Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	160 015	123 853	283 868	1 160 254	140 288	1 300 542	1 169 218	136 857	1 306 075	151 051	127 284	278 335
20208	22 349	0	22 349	98 628	0	98 628	95 756	0	95 756	25 221	0	25 221
20209	0	0	0	1 191 047	3 097	1 194 144	1 191 047	3 097	1 194 144	0	0	0
30102	118 139	0	118 139	14 818 354	0	14 818 354	14 773 602	0	14 773 602	162 891	0	162 891
30110	21 757	165 408	187 165	185 251	237 251	422 502	181 857	215 161	397 018	25 151	187 498	212 649
30128	34	0	34	9	0	9	43	0	43	0	0	0
30202	43 294	0	43 294	1 554	0	1 554	0	0	0	44 848	0	44 848
30221	0	0	0	881 000	2 431	883 431	881 000	2 431	883 431	0	0	0
30233	888	192	1 080	171 931	11 979	183 910	172 587	12 092	184 679	232	79	311
30242	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
304.1	12 042	0	12 042	3 374 394	0	3 374 394	3 376 327	0	3 376 327	10 109	0	10 109
30602	17	0	17	166 545	0	166 545	166 543	0	166 543	19	0	19
31902	380 000	0	380 000	680 000	0	680 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31903	2 050 000	0	2 050 000	8 527 440	0	8 527 440	8 550 000	0	8 550 000	2 027 440	0	2 027 440
32201	0	56	56	0	3	3	0	2	2	0	57	57
45106	15 955	0	15 955	0	0	0	2 521	0	2 521	13 434	0	13 434
45107	416 241	0	416 241	22 906	0	22 906	27 419	0	27 419	411 728	0	411 728
45108	176 007	0	176 007	12 920	0	12 920	24 577	0	24 577	164 350	0	164 350
45116	41 917	0	41 917	2 636	0	2 636	3 804	0	3 804	40 749	0	40 749
45201	6 338	0	6 338	18 172	0	18 172	14 801	0	14 801	9 709	0	9 709
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	28 000	0	28 000	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	31 000	0	31 000
45205	98 000	0	98 000	20 549	0	20 549	0	0	0	118 549	0	118 549
45206	268 145	0	268 145	179 667	0	179 667	60 330	0	60 330	387 482	0	387 482
45207	941 456	0	941 456	52 749	0	52 749	56 281	0	56 281	937 924	0	937 924
45208	482 058	31 914	513 972	7 274	1 649	8 923	21 828	2 108	23 936	467 504	31 455	498 959
45216	132 812	0	132 812	17 891	0	17 891	20 881	0	20 881	129 822	0	129 822
45401	384	0	384	485	0	485	571	0	571	298	0	298
45405	3 400	0	3 400	2 000	0	2 000	5 400	0	5 400	0	0	0
45406	19 292	0	19 292	4 980	0	4 980	4 100	0	4 100	20 172	0	20 172
45407	84 291	0	84 291	227	0	227	7 660	0	7 660	76 858	0	76 858
45408	170 045	0	170 045	130	0	130	5 935	0	5 935	164 240	0	164 240
45416	11 295	0	11 295	232	0	232	1 388	0	1 388	10 139	0	10 139
45505	11	0	11	0	0	0	7	0	7	4	0	4
45506	6 288	0	6 288	3 250	0	3 250	500	0	500	9 038	0	9 038
45507	172 622	0	172 622	5 860	0	5 860	7 323	0	7 323	171 159	0	171 159
45523	9 305	0	9 305	46	0	46	123	0	123	9 228	0	9 228
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45810	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45812	6 144	0	6 144	1 546	0	1 546	1 712	0	1 712	5 978	0	5 978
45813	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
45814	924	0	924	15	0	15	916	0	916	23	0	23
45815	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	113	0	113	68	0	68	0	0	0	181	0	181
45920	113	0	113	68	0	68	0	0	0	181	0	181
474.1	0	0	0	2 588 101	2 525 643	5 113 744	2 588 101	2 525 643	5 113 744	0	0	0
47423	745	0	745	92 171	330	92 501	92 158	330	92 488	758	0	758
47427	0	0	0	33 777	0	33 777	32 268	0	32 268	1 509	0	1 509
47440	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47443	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47447	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
47465	3 523	0	3 523	12 380	0	12 380	5 411	0	5 411	10 492	0	10 492
47502	0	0	0	1 097	0	1 097	652	0	652	445	0	445
50401	0	217 296	217 296	0	13 490	13 490	0	10 411	10 411	0	220 375	220 375
50402	1 232 021	0	1 232 021	174 495	0	174 495	80 381	0	80 381	1 326 135	0	1 326 135
60306	50	0	50	2 222	0	2 222	2 219	0	2 219	53	0	53
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	16	0	16	234	0	234	222	0	222	28	0	28
60312	2 394	0	2 394	4 217	0	4 217	4 038	0	4 038	2 573	0	2 573
60323	132	0	132	15	0	15	72	0	72	75	0	75
60401	108 398	0	108 398	102	0	102	0	0	0	108 500	0	108 500
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	102	0	102	102	0	102	24	0	24
60804	105 619	0	105 619	0	0	0	0	0	0	105 619	0	105 619
60901	23 608	0	23 608	56	0	56	0	0	0	23 664	0	23 664
60906	6 916	0	6 916	56	0	56	56	0	56	6 916	0	6 916
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	281	0	281	383	0	383	416	0	416	248	0	248
61009	592	0	592	163	0	163	128	0	128	627	0	627
61013	19	0	19	20	0	20	20	0	20	19	0	19
61210	0	0	0	6 675	0	6 675	6 675	0	6 675	0	0	0
61214	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
70606	1 078 311	0	1 078 311	142 161	0	142 161	0	0	0	1 220 472	0	1 220 472
70608	431 880	0	431 880	61 306	0	61 306	0	0	0	493 186	0	493 186
70611	17 034	0	17 034	1 882	0	1 882	0	0	0	18 916	0	18 916
70616	1 245	0	1 245	9 009	0	9 009	10 254	0	10 254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 922 575	538 719	9 461 294	34 766 083	2 936 161	37 702 244	34 736 590	2 908 132	37 644 722	8 952 068	566 748	9 518 816
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	1 000 516	0	1 000 516	0	0	0	0	0	0	1 000 516	0	1 000 516
30126	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
30129	849	0	849	2	0	2	117	0	117	964	0	964
30232	17	36	53	326 427	7 123	333 550	326 688	7 087	333 775	278	0	278
30243	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30429	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 753	0	1 753	33 641	0	33 641	32 961	0	32 961	1 073	0	1 073
407	1 191 572	60 448	1 252 020	4 541 942	146 213	4 688 155	4 302 376	139 678	4 442 054	952 006	53 913	1 005 919
408.1	182 967	1	182 968	681 593	2 006	683 599	683 191	2 005	685 196	184 565	0	184 565
40817	99 931	6 995	106 926	307 179	6 367	313 546	305 416	49 019	354 435	98 168	49 647	147 815
40820	105	0	105	277	0	277	5 260	0	5 260	5 088	0	5 088
40821	7 757	0	7 757	170 905	0	170 905	170 290	0	170 290	7 142	0	7 142
40905	0	0	0	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047	0	0	0
40906	0	0	0	492 663	0	492 663	492 663	0	492 663	0	0	0
40909	0	0	0	14 839	3 124	17 963	14 839	3 124	17 963	0	0	0
40910	0	0	0	7 639	909	8 548	7 639	909	8 548	0	0	0
40911	203	0	203	173 975	0	173 975	174 405	0	174 405	633	0	633
40912	0	0	0	6 893	5 852	12 745	6 893	5 852	12 745	0	0	0
40913	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	6 761	0	6 761	1 459	0	1 459	514	0	514	5 816	0	5 816
42106	334 900	0	334 900	0	0	0	0	0	0	334 900	0	334 900
42204	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0
42205	200	0	200	0	0	0	10 300	0	10 300	10 500	0	10 500
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	64 053	176 072	240 125	95 885	220 270	316 155	68 433	111 456	179 889	36 601	67 258	103 859
42305	131 284	3 557	134 841	19 604	171	19 775	8 360	209	8 569	120 040	3 595	123 635
42306	2 066 558	190 714	2 257 272	257 100	9 175	266 275	190 998	13 317	204 315	2 000 456	194 856	2 195 312
42307	833 718	13 240	846 958	112 657	620	113 277	189 174	758	189 932	910 235	13 378	923 613
42601	63	7	70	0	1	1	8	0	8	71	6	77
45115	51 571	0	51 571	4 491	0	4 491	2 866	0	2 866	49 946	0	49 946
45117	2 163	0	2 163	3 804	0	3 804	3 699	0	3 699	2 058	0	2 058
45215	242 204	0	242 204	26 902	0	26 902	28 157	0	28 157	243 459	0	243 459
45217	24 834	0	24 834	20 881	0	20 881	22 942	0	22 942	26 895	0	26 895
45415	35 254	0	35 254	2 593	0	2 593	289	0	289	32 950	0	32 950
45417	2 192	0	2 192	1 388	0	1 388	1 360	0	1 360	2 164	0	2 164
45515	11 468	0	11 468	183	0	183	63	0	63	11 348	0	11 348
45524	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
45818	7 063	0	7 063	2 574	0	2 574	1 539	0	1 539	6 028	0	6 028
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	113	0	113	0	0	0	68	0	68	181	0	181
47407	0	0	0	174 566	2 416 718	2 591 284	174 566	2 416 718	2 591 284	0	0	0
47411	17 277	35	17 312	14 344	79	14 423	14 189	91	14 280	17 122	47	17 169
47416	869	0	869	9 329	0	9 329	8 862	0	8 862	402	0	402
47422	4 996	3	4 999	164 224	77	164 301	164 185	77	164 262	4 957	3	4 960
47425	89 271	0	89 271	14 972	0	14 972	22 843	0	22 843	97 142	0	97 142
47426	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
47441	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47442	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47452	738	0	738	340	0	340	68	0	68	466	0	466
47466	398	0	398	5 411	0	5 411	5 737	0	5 737	724	0	724
47501	143	0	143	1 103	0	1 103	1 097	0	1 097	137	0	137
50431	1 554	0	1 554	87	0	87	128	0	128	1 595	0	1 595
52306	255 605	0	255 605	4 140	921	5 061	48 071	96 011	144 082	299 536	95 090	394 626
52307	0	87 448	87 448	0	4 190	4 190	0	5 258	5 258	0	88 516	88 516
52406	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140
60301	3 911	0	3 911	6 021	0	6 021	4 352	0	4 352	2 242	0	2 242
60305	13 365	0	13 365	20 444	0	20 444	14 749	0	14 749	7 670	0	7 670
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	725	0	725	1 173	0	1 173	684	0	684	236	0	236
60311	262	0	262	3 552	0	3 552	3 551	0	3 551	261	0	261
60320	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60322	27	0	27	123	0	123	96	0	96	0	0	0
60324	130	0	130	67	0	67	3	0	3	66	0	66
60335	5 060	0	5 060	3 296	0	3 296	3 789	0	3 789	5 553	0	5 553
60349	22 826	0	22 826	2 196	0	2 196	583	0	583	21 213	0	21 213
60414	47 381	0	47 381	4	0	4	468	0	468	47 845	0	47 845
60805	52 049	0	52 049	0	0	0	3 055	0	3 055	55 104	0	55 104
60806	55 980	0	55 980	3 236	0	3 236	187	0	187	52 931	0	52 931
60903	16 252	0	16 252	0	0	0	315	0	315	16 567	0	16 567
61701	29 177	0	29 177	10 254	0	10 254	0	0	0	18 923	0	18 923
70601	1 132 283	0	1 132 283	0	0	0	148 648	0	148 648	1 280 931	0	1 280 931
70603	430 459	0	430 459	0	0	0	62 111	0	62 111	492 570	0	492 570
70615	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009	9 009	0	9 009
Итого по пассиву (баланс)	8 922 738	538 556	9 461 294	7 774 960	2 823 816	10 598 776	7 804 729	2 851 569	10 656 298	8 952 507	566 309	9 518 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 205	0	9 205	14 120	0	14 120	2 128	0	2 128	21 197	0	21 197
90902	145 231	0	145 231	8 948	0	8 948	9 883	0	9 883	144 296	0	144 296
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	200 678	0	200 678	1 402	0	1 402	0	0	0	202 080	0	202 080
91414	6 480 280	0	6 480 280	262 878	0	262 878	393 847	0	393 847	6 349 311	0	6 349 311
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	5 446 694	0	5 446 694	820 164	0	820 164	442 094	0	442 094	5 824 764	0	5 824 764
Итого по активу (баланс)	12 386 394	0	12 386 394	1 107 512	0	1 107 512	847 953	0	847 953	12 645 953	0	12 645 953
Пассив
91003	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
91312	4 652 458	0	4 652 458	221 315	0	221 315	562 696	0	562 696	4 993 839	0	4 993 839
91315	616 487	0	616 487	23 080	0	23 080	9 097	0	9 097	602 504	0	602 504
91317	168 325	0	168 325	196 131	0	196 131	246 813	0	246 813	219 007	0	219 007
91507	9 424	0	9 424	14	0	14	4	0	4	9 414	0	9 414
99999	6 939 700	0	6 939 700	405 859	0	405 859	287 348	0	287 348	6 821 189	0	6 821 189
Итого по пассиву (баланс)	12 386 394	0	12 386 394	847 953	0	847 953	1 107 512	0	1 107 512	12 645 953	0	12 645 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 414 938	0	2 414 938	2 414 938	0	2 414 938	0	0	0
99996	0	0	0	2 416 372	0	2 416 372	2 416 372	0	2 416 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 831 310	0	4 831 310	4 831 310	0	4 831 310	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	2 416 372	2 416 372	0	2 416 372	2 416 372	0	0	0
99997	0	0	0	2 414 938	0	2 414 938	2 414 938	0	2 414 938	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 414 938	2 416 372	4 831 310	2 414 938	2 416 372	4 831 310	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?