Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 075	0	2 075							2 075	0	2 075
11101	0	0	0							0	0	0
30104	0	0	0							0	0	0
30110	145 404	0	145 404							25 704	0	25 704
30202	153 935	0	153 935							154 713	0	154 713
304.1	29 449	144 745	174 194							6 275	146 278	152 553
30426	0	0	0							0	0	0
31902	186 776	0	186 776							0	0	0
31903	4 200 000	0	4 200 000							6 529 494	0	6 529 494
32002	1 415 000	0	1 415 000							0	0	0
32003	0	0	0							1 170 000	0	1 170 000
32004	16 200	0	16 200							0	0	0
45810	1	0	1							1	0	1
45812	199	0	199							220	0	220
45814	2	0	2							2	0	2
45820	0	0	0							3	0	3
47307	11 308	0	11 308							11 308	0	11 308
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 607	0	2 607							4 633	0	4 633
47427	0	0	0							3 587	0	3 587
47447	0	0	0							0	0	0
47465	56	0	56							53	0	53
50706	60 249	0	60 249							60 249	0	60 249
50721	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
52601	0	0	0							0	0	0
60302	23 234	0	23 234							28 027	0	28 027
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							1	0	1
60310	9	0	9							9	0	9
60312	6 234	0	6 234							5 285	0	5 285
60323	139	0	139							139	0	139
60336	1 699	0	1 699							1 699	0	1 699
60347	6 960	0	6 960							6 960	0	6 960
60351	2	0	2							2	0	2
60401	63 551	0	63 551							63 551	0	63 551
60804	189 711	0	189 711							189 711	0	189 711
60901	112 393	0	112 393							112 652	0	112 652
60906	0	0	0							0	0	0
61008	28	0	28							27	0	27
61009	921	0	921							921	0	921
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	31 065	0	31 065							31 065	0	31 065
70606	178 037	0	178 037							202 426	0	202 426
70608	89 185	0	89 185							104 588	0	104 588
70611	4 865	0	4 865							72	0	72
70614	0	0	0							0	0	0
70616	4 421	0	4 421							4 421	0	4 421
Итого по активу (баланс)	6 946 091	144 745	7 090 836							8 730 249	146 278	8 876 527
Пассив
10207	1 500 600	0	1 500 600							1 500 600	0	1 500 600
10603	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
10701	75 030	0	75 030							75 030	0	75 030
10801	54 669	0	54 669							210 290	0	210 290
30129	400	0	400							400	0	400
30414	184 858	0	184 858							86 295	0	86 295
30420	4 076 626	144 745	4 221 371							5 918 911	146 278	6 065 189
30421	961	0	961							961	0	961
30422	31 582	0	31 582							31 350	0	31 350
30423	693	0	693							697	0	697
30429	17	0	17							17	0	17
32028	3 936	0	3 936							3 936	0	3 936
407	78	0	78							217	0	217
45818	197	0	197							206	0	206
45821	1	0	1							2	0	2
47313	96	0	96							96	0	96
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 158	0	1 158							983	0	983
47425	597	0	597							116	0	116
47426	0	0	0							82	0	82
47452	1 742	0	1 742							1 688	0	1 688
47466	456	0	456							455	0	455
52602	0	0	0							0	0	0
60301	2 134	0	2 134							1 451	0	1 451
60305	21 332	0	21 332							15 313	0	15 313
60307	1	0	1							0	0	0
60311	4 496	0	4 496							3 581	0	3 581
60313	831	0	831							831	0	831
60320	0	0	0							159 994	0	159 994
60322	67	0	67							45	0	45
60324	141	0	141							139	0	139
60335	7 710	0	7 710							5 558	0	5 558
60414	49 446	0	49 446							50 085	0	50 085
60805	94 040	0	94 040							97 285	0	97 285
60806	101 183	0	101 183							98 028	0	98 028
60903	85 321	0	85 321							86 401	0	86 401
61701	26 820	0	26 820							26 820	0	26 820
70601	203 696	0	203 696							237 422	0	237 422
70603	89 185	0	89 185							104 588	0	104 588
70613	0	0	0							0	0	0
70801	315 615	0	315 615							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 946 091	144 745	7 090 836							8 730 249	146 278	8 876 527
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	28 600	0	28 600							28 600	0	28 600
91803	1 526	0	1 526							1 526	0	1 526
Итого по активу (баланс)	30 126	0	30 126							30 126	0	30 126
Пассив
99999	30 126	0	30 126							30 126	0	30 126
Итого по пассиву (баланс)	30 126	0	30 126							30 126	0	30 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	752 597	0	752 597							0	0	0
93302	0	0	0							932 573	0	932 573
93303	46 302	0	46 302							25 804	0	25 804
93304	615 012	0	615 012							465 466	0	465 466
93305	446 131	0	446 131							793 704	0	793 704
93701	752 597	0	752 597							0	0	0
93702	0	0	0							932 573	0	932 573
93703	46 302	0	46 302							25 804	0	25 804
93704	615 012	0	615 012							465 466	0	465 466
93705	446 131	0	446 131							793 704	0	793 704
99996	3 720 083	0	3 720 083							4 435 097	0	4 435 097
Итого по активу (баланс)	7 440 167	0	7 440 167							8 870 191	0	8 870 191
Пассив
96301	752 597	0	752 597							0	0	0
96302	0	0	0							932 573	0	932 573
96303	46 302	0	46 302							25 804	0	25 804
96304	615 012	0	615 012							465 466	0	465 466
96305	446 131	0	446 131							793 704	0	793 704
96701	752 597	0	752 597							0	0	0
96702	0	0	0							932 573	0	932 573
96703	46 302	0	46 302							25 804	0	25 804
96704	615 012	0	615 012							465 466	0	465 466
96705	446 131	0	446 131							793 704	0	793 704
99997	3 720 083	0	3 720 083							4 435 097	0	4 435 097
Итого по пассиву (баланс)	7 440 167	0	7 440 167							8 870 191	0	8 870 191

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?