Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 405	41 786	66 191	339	2 289	2 628	2 899	2 294	5 193	21 845	41 781	63 626
30102	1 681 156	0	1 681 156	123 242 321	0	123 242 321	124 119 154	0	124 119 154	804 323	0	804 323
30110	13 840	1 675	15 515	15 744	96	15 840	17 467	443	17 910	12 117	1 328	13 445
30114	0	2 947 210	2 947 210	0	10 022 049	10 022 049	0	9 808 628	9 808 628	0	3 160 631	3 160 631
30202	162 579	0	162 579	13 603	0	13 603	0	0	0	176 182	0	176 182
30233	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
304.1	31 371	14 525	45 896	568 567	850	569 417	567 921	696	568 617	32 017	14 679	46 696
31902	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	19 800 000	0	19 800 000	20 100 000	0	20 100 000	5 700 000	0	5 700 000
32002	2 200 000	0	2 200 000	48 300 000	0	48 300 000	50 500 000	0	50 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	27 870 000	0	27 870 000	23 550 000	0	23 550 000	4 320 000	0	4 320 000
32004	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32201	3 203	0	3 203	64	22 306	22 370	0	924	924	3 267	21 382	24 649
44508	0	1 230 329	1 230 329	0	71 977	71 977	0	58 946	58 946	0	1 243 360	1 243 360
44516	5 421	0	5 421	92	0	92	0	0	0	5 513	0	5 513
44611	0	2 028 779	2 028 779	0	104 998	104 998	0	86 317	86 317	0	2 047 460	2 047 460
44616	17 586	0	17 586	166	0	166	0	0	0	17 752	0	17 752
45208	0	1 631 114	1 631 114	0	85 641	85 641	0	94 500	94 500	0	1 622 255	1 622 255
45211	0	867 443	867 443	0	1 099 346	1 099 346	0	66 192	66 192	0	1 900 597	1 900 597
45216	12 636	0	12 636	6 903	0	6 903	194	0	194	19 345	0	19 345
45507	102 711	0	102 711	0	0	0	646	0	646	102 065	0	102 065
45706	171 115	0	171 115	0	0	0	2 604	0	2 604	168 511	0	168 511
46506	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
46507	455	0	455	120	0	120	0	0	0	575	0	575
474.1	1 414	85 894	87 308	12 188 552	12 205 744	24 394 296	12 187 828	12 215 279	24 403 107	2 138	76 359	78 497
47423	246	7	253	5	1 539	1 544	96	1 546	1 642	155	0	155
47427	12 234	15 953	28 187	53 702	14 762	68 464	41 356	3 428	44 784	24 580	27 287	51 867
47431	0	40 246	40 246	0	7 490	7 490	0	2 090	2 090	0	45 646	45 646
47443	0	165	165	0	2 617	2 617	0	2 615	2 615	0	167	167
47447	5 354	0	5 354	548	0	548	371	0	371	5 531	0	5 531
47450	3 789	0	3 789	0	0	0	120	0	120	3 669	0	3 669
47465	111	0	111	64	0	64	0	0	0	175	0	175
47502	156	321	477	858	17	875	377	308	685	637	30	667
50401	459 424	0	459 424	2 839	0	2 839	1 042	0	1 042	461 221	0	461 221
52601	144 960	0	144 960	32 398	0	32 398	25 342	0	25 342	152 016	0	152 016
60302	7 905	0	7 905	0	0	0	5 000	0	5 000	2 905	0	2 905
60308	37	0	37	43	0	43	40	0	40	40	0	40
60310	323	0	323	598	0	598	598	0	598	323	0	323
60312	35 554	0	35 554	7 587	0	7 587	24 369	0	24 369	18 772	0	18 772
60314	216	3 637	3 853	1 656	4 179	5 835	252	2 908	3 160	1 620	4 908	6 528
60323	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60336	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	841 356	0	841 356	303	0	303	0	0	0	841 659	0	841 659
60415	3 771	0	3 771	4 337	0	4 337	303	0	303	7 805	0	7 805
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	55 872	0	55 872	300	0	300	0	0	0	56 172	0	56 172
60906	0	0	0	13 460	0	13 460	300	0	300	13 160	0	13 160
61601	0	0	0	8 979 595	0	8 979 595	8 979 595	0	8 979 595	0	0	0
61702	53	0	53	7	0	7	0	0	0	60	0	60
61703	121 422	0	121 422	0	0	0	37 921	0	37 921	83 501	0	83 501
62001	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
70606	626 667	0	626 667	122 596	0	122 596	0	0	0	749 263	0	749 263
70608	4 555 174	0	4 555 174	764 703	0	764 703	0	0	0	5 319 877	0	5 319 877
70611	29 181	0	29 181	37 128	0	37 128	0	0	0	66 309	0	66 309
70614	1 741	0	1 741	26 222	0	26 222	26 712	0	26 712	1 251	0	1 251
Итого по активу (баланс)	19 146 042	8 909 084	28 055 126	250 006 082	23 646 001	273 652 083	248 143 169	22 347 215	270 490 384	21 008 955	10 207 870	31 216 825
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	117 399	0	117 399	0	0	0	0	0	0	117 399	0	117 399
10801	2 234 153	0	2 234 153	0	0	0	0	0	0	2 234 153	0	2 234 153
30111	161 859	0	161 859	18 249 792	0	18 249 792	19 706 387	0	19 706 387	1 618 454	0	1 618 454
30232	0	0	0	4 429	196	4 625	4 429	196	4 625	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31408	0	1 809 308	1 809 308	0	86 685	86 685	0	105 847	105 847	0	1 828 470	1 828 470
31409	0	578 978	578 978	0	27 739	27 739	0	33 871	33 871	0	585 110	585 110
32028	992	0	992	1 913	0	1 913	1 333	0	1 333	412	0	412
405	4	72	76	0	7	7	0	4	4	4	69	73
407	4 638 045	2 118 215	6 756 260	17 956 053	4 185 503	22 141 556	17 505 869	4 523 656	22 029 525	4 187 861	2 456 368	6 644 229
408.1	72	0	72	781	0	781	731	0	731	22	0	22
40807	50 504	637 525	688 029	1 218 600	544 232	1 762 832	1 239 133	1 456 082	2 695 215	71 037	1 549 375	1 620 412
40817	10 626	32 392	43 018	17 765	2 292	20 057	9 232	2 313	11 545	2 093	32 413	34 506
40820	55 333	67 217	122 550	32 447	12 688	45 135	31 053	13 065	44 118	53 939	67 594	121 533
40902	0	0	0	0	518 845	518 845	0	518 845	518 845	0	0	0
42102	700 000	0	700 000	7 300 000	0	7 300 000	11 750 000	0	11 750 000	5 150 000	0	5 150 000
42103	4 473 701	0	4 473 701	4 470 001	0	4 470 001	0	0	0	3 700	0	3 700
42104	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42105	0	1 131	1 131	0	54	54	0	66	66	0	1 143	1 143
42302	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165
42304	12 170	495	12 665	4 817	20	4 837	5 660	26	5 686	13 013	501	13 514
42305	1 632	675	2 307	0	143	143	6	150	156	1 638	682	2 320
42306	0	19 881	19 881	0	1 120	1 120	0	1 117	1 117	0	19 878	19 878
42604	33 370	0	33 370	0	0	0	876	0	876	34 246	0	34 246
42605	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380
42606	0	1 932	1 932	0	92	92	0	113	113	0	1 953	1 953
44005	0	1 607	1 607	0	77	77	0	94	94	0	1 624	1 624
44515	12 303	0	12 303	589	0	589	720	0	720	12 434	0	12 434
44615	20 288	0	20 288	863	0	863	1 050	0	1 050	20 475	0	20 475
45215	24 986	0	24 986	1 607	0	1 607	11 849	0	11 849	35 228	0	35 228
45515	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45524	916	0	916	6	0	6	14	0	14	924	0	924
45714	1 422	0	1 422	24	0	24	0	0	0	1 398	0	1 398
46508	337	0	337	0	0	0	60	0	60	397	0	397
47407	0	0	0	11 575 033	11 634 568	23 209 601	11 575 033	11 634 568	23 209 601	0	0	0
47411	11	15	26	196	31	227	191	31	222	6	15	21
47416	5 600	0	5 600	18 640	82 684	101 324	14 140	82 684	96 824	1 100	0	1 100
47425	413	0	413	125	0	125	140	0	140	428	0	428
47426	12 065	77 935	90 000	31 777	4 279	36 056	24 358	8 910	33 268	4 646	82 566	87 212
47441	0	22 477	22 477	0	1 882	1 882	0	3 844	3 844	0	24 439	24 439
47452	12 940	0	12 940	371	0	371	3	0	3	12 572	0	12 572
47466	112	0	112	3	0	3	654	0	654	763	0	763
47501	218	960	1 178	148	291	439	858	53	911	928	722	1 650
50429	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
52602	6 314	0	6 314	35 146	0	35 146	29 178	0	29 178	346	0	346
60301	1 250	0	1 250	44 687	0	44 687	43 437	0	43 437	0	0	0
60305	104 784	0	104 784	39 209	0	39 209	34 062	0	34 062	99 637	0	99 637
60309	914	0	914	914	0	914	234	0	234	234	0	234
60311	387	0	387	1 125	0	1 125	1 292	0	1 292	554	0	554
60313	0	0	0	0	1 661	1 661	0	1 661	1 661	0	0	0
60322	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
60324	1 283	0	1 283	357	0	357	596	0	596	1 522	0	1 522
60335	6 797	0	6 797	4 321	0	4 321	3 424	0	3 424	5 900	0	5 900
60349	7 263	0	7 263	0	0	0	34	0	34	7 297	0	7 297
60405	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60414	78 134	0	78 134	0	0	0	1 921	0	1 921	80 055	0	80 055
60805	450	0	450	0	0	0	15	0	15	465	0	465
60806	7 399	0	7 399	162	0	162	53	0	53	7 290	0	7 290
60903	13 902	0	13 902	0	0	0	397	0	397	14 299	0	14 299
61701	112 464	0	112 464	71 968	0	71 968	0	0	0	40 496	0	40 496
62002	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70601	600 892	0	600 892	0	0	0	114 014	0	114 014	714 906	0	714 906
70603	4 445 665	0	4 445 665	0	0	0	788 998	0	788 998	5 234 663	0	5 234 663
70613	172 343	0	172 343	26 712	0	26 712	45 156	0	45 156	190 787	0	190 787
70615	10 427	0	10 427	37 922	0	37 922	71 976	0	71 976	44 481	0	44 481
Итого по пассиву (баланс)	22 684 311	5 370 815	28 055 126	61 448 536	17 105 089	78 553 625	63 328 128	18 387 196	81 715 324	24 563 903	6 652 922	31 216 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	800 070	0	800 070	760	0	760	642 718	0	642 718	158 112	0	158 112
90902	51	0	51	4	0	4	2	0	2	53	0	53
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	60 854	0	60 854	0	151 377	151 377	0	151 377	151 377	60 854	0	60 854
91414	92 987	2 387 901	2 480 888	0	1 851 711	1 851 711	302	142 063	142 365	92 685	4 097 549	4 190 234
91418	0	2 900 386	2 900 386	0	1 204 423	1 204 423	0	152 691	152 691	0	3 952 118	3 952 118
99998	2 884 396	0	2 884 396	363 703	0	363 703	649 178	0	649 178	2 598 921	0	2 598 921
Итого по активу (баланс)	3 838 359	5 288 287	9 126 646	364 467	3 207 511	3 571 978	1 292 200	446 131	1 738 331	2 910 626	8 049 667	10 960 293
Пассив
91003	0	0	0	13 603	0	13 603	13 603	0	13 603	0	0	0
91312	551 227	0	551 227	0	0	0	0	0	0	551 227	0	551 227
91315	430 686	1 902 483	2 333 169	0	635 575	635 575	223 704	126 396	350 100	654 390	1 393 304	2 047 694
99999	6 242 250	0	6 242 250	1 089 152	0	1 089 152	3 208 274	0	3 208 274	8 361 372	0	8 361 372
Итого по пассиву (баланс)	7 224 163	1 902 483	9 126 646	1 102 755	635 575	1 738 330	3 445 581	126 396	3 571 977	9 566 989	1 393 304	10 960 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	2 309	2 309	6 940 925	1 578 122	8 519 047	6 940 925	1 580 431	8 521 356	0	0	0
93302	0	0	0	3 076 550	435 926	3 512 476	3 039 545	395 799	3 435 344	37 005	40 127	77 132
93303	1 012 945	0	1 012 945	2 377 846	38 303	2 416 149	1 049 950	38 303	1 088 253	2 340 841	0	2 340 841
93304	1 380 210	36 186	1 416 396	2 211 173	623	2 211 796	2 377 847	36 809	2 414 656	1 213 536	0	1 213 536
93305	1 213 536	0	1 213 536	0	0	0	1 213 536	0	1 213 536	0	0	0
99996	3 448 440	0	3 448 440	11 126 273	0	11 126 273	11 119 909	0	11 119 909	3 454 804	0	3 454 804
Итого по активу (баланс)	7 055 131	38 495	7 093 626	25 732 767	2 052 974	27 785 741	25 741 712	2 051 342	27 793 054	7 046 186	40 127	7 086 313
Пассив
96301	2 328	0	2 328	1 574 529	6 962 795	8 537 324	1 572 201	6 962 795	8 534 996	0	0	0
96302	0	0	0	394 482	3 075 814	3 470 296	434 960	3 112 383	3 547 343	40 478	36 569	77 047
96303	0	1 008 570	1 008 570	36 933	1 098 633	1 135 566	36 933	2 354 331	2 391 264	0	2 264 268	2 264 268
96304	36 932	1 297 217	1 334 149	36 932	2 368 816	2 405 748	0	2 185 088	2 185 088	0	1 113 489	1 113 489
96305	0	1 103 393	1 103 393	0	1 150 656	1 150 656	0	47 263	47 263	0	0	0
99997	3 645 186	0	3 645 186	10 945 135	0	10 945 135	10 931 458	0	10 931 458	3 631 509	0	3 631 509
Итого по пассиву (баланс)	3 684 446	3 409 180	7 093 626	12 988 011	14 656 714	27 644 725	12 975 552	14 661 860	27 637 412	3 671 987	3 414 326	7 086 313

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?