Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 280	39 232	142 512	404 075	178 208	582 283	414 759	180 002	594 761	92 596	37 438	130 034
20208	9 781	0	9 781	19 083	0	19 083	18 759	0	18 759	10 105	0	10 105
20209	0	0	0	19 150	21 396	40 546	19 150	21 396	40 546	0	0	0
30102	97 863	0	97 863	8 748 816	0	8 748 816	8 735 829	0	8 735 829	110 850	0	110 850
30110	20 177	30 018	50 195	26 790	48 811	75 601	29 935	50 026	79 961	17 032	28 803	45 835
30202	62 654	0	62 654	2 356	0	2 356	0	0	0	65 010	0	65 010
30210	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0
30215	150	941	1 091	0	55	55	0	45	45	150	951	1 101
30233	155	111	266	16 363	10 908	27 271	16 265	10 808	27 073	253	211	464
304.1	0	0	0	8 249 049	0	8 249 049	8 249 044	0	8 249 044	5	0	5
31902	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32002	445 116	0	445 116	5 462 397	0	5 462 397	5 907 513	0	5 907 513	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	2 740 515	0	2 740 515	2 240 035	0	2 240 035	1 600 480	0	1 600 480
32201	7 015	0	7 015	140	0	140	0	0	0	7 155	0	7 155
45104	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45105	2 574	0	2 574	3 300	0	3 300	1 704	0	1 704	4 170	0	4 170
45106	17 469	0	17 469	10 890	0	10 890	1 475	0	1 475	26 884	0	26 884
45107	271 376	0	271 376	14 219	0	14 219	9 497	0	9 497	276 098	0	276 098
45108	206 459	0	206 459	12 782	0	12 782	2 416	0	2 416	216 825	0	216 825
45116	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	24 925	0	24 925	13 290	0	13 290	16 405	0	16 405	21 810	0	21 810
45205	86 797	0	86 797	25 000	0	25 000	8 939	0	8 939	102 858	0	102 858
45206	75 497	0	75 497	0	0	0	28 073	0	28 073	47 424	0	47 424
45207	1 435 598	0	1 435 598	0	0	0	38 309	0	38 309	1 397 289	0	1 397 289
45208	700 924	0	700 924	13 000	0	13 000	9 975	0	9 975	703 949	0	703 949
45216	26 337	0	26 337	0	0	0	264	0	264	26 073	0	26 073
45405	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
45406	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45407	24 402	0	24 402	3 277	0	3 277	0	0	0	27 679	0	27 679
45416	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45505	11 029	0	11 029	0	0	0	1 429	0	1 429	9 600	0	9 600
45506	104 825	0	104 825	5 776	0	5 776	39 382	0	39 382	71 219	0	71 219
45507	369 647	0	369 647	13 330	0	13 330	12 777	0	12 777	370 200	0	370 200
45523	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
45812	367 095	0	367 095	211	0	211	489	0	489	366 817	0	366 817
45814	14 104	0	14 104	0	0	0	1	0	1	14 103	0	14 103
45815	8 372	0	8 372	23	0	23	123	0	123	8 272	0	8 272
45820	38 218	0	38 218	0	0	0	0	0	0	38 218	0	38 218
45912	23 735	0	23 735	38	0	38	6 315	0	6 315	17 458	0	17 458
45915	381	0	381	70	0	70	70	0	70	381	0	381
45920	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
474.1	7 903	0	7 903	1 298	22 439	23 737	1 298	22 439	23 737	7 903	0	7 903
47423	285	0	285	57	0	57	57	0	57	285	0	285
47427	12 071	0	12 071	48 626	0	48 626	46 012	0	46 012	14 685	0	14 685
47443	505	0	505	1 517	0	1 517	1 682	0	1 682	340	0	340
47465	1 993	0	1 993	0	0	0	1	0	1	1 992	0	1 992
47502	795	0	795	388	0	388	442	0	442	741	0	741
47805	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
47816	1 715	0	1 715	1 111	0	1 111	1 103	0	1 103	1 723	0	1 723
47830	71 488	0	71 488	25 129	0	25 129	22 750	0	22 750	73 867	0	73 867
60302	3 147	0	3 147	0	0	0	3	0	3	3 144	0	3 144
60306	8	0	8	39	0	39	0	0	0	47	0	47
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	8	0	8	242	0	242	237	0	237	13	0	13
60312	559 920	0	559 920	5 247	0	5 247	11 213	0	11 213	553 954	0	553 954
60314	0	0	0	198	0	198	14	0	14	184	0	184
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	556	0	556	19 444	0	19 444
60323	2 433	0	2 433	0	0	0	5	0	5	2 428	0	2 428
60336	2	0	2	12	0	12	0	0	0	14	0	14
60351	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
60401	350 943	0	350 943	0	0	0	0	0	0	350 943	0	350 943
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 147	0	15 147	0	0	0	0	0	0	15 147	0	15 147
60906	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	1 356	0	1 356	0	0	0	12	0	12	1 344	0	1 344
61212	0	0	0	22 750	0	22 750	22 750	0	22 750	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	280 589	0	280 589	0	0	0	0	0	0	280 589	0	280 589
70606	672 991	0	672 991	61 928	0	61 928	5	0	5	734 914	0	734 914
70608	43 814	0	43 814	7 064	0	7 064	0	0	0	50 878	0	50 878
70611	26 279	0	26 279	4 453	0	4 453	0	0	0	30 732	0	30 732
Итого по активу (баланс)	7 921 471	70 302	7 991 773	31 066 594	281 817	31 348 411	30 998 717	284 716	31 283 433	7 989 348	67 403	8 056 751
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10801	1 581 211	0	1 581 211	0	0	0	0	0	0	1 581 211	0	1 581 211
30126	154	0	154	43	0	43	10	0	10	121	0	121
30223	24 980	0	24 980	74 573	0	74 573	49 762	0	49 762	169	0	169
30232	97	61	158	17 783	12 009	29 792	17 709	11 948	29 657	23	0	23
407	169 197	51	169 248	1 702 774	17 345	1 720 119	1 770 957	17 922	1 788 879	237 380	628	238 008
408.1	18 350	0	18 350	87 393	0	87 393	82 337	0	82 337	13 294	0	13 294
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	127 089	12 255	139 344	280 454	7 682	288 136	282 519	4 953	287 472	129 154	9 526	138 680
40820	599	0	599	619	0	619	60	0	60	40	0	40
40821	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40905	0	0	0	1 579	22	1 601	1 579	22	1 601	0	0	0
40909	0	0	0	4 207	9 199	13 406	4 207	9 199	13 406	0	0	0
40910	0	0	0	140	590	730	140	590	730	0	0	0
40911	0	0	0	13 601	972	14 573	13 601	972	14 573	0	0	0
40912	0	0	0	3 502	13 934	17 436	3 502	13 934	17 436	0	0	0
40913	0	0	0	55	852	907	55	852	907	0	0	0
42102	0	0	0	32 092	0	32 092	32 092	0	32 092	0	0	0
42103	6 200	0	6 200	6 600	0	6 600	2 600	0	2 600	2 200	0	2 200
42104	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	1	246	247	611	12	623	611	15	626	1	249	250
42304	68 054	0	68 054	25 871	0	25 871	19 491	0	19 491	61 674	0	61 674
42305	432 003	0	432 003	85 769	0	85 769	47 512	0	47 512	393 746	0	393 746
42306	3 030 299	55 277	3 085 576	125 129	5 913	131 042	116 257	9 096	125 353	3 021 427	58 460	3 079 887
42307	329 061	0	329 061	3 320	0	3 320	19 429	0	19 429	345 170	0	345 170
42605	953	0	953	0	0	0	4	0	4	957	0	957
42606	2 608	0	2 608	5	0	5	6	0	6	2 609	0	2 609
45115	9 676	0	9 676	301	0	301	831	0	831	10 206	0	10 206
45117	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
45215	59 433	0	59 433	8 400	0	8 400	5 209	0	5 209	56 242	0	56 242
45217	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
45415	1 478	0	1 478	0	0	0	164	0	164	1 642	0	1 642
45515	11 455	0	11 455	1 299	0	1 299	1 358	0	1 358	11 514	0	11 514
45524	9 509	0	9 509	484	0	484	0	0	0	9 025	0	9 025
45818	389 571	0	389 571	470	0	470	92	0	92	389 193	0	389 193
45918	24 115	0	24 115	6 311	0	6 311	35	0	35	17 839	0	17 839
47401	0	0	0	78 320	0	78 320	78 320	0	78 320	0	0	0
47407	0	0	0	22 405	1 298	23 703	22 405	1 298	23 703	0	0	0
47411	4 950	0	4 950	16 793	37	16 830	17 259	37	17 296	5 416	0	5 416
47416	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
47422	143	3	146	6 315	3	6 318	6 317	0	6 317	145	0	145
47425	9 124	0	9 124	1 547	0	1 547	3 547	0	3 547	11 124	0	11 124
47426	294	0	294	1 263	0	1 263	977	0	977	8	0	8
47441	505	0	505	1 682	0	1 682	1 517	0	1 517	340	0	340
47466	2 684	0	2 684	2	0	2	0	0	0	2 682	0	2 682
47501	4 797	0	4 797	649	0	649	416	0	416	4 564	0	4 564
47804	2 284	0	2 284	374	0	374	885	0	885	2 795	0	2 795
60301	3 211	0	3 211	10 703	0	10 703	7 492	0	7 492	0	0	0
60305	7 878	0	7 878	24 190	0	24 190	20 987	0	20 987	4 675	0	4 675
60307	2	0	2	22	0	22	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	524	0	524	524	0	524
60311	14 695	0	14 695	2 061	0	2 061	10 254	0	10 254	22 888	0	22 888
60324	61 494	0	61 494	1 121	0	1 121	580	0	580	60 953	0	60 953
60335	5 462	0	5 462	4 147	0	4 147	3 986	0	3 986	5 301	0	5 301
60352	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
60414	52 895	0	52 895	0	0	0	633	0	633	53 528	0	53 528
60805	2 834	0	2 834	0	0	0	106	0	106	2 940	0	2 940
60806	3 791	0	3 791	124	0	124	19	0	19	3 686	0	3 686
60903	10 181	0	10 181	0	0	0	248	0	248	10 429	0	10 429
62002	44 388	0	44 388	0	0	0	143	0	143	44 531	0	44 531
70601	754 236	0	754 236	8	0	8	78 274	0	78 274	832 502	0	832 502
70603	43 322	0	43 322	0	0	0	7 081	0	7 081	50 403	0	50 403
Итого по пассиву (баланс)	7 923 880	67 893	7 991 773	2 678 102	69 868	2 747 970	2 742 110	70 838	2 812 948	7 987 888	68 863	8 056 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	617 702	0	617 702	6 767	0	6 767	19 798	0	19 798	604 671	0	604 671
90902	336 898	0	336 898	27 028	0	27 028	48 972	0	48 972	314 954	0	314 954
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	13 196 084	0	13 196 084	409 860	0	409 860	67 303	0	67 303	13 538 641	0	13 538 641
91418	80 546	0	80 546	27 321	0	27 321	25 267	0	25 267	82 600	0	82 600
91501	129 037	0	129 037	0	0	0	0	0	0	129 037	0	129 037
91502	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 826	0	13 826	0	0	0	38	0	38	13 788	0	13 788
91803	79	0	79	0	0	0	9	0	9	70	0	70
99998	7 249 094	0	7 249 094	359 602	0	359 602	70 176	0	70 176	7 538 520	0	7 538 520
Итого по активу (баланс)	21 624 661	0	21 624 661	830 580	0	830 580	231 565	0	231 565	22 223 676	0	22 223 676
Пассив
91003	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	6 642 393	0	6 642 393	33 460	0	33 460	207 486	0	207 486	6 816 419	0	6 816 419
91315	382 821	0	382 821	8 671	0	8 671	34 233	0	34 233	408 383	0	408 383
91317	15 054	0	15 054	25 690	0	25 690	115 528	0	115 528	104 892	0	104 892
91318	130 808	0	130 808	0	0	0	0	0	0	130 808	0	130 808
91319	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	14 375 567	0	14 375 567	135 897	0	135 897	445 486	0	445 486	14 685 156	0	14 685 156
Итого по пассиву (баланс)	21 624 661	0	21 624 661	206 074	0	206 074	805 089	0	805 089	22 223 676	0	22 223 676

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?