Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	49 742	35 846	85 588	666 974	56 415	723 389	658 701	49 938	708 639	58 015	42 323	100 338
20208	56 720	0	56 720	620 738	0	620 738	600 619	0	600 619	76 839	0	76 839
20209	1 800	0	1 800	133 211	0	133 211	133 830	0	133 830	1 181	0	1 181
30102	48 155	0	48 155	11 197 202	0	11 197 202	11 193 209	0	11 193 209	52 148	0	52 148
30110	29 398	12 187	41 585	111 373	64 451	175 824	114 065	73 125	187 190	26 706	3 513	30 219
30202	2 588	0	2 588	188	0	188	0	0	0	2 776	0	2 776
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	220 350	0	220 350	220 350	0	220 350	0	0	0
30233	8 562	0	8 562	682 452	3 092	685 544	682 928	3 092	686 020	8 086	0	8 086
31902	1 054 000	0	1 054 000	5 484 100	0	5 484 100	6 254 100	0	6 254 100	284 000	0	284 000
31903	0	0	0	2 720 000	0	2 720 000	2 100 000	0	2 100 000	620 000	0	620 000
32201	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
45107	2 062	0	2 062	0	0	0	114	0	114	1 948	0	1 948
45108	36 041	0	36 041	0	0	0	1 026	0	1 026	35 015	0	35 015
45116	9 984	0	9 984	38	0	38	258	0	258	9 764	0	9 764
45201	19 410	0	19 410	36 573	0	36 573	34 103	0	34 103	21 880	0	21 880
45204	26 898	0	26 898	0	0	0	20 000	0	20 000	6 898	0	6 898
45205	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	7 704	0	7 704	0	0	0	2 371	0	2 371	5 333	0	5 333
45207	106 726	0	106 726	17 920	0	17 920	6 051	0	6 051	118 595	0	118 595
45208	87 112	0	87 112	0	0	0	458	0	458	86 654	0	86 654
45216	27 454	0	27 454	662	0	662	379	0	379	27 737	0	27 737
45401	1 092	0	1 092	3 326	0	3 326	3 269	0	3 269	1 149	0	1 149
45406	550	0	550	272	0	272	272	0	272	550	0	550
45407	37 222	0	37 222	2 000	0	2 000	1 812	0	1 812	37 410	0	37 410
45408	291 043	0	291 043	3 306	0	3 306	9 070	0	9 070	285 279	0	285 279
45416	87 220	0	87 220	0	0	0	372	0	372	86 848	0	86 848
45505	840	0	840	0	0	0	126	0	126	714	0	714
45506	13 639	0	13 639	1 614	0	1 614	1 885	0	1 885	13 368	0	13 368
45507	198 021	0	198 021	4 354	0	4 354	8 302	0	8 302	194 073	0	194 073
45509	180	0	180	356	0	356	397	0	397	139	0	139
45523	7 795	0	7 795	223	0	223	311	0	311	7 707	0	7 707
45812	180 614	0	180 614	173	0	173	101	0	101	180 686	0	180 686
45814	2 723	0	2 723	147	0	147	85	0	85	2 785	0	2 785
45815	11 282	0	11 282	302	0	302	55	0	55	11 529	0	11 529
45820	6	0	6	38	0	38	6	0	6	38	0	38
45912	18 921	0	18 921	49	0	49	31	0	31	18 939	0	18 939
45914	1 475	0	1 475	14	0	14	14	0	14	1 475	0	1 475
45915	794	0	794	44	0	44	21	0	21	817	0	817
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
474.1	0	0	0	2 315	35 088	37 403	2 315	35 088	37 403	0	0	0
47423	1 045	0	1 045	371	14 840	15 211	449	14 798	15 247	967	42	1 009
47427	7 047	0	7 047	8 356	0	8 356	6 611	0	6 611	8 792	0	8 792
47465	1 862	0	1 862	870	0	870	208	0	208	2 524	0	2 524
47701	7 520	0	7 520	0	0	0	79	0	79	7 441	0	7 441
47704	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
60302	3	0	3	2 250	0	2 250	593	0	593	1 660	0	1 660
60306	1 028	0	1 028	320	0	320	0	0	0	1 348	0	1 348
60308	62	0	62	54	0	54	98	0	98	18	0	18
60310	53	0	53	490	0	490	489	0	489	54	0	54
60312	10 519	0	10 519	4 294	0	4 294	3 480	0	3 480	11 333	0	11 333
60323	2 036	0	2 036	390	0	390	330	0	330	2 096	0	2 096
60336	1 885	0	1 885	10	0	10	50	0	50	1 845	0	1 845
60401	212 656	0	212 656	0	0	0	0	0	0	212 656	0	212 656
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60804	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
60901	20 574	0	20 574	233	0	233	0	0	0	20 807	0	20 807
60906	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61209	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
61905	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
61907	37 023	0	37 023	0	0	0	37 023	0	37 023	0	0	0
61908	5 540	0	5 540	37 023	0	37 023	0	0	0	42 563	0	42 563
62001	72 813	0	72 813	0	0	0	599	0	599	72 214	0	72 214
62102	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70606	322 295	0	322 295	51 247	0	51 247	222	0	222	373 320	0	373 320
70608	34 946	0	34 946	2 794	0	2 794	0	0	0	37 740	0	37 740
70611	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
Итого по активу (баланс)	3 203 714	48 033	3 251 747	22 022 945	173 886	22 196 831	22 105 605	176 041	22 281 646	3 121 054	45 878	3 166 932
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	786 775	0	786 775	0	0	0	0	0	0	786 775	0	786 775
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	209	0	209	72	0	72	0	0	0	137	0	137
30223	250 009	0	250 009	1 183 351	0	1 183 351	991 263	0	991 263	57 921	0	57 921
30232	7 541	925	8 466	245 259	32 825	278 084	245 636	32 432	278 068	7 918	532	8 450
30236	0	0	0	0	780	780	0	780	780	0	0	0
32213	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
407	512 561	541	513 102	6 789 469	16	6 789 485	6 748 066	14	6 748 080	471 158	539	471 697
408.1	139 939	45	139 984	402 943	2 311	405 254	407 536	2 310	409 846	144 532	44	144 576
40817	75 465	0	75 465	602 003	0	602 003	636 741	0	636 741	110 203	0	110 203
40820	728	0	728	2 129	0	2 129	2 056	0	2 056	655	0	655
40905	47	0	47	6 332	0	6 332	6 342	0	6 342	57	0	57
40907	0	0	0	12 886	0	12 886	12 886	0	12 886	0	0	0
40909	0	0	0	8 174	2 390	10 564	8 174	2 390	10 564	0	0	0
40910	0	0	0	1 666	703	2 369	1 666	703	2 369	0	0	0
40911	1 924	0	1 924	147 500	0	147 500	147 241	0	147 241	1 665	0	1 665
40912	0	0	0	24 467	13 587	38 054	24 467	13 587	38 054	0	0	0
40913	0	0	0	6 663	15 268	21 931	6 663	15 268	21 931	0	0	0
42102	129 505	0	129 505	3 411 011	0	3 411 011	3 472 289	0	3 472 289	190 783	0	190 783
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	48 166	14 152	62 318	49 526	7 926	57 452	53 705	4 429	58 134	52 345	10 655	63 000
42304	20 447	712	21 159	7 087	37	7 124	5 301	295	5 596	18 661	970	19 631
42305	47 554	2 952	50 506	15 185	80	15 265	10 373	93	10 466	42 742	2 965	45 707
42306	124 026	29 650	153 676	21 400	2 121	23 521	12 016	2 214	14 230	114 642	29 743	144 385
42601	352	68	420	316	18	334	238	2	240	274	52	326
45115	11 431	0	11 431	342	0	342	0	0	0	11 089	0	11 089
45215	65 389	0	65 389	22 141	0	22 141	1 945	0	1 945	45 193	0	45 193
45217	863	0	863	110	0	110	1 262	0	1 262	2 015	0	2 015
45415	88 817	0	88 817	146	0	146	62	0	62	88 733	0	88 733
45417	678	0	678	166	0	166	12	0	12	524	0	524
45515	8 163	0	8 163	789	0	789	693	0	693	8 067	0	8 067
45524	31	0	31	1	0	1	6	0	6	36	0	36
45818	194 533	0	194 533	126	0	126	134	0	134	194 541	0	194 541
45821	62	0	62	0	0	0	30	0	30	92	0	92
45918	21 191	0	21 191	10	0	10	11	0	11	21 192	0	21 192
47407	0	0	0	35 050	2 315	37 365	35 050	2 315	37 365	0	0	0
47411	309	12	321	547	19	566	510	21	531	272	14	286
47416	0	0	0	8 311	0	8 311	8 311	0	8 311	0	0	0
47422	2 494	0	2 494	1 498	0	1 498	805	0	805	1 801	0	1 801
47425	3 876	0	3 876	2 361	0	2 361	2 970	0	2 970	4 485	0	4 485
47466	796	0	796	45	0	45	29	0	29	780	0	780
47702	1 579	0	1 579	16	0	16	0	0	0	1 563	0	1 563
60301	653	0	653	1 429	0	1 429	1 041	0	1 041	265	0	265
60305	4 697	0	4 697	9 765	0	9 765	29 917	0	29 917	24 849	0	24 849
60307	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60309	1 084	0	1 084	347	0	347	487	0	487	1 224	0	1 224
60311	3 092	0	3 092	4 315	0	4 315	3 356	0	3 356	2 133	0	2 133
60322	237	0	237	17	0	17	240	0	240	460	0	460
60324	1 157	0	1 157	132	0	132	152	0	152	1 177	0	1 177
60335	2 728	0	2 728	2 025	0	2 025	5 042	0	5 042	5 745	0	5 745
60352	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	94 122	0	94 122	0	0	0	619	0	619	94 741	0	94 741
60805	364	0	364	0	0	0	41	0	41	405	0	405
60806	640	0	640	41	0	41	2	0	2	601	0	601
60903	14 000	0	14 000	0	0	0	203	0	203	14 203	0	14 203
61701	10 905	0	10 905	138	0	138	0	0	0	10 767	0	10 767
62002	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
70601	382 276	0	382 276	0	0	0	54 508	0	54 508	436 784	0	436 784
70603	34 991	0	34 991	0	0	0	2 800	0	2 800	37 791	0	37 791
70615	557	0	557	0	0	0	138	0	138	695	0	695
Итого по пассиву (баланс)	3 202 690	49 057	3 251 747	13 037 495	80 396	13 117 891	12 956 223	76 853	13 033 076	3 121 418	45 514	3 166 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	428 784	0	428 784	57 257	0	57 257	8 268	0	8 268	477 773	0	477 773
90902	337 622	0	337 622	4 944	0	4 944	4 667	0	4 667	337 899	0	337 899
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 582 820	0	3 582 820	18 945	0	18 945	152 265	0	152 265	3 449 500	0	3 449 500
91501	14 762	0	14 762	0	0	0	0	0	0	14 762	0	14 762
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 009	0	54 009	0	0	0	33	0	33	53 976	0	53 976
91802	352 273	0	352 273	0	0	0	280	0	280	351 993	0	351 993
91803	2 306	0	2 306	28	0	28	28	0	28	2 306	0	2 306
99998	2 332 311	0	2 332 311	63 806	0	63 806	150 171	0	150 171	2 245 946	0	2 245 946
Итого по активу (баланс)	7 117 051	0	7 117 051	144 980	0	144 980	315 712	0	315 712	6 946 319	0	6 946 319
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91312	2 180 741	0	2 180 741	76 868	0	76 868	11 831	0	11 831	2 115 704	0	2 115 704
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	122 788	0	122 788	73 114	0	73 114	51 686	0	51 686	101 360	0	101 360
91507	4 619	0	4 619	0	0	0	100	0	100	4 719	0	4 719
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 784 740	0	4 784 740	165 541	0	165 541	81 174	0	81 174	4 700 373	0	4 700 373
Итого по пассиву (баланс)	7 117 051	0	7 117 051	315 711	0	315 711	144 979	0	144 979	6 946 319	0	6 946 319

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?