Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	9 469	10 823	20 292	15 639	25 794	41 433	15 593	14 733	30 326	9 515	21 884	31 399
30102	10 871	0	10 871	2 438 129	0	2 438 129	2 434 283	0	2 434 283	14 717	0	14 717
30110	0	81 476	81 476	0	42 093	42 093	0	116 220	116 220	0	7 349	7 349
30202	3 941	0	3 941	0	0	0	154	0	154	3 787	0	3 787
304.1	14	81 874	81 888	0	5 266	5 266	4	55 052	55 056	10	32 088	32 098
30602	1 216	0	1 216	1 561	0	1 561	1 966	0	1 966	811	0	811
31902	45 000	0	45 000	1 069 000	0	1 069 000	1 114 000	0	1 114 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	916 000	0	916 000	784 000	0	784 000	272 000	0	272 000
45201	485	0	485	33	0	33	518	0	518	0	0	0
45204	33 090	0	33 090	1 973	0	1 973	1 631	0	1 631	33 432	0	33 432
45205	763	0	763	0	0	0	302	0	302	461	0	461
45206	121 460	0	121 460	0	0	0	640	0	640	120 820	0	120 820
45207	86 813	0	86 813	0	0	0	4 538	0	4 538	82 275	0	82 275
45208	14 393	0	14 393	0	0	0	0	0	0	14 393	0	14 393
45216	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45505	550	0	550	0	0	0	13	0	13	537	0	537
45506	17 676	1 817	19 493	350	106	456	60	87	147	17 966	1 836	19 802
45507	15 259	5 637	20 896	1	329	330	0	270	270	15 260	5 696	20 956
45523	1 673	0	1 673	0	0	0	1	0	1	1 672	0	1 672
45815	2 749	0	2 749	0	0	0	38	0	38	2 711	0	2 711
45912	636	0	636	0	0	0	636	0	636	0	0	0
45914	572	0	572	0	0	0	2	0	2	570	0	570
45915	601	0	601	0	0	0	19	0	19	582	0	582
474.1	0	0	0	15 870	437	16 307	15 870	437	16 307	0	0	0
47423	738	0	738	1 113	0	1 113	411	0	411	1 440	0	1 440
47427	57	163	220	4 389	63	4 452	2 719	8	2 727	1 727	218	1 945
47443	258	0	258	118	0	118	154	0	154	222	0	222
47465	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50211	0	22 411	22 411	0	1 398	1 398	0	1 631	1 631	0	22 178	22 178
50221	656	0	656	0	0	0	10	0	10	646	0	646
50407	0	14 695	14 695	0	911	911	0	707	707	0	14 899	14 899
52601	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60306	0	0	0	1 326	0	1 326	1 310	0	1 310	16	0	16
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	2 285	0	2 285	4 625	0	4 625	3 271	0	3 271	3 639	0	3 639
60323	100	0	100	7	0	7	12	0	12	95	0	95
60336	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	10 039	0	10 039	0	0	0	1	0	1	10 038	0	10 038
60804	24 909	0	24 909	0	0	0	0	0	0	24 909	0	24 909
60901	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
60906	1 011	0	1 011	1 921	0	1 921	0	0	0	2 932	0	2 932
61601	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
70606	66 523	0	66 523	8 007	0	8 007	0	0	0	74 530	0	74 530
70608	145 043	0	145 043	23 132	0	23 132	0	0	0	168 175	0	168 175
70614	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
Итого по активу (баланс)	769 247	218 896	988 143	4 506 410	76 397	4 582 807	4 385 367	189 145	4 574 512	890 290	106 148	996 438
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	656	0	656	10	0	10	0	0	0	646	0	646
10614	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0	64 668	0	64 668
10634	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30129	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	61 721	30 514	92 235	453 886	1 668	455 554	544 103	1 991	546 094	151 938	30 837	182 775
408.1	822	0	822	377	0	377	532	0	532	977	0	977
40807	4	112 100	112 104	1 948	119 037	120 985	1 945	6 938	8 883	1	1	2
40817	3 197	6 177	9 374	50 937	17 862	68 799	53 298	18 150	71 448	5 558	6 465	12 023
40820	0	33 586	33 586	0	1 609	1 609	0	1 964	1 964	0	33 941	33 941
40911	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42304	1 006	0	1 006	1 008	0	1 008	2	0	2	0	0	0
42306	71 646	39 382	111 028	1 532	1 880	3 412	294	2 324	2 618	70 408	39 826	110 234
42307	0	1 908	1 908	0	91	91	0	112	112	0	1 929	1 929
45215	4 949	0	4 949	282	0	282	38	0	38	4 705	0	4 705
45217	2 772	0	2 772	24	0	24	0	0	0	2 748	0	2 748
45515	2 056	0	2 056	4	0	4	42	0	42	2 094	0	2 094
45524	1 348	0	1 348	0	0	0	1	0	1	1 349	0	1 349
45818	2 716	0	2 716	5	0	5	0	0	0	2 711	0	2 711
45821	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45918	1 161	0	1 161	8	0	8	0	0	0	1 153	0	1 153
45921	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 286	14 739	16 025	1 286	14 739	16 025	0	0	0
47411	0	0	0	296	29	325	296	29	325	0	0	0
47416	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47425	32	0	32	11	0	11	87	0	87	108	0	108
47426	277	0	277	0	0	0	42	0	42	319	0	319
47441	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47466	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50431	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52602	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60301	25	0	25	526	0	526	501	0	501	0	0	0
60305	2 828	0	2 828	4 167	0	4 167	3 861	0	3 861	2 522	0	2 522
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	743	0	743	1 193	0	1 193	1 103	0	1 103	653	0	653
60414	8 607	0	8 607	0	0	0	54	0	54	8 661	0	8 661
60805	3 964	0	3 964	0	0	0	703	0	703	4 667	0	4 667
60806	21 100	0	21 100	723	0	723	52	0	52	20 429	0	20 429
60903	5 045	0	5 045	0	0	0	115	0	115	5 160	0	5 160
61701	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70601	54 887	0	54 887	0	0	0	5 465	0	5 465	60 352	0	60 352
70603	145 164	0	145 164	0	0	0	23 096	0	23 096	168 260	0	168 260
70613	615	0	615	851	0	851	1 150	0	1 150	914	0	914
70615	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	764 476	223 667	988 143	521 484	156 915	678 399	640 447	46 247	686 694	883 439	112 999	996 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 396	0	537 396	101	0	101	118	0	118	537 379	0	537 379
90902	569	0	569	540	0	540	39	0	39	1 070	0	1 070
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	251	0	251	0	0	0	251	0	251	0	0	0
91414	648 487	25 600	674 087	0	1 498	1 498	13 322	1 227	14 549	635 165	25 871	661 036
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99998	314 215	0	314 215	3 516	0	3 516	7 696	0	7 696	310 035	0	310 035
Итого по активу (баланс)	1 502 780	25 600	1 528 380	4 157	1 498	5 655	21 426	1 227	22 653	1 485 511	25 871	1 511 382
Пассив
91312	312 826	0	312 826	5 690	0	5 690	0	0	0	307 136	0	307 136
91317	162	0	162	2 006	0	2 006	2 451	0	2 451	607	0	607
91318	978	0	978	1	0	1	0	0	0	977	0	977
91507	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
91508	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066
99999	1 214 165	0	1 214 165	14 956	0	14 956	2 138	0	2 138	1 201 347	0	1 201 347
Итого по пассиву (баланс)	1 528 380	0	1 528 380	22 653	0	22 653	5 655	0	5 655	1 511 382	0	1 511 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	4 391	10 856	15 247	17 460	21 833	39 293	6 108	10 967	17 075	15 743	21 722	37 465
99996	15 418	0	15 418	39 054	0	39 054	16 929	0	16 929	37 543	0	37 543
Итого по активу (баланс)	19 809	10 856	30 665	56 514	21 833	78 347	23 037	10 967	34 004	53 286	21 722	75 008
Пассив
96304	11 102	4 310	15 412	10 955	5 975	16 930	21 732	17 323	39 055	21 879	15 658	37 537
99997	15 253	0	15 253	17 074	0	17 074	39 292	0	39 292	37 471	0	37 471
Итого по пассиву (баланс)	26 355	4 310	30 665	28 029	5 975	34 004	61 024	17 323	78 347	59 350	15 658	75 008

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?