Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 420	105 087	179 507							59 392	64 495	123 887
20209	0	0	0							0	0	0
30102	59 376	0	59 376							19 376	0	19 376
30110	7 259	199 298	206 557							3 334	55 325	58 659
30202	16 337	0	16 337							15 235	0	15 235
30221	0	1 779	1 779							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	72 348	32 568	104 916							64 168	32 913	97 081
30602	0	6 583	6 583							0	11 171	11 171
31903	0	0	0							0	0	0
32006	0	0	0							100 000	0	100 000
45105	0	0	0							128 154	0	128 154
45106	13 580	0	13 580							13 580	0	13 580
45107	179	0	179							143	0	143
45108	712	0	712							475	0	475
45116	7	0	7							7	0	7
45201	135 369	0	135 369							129 991	0	129 991
45203	41 554	0	41 554							39 955	0	39 955
45204	69 511	0	69 511							56 424	0	56 424
45205	118 009	0	118 009							93 017	0	93 017
45206	291 830	0	291 830							261 054	0	261 054
45207	540 102	0	540 102							540 001	0	540 001
45208	70 095	0	70 095							70 095	0	70 095
45211	3 072	0	3 072							2 679	0	2 679
45216	10 656	0	10 656							10 066	0	10 066
45406	2 928	0	2 928							324	0	324
45407	32 884	0	32 884							32 390	0	32 390
45408	168 133	0	168 133							166 523	0	166 523
45416	4 632	0	4 632							4 120	0	4 120
45504	43 856	0	43 856							69 731	0	69 731
45505	17 960	0	17 960							17 940	0	17 940
45506	84 650	0	84 650							109 815	0	109 815
45507	507 016	0	507 016							522 364	0	522 364
45523	14 967	0	14 967							12 165	0	12 165
45811	3	0	3							3	0	3
45812	156 500	0	156 500							155 902	0	155 902
45814	3 223	0	3 223							3 168	0	3 168
45815	82 508	4 247	86 755							82 560	4 292	86 852
45820	18 017	0	18 017							18 017	0	18 017
45912	12 039	0	12 039							12 419	0	12 419
45914	366	0	366							548	0	548
45915	33 192	41	33 233							34 216	78	34 294
45920	8 008	0	8 008							8 003	0	8 003
474.1	104 202	152 954	257 156							104 250	151 704	255 954
47423	0	0	0							0	0	0
47427	56 594	0	56 594							57 453	0	57 453
47440	37 444	0	37 444							38 302	0	38 302
47443	610	0	610							280	0	280
47465	17 156	0	17 156							16 797	0	16 797
47502	0	0	0							0	0	0
47830	3 490	0	3 490							2 615	0	2 615
47832	5 532	0	5 532							4 936	0	4 936
52601	0	0	0							269	0	269
60302	0	0	0							7 099	0	7 099
60306	10	0	10							136	0	136
60308	0	0	0							15	0	15
60310	4	0	4							0	0	0
60312	5 806	0	5 806							8 188	0	8 188
60314	0	1 228	1 228							0	1 084	1 084
60315	129 907	0	129 907							129 907	0	129 907
60323	28 526	0	28 526							29 053	0	29 053
60336	151	0	151							23	0	23
60351	2 666	0	2 666							2 714	0	2 714
60401	18 991	0	18 991							18 991	0	18 991
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	2 043	0	2 043							2 043	0	2 043
61002	0	0	0							0	0	0
61008	73	0	73							67	0	67
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	56 134	0	56 134							40 024	0	40 024
70606	955 055	0	955 055							1 082 646	0	1 082 646
70608	419 740	0	419 740							476 655	0	476 655
70611	27 366	0	27 366							22 462	0	22 462
70614	116 502	0	116 502							144 903	0	144 903
70616	481	0	481							12 469	0	12 469
Итого по активу (баланс)	4 757 820	503 785	5 261 605							5 113 690	321 062	5 434 752
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	55 686	0	55 686							55 686	0	55 686
10801	1 045 015	0	1 045 015							1 045 015	0	1 045 015
30109	4	0	4							4	0	4
30126	0	0	0							0	0	0
30129	12	0	12							12	0	12
30232	0	0	0							0	0	0
30243	0	0	0							0	0	0
30429	2	0	2							2	0	2
30601	7	0	7							725	0	725
30606	56 300	105 962	162 262							50 556	107 971	158 527
30609	1	0	1							1	0	1
32015	0	0	0							10 000	0	10 000
407	327 140	96 574	423 714							280 212	97 678	377 890
408.1	69 807	45	69 852							68 125	46	68 171
40807	73	5 786	5 859							77	4 016	4 093
40901	28 903	0	28 903							0	0	0
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42003	0	0	0							5 000	0	5 000
42102	15 524	0	15 524							21 727	0	21 727
42103	7 000	0	7 000							0	0	0
42104	3 009	0	3 009							3 009	0	3 009
42105	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
42112	77 000	21 278	98 278							77 000	21 503	98 503
42503	0	0	0							0	24 867	24 867
42504	0	3 112	3 112							0	3 145	3 145
42505	0	333 202	333 202							0	270 906	270 906
42506	0	91 189	91 189							0	157 980	157 980
43805	690	0	690							690	0	690
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	434	0	434							4 271	0	4 271
45117	645	0	645							645	0	645
45215	20 719	0	20 719							21 867	0	21 867
45217	45 151	0	45 151							45 240	0	45 240
45415	6 169	0	6 169							5 040	0	5 040
45417	1 282	0	1 282							1 240	0	1 240
45515	19 404	0	19 404							35 741	0	35 741
45524	9 321	0	9 321							9 831	0	9 831
45818	198 010	0	198 010							198 435	0	198 435
45821	5 663	0	5 663							4 819	0	4 819
45918	36 330	0	36 330							36 776	0	36 776
45921	402	0	402							402	0	402
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	301	0	301							397	0	397
47425	35 519	0	35 519							37 873	0	37 873
47426	694	1 647	2 341							1 936	1 729	3 665
47441	0	0	0							0	0	0
47442	133	0	133							186	0	186
47444	14	0	14							108	0	108
47466	7 659	0	7 659							7 305	0	7 305
47501	107 383	0	107 383							105 925	0	105 925
47804	180	0	180							151	0	151
52301	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	943	0	943							973	0	973
52602	1 606	0	1 606							0	0	0
60301	1 843	0	1 843							1 063	0	1 063
60305	18 598	0	18 598							15 961	0	15 961
60309	16	0	16							190	0	190
60311	47	0	47							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	104 461	0	104 461							106 989	0	106 989
60335	7 133	0	7 133							6 501	0	6 501
60352	9 705	0	9 705							9 705	0	9 705
60414	15 617	0	15 617							15 930	0	15 930
60805	20 210	0	20 210							21 355	0	21 355
60806	36 310	0	36 310							35 210	0	35 210
60903	1 264	0	1 264							1 307	0	1 307
61501	0	0	0							0	0	0
70601	1 100 739	0	1 100 739							1 211 896	0	1 211 896
70603	432 622	0	432 622							491 711	0	491 711
70613	99 923	0	99 923							123 979	0	123 979
70615	7 538	0	7 538							3 416	0	3 416
Итого по пассиву (баланс)	4 602 810	658 795	5 261 605							4 744 911	689 841	5 434 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	38 849	0	38 849							38 849	0	38 849
90901	32 352	0	32 352							30 541	0	30 541
90902	129 650	0	129 650							165 721	0	165 721
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 997 911	0	5 997 911							5 889 065	0	5 889 065
91418	55 622	0	55 622							55 622	0	55 622
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							3 168	0	3 168
91802	6 219	0	6 219							5 247	0	5 247
91803	4 430	0	4 430							4 384	0	4 384
99998	4 948 299	0	4 948 299							5 094 759	0	5 094 759
Итого по активу (баланс)	11 218 121	0	11 218 121							11 288 977	0	11 288 977
Пассив
91311	26 376	0	26 376							40 797	0	40 797
91312	1 995 763	0	1 995 763							2 079 115	0	2 079 115
91315	2 154 347	0	2 154 347							2 232 780	0	2 232 780
91317	55 539	0	55 539							94 645	0	94 645
91318	815	0	815							815	0	815
91319	715 443	0	715 443							646 591	0	646 591
91508	16	0	16							16	0	16
99999	6 269 822	0	6 269 822							6 194 218	0	6 194 218
Итого по пассиву (баланс)	11 218 121	0	11 218 121							11 288 977	0	11 288 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	260 540	260 540							0	0	0
93302	0	0	0							0	438 833	438 833
93304	115 977	113 335	229 312							115 433	118 119	233 552
99996	489 023	0	489 023							671 954	0	671 954
Итого по активу (баланс)	605 000	373 875	978 875							787 387	556 952	1 344 339
Пассив
96301	262 146	0	262 146							0	0	0
96302	0	0	0							438 873	0	438 873
96304	0	113 407	113 407							0	114 609	114 609
96404	0	113 470	113 470							0	118 472	118 472
99997	489 852	0	489 852							672 385	0	672 385
Итого по пассиву (баланс)	751 998	226 877	978 875							1 111 258	233 081	1 344 339

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?