Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	399 989	0	399 989							377 352	0	377 352
20202	2 912	552	3 464							2 944	557	3 501
30106	932	0	932							128 157	0	128 157
30110	30 995 577	95 999	31 091 576							29 060 901	94 044	29 154 945
30114	1 359 018	29 144 360	30 503 378							1 454 849	26 664 421	28 119 270
30128	157	0	157							157	0	157
304.1	6 557 834	0	6 557 834							3 101 766	0	3 101 766
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
32401	6 032	0	6 032							3 505	0	3 505
32402	441	0	441							405	0	405
32407	84	0	84							84	0	84
45805	661	0	661							651	0	651
45806	44	0	44							1 502	0	1 502
45807	0	0	0							79	0	79
45808	0	0	0							0	0	0
45811	2 561	1	2 562							2 401	1	2 402
45812	2 115	0	2 115							837	0	837
45816	329	0	329							420	0	420
45820	628	0	628							628	0	628
474.1	0	191 186 215	191 186 215							0	261 380 197	261 380 197
47417	0	1 507	1 507							0	0	0
47421	32	0	32							0	0	0
47423	759 249	8 819	768 068							752 389	0	752 389
47427	6 113	1 386	7 499							6 181	913	7 094
47465	45 787	0	45 787							45 787	0	45 787
50205	13 049 879	0	13 049 879							12 806 615	0	12 806 615
50221	10	0	10							0	0	0
50264	7 106	0	7 106							7 106	0	7 106
52601	394 260	0	394 260							0	0	0
60204	0	26 752	26 752							0	26 752	26 752
60221	5 087	0	5 087							5 379	0	5 379
60302	640 068	0	640 068							662 127	0	662 127
60306	1 486	0	1 486							2 302	0	2 302
60308	173	0	173							216	0	216
60310	618	0	618							303	0	303
60312	255 192	0	255 192							240 082	0	240 082
60314	11	4 226	4 237							3 508	3 388	6 896
60323	4 922	0	4 922							6 876	0	6 876
60351	13 939	0	13 939							13 939	0	13 939
60401	3 632 008	0	3 632 008							3 635 058	0	3 635 058
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	56 109	0	56 109							56 109	0	56 109
60901	4 812 315	0	4 812 315							4 899 434	0	4 899 434
60906	225 532	0	225 532							172 658	0	172 658
61008	8	0	8							10	0	10
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	217 663	0	217 663							183 625	0	183 625
70606	2 894 786	0	2 894 786							3 346 215	0	3 346 215
70607	508	0	508							217	0	217
70608	134 546 810	0	134 546 810							155 625 923	0	155 625 923
70611	801 757	0	801 757							812 338	0	812 338
70614	24 564 328	0	24 564 328							28 161 275	0	28 161 275
Итого по активу (баланс)	226 359 733	220 469 817	446 829 550							245 676 973	288 170 273	533 847 246
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	10	0	10							0	0	0
10609	48 359	0	48 359							79 956	0	79 956
10634	199	0	199							199	0	199
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	10 544 266	0	10 544 266							10 544 266	0	10 544 266
30109	1 303 612	28 393 891	29 697 503							1 463 722	48 881 585	50 345 307
30111	126	3 784	3 910							117	3 818	3 935
30126	158	0	158							2 035	0	2 035
30129	6	0	6							6	0	6
30220	0	0	0							0	0	0
30236	0	0	0							0	19 768	19 768
30411	10 071 031	34 716 810	44 787 841							5 800 887	28 262 382	34 063 269
30412	1 269 543	6 925 430	8 194 973							1 759 109	7 056 553	8 815 662
30414	55 911 440	88 436 901	144 348 341							63 047 423	114 731 351	177 778 774
30415	3 100 000	1 723 017	4 823 017							3 100 000	1 739 873	4 839 873
30420	3 000	0	3 000							3 427	0	3 427
30603	7 623 619	1 857 596	9 481 215							29 478 428	689 342	30 167 770
30604	21 969	8 187	30 156							22 292	8 274	30 566
31401	0	0	0							0	0	0
32403	3 509	0	3 509							3 351	0	3 351
32408	31	0	31							31	0	31
405	20	0	20							16	0	16
407	1 260 150	17 195 150	18 455 300							2 108 965	12 845 035	14 954 000
40807	7 164	76 341	83 505							1 159	52 150	53 309
45818	3 640	0	3 640							4 473	0	4 473
45821	15	0	15							15	0	15
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	193 800	56 688	250 488							622	881	1 503
47422	280 939	51	280 990							287 644	52	287 696
47424	0	0	0							289	0	289
47425	48 780	0	48 780							45 139	0	45 139
47426	0	4 049	4 049							0	3 029	3 029
47466	7 092	0	7 092							7 092	0	7 092
50220	399 989	0	399 989							377 352	0	377 352
50265	0	0	0							0	0	0
52602	22 295	0	22 295							166 300	0	166 300
60301	2 393 845	1 195 213	3 589 058							3 131 001	593 140	3 724 141
60305	348 902	0	348 902							333 535	0	333 535
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							6 010	0	6 010
60311	37 403	0	37 403							48 727	0	48 727
60313	18	37	55							18	73	91
60322	243	45 935	46 178							15	17 360	17 375
60324	13 939	0	13 939							15 320	0	15 320
60335	77 313	0	77 313							57 184	0	57 184
60349	80 192	0	80 192							83 177	0	83 177
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 349 730	0	1 349 730							1 362 769	0	1 362 769
60805	14 332	0	14 332							14 805	0	14 805
60806	45 946	0	45 946							45 586	0	45 586
60903	2 727 154	0	2 727 154							2 799 590	0	2 799 590
70601	5 313 800	0	5 313 800							6 198 498	0	6 198 498
70602	0	0	0							0	0	0
70603	132 532 285	0	132 532 285							153 274 792	0	153 274 792
70613	27 689 016	0	27 689 016							31 891 283	0	31 891 283
70615	83 814	0	83 814							18 179	0	18 179
Итого по пассиву (баланс)	266 190 470	180 639 080	446 829 550							318 942 580	214 904 666	533 847 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	13 159 352	0	13 159 352							13 159 415	0	13 159 415
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	39 279	0	39 279							39 235	0	39 235
91803	12 613	60	12 673							12 609	60	12 669
99998	1 022	0	1 022							1 022	0	1 022
Итого по активу (баланс)	21 504 268	60	21 504 328							21 504 283	60	21 504 343
Пассив
91507	1 003	0	1 003							1 003	0	1 003
91508	19	0	19							19	0	19
99999	21 503 306	0	21 503 306							21 503 321	0	21 503 321
Итого по пассиву (баланс)	21 504 328	0	21 504 328							21 504 343	0	21 504 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	43 817 640	3 618 615	47 436 255							0	0	0
93302	0	0	0							72 972 500	0	72 972 500
93901	3 072	0	3 072							109 419	0	109 419
99996	47 067 329	0	47 067 329							73 248 508	0	73 248 508
Итого по активу (баланс)	90 888 041	3 618 615	94 506 656							146 330 427	0	146 330 427
Пассив
96301	3 640 910	43 423 380	47 064 290							0	0	0
96302	0	0	0							0	73 138 800	73 138 800
96901	0	3 039	3 039							0	109 708	109 708
99997	47 439 327	0	47 439 327							73 081 919	0	73 081 919
Итого по пассиву (баланс)	51 080 237	43 426 419	94 506 656							73 081 919	73 248 508	146 330 427

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?