 772 331	0	340 735	340 735
30128	68	0	68	4 834	0	4 834	4 831	0	4 831	71	0	71
30202	221 877	0	221 877	908	0	908	0	0	0	222 785	0	222 785
30221	10 155	6 217	16 372	131 533	0	131 533	137 255	6 217	143 472	4 433	0	4 433
30233	231 905	3 305	235 210	7 240 197	15 801	7 255 998	7 256 699	15 591	7 272 290	215 403	3 515	218 918
30302	34 041 001	3 243 548	37 284 549	9 752 257	749 120	10 501 377	5 105 817	179 529	5 285 346	38 687 441	3 813 139	42 500 580
30306	44 775 430	9 841 212	54 616 642	7 567 954	1 193 870	8 761 824	2 415 926	298 570	2 714 496	49 927 458	10 736 512	60 663 970
304.1	25 817	8 700	34 517	49 783 326	204	49 783 530	49 783 786	222	49 784 008	25 357	8 682	34 039
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
31903	5 774 360	0	5 774 360	55 000 000	0	55 000 000	45 774 360	0	45 774 360	15 000 000	0	15 000 000
32201	0	21 942	21 942	0	736	736	0	606	606	0	22 072	22 072
32202	0	0	0	16 199 722	0	16 199 722	15 306 875	0	15 306 875	892 847	0	892 847
32203	9 859 912	0	9 859 912	7 193 947	0	7 193 947	16 553 991	0	16 553 991	499 868	0	499 868
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	2 260	0	2 260	3 082	0	3 082	3 599	0	3 599	1 743	0	1 743
45203	11 998	0	11 998	22 832	0	22 832	16 881	0	16 881	17 949	0	17 949
45204	7 249	0	7 249	15 512	0	15 512	10 596	0	10 596	12 165	0	12 165
45205	144 119	0	144 119	156 569	0	156 569	187 483	0	187 483	113 205	0	113 205
45206	59 787	0	59 787	7 005	0	7 005	32 052	0	32 052	34 740	0	34 740
45207	206 096	0	206 096	56 554	0	56 554	75 053	0	75 053	187 597	0	187 597
45208	649 711	0	649 711	40 591	0	40 591	42 756	0	42 756	647 546	0	647 546
45216	45 445	0	45 445	19 067	0	19 067	28 902	0	28 902	35 610	0	35 610
45307	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45316	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45401	9 465	0	9 465	7 272	0	7 272	8 002	0	8 002	8 735	0	8 735
45403	936	0	936	3 028	0	3 028	3 290	0	3 290	674	0	674
45404	4 357	0	4 357	5 109	0	5 109	4 738	0	4 738	4 728	0	4 728
45405	13 988	0	13 988	10 032	0	10 032	13 665	0	13 665	10 355	0	10 355
45406	27 363	0	27 363	17 539	0	17 539	18 689	0	18 689	26 213	0	26 213
45407	134 768	0	134 768	33 084	0	33 084	41 640	0	41 640	126 212	0	126 212
45408	40 652	0	40 652	8 485	0	8 485	2 376	0	2 376	46 761	0	46 761
45416	2 457	0	2 457	7 882	0	7 882	7 760	0	7 760	2 579	0	2 579
45506	6 384	0	6 384	170	0	170	526	0	526	6 028	0	6 028
45507	18 443	0	18 443	100	0	100	707	0	707	17 836	0	17 836
45523	209	0	209	1 247	0	1 247	501	0	501	955	0	955
45812	652 714	0	652 714	32 614	0	32 614	19 780	0	19 780	665 548	0	665 548
45813	619	0	619	37	0	37	45	0	45	611	0	611
45814	419 740	0	419 740	14 550	0	14 550	9 383	0	9 383	424 907	0	424 907
45815	2 391	0	2 391	252	0	252	220	0	220	2 423	0	2 423
45820	45 271	0	45 271	3 486	0	3 486	2 470	0	2 470	46 287	0	46 287
45912	95 239	0	95 239	2 062	0	2 062	619	0	619	96 682	0	96 682
45913	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45914	43 412	0	43 412	941	0	941	589	0	589	43 764	0	43 764
45915	554	0	554	78	0	78	61	0	61	571	0	571
45920	9 094	0	9 094	424	0	424	273	0	273	9 245	0	9 245
474.1	0	2 056 542	2 056 542	41 668 719	12 681 579	54 350 298	41 668 719	12 685 730	54 354 449	0	2 052 391	2 052 391
47421	33	0	33	3 196	0	3 196	3 211	0	3 211	18	0	18
47423	1 608	97 284	98 892	89 139	87 176	176 315	89 536	74 009	163 545	1 211	110 451	111 662
47427	21 323	0	21 323	101 587	0	101 587	93 288	0	93 288	29 622	0	29 622
47440	139 733	0	139 733	19 334	0	19 334	21 081	0	21 081	137 986	0	137 986
47443	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47465	310 404	0	310 404	33 996	0	33 996	27 871	0	27 871	316 529	0	316 529
47502	129 317	0	129 317	271 434	0	271 434	254 164	0	254 164	146 587	0	146 587
50214	504 035	0	504 035	2 760	0	2 760	0	0	0	506 795	0	506 795
50403	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
50404	146 263	0	146 263	743	0	743	1 768	0	1 768	145 238	0	145 238
50408	1 002 880	0	1 002 880	1 009 260	0	1 009 260	0	0	0	2 012 140	0	2 012 140
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
52601	78 100	0	78 100	14 407	0	14 407	14 407	0	14 407	78 100	0	78 100
60202	242 610	0	242 610	30	0	30	0	0	0	242 640	0	242 640
60213	3 136	0	3 136	4	0	4	3 140	0	3 140	0	0	0
60302	1 623	0	1 623	0	0	0	1 290	0	1 290	333	0	333
60306	194	0	194	1	0	1	3	0	3	192	0	192
60308	5 423	0	5 423	788	0	788	656	0	656	5 555	0	5 555
60310	2 331	0	2 331	9 477	0	9 477	7 199	0	7 199	4 609	0	4 609
60312	550 755	0	550 755	142 354	0	142 354	203 993	0	203 993	489 116	0	489 116
60314	10 763	2 588	13 351	12 775	121	12 896	0	82	82	23 538	2 627	26 165
60315	2 272	0	2 272	2 076	0	2 076	3 026	0	3 026	1 322	0	1 322
60323	19 285	14 737	34 022	1 046	495	1 541	184	407	591	20 147	14 825	34 972
60336	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60351	842	0	842	724	0	724	757	0	757	809	0	809
60401	310 352	0	310 352	0	0	0	0	0	0	310 352	0	310 352
60804	123 135	0	123 135	0	0	0	0	0	0	123 135	0	123 135
60901	355 707	0	355 707	0	0	0	0	0	0	355 707	0	355 707
61210	0	0	0	250 075	0	250 075	250 075	0	250 075	0	0	0
61601	0	0	0	4 937 776	0	4 937 776	4 937 776	0	4 937 776	0	0	0
61702	176 961	0	176 961	0	0	0	27 516	0	27 516	149 445	0	149 445
61907	176 414	0	176 414	0	0	0	0	0	0	176 414	0	176 414
61908	973 371	0	973 371	0	0	0	0	0	0	973 371	0	973 371
70606	4 854 822	0	4 854 822	533 802	0	533 802	39	0	39	5 388 585	0	5 388 585
70608	9 361 993	0	9 361 993	999 767	0	999 767	0	0	0	10 361 760	0	10 361 760
70611	176 635	0	176 635	28 864	0	28 864	0	0	0	205 499	0	205 499
70614	391	0	391	9 505	0	9 505	0	0	0	9 896	0	9 896
70616	29 525	0	29 525	27 516	0	27 516	0	0	0	57 041	0	57 041
Итого по активу (баланс)	120 709 866	16 056 219	136 766 085	339 458 736	16 693 187	356 151 923	326 778 536	15 265 505	342 044 041	133 390 066	17 483 901	150 873 967
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
10609	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 029 915	0	2 029 915	0	0	0	0	0	0	2 029 915	0	2 029 915
30126	5 122	0	5 122	98	0	98	100	0	100	5 124	0	5 124
30129	2 334	0	2 334	4 831	0	4 831	4 443	0	4 443	1 946	0	1 946
30220	9	0	9	849	4	853	840	688	1 528	0	684	684
30223	163 236	0	163 236	3 173 508	0	3 173 508	3 102 718	0	3 102 718	92 446	0	92 446
30226	5 270	0	5 270	27	0	27	132	0	132	5 375	0	5 375
30232	688 342	5 197	693 539	22 732 530	387 192	23 119 722	22 620 610	382 259	23 002 869	576 422	264	576 686
30301	34 041 001	3 243 548	37 284 549	5 105 817	179 529	5 285 346	9 752 257	749 120	10 501 377	38 687 441	3 813 139	42 500 580
30305	44 775 430	9 841 212	54 616 642	2 415 926	298 570	2 714 496	7 567 954	1 193 870	8 761 824	49 927 458	10 736 512	60 663 970
30429	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32213	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
407	7 599 569	720 534	8 320 103	42 629 232	1 449 295	44 078 527	43 087 450	1 410 289	44 497 739	8 057 787	681 528	8 739 315
408.1	9 019 171	2 196 135	11 215 306	27 989 361	2 091 587	30 080 948	28 713 508	2 076 782	30 790 290	9 743 318	2 181 330	11 924 648
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	16 617	23	16 640	200 531	1	200 532	201 610	1	201 611	17 696	23	17 719
40820	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42102	516 915	0	516 915	1 717 948	0	1 717 948	1 750 679	0	1 750 679	549 646	0	549 646
42103	163 871	0	163 871	65 410	0	65 410	85 922	0	85 922	184 383	0	184 383
42109	642 161	0	642 161	1 480 264	0	1 480 264	1 555 129	0	1 555 129	717 026	0	717 026
42110	390 172	0	390 172	134 371	0	134 371	165 996	0	165 996	421 797	0	421 797
42202	22 723	0	22 723	94 230	0	94 230	110 730	0	110 730	39 223	0	39 223
42203	19 675	0	19 675	5 890	0	5 890	4 320	0	4 320	18 105	0	18 105
42301	12 219	1 772	13 991	27	48	75	3	54	57	12 195	1 778	13 973
42601	2	25	27	0	1	1	0	1	1	2	25	27
43805	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
43806	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
43807	21 669	0	21 669	412	0	412	463	0	463	21 720	0	21 720
45215	105 617	0	105 617	30 809	0	30 809	12 358	0	12 358	87 166	0	87 166
45217	19 012	0	19 012	25 670	0	25 670	18 796	0	18 796	12 138	0	12 138
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45317	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45415	35 527	0	35 527	6 228	0	6 228	3 292	0	3 292	32 591	0	32 591
45417	14 143	0	14 143	7 760	0	7 760	3 126	0	3 126	9 509	0	9 509
45515	3 020	0	3 020	629	0	629	1 241	0	1 241	3 632	0	3 632
45524	1 010	0	1 010	501	0	501	116	0	116	625	0	625
45818	971 560	0	971 560	6 316	0	6 316	24 766	0	24 766	990 010	0	990 010
45821	70 633	0	70 633	2 513	0	2 513	2 880	0	2 880	71 000	0	71 000
45918	114 657	0	114 657	908	0	908	2 452	0	2 452	116 201	0	116 201
45921	19 840	0	19 840	284	0	284	702	0	702	20 258	0	20 258
47403	0	0	0	7 828 674	0	7 828 674	7 828 674	0	7 828 674	0	0	0
47405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	6 929 366	6 016 456	12 945 822	6 929 366	6 016 456	12 945 822	0	0	0
47411	7	1	8	0	0	0	1	0	1	8	1	9
47416	22 529	337	22 866	264 671	5 887	270 558	252 846	6 893	259 739	10 704	1 343	12 047
47422	47 239	1 828	49 067	323 097	17 170	340 267	322 632	19 066	341 698	46 774	3 724	50 498
47424	43	0	43	3 102	0	3 102	3 131	0	3 131	72	0	72
47425	320 107	0	320 107	24 297	0	24 297	30 891	0	30 891	326 701	0	326 701
47426	7 914	7	7 921	5 326	0	5 326	5 533	0	5 533	8 121	7	8 128
47441	37	0	37	52	0	52	50	0	50	35	0	35
47442	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
47466	9 121	0	9 121	21 589	0	21 589	17 152	0	17 152	4 684	0	4 684
47501	670 195	0	670 195	257 031	0	257 031	269 014	0	269 014	682 178	0	682 178
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	144	0	144	125	0	125	0	0	0	19	0	19
50431	746	0	746	84	0	84	79	0	79	741	0	741
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
60206	6 012	0	6 012	5 008	0	5 008	6	0	6	1 010	0	1 010
60214	11 378	0	11 378	3 140	0	3 140	5 008	0	5 008	13 246	0	13 246
60301	6 742	0	6 742	36 968	0	36 968	34 270	0	34 270	4 044	0	4 044
60305	94 697	0	94 697	60 054	0	60 054	41 400	0	41 400	76 043	0	76 043
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	5 585	0	5 585	1 089	0	1 089	6 541	0	6 541	11 037	0	11 037
60311	34 535	0	34 535	42 792	0	42 792	37 050	0	37 050	28 793	0	28 793
60322	174	0	174	111	0	111	107	0	107	170	0	170
60324	63 465	0	63 465	16 194	0	16 194	7 347	0	7 347	54 618	0	54 618
60335	28 363	0	28 363	16 420	0	16 420	11 009	0	11 009	22 952	0	22 952
60352	2 410	0	2 410	751	0	751	707	0	707	2 366	0	2 366
60414	232 748	0	232 748	0	0	0	3 093	0	3 093	235 841	0	235 841
60805	89 703	0	89 703	0	0	0	2 367	0	2 367	92 070	0	92 070
60806	42 621	0	42 621	3 585	0	3 585	170	0	170	39 206	0	39 206
60903	222 681	0	222 681	0	0	0	3 962	0	3 962	226 643	0	226 643
61501	47 957	0	47 957	226	0	226	27	0	27	47 758	0	47 758
70601	6 013 093	0	6 013 093	1 001	0	1 001	750 258	0	750 258	6 762 350	0	6 762 350
70603	9 368 306	0	9 368 306	0	0	0	997 135	0	997 135	10 365 441	0	10 365 441
70613	5 569	0	5 569	0	0	0	21 355	0	21 355	26 924	0	26 924
Итого по пассиву (баланс)	120 755 466	16 010 619	136 766 085	123 681 724	10 445 740	134 127 464	136 379 867	11 855 479	148 235 346	133 453 609	17 420 358	150 873 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 031 087	0	27 031 087	2 715 610	0	2 715 610	1 167 335	0	1 167 335	28 579 362	0	28 579 362
90902	20 911 896	0	20 911 896	3 964 239	0	3 964 239	2 789 709	0	2 789 709	22 086 426	0	22 086 426
91203	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	926 978	0	926 978	80 000	0	80 000	0	0	0	1 006 978	0	1 006 978
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 388	0	1 388	11	0	11	0	0	0	1 399	0	1 399
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 893	0	3 893	45	0	45	0	0	0	3 938	0	3 938
91803	163 458	0	163 458	0	0	0	0	0	0	163 458	0	163 458
99998	30 939 158	0	30 939 158	28 664 006	0	28 664 006	36 779 029	0	36 779 029	22 824 135	0	22 824 135
Итого по активу (баланс)	79 988 082	0	79 988 082	35 423 911	0	35 423 911	40 736 073	0	40 736 073	74 675 920	0	74 675 920
Пассив
91003	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
91312	936 768	0	936 768	138 961	0	138 961	136 287	0	136 287	934 094	0	934 094
91314	10 479 145	0	10 479 145	33 993 660	0	33 993 660	25 005 495	0	25 005 495	1 490 980	0	1 490 980
91315	19 155 358	0	19 155 358	2 242 881	0	2 242 881	3 094 922	0	3 094 922	20 007 399	0	20 007 399
91317	365 337	0	365 337	402 584	0	402 584	426 392	0	426 392	389 145	0	389 145
91507	2 550	0	2 550	34	0	34	1	0	1	2 517	0	2 517
99999	49 048 924	0	49 048 924	2 531 922	0	2 531 922	5 334 783	0	5 334 783	51 851 785	0	51 851 785
Итого по пассиву (баланс)	79 988 082	0	79 988 082	39 310 950	0	39 310 950	33 998 788	0	33 998 788	74 675 920	0	74 675 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 061 326	3 876 248	4 937 574	1 061 326	3 876 248	4 937 574	0	0	0
93711	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93901	19 814	10 519	30 333	480 383	310 995	791 378	480 200	315 237	795 437	19 997	6 277	26 274
94101	0	0	0	1 000 180	0	1 000 180	1 000 180	0	1 000 180	0	0	0
99996	530 344	0	530 344	6 727 389	0	6 727 389	6 731 405	0	6 731 405	526 328	0	526 328
Итого по активу (баланс)	950 158	10 519	960 677	9 269 278	4 187 243	13 456 521	9 273 111	4 191 485	13 464 596	946 325	6 277	952 602
Пассив
96301	0	0	0	3 873 813	1 061 839	4 935 652	3 873 813	1 061 839	4 935 652	0	0	0
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	10 487	19 857	30 344	1 315 287	480 467	1 795 754	1 311 059	480 679	1 791 738	6 259	20 069	26 328
99997	430 333	0	430 333	6 733 192	0	6 733 192	6 729 133	0	6 729 133	426 274	0	426 274
Итого по пассиву (баланс)	940 820	19 857	960 677	11 922 292	1 542 306	13 464 598	11 914 005	1 542 518	13 456 523	932 533	20 069	952 602

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?