Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	71 795	26 131	97 926	160 552	13 811	174 363	181 120	16 995	198 115	51 227	22 947	74 174
20209	0	0	0	40 899	2 751	43 650	40 899	2 751	43 650	0	0	0
30102	10 564	0	10 564	5 462 174	0	5 462 174	5 422 762	0	5 422 762	49 976	0	49 976
30110	9 673	7 879	17 552	324 632	11 315	335 947	327 285	11 159	338 444	7 020	8 035	15 055
30202	7 838	0	7 838	0	0	0	257	0	257	7 581	0	7 581
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	195 063	1 842	196 905	9 692	1 030	10 722	5 360	979	6 339	199 395	1 893	201 288
30306	273 863	3 299	277 162	139 195	176	139 371	126 390	145	126 535	286 668	3 330	289 998
31902	45 200	0	45 200	2 032 000	0	2 032 000	1 769 700	0	1 769 700	307 500	0	307 500
31903	530 000	0	530 000	1 848 720	0	1 848 720	2 090 000	0	2 090 000	288 720	0	288 720
45201	0	0	0	3 799	0	3 799	3 357	0	3 357	442	0	442
45206	18 330	0	18 330	2 000	0	2 000	200	0	200	20 130	0	20 130
45207	242 820	0	242 820	12 555	0	12 555	39 165	0	39 165	216 210	0	216 210
45216	19 586	0	19 586	1 536	0	1 536	1 393	0	1 393	19 729	0	19 729
45406	890	0	890	0	0	0	220	0	220	670	0	670
45407	7 609	0	7 609	3 000	0	3 000	462	0	462	10 147	0	10 147
45408	887	0	887	0	0	0	171	0	171	716	0	716
45416	156	0	156	2	0	2	32	0	32	126	0	126
45505	259	0	259	0	0	0	26	0	26	233	0	233
45506	7 023	0	7 023	1 210	0	1 210	734	0	734	7 499	0	7 499
45507	11 560	0	11 560	0	0	0	296	0	296	11 264	0	11 264
45523	204	0	204	31	0	31	38	0	38	197	0	197
45812	15 108	0	15 108	47	0	47	53	0	53	15 102	0	15 102
45813	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
45814	5 484	0	5 484	11	0	11	49	0	49	5 446	0	5 446
45815	685	0	685	0	0	0	9	0	9	676	0	676
45820	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45914	1 053	0	1 053	131	0	131	0	0	0	1 184	0	1 184
45915	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45920	445	0	445	73	0	73	0	0	0	518	0	518
474.1	455	862	1 317	7 571	15 616	23 187	7 910	15 608	23 518	116	870	986
47423	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47427	1 845	0	1 845	2 650	0	2 650	2 298	0	2 298	2 197	0	2 197
47440	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47443	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47465	732	0	732	1 429	0	1 429	658	0	658	1 503	0	1 503
60306	6	0	6	27	0	27	0	0	0	33	0	33
60308	6	0	6	236	0	236	233	0	233	9	0	9
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	7 879	0	7 879	6 570	0	6 570	7 343	0	7 343	7 106	0	7 106
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	2	0	2	8	0	8	0	0	0	10	0	10
60401	135 572	0	135 572	3 601	0	3 601	0	0	0	139 173	0	139 173
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 771	0	12 771	0	0	0	0	0	0	12 771	0	12 771
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	118	0	118	167	0	167	177	0	177	108	0	108
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61908	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	39 092	0	39 092
62101	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	96 842	0	96 842	18 850	0	18 850	3	0	3	115 689	0	115 689
70608	78 828	0	78 828	3 600	0	3 600	0	0	0	82 428	0	82 428
70611	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	1 914 936	40 013	1 954 949	10 092 067	44 699	10 136 766	10 033 699	47 637	10 081 336	1 973 304	37 075	2 010 379
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	0	0	0	0	0	0	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	293 057	0	293 057	0	0	0	0	0	0	293 057	0	293 057
30126	4 578	0	4 578	277	0	277	334	0	334	4 635	0	4 635
30222	0	0	0	326 200	0	326 200	326 200	0	326 200	0	0	0
30301	195 063	1 842	196 905	5 360	979	6 339	9 692	1 030	10 722	199 395	1 893	201 288
30305	273 863	3 299	277 162	126 390	145	126 535	139 195	176	139 371	286 668	3 330	289 998
405	302	0	302	341	0	341	377	0	377	338	0	338
406	3 404	0	3 404	29 493	0	29 493	26 533	0	26 533	444	0	444
407	355 189	3 177	358 366	1 183 292	5 310	1 188 602	1 192 280	4 605	1 196 885	364 177	2 472	366 649
408.1	126 551	0	126 551	363 065	0	363 065	380 196	0	380 196	143 682	0	143 682
40817	79	0	79	3 287	1 077	4 364	3 219	1 077	4 296	11	0	11
40821	6 076	0	6 076	11 589	0	11 589	9 890	0	9 890	4 377	0	4 377
40905	4	0	4	461	0	461	461	0	461	4	0	4
40909	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40911	64	0	64	11 294	0	11 294	11 310	0	11 310	80	0	80
40912	0	0	0	50	866	916	50	866	916	0	0	0
40913	0	0	0	217	1 505	1 722	217	1 505	1 722	0	0	0
42301	417	1 457	1 874	102	262	364	89	1 147	1 236	404	2 342	2 746
42305	5 110	633	5 743	0	458	458	0	2 785	2 785	5 110	2 960	8 070
42306	71 973	0	71 973	13 067	0	13 067	2 641	0	2 641	61 547	0	61 547
42307	100 321	23 595	123 916	7 724	1 041	8 765	9 807	1 338	11 145	102 404	23 892	126 296
45215	81 688	0	81 688	1 702	0	1 702	1 750	0	1 750	81 736	0	81 736
45217	20	0	20	142	0	142	158	0	158	36	0	36
45415	534	0	534	403	0	403	300	0	300	431	0	431
45417	1 418	0	1 418	78	0	78	727	0	727	2 067	0	2 067
45515	734	0	734	34	0	34	14	0	14	714	0	714
45524	144	0	144	22	0	22	17	0	17	139	0	139
45818	21 275	0	21 275	93	0	93	43	0	43	21 225	0	21 225
45918	1 125	0	1 125	0	0	0	131	0	131	1 256	0	1 256
47407	0	0	0	7 769	0	7 769	7 769	0	7 769	0	0	0
47411	430	37	467	6	2	8	85	5	90	509	40	549
47416	24	0	24	20 176	0	20 176	20 201	0	20 201	49	0	49
47422	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
47425	1 199	0	1 199	1 150	0	1 150	2 041	0	2 041	2 090	0	2 090
47441	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47442	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47444	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47466	99	0	99	176	0	176	157	0	157	80	0	80
60301	426	0	426	1 529	0	1 529	1 258	0	1 258	155	0	155
60305	4 032	0	4 032	6 220	0	6 220	4 344	0	4 344	2 156	0	2 156
60309	18	0	18	97	0	97	95	0	95	16	0	16
60311	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60324	3 121	0	3 121	545	0	545	700	0	700	3 276	0	3 276
60335	1 264	0	1 264	1 924	0	1 924	1 310	0	1 310	650	0	650
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	52 909	0	52 909	0	0	0	324	0	324	53 233	0	53 233
60805	1 033	0	1 033	0	0	0	58	0	58	1 091	0	1 091
60806	1 301	0	1 301	75	0	75	18	0	18	1 244	0	1 244
60903	10 924	0	10 924	0	0	0	60	0	60	10 984	0	10 984
61701	11 333	0	11 333	0	0	0	0	0	0	11 333	0	11 333
62103	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	95 896	0	95 896	28	0	28	19 210	0	19 210	115 078	0	115 078
70603	78 716	0	78 716	0	0	0	3 658	0	3 658	82 374	0	82 374
70615	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
Итого по пассиву (баланс)	1 920 894	34 055	1 954 949	2 124 720	11 646	2 136 366	2 177 261	14 535	2 191 796	1 973 435	36 944	2 010 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 968	0	103 968	72 745	0	72 745	19 132	0	19 132	157 581	0	157 581
90902	504 771	0	504 771	322 227	0	322 227	289 431	0	289 431	537 567	0	537 567
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	476 009	0	476 009	0	0	0	0	0	0	476 009	0	476 009
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	377 617	0	377 617	42 586	0	42 586	21 045	0	21 045	399 158	0	399 158
Итого по активу (баланс)	1 469 995	0	1 469 995	437 558	0	437 558	329 608	0	329 608	1 577 945	0	1 577 945
Пассив
91312	354 886	0	354 886	2 571	0	2 571	3 185	0	3 185	355 500	0	355 500
91317	22 662	0	22 662	18 474	0	18 474	39 402	0	39 402	43 590	0	43 590
91507	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
99999	1 092 378	0	1 092 378	218 447	0	218 447	304 856	0	304 856	1 178 787	0	1 178 787
Итого по пассиву (баланс)	1 469 995	0	1 469 995	239 493	0	239 493	347 443	0	347 443	1 577 945	0	1 577 945

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?