Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
20202	17 495	63 236	80 731	243 467	164 909	408 376	231 752	175 349	407 101	29 210	52 796	82 006
20208	6 925	0	6 925	16 712	0	16 712	18 445	0	18 445	5 192	0	5 192
20209	3 300	0	3 300	87 239	23 556	110 795	90 539	23 556	114 095	0	0	0
30102	44 007	0	44 007	7 903 976	0	7 903 976	7 899 929	0	7 899 929	48 054	0	48 054
30110	18 343	164 238	182 581	40 839	497 797	538 636	39 274	410 780	450 054	19 908	251 255	271 163
30114	0	103 676	103 676	0	529 836	529 836	0	616 678	616 678	0	16 834	16 834
30128	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
30202	11 912	0	11 912	988	0	988	0	0	0	12 900	0	12 900
30215	310	3 257	3 567	0	190	190	0	156	156	310	3 291	3 601
30233	83	1 058	1 141	34 864	22 969	57 833	34 457	22 609	57 066	490	1 418	1 908
30242	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
304.1	23 315	1 894	25 209	567 340	9	567 349	566 056	1 903	567 959	24 599	0	24 599
30602	364	16 319	16 683	0	216 474	216 474	5	232 139	232 144	359	654	1 013
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	20 000	0	20 000	590 000	0	590 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
32002	150 000	0	150 000	3 380 000	0	3 380 000	3 530 000	0	3 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	880 000	0	880 000	330 000	0	330 000
32027	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
32201	0	1 859	1 859	0	109	109	0	89	89	0	1 879	1 879
32212	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45201	81 223	0	81 223	268 522	0	268 522	279 210	0	279 210	70 535	0	70 535
45204	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45205	296 540	0	296 540	260	0	260	195 791	0	195 791	101 009	0	101 009
45206	291 395	0	291 395	31 891	0	31 891	36 407	0	36 407	286 879	0	286 879
45216	15 111	0	15 111	0	0	0	2 840	0	2 840	12 271	0	12 271
45505	67	0	67	0	0	0	8	0	8	59	0	59
45506	1 121	0	1 121	0	0	0	74	0	74	1 047	0	1 047
45507	2 796	0	2 796	800	0	800	72	0	72	3 524	0	3 524
45523	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
45606	0	110 340	110 340	0	5 530	5 530	0	8 870	8 870	0	107 000	107 000
45616	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
45704	2 941	0	2 941	0	0	0	284	0	284	2 657	0	2 657
45706	1 050	0	1 050	0	0	0	58	0	58	992	0	992
45713	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
45812	29 734	0	29 734	4 874	0	4 874	24 252	0	24 252	10 356	0	10 356
45820	15 906	0	15 906	0	0	0	0	0	0	15 906	0	15 906
47101	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47112	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
47303	0	0	0	0	225 136	225 136	0	8 963	8 963	0	216 173	216 173
47312	0	0	0	66 199	0	66 199	65 342	0	65 342	857	0	857
474.1	832	32 154	32 986	10 006 726	10 730 896	20 737 622	10 006 742	10 731 733	20 738 475	816	31 317	32 133
47421	1 852	0	1 852	33 294	0	33 294	34 960	0	34 960	186	0	186
47423	1	0	1	13	2 472	2 485	14	2 472	2 486	0	0	0
47427	4 387	0	4 387	8 644	2 153	10 797	8 428	3	8 431	4 603	2 150	6 753
47443	90	0	90	193	1 407	1 600	190	1 407	1 597	93	0	93
47447	0	0	0	3 619	0	3 619	0	0	0	3 619	0	3 619
47450	187 703	0	187 703	0	0	0	2 450	0	2 450	185 253	0	185 253
47465	3 020	0	3 020	0	0	0	106	0	106	2 914	0	2 914
47502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
50104	244 042	0	244 042	1 207	0	1 207	1 315	0	1 315	243 934	0	243 934
50106	49 949	0	49 949	256	0	256	0	0	0	50 205	0	50 205
50107	483 184	0	483 184	12 806	0	12 806	49 515	0	49 515	446 475	0	446 475
50109	44 984	0	44 984	533	0	533	0	0	0	45 517	0	45 517
50110	0	77 723	77 723	0	4 875	4 875	0	3 933	3 933	0	78 665	78 665
50121	146	0	146	162	0	162	152	0	152	156	0	156
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	133 974	0	133 974	4 423	0	4 423	3 672	0	3 672	134 725	0	134 725
60323	714	257	971	33	51	84	20	123	143	727	185	912
60336	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60351	12 852	0	12 852	0	0	0	0	0	0	12 852	0	12 852
60401	427 692	0	427 692	629	0	629	325	0	325	427 996	0	427 996
60415	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60804	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
60901	14 266	0	14 266	0	0	0	0	0	0	14 266	0	14 266
61209	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61210	0	0	0	46 802	0	46 802	46 802	0	46 802	0	0	0
70606	731 975	0	731 975	299 104	0	299 104	14	0	14	1 031 065	0	1 031 065
70607	33 262	0	33 262	3 480	0	3 480	2 636	0	2 636	34 106	0	34 106
70608	263 208	0	263 208	86 125	0	86 125	0	0	0	349 333	0	349 333
70611	7 775	0	7 775	563	0	563	0	0	0	8 338	0	8 338
Итого по активу (баланс)	3 912 110	576 011	4 488 121	25 168 838	12 428 369	37 597 207	24 904 427	12 240 763	37 145 190	4 176 521	763 617	4 940 138
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	380 152	0	380 152	0	0	0	0	0	0	380 152	0	380 152
30126	9 048	0	9 048	792	0	792	892	0	892	9 148	0	9 148
30129	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
30226	76	0	76	349	0	349	351	0	351	78	0	78
30232	216	84	300	44 091	43 256	87 347	44 231	44 535	88 766	356	1 363	1 719
30243	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30429	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30609	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32015	500	0	500	13 500	0	13 500	13 000	0	13 000	0	0	0
32028	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
32211	112	0	112	5	0	5	6	0	6	113	0	113
407	767 268	89 316	856 584	3 791 049	331 489	4 122 538	3 741 025	340 174	4 081 199	717 244	98 001	815 245
408.1	69 930	2 586	72 516	91 533	1 523	93 056	90 479	938	91 417	68 876	2 001	70 877
40807	1 842	14 600	16 442	812	14 724	15 536	864	694	1 558	1 894	570	2 464
40817	33 639	6 432	40 071	92 879	13 117	105 996	104 864	10 749	115 613	45 624	4 064	49 688
40820	4 664	11	4 675	1 169	556	1 725	773	556	1 329	4 268	11	4 279
40821	7	0	7	0	0	0	150	0	150	157	0	157
40905	0	0	0	7 996	21	8 017	7 996	21	8 017	0	0	0
40906	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
40909	0	1	1	7 602	30 314	37 916	7 602	30 314	37 916	0	1	1
40910	0	0	0	4 216	6 460	10 676	4 216	6 460	10 676	0	0	0
40911	56	0	56	8 883	344	9 227	8 873	344	9 217	46	0	46
40912	0	0	0	8 056	13 512	21 568	8 056	13 512	21 568	0	0	0
40913	0	0	0	7 686	16 059	23 745	7 686	16 059	23 745	0	0	0
42102	99 700	0	99 700	729 200	11	729 211	832 900	15 795	848 695	203 400	15 784	219 184
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42106	72 850	0	72 850	0	0	0	450	0	450	73 300	0	73 300
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42205	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42304	4 392	0	4 392	0	25	25	37	559	596	4 429	534	4 963
42305	14 721	4 517	19 238	3 000	216	3 216	6 378	264	6 642	18 099	4 565	22 664
42306	360 567	24 307	384 874	29 910	6 402	36 312	37 318	4 121	41 439	367 975	22 026	390 001
42307	97 268	0	97 268	2 556	0	2 556	0	0	0	94 712	0	94 712
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	15 801	0	15 801	6 321	0	6 321	3 001	0	3 001	12 481	0	12 481
45217	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45515	301	0	301	19	0	19	12	0	12	294	0	294
45524	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45615	16 090	0	16 090	3 114	0	3 114	1 171	0	1 171	14 147	0	14 147
45715	1 143	0	1 143	89	0	89	0	0	0	1 054	0	1 054
45818	17 423	0	17 423	14 521	0	14 521	7 454	0	7 454	10 356	0	10 356
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47308	0	0	0	65 342	0	65 342	66 199	0	66 199	857	0	857
47407	0	0	0	10 188 636	10 070 380	20 259 016	10 188 636	10 070 380	20 259 016	0	0	0
47411	0	0	0	2 493	12	2 505	2 493	12	2 505	0	0	0
47416	204	0	204	7 123	0	7 123	6 944	0	6 944	25	0	25
47422	605	39	644	4 890	221 350	226 240	4 899	221 353	226 252	614	42	656
47424	0	0	0	28 186	0	28 186	28 396	0	28 396	210	0	210
47425	3 263	0	3 263	3 268	0	3 268	13 484	0	13 484	13 479	0	13 479
47426	2 460	0	2 460	4 154	0	4 154	1 906	0	1 906	212	0	212
47441	0	0	0	0	1 406	1 406	0	1 406	1 406	0	0	0
47444	1 323	0	1 323	679	0	679	0	0	0	644	0	644
47452	42 266	0	42 266	2 375	0	2 375	0	0	0	39 891	0	39 891
47466	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47501	2 880	0	2 880	260	0	260	1 000	0	1 000	3 620	0	3 620
50120	28 142	0	28 142	2 876	0	2 876	3 480	0	3 480	28 746	0	28 746
60301	1 700	0	1 700	6 333	0	6 333	4 633	0	4 633	0	0	0
60305	19 986	0	19 986	24 597	0	24 597	15 346	0	15 346	10 735	0	10 735
60309	554	0	554	556	0	556	173	0	173	171	0	171
60311	197	0	197	5 931	0	5 931	5 854	0	5 854	120	0	120
60313	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	14 484	0	14 484	943	0	943	1 162	0	1 162	14 703	0	14 703
60335	7 348	0	7 348	8 330	0	8 330	3 924	0	3 924	2 942	0	2 942
60414	161 067	0	161 067	325	0	325	870	0	870	161 612	0	161 612
60805	405	0	405	0	0	0	23	0	23	428	0	428
60806	14 529	0	14 529	427	0	427	142	0	142	14 244	0	14 244
60903	7 014	0	7 014	0	0	0	130	0	130	7 144	0	7 144
61701	76 331	0	76 331	0	0	0	0	0	0	76 331	0	76 331
70601	830 478	0	830 478	0	0	0	313 186	0	313 186	1 143 664	0	1 143 664
70602	5 931	0	5 931	21	0	21	161	0	161	6 071	0	6 071
70603	160 440	0	160 440	0	0	0	71 735	0	71 735	232 175	0	232 175
70615	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
Итого по пассиву (баланс)	4 346 213	141 908	4 488 121	15 230 799	10 771 192	26 001 991	15 675 747	10 778 261	26 454 008	4 791 161	148 977	4 940 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	829	0	829	0	0	0	829	0	829
90902	288 681	0	288 681	96 480	0	96 480	38 450	0	38 450	346 711	0	346 711
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 875 862	0	3 875 862	53 402	0	53 402	439 488	0	439 488	3 489 776	0	3 489 776
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	1 643 706	0	1 643 706	1 161 476	0	1 161 476	496 863	0	496 863	2 308 319	0	2 308 319
Итого по активу (баланс)	5 897 474	0	5 897 474	1 312 187	0	1 312 187	974 801	0	974 801	6 234 860	0	6 234 860
Пассив
91312	1 361 428	0	1 361 428	0	0	0	19 929	0	19 929	1 381 357	0	1 381 357
91314	0	0	0	0	26 185	26 185	0	399 864	399 864	0	373 679	373 679
91315	0	35 106	35 106	0	1 682	1 682	32 091	2 054	34 145	32 091	35 478	67 569
91317	244 230	0	244 230	468 996	0	468 996	707 538	0	707 538	482 772	0	482 772
91507	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
99999	4 253 768	0	4 253 768	477 109	0	477 109	149 882	0	149 882	3 926 541	0	3 926 541
Итого по пассиву (баланс)	5 862 368	35 106	5 897 474	946 105	27 867	973 972	909 440	401 918	1 311 358	5 825 703	409 157	6 234 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	427 191	651	427 842	9 907 903	26 240	9 934 143	9 735 271	26 191	9 761 462	599 823	700	600 523
94101	9 943	0	9 943	298	0	298	10 241	0	10 241	0	0	0
99996	435 938	0	435 938	9 949 327	0	9 949 327	9 784 718	0	9 784 718	600 547	0	600 547
Итого по активу (баланс)	873 072	651	873 723	19 857 528	26 240	19 883 768	19 530 230	26 191	19 556 421	1 200 370	700	1 201 070
Пассив
96901	10 612	415 800	426 412	36 422	9 701 552	9 737 974	26 507	9 885 602	9 912 109	697	599 850	600 547
97101	9 526	0	9 526	46 743	0	46 743	37 217	0	37 217	0	0	0
99997	437 785	0	437 785	9 771 703	0	9 771 703	9 934 441	0	9 934 441	600 523	0	600 523
Итого по пассиву (баланс)	457 923	415 800	873 723	9 854 868	9 701 552	19 556 420	9 998 165	9 885 602	19 883 767	601 220	599 850	1 201 070

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?