Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 479	2 037	18 516	118 051	23 181	141 232	107 192	22 689	129 881	27 338	2 529	29 867
20208	6 282	0	6 282	6 350	0	6 350	6 455	0	6 455	6 177	0	6 177
20209	0	0	0	30 850	0	30 850	30 850	0	30 850	0	0	0
30102	6 379	0	6 379	8 077 577	0	8 077 577	8 074 896	0	8 074 896	9 060	0	9 060
30110	29 941	2 884	32 825	146 382	483	146 865	155 890	967	156 857	20 433	2 400	22 833
30128	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30202	1 717	0	1 717	0	0	0	133	0	133	1 584	0	1 584
30215	180	439	619	0	14	14	0	12	12	180	441	621
30221	0	0	0	101 250	0	101 250	101 250	0	101 250	0	0	0
30233	38	56	94	3 619	336	3 955	3 596	392	3 988	61	0	61
304.1	176	0	176	180 000	0	180 000	90 027	0	90 027	90 149	0	90 149
31902	0	0	0	5 037 200	0	5 037 200	4 866 700	0	4 866 700	170 500	0	170 500
31903	515 000	0	515 000	1 992 100	0	1 992 100	2 307 100	0	2 307 100	200 000	0	200 000
32201	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
45201	76 918	0	76 918	122 044	0	122 044	96 343	0	96 343	102 619	0	102 619
45204	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
45205	99 100	0	99 100	23 700	0	23 700	23 900	0	23 900	98 900	0	98 900
45206	58 136	0	58 136	4 400	0	4 400	6 523	0	6 523	56 013	0	56 013
45207	73 247	0	73 247	19 200	0	19 200	5 674	0	5 674	86 773	0	86 773
45208	18 133	0	18 133	0	0	0	66	0	66	18 067	0	18 067
45216	1 826	0	1 826	684	0	684	12	0	12	2 498	0	2 498
45408	3 100	0	3 100	0	0	0	100	0	100	3 000	0	3 000
45505	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
45506	41 568	0	41 568	974	0	974	2 603	0	2 603	39 939	0	39 939
45507	216 895	0	216 895	8 699	0	8 699	4 340	0	4 340	221 254	0	221 254
45523	4 689	0	4 689	0	0	0	5	0	5	4 684	0	4 684
45812	4 083	0	4 083	8	0	8	169	0	169	3 922	0	3 922
45814	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
45815	11 903	0	11 903	758	0	758	691	0	691	11 970	0	11 970
45820	1 385	0	1 385	0	0	0	14	0	14	1 371	0	1 371
45912	532	0	532	0	0	0	32	0	32	500	0	500
45915	1 958	0	1 958	339	0	339	432	0	432	1 865	0	1 865
45920	227	0	227	0	0	0	4	0	4	223	0	223
474.1	0	0	0	0	892	892	0	9	9	0	883	883
47423	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
47427	1 837	0	1 837	9 513	0	9 513	9 520	0	9 520	1 830	0	1 830
47447	4 313	0	4 313	0	0	0	493	0	493	3 820	0	3 820
47465	137	0	137	27	0	27	0	0	0	164	0	164
60302	248	0	248	0	0	0	192	0	192	56	0	56
60308	16	0	16	27	0	27	43	0	43	0	0	0
60310	153	0	153	136	0	136	133	0	133	156	0	156
60312	1 878	0	1 878	1 879	0	1 879	2 082	0	2 082	1 675	0	1 675
60323	203	0	203	5	0	5	0	0	0	208	0	208
60351	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	27 533	0	27 533	0	0	0	0	0	0	27 533	0	27 533
60804	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	100	0	100	5	0	5	5	0	5	100	0	100
61008	651	0	651	96	0	96	79	0	79	668	0	668
61009	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
61702	1 219	0	1 219	0	0	0	695	0	695	524	0	524
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	131 573	0	131 573	16 859	0	16 859	0	0	0	148 432	0	148 432
70608	18 284	0	18 284	191	0	191	0	0	0	18 475	0	18 475
70611	918	0	918	193	0	193	0	0	0	1 111	0	1 111
70616	370	0	370	695	0	695	0	0	0	1 065	0	1 065
Итого по активу (баланс)	1 474 116	5 416	1 479 532	15 958 828	24 906	15 983 734	15 948 258	24 069	15 972 327	1 484 686	6 253	1 490 939
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	0	15 273	0	15 273
10801	203 982	0	203 982	0	0	0	0	0	0	203 982	0	203 982
30126	60	0	60	2	0	2	2	0	2	60	0	60
30129	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30223	5 944	0	5 944	154 043	0	154 043	158 676	0	158 676	10 577	0	10 577
30226	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30232	107	0	107	33 953	0	33 953	33 967	0	33 967	121	0	121
407	46 528	0	46 528	3 799 752	0	3 799 752	3 971 323	0	3 971 323	218 099	0	218 099
408.1	5 201	0	5 201	14 400	0	14 400	19 537	0	19 537	10 338	0	10 338
40817	31 142	0	31 142	55 516	0	55 516	51 881	0	51 881	27 507	0	27 507
40823	2 000	0	2 000	23	0	23	23	0	23	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40909	0	0	0	960	334	1 294	960	334	1 294	0	0	0
40910	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40911	0	0	0	1 178	0	1 178	1 179	0	1 179	1	0	1
40912	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42102	388 026	0	388 026	2 787 383	0	2 787 383	2 615 449	0	2 615 449	216 092	0	216 092
42103	7 456	0	7 456	8 583	0	8 583	8 236	0	8 236	7 109	0	7 109
42105	10 340	0	10 340	8 479	0	8 479	100	0	100	1 961	0	1 961
42301	3 221	792	4 013	3 378	195	3 573	3 798	24	3 822	3 641	621	4 262
42306	294 287	0	294 287	19 412	0	19 412	15 903	0	15 903	290 778	0	290 778
42307	0	731	731	0	19	19	0	17	17	0	729	729
45215	4 925	0	4 925	1 714	0	1 714	2 731	0	2 731	5 942	0	5 942
45217	1 930	0	1 930	455	0	455	0	0	0	1 475	0	1 475
45415	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45417	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45515	11 656	0	11 656	1 751	0	1 751	1 712	0	1 712	11 617	0	11 617
45524	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
45818	15 220	0	15 220	543	0	543	376	0	376	15 053	0	15 053
45821	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45918	2 106	0	2 106	143	0	143	60	0	60	2 023	0	2 023
45921	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
47411	2 260	2	2 262	1 274	0	1 274	1 313	0	1 313	2 299	2	2 301
47416	0	0	0	1 682	0	1 682	1 704	0	1 704	22	0	22
47422	176	0	176	42	0	42	20	0	20	154	0	154
47425	744	0	744	1 999	0	1 999	2 202	0	2 202	947	0	947
47426	267	0	267	267	0	267	168	0	168	168	0	168
47452	839	0	839	23	0	23	0	0	0	816	0	816
47466	420	0	420	288	0	288	264	0	264	396	0	396
60301	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60305	2 069	0	2 069	3 833	0	3 833	3 035	0	3 035	1 271	0	1 271
60309	27	0	27	27	0	27	5	0	5	5	0	5
60311	48	0	48	858	0	858	856	0	856	46	0	46
60322	1	7	8	23	0	23	23	0	23	1	7	8
60324	3 746	0	3 746	1 201	0	1 201	6	0	6	2 551	0	2 551
60335	625	0	625	1 119	0	1 119	878	0	878	384	0	384
60352	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	21 213	0	21 213	0	0	0	180	0	180	21 393	0	21 393
60805	6 510	0	6 510	0	0	0	674	0	674	7 184	0	7 184
60806	17 141	0	17 141	695	0	695	98	0	98	16 544	0	16 544
60903	1 500	0	1 500	0	0	0	25	0	25	1 525	0	1 525
70601	143 174	0	143 174	1	0	1	19 015	0	19 015	162 188	0	162 188
70603	17 519	0	17 519	0	0	0	203	0	203	17 722	0	17 722
Итого по пассиву (баланс)	1 478 000	1 532	1 479 532	6 905 978	548	6 906 526	6 917 558	375	6 917 933	1 489 580	1 359	1 490 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 850	0	65 850	889	0	889	6	0	6	66 733	0	66 733
90902	832 563	0	832 563	20 961	0	20 961	993	0	993	852 531	0	852 531
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 075 328	0	1 075 328	70 787	0	70 787	58 505	0	58 505	1 087 610	0	1 087 610
91704	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
91802	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
91803	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99998	841 696	0	841 696	235 044	0	235 044	247 272	0	247 272	829 468	0	829 468
Итого по активу (баланс)	2 829 182	0	2 829 182	327 681	0	327 681	306 776	0	306 776	2 850 087	0	2 850 087
Пассив
91312	791 319	0	791 319	41 787	0	41 787	39 525	0	39 525	789 057	0	789 057
91317	49 869	0	49 869	205 484	0	205 484	195 518	0	195 518	39 903	0	39 903
91507	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 987 486	0	1 987 486	59 504	0	59 504	92 637	0	92 637	2 020 619	0	2 020 619
Итого по пассиву (баланс)	2 829 182	0	2 829 182	306 775	0	306 775	327 680	0	327 680	2 850 087	0	2 850 087

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?