Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	345 181	0	345 181	0	0	0	0	0	0	345 181	0	345 181
20202	5 483 927	4 836 301	10 320 228	18 193 201	5 894 648	24 087 849	18 405 071	3 628 116	22 033 187	5 272 057	7 102 833	12 374 890
20208	697 221	0	697 221	2 201 891	0	2 201 891	2 182 659	0	2 182 659	716 453	0	716 453
20209	449 557	34 810	484 367	8 266 757	1 354 081	9 620 838	8 574 298	1 367 991	9 942 289	142 016	20 900	162 916
20302	0	212 513	212 513	0	24 203	24 203	0	15 049	15 049	0	221 667	221 667
20303	0	14 127	14 127	0	1 715	1 715	0	1 827	1 827	0	14 015	14 015
20308	0	5 548	5 548	0	5	5	0	30	30	0	5 523	5 523
30102	12 492 751	0	12 492 751	438 008 542	0	438 008 542	439 259 975	0	439 259 975	11 241 318	0	11 241 318
30110	611 823	4 828	616 651	23 814 024	7 624 907	31 438 931	23 616 646	7 624 857	31 241 503	809 201	4 878	814 079
30114	0	128 791	128 791	0	7 534	7 534	0	6 170	6 170	0	130 155	130 155
30118	0	11 941	11 941	0	1 807	1 807	0	1 823	1 823	0	11 925	11 925
30202	3 091 061	0	3 091 061	0	0	0	3 400	0	3 400	3 087 661	0	3 087 661
30210	0	0	0	302 948	0	302 948	287 348	0	287 348	15 600	0	15 600
30215	339 496	0	339 496	0	0	0	0	0	0	339 496	0	339 496
30221	48 015	10 512	58 527	7 262 412	429 424	7 691 836	7 125 511	425 509	7 551 020	184 916	14 427	199 343
30233	234 421	6 874	241 295	8 743 200	104 652	8 847 852	8 610 474	104 949	8 715 423	367 147	6 577	373 724
30302	8 659 787	195 100	8 854 887	8 486 703	27 529	8 514 232	5 976 679	19 293	5 995 972	11 169 811	203 336	11 373 147
30306	10 529 261	382 423	10 911 684	28 102 231	134 584	28 236 815	27 046 631	97 034	27 143 665	11 584 861	419 973	12 004 834
304.1	852 271	18 949	871 220	130 243 156	2 158	130 245 314	130 055 525	1 323	130 056 848	1 039 902	19 784	1 059 686
30602	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	5 003 000	69 500 004	74 503 004	187 040 000	1 274 503 765	1 461 543 765	192 043 000	1 344 003 769	1 536 046 769	0	0	0
32003	0	0	0	46 147 000	371 212 893	417 359 893	46 085 000	301 397 095	347 482 095	62 000	69 815 798	69 877 798
32004	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32005	109 036 500	0	109 036 500	53 417 000	0	53 417 000	51 117 000	0	51 117 000	111 336 500	0	111 336 500
32009	0	2 042 140	2 042 140	0	7 325	7 325	0	2 049 465	2 049 465	0	0	0
32202	999 999	0	999 999	15 858 933	0	15 858 933	16 858 932	0	16 858 932	0	0	0
32203	0	91 897 669	91 897 669	6 999 999	948 080 432	955 080 431	6 999 999	939 102 160	946 102 159	0	100 875 941	100 875 941
32204	3 896 437	1 149 679	5 046 116	3 924 527	42 813	3 967 340	3 896 437	1 192 492	5 088 929	3 924 527	0	3 924 527
44206	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
44207	12 475 838	0	12 475 838	393 972	0	393 972	338 132	0	338 132	12 531 678	0	12 531 678
44208	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 400 000	0	2 400 000
44907	169 900	0	169 900	0	0	0	0	0	0	169 900	0	169 900
44908	67 708	0	67 708	0	0	0	0	0	0	67 708	0	67 708
45106	16 397	0	16 397	3 940	0	3 940	3 237	0	3 237	17 100	0	17 100
45107	13 322 802	0	13 322 802	1 139 148	0	1 139 148	405 733	0	405 733	14 056 217	0	14 056 217
45108	3 981 515	3 296	3 984 811	404 361	148	404 509	166 230	2 598	168 828	4 219 646	846	4 220 492
45201	1 210 212	0	1 210 212	4 846 048	0	4 846 048	4 893 574	0	4 893 574	1 162 686	0	1 162 686
45203	0	0	0	1 109	0	1 109	0	0	0	1 109	0	1 109
45204	8 894 286	0	8 894 286	3 407 935	0	3 407 935	4 932 222	0	4 932 222	7 369 999	0	7 369 999
45205	21 642 867	13 430	21 656 297	6 277 816	7 915	6 285 731	6 015 475	7 829	6 023 304	21 905 208	13 516	21 918 724
45206	25 557 178	0	25 557 178	6 705 356	0	6 705 356	6 459 887	0	6 459 887	25 802 647	0	25 802 647
45207	26 577 629	0	26 577 629	10 606 017	0	10 606 017	1 675 141	0	1 675 141	35 508 505	0	35 508 505
45208	30 891 806	0	30 891 806	311 686	0	311 686	569 479	0	569 479	30 634 013	0	30 634 013
45211	12 056	0	12 056	97 345	0	97 345	32 521	0	32 521	76 880	0	76 880
45216	819 699	0	819 699	101 646	0	101 646	82 465	0	82 465	838 880	0	838 880
45305	26 987	0	26 987	2 957	0	2 957	6 000	0	6 000	23 944	0	23 944
45307	1 594 000	0	1 594 000	0	0	0	0	0	0	1 594 000	0	1 594 000
45316	133 039	0	133 039	108 282	0	108 282	241 238	0	241 238	83	0	83
45401	5 199	0	5 199	5 595	0	5 595	5 788	0	5 788	5 006	0	5 006
45405	117 938	0	117 938	46 323	0	46 323	30 449	0	30 449	133 812	0	133 812
45406	20 682	0	20 682	341	0	341	0	0	0	21 023	0	21 023
45407	163 137	0	163 137	12 460	0	12 460	12 387	0	12 387	163 210	0	163 210
45408	1 759 093	0	1 759 093	302 993	0	302 993	31 789	0	31 789	2 030 297	0	2 030 297
45410	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45411	0	0	0	13 194	0	13 194	646	0	646	12 548	0	12 548
45416	2 201	0	2 201	36 436	0	36 436	1 561	0	1 561	37 076	0	37 076
45506	497 408	0	497 408	38 178	0	38 178	43 873	0	43 873	491 713	0	491 713
45507	31 024 036	10 807	31 034 843	1 184 810	632	1 185 442	970 982	576	971 558	31 237 864	10 863	31 248 727
45509	204 037	4 373	208 410	46 870	1 219	48 089	54 424	2 080	56 504	196 483	3 512	199 995
45511	368 532	0	368 532	1 291	0	1 291	8 562	0	8 562	361 261	0	361 261
45523	444 097	0	444 097	156 928	0	156 928	198 626	0	198 626	402 399	0	402 399
45706	17 666	0	17 666	0	0	0	51	0	51	17 615	0	17 615
45708	50	0	50	8	0	8	50	0	50	8	0	8
45713	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45806	154	0	154	1	0	1	0	0	0	155	0	155
45807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45809	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45811	76	0	76	6	0	6	6	0	6	76	0	76
45812	5 647 167	0	5 647 167	76 984	0	76 984	100 985	0	100 985	5 623 166	0	5 623 166
45813	394	0	394	98	0	98	87	0	87	405	0	405
45814	77 784	0	77 784	287	0	287	683	0	683	77 388	0	77 388
45815	3 492 388	9 780	3 502 168	108 094	570	108 664	108 016	695	108 711	3 492 466	9 655	3 502 121
45816	161	0	161	1	0	1	0	0	0	162	0	162
45817	31	33	64	3	2	5	0	2	2	34	33	67
45820	1 228 642	0	1 228 642	67 719	0	67 719	362 050	0	362 050	934 311	0	934 311
45902	0	0	0	1 015	0	1 015	154	0	154	861	0	861
45912	752 287	4 062	756 349	3 476	238	3 714	23 823	195	24 018	731 940	4 105	736 045
45914	28 324	0	28 324	484	0	484	105	0	105	28 703	0	28 703
45915	1 014 616	3 521	1 018 137	28 880	211	29 091	62 804	365	63 169	980 692	3 367	984 059
45920	301 234	0	301 234	5 242	0	5 242	36 488	0	36 488	269 988	0	269 988
46001	2 515	0	2 515	175	0	175	0	0	0	2 690	0	2 690
47001	0	1 611 263	1 611 263	0	74 371	74 371	0	1 685 634	1 685 634	0	0	0
47002	0	0	0	0	1 661 608	1 661 608	0	1 661 608	1 661 608	0	0	0
47101	11 155	0	11 155	0	0	0	0	0	0	11 155	0	11 155
47301	0	842 555	842 555	0	49 295	49 295	0	40 368	40 368	0	851 482	851 482
474.1	6 362	578 009	584 371	1 852 954 093	3 123 356 626	4 976 310 719	1 852 954 059	3 123 345 879	4 976 299 938	6 396	588 756	595 152
47417	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47421	271 670	0	271 670	3 075 677	0	3 075 677	3 344 287	0	3 344 287	3 060	0	3 060
47423	57 818	2 749	60 567	4 081 569	936 051 222	940 132 791	4 083 630	936 051 194	940 134 824	55 757	2 777	58 534
47427	3 440 357	3 992	3 444 349	1 988 423	277 784	2 266 207	1 825 018	269 655	2 094 673	3 603 762	12 121	3 615 883
47440	151 962	0	151 962	20 118	0	20 118	22 379	0	22 379	149 701	0	149 701
47443	3 400	0	3 400	99 005	0	99 005	102 072	0	102 072	333	0	333
47447	107 571	0	107 571	235 312	0	235 312	258 054	0	258 054	84 829	0	84 829
47451	391	0	391	582	0	582	265	0	265	708	0	708
47465	842 380	0	842 380	212 600	0	212 600	201 536	0	201 536	853 444	0	853 444
47502	629 355	1 452	630 807	67 370	74	67 444	71 391	385	71 776	625 334	1 141	626 475
47701	4 086	0	4 086	19	0	19	187	0	187	3 918	0	3 918
50104	4 202 163	3 154 617	7 356 780	80 701	1 949 643	2 030 344	56 619	1 301 209	1 357 828	4 226 245	3 803 051	8 029 296
50105	437 798	0	437 798	961 124	0	961 124	984 316	0	984 316	414 606	0	414 606
50107	863 605	0	863 605	9 361 334	0	9 361 334	9 355 092	0	9 355 092	869 847	0	869 847
50110	0	9 846 328	9 846 328	0	31 214 019	31 214 019	0	31 210 663	31 210 663	0	9 849 684	9 849 684
50118	4 532 815	6 911 434	11 444 249	10 399 945	32 054 610	42 454 555	10 531 813	32 647 207	43 179 020	4 400 947	6 318 837	10 719 784
50121	788 172	0	788 172	345 651	0	345 651	315 014	0	315 014	818 809	0	818 809
50401	770 211	31 225 221	31 995 432	60 502	119 787 656	119 848 158	1 721	134 563 280	134 565 001	828 992	16 449 597	17 278 589
50402	3 317 579	0	3 317 579	5 622 574	0	5 622 574	5 737 158	0	5 737 158	3 202 995	0	3 202 995
50418	9 186 232	14 655 532	23 841 764	5 737 180	134 340 291	140 077 471	5 719 667	118 966 739	124 686 406	9 203 745	30 029 084	39 232 829
50428	51 230	0	51 230	16 374	0	16 374	106	0	106	67 498	0	67 498
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
52601	7 619	0	7 619	90 551	0	90 551	93 965	0	93 965	4 205	0	4 205
60101	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
60102	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
60202	2 471 513	0	2 471 513	0	0	0	0	0	0	2 471 513	0	2 471 513
60302	2 159	0	2 159	10	0	10	330	0	330	1 839	0	1 839
60306	92	0	92	150	0	150	149	0	149	93	0	93
60308	1 143	81	1 224	1 955	5	1 960	1 526	3	1 529	1 572	83	1 655
60310	22 542	0	22 542	14 423	0	14 423	21 729	0	21 729	15 236	0	15 236
60312	312 060	0	312 060	143 717	0	143 717	160 768	0	160 768	295 009	0	295 009
60314	4 768	33 607	38 375	35	0	35	35	0	35	4 768	33 607	38 375
60315	0	0	0	12 240	0	12 240	12 240	0	12 240	0	0	0
60323	2 370 378	1 459	2 371 837	44 158	78	44 236	51 688	63	51 751	2 362 848	1 474	2 364 322
60336	30 970	0	30 970	70	0	70	0	0	0	31 040	0	31 040
60347	0	0	0	9 421	0	9 421	9 421	0	9 421	0	0	0
60351	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60401	8 173 880	0	8 173 880	35 458	0	35 458	4 191	0	4 191	8 205 147	0	8 205 147
60404	200 410	0	200 410	0	0	0	0	0	0	200 410	0	200 410
60415	54 355	0	54 355	1 718	0	1 718	35 458	0	35 458	20 615	0	20 615
60804	1 221 500	0	1 221 500	83 018	0	83 018	7 315	0	7 315	1 297 203	0	1 297 203
60807	0	0	0	87 874	0	87 874	87 874	0	87 874	0	0	0
60901	721 089	0	721 089	43 059	0	43 059	0	0	0	764 148	0	764 148
60906	100 077	0	100 077	5 758	0	5 758	43 060	0	43 060	62 775	0	62 775
61002	2 913	0	2 913	495	0	495	226	0	226	3 182	0	3 182
61008	8 202	0	8 202	3 854	0	3 854	3 343	0	3 343	8 713	0	8 713
61009	26 984	0	26 984	8 615	0	8 615	2 903	0	2 903	32 696	0	32 696
61010	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	8 806	0	8 806	8 806	0	8 806	0	0	0
61210	0	0	0	237 047	0	237 047	237 047	0	237 047	0	0	0
61212	0	0	0	10 982	0	10 982	10 982	0	10 982	0	0	0
61213	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61214	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
61601	0	0	0	243 079	0	243 079	243 079	0	243 079	0	0	0
61702	5 666	0	5 666	0	0	0	0	0	0	5 666	0	5 666
61908	46 690	0	46 690	0	0	0	0	0	0	46 690	0	46 690
62001	893 184	0	893 184	34 820	0	34 820	3 084	0	3 084	924 920	0	924 920
70606	64 809 379	0	64 809 379	12 560 538	0	12 560 538	33 872	0	33 872	77 336 045	0	77 336 045
70607	2 915 021	0	2 915 021	230 576	0	230 576	226 038	0	226 038	2 919 559	0	2 919 559
70608	124 428 560	0	124 428 560	22 955 637	0	22 955 637	0	0	0	147 384 197	0	147 384 197
70609	179 704	0	179 704	29 821	0	29 821	0	0	0	209 525	0	209 525
70611	918 472	0	918 472	1 350 664	0	1 350 664	0	0	0	2 269 136	0	2 269 136
70614	523 335	0	523 335	132 473	0	132 473	90 551	0	90 551	565 257	0	565 257
70616	50 322	0	50 322	0	0	0	0	0	0	50 322	0	50 322
Итого по активу (баланс)	602 791 958	239 369 810	842 161 768	2 962 265 815	6 990 282 692	9 952 548 507	2 916 980 979	6 982 797 179	9 899 778 158	648 076 794	246 855 323	894 932 117
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 725 788	0	1 725 788	0	0	0	0	0	0	1 725 788	0	1 725 788
10603	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	28 640 260	0	28 640 260	0	0	0	0	0	0	28 640 260	0	28 640 260
20309	0	73 183	73 183	0	5 798	5 798	0	8 507	8 507	0	75 892	75 892
30109	27 883	5 034	32 917	1 968 380 254	1 651 029 114	3 619 409 368	1 968 378 987	1 651 033 226	3 619 412 213	26 616	9 146	35 762
30126	1 612	0	1 612	4	0	4	87	0	87	1 695	0	1 695
30222	0	0	0	610 060	0	610 060	610 060	0	610 060	0	0	0
30223	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
30226	4 695	0	4 695	40	0	40	25	0	25	4 680	0	4 680
30232	189 938	3 904	193 842	9 765 637	130 275	9 895 912	9 961 972	130 908	10 092 880	386 273	4 537	390 810
30301	8 659 787	195 100	8 854 887	5 976 679	19 293	5 995 972	8 486 703	27 529	8 514 232	11 169 811	203 336	11 373 147
30305	10 529 261	382 423	10 911 684	27 046 631	97 034	27 143 665	28 102 231	134 584	28 236 815	11 584 861	419 973	12 004 834
30601	5 844	31 222	37 066	46 879	1 496	48 375	49 262	1 826	51 088	8 227	31 552	39 779
30606	11 609	0	11 609	25	0	25	0	0	0	11 584	0	11 584
31302	72 500 004	0	72 500 004	1 391 564 480	0	1 391 564 480	1 319 064 476	0	1 319 064 476	0	0	0
31303	4 000 000	0	4 000 000	325 581 256	0	325 581 256	400 433 242	0	400 433 242	78 851 986	0	78 851 986
31304	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	15 897 497	15 897 497	0	103 541 042	103 541 042	0	87 643 545	87 643 545	0	0	0
31503	0	85 459 153	85 459 153	11 853 797	543 477 603	555 331 400	11 853 797	589 453 293	601 307 090	0	131 434 843	131 434 843
31504	5 913 215	14 457 450	20 370 665	5 913 215	14 706 197	20 619 412	5 799 993	248 747	6 048 740	5 799 993	0	5 799 993
32028	2 100	0	2 100	4 620	0	4 620	2 520	0	2 520	0	0	0
32213	70	0	70	1 670	0	1 670	1 600	0	1 600	0	0	0
405	711 373	616 690	1 328 063	3 528 211	29 583	3 557 794	4 026 743	36 882	4 063 625	1 209 905	623 989	1 833 894
406	724 912	0	724 912	407 593	0	407 593	436 236	0	436 236	753 555	0	753 555
407	40 049 767	76 153	40 125 920	293 724 585	15 656 180	309 380 765	294 612 899	15 682 911	310 295 810	40 938 081	102 884	41 040 965
408.1	1 856 728	2 057	1 858 785	6 026 133	98	6 026 231	5 895 823	120	5 895 943	1 726 418	2 079	1 728 497
40807	3 154 696	461 461	3 616 157	3 277 062	22 104	3 299 166	3 371 446	26 990	3 398 436	3 249 080	466 347	3 715 427
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	6 287 180	3 680 805	9 967 985	26 967 533	621 958	27 589 491	27 305 130	766 487	28 071 617	6 624 777	3 825 334	10 450 111
40820	119 323	59 417	178 740	174 270	4 657	178 927	140 356	10 404	150 760	85 409	65 164	150 573
40821	25 363	0	25 363	70 504	0	70 504	78 682	0	78 682	33 541	0	33 541
40824	429 343	0	429 343	435 507	0	435 507	6 164	0	6 164	0	0	0
40901	1 156 511	0	1 156 511	846 707	0	846 707	532 481	0	532 481	842 285	0	842 285
40903	4 755	0	4 755	1 234	0	1 234	1 313	0	1 313	4 834	0	4 834
40905	90	0	90	5 143	0	5 143	5 143	0	5 143	90	0	90
40907	7 401	0	7 401	6 017	0	6 017	4 606	0	4 606	5 990	0	5 990
40909	0	0	0	4 285	4 048	8 333	4 285	4 048	8 333	0	0	0
40910	0	0	0	592	143	735	592	143	735	0	0	0
40911	1 814	0	1 814	257 149	434	257 583	258 881	434	259 315	3 546	0	3 546
40912	0	0	0	7 682	13 698	21 380	7 682	13 698	21 380	0	0	0
40913	0	0	0	3 311	4 086	7 397	3 311	4 086	7 397	0	0	0
41003	5 501 000	0	5 501 000	0	0	0	0	0	0	5 501 000	0	5 501 000
41102	13 000 000	0	13 000 000	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	13 000 000	0	13 000 000
41104	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
41204	4 373 722	0	4 373 722	0	0	0	0	0	0	4 373 722	0	4 373 722
41302	403 000	0	403 000	403 000	0	403 000	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	61 800	0	61 800
42002	2 685 790	0	2 685 790	10 457 370	0	10 457 370	9 554 480	0	9 554 480	1 782 900	0	1 782 900
42003	254 000	0	254 000	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000	284 000	0	284 000
42004	1 198 200	0	1 198 200	675 000	0	675 000	150 000	0	150 000	673 200	0	673 200
42005	613 012	0	613 012	280 000	0	280 000	0	0	0	333 012	0	333 012
42006	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	17 010 086	0	17 010 086	74 161 693	0	74 161 693	71 396 098	0	71 396 098	14 244 491	0	14 244 491
42103	9 962 145	39 081	10 001 226	10 612 513	1 872	10 614 385	8 233 850	2 286	8 236 136	7 583 482	39 495	7 622 977
42104	6 400 188	0	6 400 188	1 967 140	0	1 967 140	445 342	0	445 342	4 878 390	0	4 878 390
42105	3 338 205	135 922	3 474 127	270 400	6 339	276 739	3 331 200	80 857	3 412 057	6 399 005	210 440	6 609 445
42106	54 375	0	54 375	0	0	0	11	0	11	54 386	0	54 386
42108	10 266	0	10 266	2 400	0	2 400	2 425	0	2 425	10 291	0	10 291
42109	109 760	0	109 760	774 765	0	774 765	776 266	0	776 266	111 261	0	111 261
42110	282 069	0	282 069	109 368	0	109 368	243 182	0	243 182	415 883	0	415 883
42111	363 511	0	363 511	33 840	0	33 840	43 638	0	43 638	373 309	0	373 309
42112	116 059	0	116 059	48 000	0	48 000	0	0	0	68 059	0	68 059
42113	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42202	102 000	0	102 000	76 000	0	76 000	30 000	0	30 000	56 000	0	56 000
42203	1 180 049	0	1 180 049	429 000	0	429 000	346 600	0	346 600	1 097 649	0	1 097 649
42204	999 113	0	999 113	30 000	0	30 000	13 000	0	13 000	982 113	0	982 113
42205	252 800	0	252 800	1 000	0	1 000	110 100	0	110 100	361 900	0	361 900
42206	2 600	0	2 600	100	0	100	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	1 149 207	1 762 498	2 911 705	1 464 688	206 009	1 670 697	1 313 963	241 149	1 555 112	998 482	1 797 638	2 796 120
42304	41	327 848	327 889	0	104 956	104 956	0	126 060	126 060	41	348 952	348 993
42305	23 682 759	156 282	23 839 041	4 640 870	11 768	4 652 638	363 229	12 241	375 470	19 405 118	156 755	19 561 873
42306	50 087 132	27 397 606	77 484 738	4 242 801	2 056 469	6 299 270	12 022 820	3 167 446	15 190 266	57 867 151	28 508 583	86 375 734
42307	23 842 370	37 616 323	61 458 693	2 138 258	17 153 887	19 292 145	677 547	15 633 493	16 311 040	22 381 659	36 095 929	58 477 588
42309	6 835	0	6 835	79	0	79	70	0	70	6 826	0	6 826
42502	38 000	0	38 000	76 000	0	76 000	76 376	0	76 376	38 376	0	38 376
42601	10 434	4 519	14 953	2 318	376	2 694	7	240	247	8 123	4 383	12 506
42604	0	922	922	0	44	44	0	54	54	0	932	932
42605	36 284	0	36 284	500	0	500	0	0	0	35 784	0	35 784
42606	117 290	43 063	160 353	3 070	2 350	5 420	5 891	2 573	8 464	120 111	43 286	163 397
42607	72 442	149 491	221 933	44 841	7 620	52 461	314	9 285	9 599	27 915	151 156	179 071
42704	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000
42802	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
43701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43703	3 922 596	0	3 922 596	1 339 896	0	1 339 896	1 340 067	0	1 340 067	3 922 767	0	3 922 767
43705	574 534	0	574 534	0	0	0	0	0	0	574 534	0	574 534
43801	1 536	0	1 536	0	0	0	526	0	526	2 062	0	2 062
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44217	224 501	0	224 501	76 051	0	76 051	22 813	0	22 813	171 263	0	171 263
44915	17 099	0	17 099	0	0	0	0	0	0	17 099	0	17 099
44917	41 797	0	41 797	26	0	26	19 960	0	19 960	61 731	0	61 731
45117	147 399	0	147 399	37 269	0	37 269	44 488	0	44 488	154 618	0	154 618
45215	1 242 896	0	1 242 896	91 103	0	91 103	146 145	0	146 145	1 297 938	0	1 297 938
45217	1 333 764	0	1 333 764	459 366	0	459 366	256 079	0	256 079	1 130 477	0	1 130 477
45315	179 004	0	179 004	28	0	28	3 584	0	3 584	182 560	0	182 560
45317	2 533	0	2 533	3 579	0	3 579	118 481	0	118 481	117 435	0	117 435
45415	10 761	0	10 761	684	0	684	37 222	0	37 222	47 299	0	47 299
45417	14 508	0	14 508	5 555	0	5 555	6 621	0	6 621	15 574	0	15 574
45515	1 035 570	0	1 035 570	151 808	0	151 808	119 390	0	119 390	1 003 152	0	1 003 152
45524	295 172	0	295 172	67 354	0	67 354	101 443	0	101 443	329 261	0	329 261
45714	35	0	35	20	0	20	2	0	2	17	0	17
45715	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
45818	8 932 938	0	8 932 938	155 137	0	155 137	110 242	0	110 242	8 888 043	0	8 888 043
45821	54 049	0	54 049	5 428	0	5 428	45 568	0	45 568	94 189	0	94 189
45918	1 764 964	0	1 764 964	62 975	0	62 975	24 029	0	24 029	1 726 018	0	1 726 018
45921	5 974	0	5 974	802	0	802	3 669	0	3 669	8 841	0	8 841
47013	113	0	113	118	0	118	5	0	5	0	0	0
47108	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
47403	0	0	0	40 696 292	655 909 448	696 605 740	40 696 292	655 909 448	696 605 740	0	0	0
47405	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	4 244	344 808	349 052	890 526 914	903 705 000	1 794 231 914	890 523 507	903 708 653	1 794 232 160	837	348 461	349 298
47411	542 143	32 484	574 627	414 830	67 712	482 542	422 231	73 640	495 871	549 544	38 412	587 956
47416	123 014	0	123 014	270 331	0	270 331	155 981	0	155 981	8 664	0	8 664
47422	27 809	1 796	29 605	4 065 990	936 298 151	940 364 141	4 070 041	936 298 179	940 368 220	31 860	1 824	33 684
47424	11 298	0	11 298	2 301 163	0	2 301 163	2 289 922	0	2 289 922	57	0	57
47425	1 340 686	0	1 340 686	288 527	0	288 527	334 747	0	334 747	1 386 906	0	1 386 906
47426	341 993	4 151	346 144	743 640	33 306	776 946	840 424	34 209	874 633	438 777	5 054	443 831
47441	0	0	0	99 003	0	99 003	99 003	0	99 003	0	0	0
47442	28 089	0	28 089	56 182	0	56 182	48 207	0	48 207	20 114	0	20 114
47444	1 434	0	1 434	148 667	1	148 668	210 141	1	210 142	62 908	0	62 908
47446	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
47452	755 888	0	755 888	263 235	0	263 235	137 179	0	137 179	629 832	0	629 832
47462	574 971	0	574 971	5 197	0	5 197	7 328	0	7 328	577 102	0	577 102
47466	558 655	0	558 655	255 315	0	255 315	205 385	0	205 385	508 725	0	508 725
47501	987 820	2 129	989 949	114 516	547	115 063	83 127	115	83 242	956 431	1 697	958 128
50120	49 189	0	49 189	36 031	0	36 031	34 000	0	34 000	47 158	0	47 158
50427	825 849	0	825 849	273 796	0	273 796	1 436 217	0	1 436 217	1 988 270	0	1 988 270
50429	31 987	0	31 987	131	0	131	1 903	0	1 903	33 759	0	33 759
50431	59 982	0	59 982	920	0	920	1 011	0	1 011	60 073	0	60 073
50620	21 018	0	21 018	4 526	0	4 526	18 704	0	18 704	35 196	0	35 196
50908	19 752	0	19 752	8 980	0	8 980	36 208	0	36 208	46 980	0	46 980
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	589 013	0	589 013	126 295	0	126 295	47 560	0	47 560	510 278	0	510 278
52303	0	0	0	0	0	0	49 876	0	49 876	49 876	0	49 876
52304	161 470	0	161 470	1 515	0	1 515	9 704	0	9 704	169 659	0	169 659
52305	201 544	0	201 544	43 246	0	43 246	11 016	0	11 016	169 314	0	169 314
52306	2 028 784	246 388	2 275 172	3 314	10 872	14 186	3 580	13 231	16 811	2 029 050	248 747	2 277 797
52307	1 262 878	97 658	1 360 536	11 061	4 679	15 740	85	5 714	5 799	1 251 902	98 693	1 350 595
52406	552 452	5 276 862	5 829 314	97 270	252 556	349 826	152 347	308 374	460 721	607 529	5 332 680	5 940 209
52407	0	0	0	351 600	0	351 600	351 600	0	351 600	0	0	0
52501	599 254	3 021	602 275	366 128	143	366 271	174 631	412	175 043	407 757	3 290	411 047
52602	0	0	0	126 760	0	126 760	132 473	0	132 473	5 713	0	5 713
60105	22 556	0	22 556	0	0	0	0	0	0	22 556	0	22 556
60301	52 729	0	52 729	1 434 423	0	1 434 423	1 403 087	0	1 403 087	21 393	0	21 393
60305	440 463	0	440 463	371 020	0	371 020	257 756	0	257 756	327 199	0	327 199
60307	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60309	1 841	0	1 841	6 520	0	6 520	6 341	0	6 341	1 662	0	1 662
60311	46 935	0	46 935	63 576	0	63 576	263 156	0	263 156	246 515	0	246 515
60322	18 806	15	18 821	15 996	1	15 997	11 902	1	11 903	14 712	15	14 727
60324	1 030 453	0	1 030 453	11 163	0	11 163	9 594	0	9 594	1 028 884	0	1 028 884
60335	158 129	0	158 129	149 700	0	149 700	64 367	0	64 367	72 796	0	72 796
60349	128 023	0	128 023	0	0	0	0	0	0	128 023	0	128 023
60352	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60405	589	0	589	15	0	15	0	0	0	574	0	574
60414	3 304 862	0	3 304 862	3 974	0	3 974	27 785	0	27 785	3 328 673	0	3 328 673
60805	338 116	0	338 116	4 045	0	4 045	24 653	0	24 653	358 724	0	358 724
60806	919 346	0	919 346	34 602	0	34 602	87 720	0	87 720	972 464	0	972 464
60903	282 990	0	282 990	0	0	0	9 275	0	9 275	292 265	0	292 265
61016	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
61501	364 074	0	364 074	0	0	0	0	0	0	364 074	0	364 074
61701	490 183	0	490 183	0	0	0	0	0	0	490 183	0	490 183
70601	72 743 458	0	72 743 458	4 873	0	4 873	11 151 504	0	11 151 504	83 890 089	0	83 890 089
70602	140 766	0	140 766	197 319	0	197 319	214 983	0	214 983	158 430	0	158 430
70603	122 904 812	0	122 904 812	0	0	0	23 560 567	0	23 560 567	146 465 379	0	146 465 379
70604	166 374	0	166 374	0	0	0	37 018	0	37 018	203 392	0	203 392
70613	59 119	0	59 119	0	0	0	4 239	0	4 239	63 358	0	63 358
70615	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
Итого по пассиву (баланс)	647 117 352	195 044 416	842 161 768	5 177 307 064	4 845 198 947	10 022 506 011	5 214 420 331	4 860 856 029	10 075 276 360	684 230 619	210 701 498	894 932 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	583 261	0	583 261	1 900	0	1 900	19 274	0	19 274	565 887	0	565 887
90901	14 634 788	0	14 634 788	393 196	0	393 196	3 532 539	0	3 532 539	11 495 445	0	11 495 445
90902	5 262 640	1 753	5 264 393	978 767	102	978 869	353 068	84	353 152	5 888 339	1 771	5 890 110
90907	858 511	0	858 511	530 531	0	530 531	846 707	0	846 707	542 335	0	542 335
91202	6 615	0	6 615	2 179	0	2 179	1 782	0	1 782	7 012	0	7 012
91203	906	0	906	3 943	0	3 943	4 085	0	4 085	764	0	764
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	53 879 195	0	53 879 195	266 077	0	266 077	54 819	0	54 819	54 090 453	0	54 090 453
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	475 973 702	2 595 806	478 569 508	66 706 175	151 859	66 858 034	30 555 360	124 367	30 679 727	512 124 517	2 623 298	514 747 815
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	463 406	4 235	467 641	79 977	248	80 225	11 272	202	11 474	532 111	4 281	536 392
91419	4 568 828	111 231 407	115 800 235	4 621 512	602 070 408	606 691 920	4 652 596	599 409 798	604 062 394	4 537 744	113 892 017	118 429 761
91501	324 704	0	324 704	3 875	0	3 875	3 875	0	3 875	324 704	0	324 704
91502	206 979	0	206 979	2 040	0	2 040	632	0	632	208 387	0	208 387
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	126 447	86 085	212 532	0	5 036	5 036	22	4 125	4 147	126 425	86 996	213 421
91802	291 849	113 570	405 419	0	6 644	6 644	1	5 441	5 442	291 848	114 773	406 621
91803	194 642	19 163	213 805	0	1 121	1 121	0	918	918	194 642	19 366	214 008
99998	535 693 967	0	535 693 967	1 301 801 443	0	1 301 801 443	1 274 769 352	0	1 274 769 352	562 726 058	0	562 726 058
Итого по активу (баланс)	1 105 380 093	114 052 019	1 219 432 112	1 375 391 615	602 235 418	1 977 627 033	1 314 805 384	599 544 935	1 914 350 319	1 165 966 324	116 742 502	1 282 708 826
Пассив
91311	30 302 960	1 624 019	31 926 979	665 528	69 485	735 013	1 337 507	84 448	1 421 955	30 974 939	1 638 982	32 613 921
91312	135 147 441	82 252	135 229 693	7 650 899	3 940	7 654 839	14 467 463	4 812	14 472 275	141 964 005	83 124	142 047 129
91314	10 888 602	118 908 497	129 797 099	30 119 594	1 193 277 594	1 223 397 188	29 109 065	1 202 244 733	1 231 353 798	9 878 073	127 875 636	137 753 709
91315	62 200 782	0	62 200 782	4 479 649	0	4 479 649	5 036 627	0	5 036 627	62 757 760	0	62 757 760
91317	67 229 488	35 354	67 264 842	39 108 716	9 759	39 118 475	43 147 126	11 063	43 158 189	71 267 898	36 658	71 304 556
91319	109 137 101	0	109 137 101	5 740 721	0	5 740 721	12 826 658	0	12 826 658	116 223 038	0	116 223 038
91507	125 862	0	125 862	111 649	0	111 649	162	0	162	14 375	0	14 375
91508	11 609	0	11 609	39	0	39	0	0	0	11 570	0	11 570
99999	683 738 145	0	683 738 145	639 578 724	0	639 578 724	675 823 347	0	675 823 347	719 982 768	0	719 982 768
Итого по пассиву (баланс)	1 098 781 990	120 650 122	1 219 432 112	727 455 519	1 193 360 778	1 920 816 297	781 747 955	1 202 345 056	1 984 093 011	1 153 074 426	129 634 400	1 282 708 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
93302	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
93303	25 767	0	25 767	0	0	0	25 767	0	25 767	0	0	0
93304	27 485	0	27 485	25 767	0	25 767	0	0	0	53 252	0	53 252
93305	4 033 622	0	4 033 622	0	0	0	25 767	0	25 767	4 007 855	0	4 007 855
93306	2 789 808	0	2 789 808	55 329 224	0	55 329 224	58 119 032	0	58 119 032	0	0	0
93307	0	0	0	13 176 832	0	13 176 832	10 749 232	0	10 749 232	2 427 600	0	2 427 600
93901	44 354 868	2 108 137	46 463 005	878 276 013	14 386 346	892 662 359	888 097 474	16 169 956	904 267 430	34 533 407	324 527	34 857 934
99996	52 980 038	0	52 980 038	952 050 164	0	952 050 164	963 718 601	0	963 718 601	41 311 601	0	41 311 601
Итого по активу (баланс)	104 211 588	2 108 137	106 319 725	1 898 909 534	14 386 346	1 913 295 880	1 920 787 407	16 169 956	1 936 957 363	82 333 715	324 527	82 658 242
Пассив
96301	0	0	0	18 115	0	18 115	18 115	0	18 115	0	0	0
96302	0	0	0	18 115	0	18 115	18 115	0	18 115	0	0	0
96303	18 115	0	18 115	18 115	0	18 115	0	0	0	0	0	0
96304	19 323	0	19 323	0	0	0	25 732	0	25 732	45 055	0	45 055
96305	3 964 243	0	3 964 243	18 115	0	18 115	29 730	0	29 730	3 975 858	0	3 975 858
96306	0	2 775 724	2 775 724	0	58 242 896	58 242 896	0	55 467 172	55 467 172	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 792 847	10 792 847	0	13 228 603	13 228 603	0	2 435 756	2 435 756
96901	2 119 435	44 083 198	46 202 633	15 985 666	889 273 814	905 259 480	14 190 465	879 721 314	893 911 779	324 234	34 530 698	34 854 932
97101	0	0	0	0	167 318	167 318	0	167 318	167 318	0	0	0
99997	53 339 687	0	53 339 687	962 412 229	0	962 412 229	950 419 183	0	950 419 183	41 346 641	0	41 346 641
Итого по пассиву (баланс)	59 460 803	46 858 922	106 319 725	978 470 355	958 476 875	1 936 947 230	964 701 340	948 584 407	1 913 285 747	45 691 788	36 966 454	82 658 242

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?