Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
20202	23 063	25 355	48 418	266 625	189 503	456 128	261 098	188 374	449 472	28 590	26 484	55 074
20209	0	0	0	139 680	20 044	159 724	139 680	20 044	159 724	0	0	0
30102	1 063	0	1 063	1 336 197	0	1 336 197	1 336 549	0	1 336 549	711	0	711
30110	10 649	12 184	22 833	23 344	110 673	134 017	19 687	109 006	128 693	14 306	13 851	28 157
30202	11 411	0	11 411	0	0	0	253	0	253	11 158	0	11 158
30215	150	1 086	1 236	0	63	63	0	52	52	150	1 097	1 247
30221	0	0	0	5 998	878	6 876	5 998	878	6 876	0	0	0
30233	445	1	446	24 216	7 242	31 458	23 882	6 913	30 795	779	330	1 109
304.1	6 299	0	6 299	2 982 895	0	2 982 895	2 987 803	0	2 987 803	1 391	0	1 391
31902	2 000	0	2 000	320 000	0	320 000	322 000	0	322 000	0	0	0
31903	0	0	0	28 000	0	28 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	228 049	0	228 049	3 808 823	0	3 808 823	4 036 872	0	4 036 872	0	0	0
32203	0	0	0	1 131 594	0	1 131 594	870 995	0	870 995	260 599	0	260 599
45106	28 633	0	28 633	4 055	0	4 055	7 480	0	7 480	25 208	0	25 208
45107	117 335	0	117 335	5 457	0	5 457	5 203	0	5 203	117 589	0	117 589
45108	98 967	0	98 967	0	0	0	3 683	0	3 683	95 284	0	95 284
45116	6 862	0	6 862	536	0	536	1 011	0	1 011	6 387	0	6 387
45204	1 400	0	1 400	6 237	0	6 237	1 400	0	1 400	6 237	0	6 237
45205	48 000	0	48 000	0	0	0	15 000	0	15 000	33 000	0	33 000
45206	197 740	0	197 740	41 792	0	41 792	40 785	0	40 785	198 747	0	198 747
45207	36 397	0	36 397	0	0	0	1 544	0	1 544	34 853	0	34 853
45208	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45216	12 104	0	12 104	25	0	25	5 376	0	5 376	6 753	0	6 753
45505	6 556	0	6 556	0	0	0	20	0	20	6 536	0	6 536
45506	21 896	0	21 896	15 000	0	15 000	233	0	233	36 663	0	36 663
45507	32 335	0	32 335	0	0	0	252	0	252	32 083	0	32 083
45509	87	0	87	442	0	442	529	0	529	0	0	0
45523	2 919	0	2 919	2 471	0	2 471	61	0	61	5 329	0	5 329
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	7 423	0	7 423	940	0	940	5	0	5	8 358	0	8 358
45813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45814	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45815	11 963	0	11 963	38	0	38	0	0	0	12 001	0	12 001
45820	266	0	266	294	0	294	560	0	560	0	0	0
45912	32 972	0	32 972	285	0	285	1	0	1	33 256	0	33 256
45915	2 836	0	2 836	155	0	155	1	0	1	2 990	0	2 990
45920	359	0	359	24	0	24	359	0	359	24	0	24
474.1	0	42 785	42 785	3 163 591	142 653	3 306 244	3 163 591	143 167	3 306 758	0	42 271	42 271
47421	32	0	32	124	0	124	153	0	153	3	0	3
47423	202 087	13 142	215 229	7 299	49 872	57 171	7 299	49 872	57 171	202 087	13 142	215 229
47427	535	0	535	8 307	0	8 307	8 233	0	8 233	609	0	609
47440	248	0	248	299	0	299	299	0	299	248	0	248
47443	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
47447	922	0	922	4 332	0	4 332	4 191	0	4 191	1 063	0	1 063
47450	144	0	144	131	0	131	103	0	103	172	0	172
47465	19 230	0	19 230	1 537	0	1 537	1 927	0	1 927	18 840	0	18 840
47502	3 692	0	3 692	966	0	966	966	0	966	3 692	0	3 692
50104	100 487	0	100 487	592	0	592	143	0	143	100 936	0	100 936
60202	31 982	0	31 982	0	0	0	0	0	0	31 982	0	31 982
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 922	0	2 922	166	0	166	176	0	176	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	5 426	0	5 426	9 144	0	9 144	4 669	0	4 669	9 901	0	9 901
60314	0	237	237	0	377	377	0	377	377	0	237	237
60323	1 610	0	1 610	129	0	129	292	0	292	1 447	0	1 447
60336	32	0	32	0	0	0	14	0	14	18	0	18
60401	156 271	0	156 271	385	0	385	0	0	0	156 656	0	156 656
60415	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60804	25 726	0	25 726	57	0	57	0	0	0	25 783	0	25 783
60901	21 042	0	21 042	0	0	0	0	0	0	21 042	0	21 042
61908	30 549	0	30 549	0	0	0	0	0	0	30 549	0	30 549
70606	538 543	0	538 543	63 278	0	63 278	0	0	0	601 821	0	601 821
70607	1 121	0	1 121	120	0	120	0	0	0	1 241	0	1 241
70608	43 374	0	43 374	8 536	0	8 536	0	0	0	51 910	0	51 910
70611	625	0	625	93	0	93	0	0	0	718	0	718
Итого по активу (баланс)	2 156 290	94 790	2 251 080	13 415 252	521 305	13 936 557	13 300 420	518 683	13 819 103	2 271 122	97 412	2 368 534
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	46 440	0	46 440	0	0	0	0	0	0	46 440	0	46 440
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	33 657	0	33 657	0	0	0	0	0	0	33 657	0	33 657
10801	34 363	0	34 363	0	0	0	0	0	0	34 363	0	34 363
30126	351	0	351	313	0	313	383	0	383	421	0	421
30220	0	0	0	0	3 066	3 066	0	3 066	3 066	0	0	0
30226	113	0	113	48	0	48	55	0	55	120	0	120
30232	0	0	0	11 181	23 996	35 177	11 181	23 996	35 177	0	0	0
30236	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	479	0	479	10 309	0	10 309	10 377	0	10 377	547	0	547
407	152 469	430	152 899	437 458	8 425	445 883	491 307	8 431	499 738	206 318	436	206 754
408.1	4 391	0	4 391	11 409	0	11 409	10 421	0	10 421	3 403	0	3 403
40807	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
40817	16 703	11 707	28 410	31 657	7 661	39 318	31 655	6 388	38 043	16 701	10 434	27 135
40820	1 574	4	1 578	0	0	0	6	0	6	1 580	4	1 584
40821	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40905	6	12	18	4 604	1	4 605	4 604	1	4 605	6	12	18
40909	0	0	0	2 260	4 977	7 237	2 260	4 977	7 237	0	0	0
40910	0	0	0	1 677	1 756	3 433	1 677	1 756	3 433	0	0	0
40911	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
40912	0	0	0	3 444	7 175	10 619	3 444	7 175	10 619	0	0	0
40913	0	0	0	6 921	16 148	23 069	6 921	16 148	23 069	0	0	0
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	15 055	4 354	19 409	10 004	1 535	11 539	10 242	1 785	12 027	15 293	4 604	19 897
42303	1 352	147	1 499	0	7	7	0	8	8	1 352	148	1 500
42304	3 665	615	4 280	0	105	105	0	35	35	3 665	545	4 210
42305	58 834	5 322	64 156	4 509	327	4 836	2 068	381	2 449	56 393	5 376	61 769
42306	353 637	58 019	411 656	13 130	2 806	15 936	17 030	4 215	21 245	357 537	59 428	416 965
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	16 326	0	16 326	1 796	0	1 796	975	0	975	15 505	0	15 505
45117	1 224	0	1 224	31	0	31	16	0	16	1 209	0	1 209
45215	32 649	0	32 649	2 843	0	2 843	7 842	0	7 842	37 648	0	37 648
45217	5 860	0	5 860	1 415	0	1 415	1 160	0	1 160	5 605	0	5 605
45515	5 535	0	5 535	116	0	116	3 150	0	3 150	8 569	0	8 569
45524	262	0	262	3	0	3	0	0	0	259	0	259
45818	13 564	0	13 564	0	0	0	1 267	0	1 267	14 831	0	14 831
45821	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
45918	34 719	0	34 719	3	0	3	630	0	630	35 346	0	35 346
45921	372	0	372	0	0	0	37	0	37	409	0	409
47403	0	0	0	2 345 611	47 989	2 393 600	2 345 611	47 989	2 393 600	0	0	0
47407	0	0	0	14 717	20 521	35 238	14 717	20 521	35 238	0	0	0
47411	461	0	461	1 486	63	1 549	1 673	63	1 736	648	0	648
47416	26	0	26	10 935	0	10 935	10 909	0	10 909	0	0	0
47422	147	0	147	8 278	0	8 278	8 283	0	8 283	152	0	152
47424	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47425	257 212	0	257 212	4 968	0	4 968	2 968	0	2 968	255 212	0	255 212
47426	261	0	261	4	0	4	35	0	35	292	0	292
47442	35	0	35	334	0	334	299	0	299	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
47445	21 796	0	21 796	107	0	107	652	0	652	22 341	0	22 341
47452	372	0	372	4 189	0	4 189	4 419	0	4 419	602	0	602
47466	10 152	0	10 152	4 326	0	4 326	22	0	22	5 848	0	5 848
47501	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
50120	296	0	296	0	0	0	120	0	120	416	0	416
60206	23 986	0	23 986	0	0	0	0	0	0	23 986	0	23 986
60301	300	0	300	1 968	0	1 968	1 668	0	1 668	0	0	0
60305	7 117	0	7 117	6 891	0	6 891	6 690	0	6 690	6 916	0	6 916
60307	5	0	5	26	0	26	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
60311	325	0	325	1 045	0	1 045	1 030	0	1 030	310	0	310
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	5 633	0	5 633	234	0	234	1 048	0	1 048	6 447	0	6 447
60335	2 149	0	2 149	1 987	0	1 987	1 926	0	1 926	2 088	0	2 088
60414	9 078	0	9 078	0	0	0	429	0	429	9 507	0	9 507
60805	6 919	0	6 919	0	0	0	579	0	579	7 498	0	7 498
60806	19 507	0	19 507	645	0	645	153	0	153	19 015	0	19 015
60903	3 621	0	3 621	0	0	0	64	0	64	3 685	0	3 685
61501	735	0	735	0	0	0	150	0	150	885	0	885
61701	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
70601	499 965	0	499 965	1	0	1	49 120	0	49 120	549 084	0	549 084
70603	43 489	0	43 489	0	0	0	8 402	0	8 402	51 891	0	51 891
Итого по пассиву (баланс)	2 170 470	80 610	2 251 080	2 969 246	146 558	3 115 804	3 086 323	146 935	3 233 258	2 287 547	80 987	2 368 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 483	0	43 483	10	0	10	5 971	0	5 971	37 522	0	37 522
90902	236 005	0	236 005	5 685	0	5 685	34 202	0	34 202	207 488	0	207 488
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 610 079	0	1 610 079	96 333	0	96 333	11 947	0	11 947	1 694 465	0	1 694 465
91501	31 718	0	31 718	0	0	0	0	0	0	31 718	0	31 718
91704	19 446	0	19 446	0	0	0	0	0	0	19 446	0	19 446
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	17 965	0	17 965	0	0	0	0	0	0	17 965	0	17 965
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	3 008 456	0	3 008 456	5 419 521	0	5 419 521	5 519 479	0	5 519 479	2 908 498	0	2 908 498
Итого по активу (баланс)	4 972 229	0	4 972 229	5 521 549	0	5 521 549	5 571 599	0	5 571 599	4 922 179	0	4 922 179
Пассив
91312	1 895 135	0	1 895 135	78 945	0	78 945	78 431	0	78 431	1 894 621	0	1 894 621
91314	240 269	0	240 269	5 120 010	106 143	5 226 153	5 156 159	106 143	5 262 302	276 418	0	276 418
91315	631 038	0	631 038	122 522	0	122 522	31 075	0	31 075	539 591	0	539 591
91317	242 014	0	242 014	91 860	0	91 860	47 714	0	47 714	197 868	0	197 868
99999	1 963 773	0	1 963 773	52 077	0	52 077	101 985	0	101 985	2 013 681	0	2 013 681
Итого по пассиву (баланс)	4 972 229	0	4 972 229	5 465 414	106 143	5 571 557	5 415 364	106 143	5 521 507	4 922 179	0	4 922 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 650	0	3 650	8 400	15 663	24 063	12 050	14 793	26 843	0	870	870
99996	3 619	0	3 619	24 023	0	24 023	26 776	0	26 776	866	0	866
Итого по активу (баланс)	7 269	0	7 269	32 423	15 663	48 086	38 826	14 793	53 619	866	870	1 736
Пассив
96901	0	3 619	3 619	14 718	12 058	26 776	15 584	8 439	24 023	866	0	866
99997	3 650	0	3 650	26 843	0	26 843	24 063	0	24 063	870	0	870
Итого по пассиву (баланс)	3 650	3 619	7 269	41 561	12 058	53 619	39 647	8 439	48 086	1 736	0	1 736

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?