Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	450 753	0	450 753							399 143	0	399 143
30110	45 155	209 105	254 260							73 340	205 750	279 090
30233	560 858	0	560 858							2 553 595	0	2 553 595
30242	2 081	0	2 081							2 081	0	2 081
304.1	396	0	396							299	0	299
31902	2 770 000	0	2 770 000							0	0	0
31903	14 500 000	0	14 500 000							16 950 000	0	16 950 000
47423	121 816	39	121 855							117 023	88	117 111
47427	0	0	0							7 931	0	7 931
47465	13 479	0	13 479							13 479	0	13 479
60302	43 573	0	43 573							43 573	0	43 573
60306	0	0	0							0	0	0
60308	374	0	374							486	0	486
60312	108 326	0	108 326							159 853	0	159 853
60314	3 394	19 992	23 386							4 496	16 464	20 960
60323	22 814	0	22 814							22 885	0	22 885
60351	3 180	0	3 180							3 180	0	3 180
60401	900 228	0	900 228							900 343	0	900 343
60415	0	0	0							0	0	0
60804	871 892	0	871 892							871 892	0	871 892
60901	223 884	0	223 884							225 803	0	225 803
60906	107 710	0	107 710							107 800	0	107 800
61209	0	0	0							0	0	0
61702	114 405	0	114 405							114 405	0	114 405
70606	8 519 711	0	8 519 711							10 085 853	0	10 085 853
70608	129 424	0	129 424							150 719	0	150 719
70611	246 958	0	246 958							280 982	0	280 982
Итого по активу (баланс)	29 760 411	229 136	29 989 547							33 089 161	222 302	33 311 463
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	8 336 450	0	8 336 450							8 336 450	0	8 336 450
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	239	0	239							239	0	239
30226	8 281	0	8 281							6 791	0	6 791
30232	563 473	679	564 152							540 763	620	541 383
407	2 965 535	0	2 965 535							2 936 295	0	2 936 295
408.1	4 082	0	4 082							8 056	0	8 056
40821	489	0	489							1 011	0	1 011
40903	270 008	0	270 008							261 667	0	261 667
40905	20 774	0	20 774							20 653	0	20 653
40914	4 186 036	203 202	4 389 238							4 146 095	198 369	4 344 464
47416	0	0	0							244	0	244
47422	1 212 295	8 980	1 221 275							2 909 900	9 039	2 918 939
47425	61 583	0	61 583							61 252	0	61 252
60301	15 789	0	15 789							14 297	0	14 297
60305	379 325	0	379 325							288 856	0	288 856
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							398	0	398
60311	15 137	0	15 137							9 435	0	9 435
60313	1 211	1 569	2 780							298	1 550	1 848
60322	899	0	899							1 177	0	1 177
60324	22 923	0	22 923							29 699	0	29 699
60335	62 278	0	62 278							45 389	0	45 389
60414	714 956	0	714 956							729 117	0	729 117
60805	249 076	0	249 076							261 896	0	261 896
60806	665 448	0	665 448							632 309	0	632 309
60903	98 544	0	98 544							102 320	0	102 320
61501	64 330	0	64 330							63 613	0	63 613
70601	9 587 748	0	9 587 748							11 404 614	0	11 404 614
70603	130 858	0	130 858							151 701	0	151 701
70615	30 203	0	30 203							30 203	0	30 203
Итого по пассиву (баланс)	29 775 117	214 430	29 989 547							33 101 885	209 578	33 311 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53	0	53							73	0	73
90902	12 468	0	12 468							11 748	0	11 748
91203	146	0	146							135	0	135
91803	21 626	0	21 626							21 626	0	21 626
99998	184 853	0	184 853							187 242	0	187 242
Итого по активу (баланс)	219 146	0	219 146							220 824	0	220 824
Пассив
91318	183 619	0	183 619							186 008	0	186 008
91508	1 234	0	1 234							1 234	0	1 234
99999	34 293	0	34 293							33 582	0	33 582
Итого по пассиву (баланс)	219 146	0	219 146							220 824	0	220 824

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?