Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021В Рі.В
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3539
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 42В 747 | 0 | 42В 747 | 18В 501 | 0 | 18В 501 | ||||||
30110 | 27В 655 | 487В 395 | 515В 050 | 37В 084 | 451В 748 | 488В 832 | ||||||
30202 | 33В 017 | 0 | 33В 017 | 27В 431 | 0 | 27В 431 | ||||||
30233 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||
304.1 | 26В 763 | 24В 160В 301 | 24В 187В 064 | 29В 028 | 18В 266В 499 | 18В 295В 527 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 1В 328 | 32В 008 | 33В 336 | 762 | 31В 386 | 32В 148 | ||||||
32202 | 2В 555В 451 | 0 | 2В 555В 451 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32203 | 0 | 0 | 0 | 2В 697В 684 | 0 | 2В 697В 684 | ||||||
32401 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45811 | 33 | 0 | 33 | 209 | 0 | 209 | ||||||
45812 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47302 | 0 | 7В 181 | 7В 181 | 0 | 854 | 854 | ||||||
47312 | 38 | 0 | 38 | 4 | 0 | 4 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | ||||||
47423 | 19В 386 | 362 | 19В 748 | 19В 359 | 745 | 20В 104 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 | ||||||
50608 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
50621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50909 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | ||||||
52601 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60302 | 29В 048 | 0 | 29В 048 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
60308 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
60310 | 650 | 0 | 650 | 536 | 0 | 536 | ||||||
60312 | 5В 223 | 0 | 5В 223 | 4В 942 | 0 | 4В 942 | ||||||
60314 | 313 | 0 | 313 | 261 | 0 | 261 | ||||||
60401 | 5В 446 | 0 | 5В 446 | 5В 667 | 0 | 5В 667 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60804 | 15В 053 | 0 | 15В 053 | 15В 053 | 0 | 15В 053 | ||||||
60901 | 64В 473 | 0 | 64В 473 | 64В 473 | 0 | 64В 473 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 12В 019 | 0 | 12В 019 | 12В 019 | 0 | 12В 019 | ||||||
70606 | 2В 144В 140 | 0 | 2В 144В 140 | 2В 472В 242 | 0 | 2В 472В 242 | ||||||
70607 | 210 | 0 | 210 | 1В 958 | 0 | 1В 958 | ||||||
70608 | 8В 838В 379 | 0 | 8В 838В 379 | 10В 885В 302 | 0 | 10В 885В 302 | ||||||
70611 | 232В 414 | 0 | 232В 414 | 266В 312 | 0 | 266В 312 | ||||||
70614 | 508 | 0 | 508 | 19В 751 | 0 | 19В 751 | ||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 14В 054В 989 | 24В 687В 247 | 38В 742В 236 | 16В 579В 553 | 18В 751В 274 | 35В 330В 827 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 702В 495 | 0 | 702В 495 | 702В 495 | 0 | 702В 495 | ||||||
10701 | 35В 125 | 0 | 35В 125 | 35В 125 | 0 | 35В 125 | ||||||
10801 | 839В 134 | 0 | 839В 134 | 839В 134 | 0 | 839В 134 | ||||||
30129 | 5В 305 | 0 | 5В 305 | 5В 032 | 0 | 5В 032 | ||||||
30420 | 37В 386 | 24В 496В 590 | 24В 533В 976 | 38В 524 | 18В 575В 202 | 18В 613В 726 | ||||||
30422 | 88В 000 | 0 | 88В 000 | 88В 000 | 0 | 88В 000 | ||||||
30429 | 40В 698 | 0 | 40В 698 | 48В 986 | 0 | 48В 986 | ||||||
30609 | 350 | 0 | 350 | 338 | 0 | 338 | ||||||
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31503 | 0 | 0 | 0 | 2В 999 | 0 | 2В 999 | ||||||
32403 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43702 | 32 | 0 | 32 | 8 | 0 | 8 | ||||||
44002 | 0 | 501 | 501 | 0 | 41 | 41 | ||||||
45818 | 42 | 0 | 42 | 218 | 0 | 218 | ||||||
47008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47308 | 39 | 0 | 39 | 4 | 0 | 4 | ||||||
47313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 183В 271 | 167В 275 | 350В 546 | 153В 769 | 112В 209 | 265В 978 | ||||||
47425 | 967 | 0 | 967 | 990 | 0 | 990 | ||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47466 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | ||||||
50620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50908 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 4В 159 | 0 | 4В 159 | 3В 105 | 0 | 3В 105 | ||||||
60305 | 13В 425 | 0 | 13В 425 | 12В 623 | 0 | 12В 623 | ||||||
60309 | 1В 199 | 0 | 1В 199 | 2В 295 | 0 | 2В 295 | ||||||
60311 | 8В 178 | 0 | 8В 178 | 7В 625 | 0 | 7В 625 | ||||||
60324 | 103 | 0 | 103 | 125 | 0 | 125 | ||||||
60335 | 5В 023 | 0 | 5В 023 | 4В 376 | 0 | 4В 376 | ||||||
60414 | 1В 748 | 0 | 1В 748 | 1В 881 | 0 | 1В 881 | ||||||
60805 | 5В 894 | 0 | 5В 894 | 6В 321 | 0 | 6В 321 | ||||||
60806 | 9В 640 | 0 | 9В 640 | 9В 231 | 0 | 9В 231 | ||||||
60903 | 18В 037 | 0 | 18В 037 | 18В 848 | 0 | 18В 848 | ||||||
61501 | 0 | 0 | 0 | 15В 675 | 0 | 15В 675 | ||||||
70601 | 3В 221В 407 | 0 | 3В 221В 407 | 3В 744В 792 | 0 | 3В 744В 792 | ||||||
70603 | 8В 831В 139 | 0 | 8В 831В 139 | 10В 874В 858 | 0 | 10В 874В 858 | ||||||
70613 | 7В 244 | 0 | 7В 244 | 8В 429 | 0 | 8В 429 | ||||||
70615 | 17В 150 | 0 | 17В 150 | 17В 150 | 0 | 17В 150 | ||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 14В 077В 870 | 24В 664В 366 | 38В 742В 236 | 16В 643В 375 | 18В 687В 452 | 35В 330В 827 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91419 | 32 | 0 | 32 | 3В 167 | 0 | 3В 167 | ||||||
99998 | 2В 723В 097 | 0 | 2В 723В 097 | 2В 872В 385 | 0 | 2В 872В 385 | ||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 2В 723В 129 | 0 | 2В 723В 129 | 2В 875В 552 | 0 | 2В 875В 552 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91314 | 2В 716В 532 | 6В 557 | 2В 723В 089 | 2В 871В 567 | 810 | 2В 872В 377 | ||||||
91507 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
99999 | 32 | 0 | 32 | 3В 167 | 0 | 3В 167 | ||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 2В 716В 572 | 6В 557 | 2В 723В 129 | 2В 874В 742 | 810 | 2В 875В 552 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93305 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96505 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
99997 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Страница была полезной?