Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 614	0	3 614	7 241 180	0	7 241 180	7 242 690	0	7 242 690	2 104	0	2 104
30110	417	0	417	89 340	0	89 340	89 575	0	89 575	182	0	182
30114	53	985	1 038	1	85 132 165	85 132 166	0	85 131 468	85 131 468	54	1 682	1 736
30202	175 704	0	175 704	0	0	0	5 589	0	5 589	170 115	0	170 115
304.1	260 915	1 841 849	2 102 764	9 468 272	10 003 206	19 471 478	9 424 158	7 054 769	16 478 927	305 029	4 790 286	5 095 315
32102	0	3 741 648	3 741 648	0	59 398 840	59 398 840	0	63 140 488	63 140 488	0	0	0
32103	0	0	0	0	18 558 665	18 558 665	0	14 899 145	14 899 145	0	3 659 520	3 659 520
47307	0	34 561	34 561	0	2 022	2 022	0	1 631	1 631	0	34 952	34 952
474.1	0	651 351	651 351	189 338 523	163 869 766	353 208 289	189 338 523	163 862 403	353 200 926	0	658 714	658 714
47421	24 128	0	24 128	373 090	0	373 090	397 218	0	397 218	0	0	0
47423	107 018	3	107 021	151 308	2	151 310	131 747	3	131 750	126 579	2	126 581
47427	0	0	0	0	319	319	0	309	309	0	10	10
47465	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	24 645	0	24 645	7 425	0	7 425	4 684	0	4 684	27 386	0	27 386
60306	848	0	848	3 199	0	3 199	1 812	0	1 812	2 235	0	2 235
60308	388	0	388	473	0	473	291	0	291	570	0	570
60310	6 248	0	6 248	2 482	0	2 482	4 075	0	4 075	4 655	0	4 655
60312	19 204	0	19 204	11 940	0	11 940	13 569	0	13 569	17 575	0	17 575
60314	11 376	0	11 376	2 397	869	3 266	5 312	869	6 181	8 461	0	8 461
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	102 183	0	102 183	4 209	0	4 209	0	0	0	106 392	0	106 392
60415	4 209	0	4 209	0	0	0	4 209	0	4 209	0	0	0
60804	749 191	0	749 191	0	0	0	0	0	0	749 191	0	749 191
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61009	333	0	333	74	0	74	74	0	74	333	0	333
70606	3 597 346	0	3 597 346	610 928	0	610 928	3 547	0	3 547	4 204 727	0	4 204 727
70608	2 690 218	0	2 690 218	418 540	0	418 540	0	0	0	3 108 758	0	3 108 758
70611	42 953	0	42 953	4 684	0	4 684	7 425	0	7 425	40 212	0	40 212
Итого по активу (баланс)	7 837 694	6 270 397	14 108 091	207 728 277	336 965 854	544 694 131	206 674 710	334 091 085	540 765 795	8 891 261	9 145 166	18 036 427
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	649 344	0	649 344	0	0	0	0	0	0	649 344	0	649 344
30111	0	0	0	53 630	53 613	107 243	53 630	53 613	107 243	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	260 560	1 950 408	2 210 968	25 487 340	7 059 893	32 547 233	25 531 465	10 009 557	35 541 022	304 685	4 900 072	5 204 757
31310	250	0	250	254	0	254	69	0	69	65	0	65
47313	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
47407	0	0	0	81 716 094	81 920 892	163 636 986	81 716 094	81 920 892	163 636 986	0	0	0
47416	0	0	0	109 324	0	109 324	109 324	0	109 324	0	0	0
47422	0	0	0	325 952	0	325 952	325 952	0	325 952	0	0	0
47424	0	0	0	324 305	0	324 305	326 699	0	326 699	2 394	0	2 394
47425	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	176 670	0	176 670	226 076	0	226 076	98 300	0	98 300	48 894	0	48 894
60305	62 934	0	62 934	97 737	0	97 737	82 316	0	82 316	47 513	0	47 513
60309	33 911	0	33 911	33 902	0	33 902	11 305	0	11 305	11 314	0	11 314
60311	17	0	17	782	0	782	777	0	777	12	0	12
60324	198	0	198	18	0	18	0	0	0	180	0	180
60335	9 431	0	9 431	13 753	0	13 753	11 378	0	11 378	7 056	0	7 056
60352	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	94 096	0	94 096	0	0	0	496	0	496	94 592	0	94 592
60805	338 301	0	338 301	0	0	0	7 789	0	7 789	346 090	0	346 090
60806	7 112	404 676	411 788	597	19 100	19 697	33	24 091	24 124	6 548	409 667	416 215
60903	16 543	0	16 543	0	0	0	22	0	22	16 565	0	16 565
70601	3 874 259	0	3 874 259	0	0	0	624 258	0	624 258	4 498 517	0	4 498 517
70603	2 605 509	0	2 605 509	0	0	0	463 529	0	463 529	3 069 038	0	3 069 038
70613	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	11 753 007	2 355 084	14 108 091	108 389 764	89 053 498	197 443 262	109 363 445	92 008 153	201 371 598	12 726 688	5 309 739	18 036 427
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 750	0	4 637 750	254	0	254	69	0	69	4 637 935	0	4 637 935
99998	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	4 639 002	0	4 639 002	254	0	254	69	0	69	4 639 187	0	4 639 187
Пассив
91507	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99999	4 637 750	0	4 637 750	69	0	69	254	0	254	4 637 935	0	4 637 935
Итого по пассиву (баланс)	4 639 002	0	4 639 002	69	0	69	254	0	254	4 639 187	0	4 639 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 939 470	0	3 939 470	81 620 622	59 376	81 679 998	81 727 309	59 376	81 786 685	3 832 783	0	3 832 783
99996	3 915 342	0	3 915 342	81 812 937	0	81 812 937	81 893 102	0	81 893 102	3 835 177	0	3 835 177
Итого по активу (баланс)	7 854 812	0	7 854 812	163 433 559	59 376	163 492 935	163 620 411	59 376	163 679 787	7 667 960	0	7 667 960
Пассив
96901	0	3 915 342	3 915 342	59 388	81 833 714	81 893 102	59 388	81 753 549	81 812 937	0	3 835 177	3 835 177
99997	3 939 470	0	3 939 470	81 786 685	0	81 786 685	81 679 998	0	81 679 998	3 832 783	0	3 832 783
Итого по пассиву (баланс)	3 939 470	3 915 342	7 854 812	81 846 073	81 833 714	163 679 787	81 739 386	81 753 549	163 492 935	3 832 783	3 835 177	7 667 960

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?