Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 058	151 833	184 891	56 519	109 268	165 787	56 568	95 190	151 758	33 009	165 911	198 920
30102	50 321	0	50 321	21 770 210	0	21 770 210	21 724 433	0	21 724 433	96 098	0	96 098
30110	11 429	1 814 777	1 826 206	18 366	1 734 991	1 753 357	18 095	2 213 837	2 231 932	11 700	1 335 931	1 347 631
30128	490	0	490	3 288	0	3 288	0	0	0	3 778	0	3 778
30202	102 580	0	102 580	16 594	0	16 594	0	0	0	119 174	0	119 174
30221	21	0	21	0	21 821	21 821	0	21 821	21 821	21	0	21
30233	0	0	0	9 945	2 885	12 830	9 945	2 885	12 830	0	0	0
31902	50 000	0	50 000	1 791 000	0	1 791 000	1 841 000	0	1 841 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 262 000	0	1 262 000	337 000	0	337 000	925 000	0	925 000
32002	700 000	0	700 000	12 615 000	0	12 615 000	13 315 000	0	13 315 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32027	3 655	0	3 655	0	0	0	3 655	0	3 655	0	0	0
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	15 470	0	15 470	39 584	0	39 584	39 649	0	39 649	15 405	0	15 405
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	41 000	93 762	134 762	0	4 771	4 771	0	29 938	29 938	41 000	68 595	109 595
45207	221 223	0	221 223	39 800	0	39 800	1 298	0	1 298	259 725	0	259 725
45208	55 500	73 272	128 772	0	3 788	3 788	0	3 117	3 117	55 500	73 943	129 443
45216	61 126	0	61 126	36 622	0	36 622	25 087	0	25 087	72 661	0	72 661
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45505	920	0	920	85	0	85	20	0	20	985	0	985
45506	94 428	11 594	106 022	0	678	678	2 548	555	3 103	91 880	11 717	103 597
45507	329 263	41 976	371 239	11 000	2 455	13 455	44 034	2 011	46 045	296 229	42 420	338 649
45523	27 423	0	27 423	974	0	974	6 182	0	6 182	22 215	0	22 215
45812	88 465	0	88 465	66	0	66	48	0	48	88 483	0	88 483
45813	18	0	18	6	0	6	5	0	5	19	0	19
45814	50	0	50	9	0	9	10	0	10	49	0	49
45815	1 473	0	1 473	0	0	0	3	0	3	1 470	0	1 470
45816	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45912	2 482	0	2 482	70	0	70	0	0	0	2 552	0	2 552
45915	1	0	1	139	0	139	1	0	1	139	0	139
45920	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	251 455	249 237	500 692	251 455	249 237	500 692	0	0	0
47423	38 363	0	38 363	0	0	0	26 895	0	26 895	11 468	0	11 468
47427	8	0	8	11 737	1 608	13 345	11 593	1 608	13 201	152	0	152
47443	7	0	7	453	148	601	453	148	601	7	0	7
47465	14 156	0	14 156	10 604	0	10 604	12 463	0	12 463	12 297	0	12 297
60302	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
60308	0	0	0	175	0	175	145	0	145	30	0	30
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	320	0	320	4 995	0	4 995	4 147	0	4 147	1 168	0	1 168
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	6	0	6	176	0	176	174	0	174	8	0	8
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61702	18 654	0	18 654	0	0	0	0	0	0	18 654	0	18 654
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	1 352 475	0	1 352 475	239 634	0	239 634	0	0	0	1 592 109	0	1 592 109
70608	503 411	0	503 411	156 949	0	156 949	0	0	0	660 360	0	660 360
70611	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
70616	7 911	0	7 911	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911
Итого по активу (баланс)	3 989 136	2 187 214	6 176 350	41 201 678	2 131 650	43 333 328	40 582 098	2 620 347	43 202 445	4 608 716	1 698 517	6 307 233
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	472 296	0	472 296	0	0	0	0	0	0	472 296	0	472 296
30126	1 031	0	1 031	846	0	846	7 769	0	7 769	7 954	0	7 954
30129	2 286	0	2 286	141	0	141	303	0	303	2 448	0	2 448
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
32015	24 500	0	24 500	78 000	0	78 000	53 500	0	53 500	0	0	0
32028	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	399 626	19 058	418 684	3 375 040	1 545 461	4 920 501	3 457 834	1 641 538	5 099 372	482 420	115 135	597 555
408.1	73 860	9 724	83 584	118 401	6 711	125 112	74 116	12 805	86 921	29 575	15 818	45 393
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	793	1 645 833	1 646 626	12 671	3 763 875	3 776 546	162 578	3 191 722	3 354 300	150 700	1 073 680	1 224 380
40817	106 961	209 109	316 070	254 873	58 244	313 117	251 609	59 265	310 874	103 697	210 130	313 827
40820	2 140	359	2 499	1 039	891	1 930	907	895	1 802	2 008	363	2 371
40826	9 500	0	9 500	0	0	0	1 250	0	1 250	10 750	0	10 750
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	2 594	3 155	5 749	0	143	143	0	174	174	2 594	3 186	5 780
42303	0	0	0	0	0	0	7 017	0	7 017	7 017	0	7 017
42305	25 082	43 423	68 505	4 524	23 125	27 649	1 281	1 644	2 925	21 839	21 942	43 781
42306	268 485	251 874	520 359	15 757	80 764	96 521	42 840	83 230	126 070	295 568	254 340	549 908
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42314	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42315	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42606	0	3 745	3 745	0	179	179	0	220	220	0	3 786	3 786
45215	189 464	0	189 464	18 226	0	18 226	82 215	0	82 215	253 453	0	253 453
45217	10 953	0	10 953	6 673	0	6 673	756	0	756	5 036	0	5 036
45415	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45417	45	0	45	9	0	9	0	0	0	36	0	36
45515	86 544	0	86 544	13 861	0	13 861	1 596	0	1 596	74 279	0	74 279
45524	34 360	0	34 360	5 069	0	5 069	2 991	0	2 991	32 282	0	32 282
45818	90 046	0	90 046	48	0	48	63	0	63	90 061	0	90 061
45918	2 483	0	2 483	1	0	1	51	0	51	2 533	0	2 533
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	3 559	3 601	7 160	3 559	3 601	7 160	0	0	0
47407	0	0	0	248 247	251 939	500 186	248 247	251 939	500 186	0	0	0
47411	5 595	0	5 595	1 474	320	1 794	1 816	320	2 136	5 937	0	5 937
47416	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47422	182	0	182	34	0	34	2	0	2	150	0	150
47425	68 470	0	68 470	51 126	0	51 126	26 070	0	26 070	43 414	0	43 414
47441	0	12	12	453	161	614	453	149	602	0	0	0
47444	248	0	248	233	0	233	138	0	138	153	0	153
47466	3 574	0	3 574	1 127	0	1 127	36	0	36	2 483	0	2 483
60301	499	0	499	1 270	0	1 270	847	0	847	76	0	76
60305	8 520	0	8 520	6 876	0	6 876	5 934	0	5 934	7 578	0	7 578
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60324	320	0	320	813	0	813	1 661	0	1 661	1 168	0	1 168
60335	2 072	0	2 072	1 792	0	1 792	1 566	0	1 566	1 846	0	1 846
60414	4 467	0	4 467	0	0	0	49	0	49	4 516	0	4 516
60805	24 365	0	24 365	0	0	0	1 381	0	1 381	25 746	0	25 746
60806	43 783	0	43 783	1 527	0	1 527	218	0	218	42 474	0	42 474
60903	2 713	0	2 713	0	0	0	82	0	82	2 795	0	2 795
61701	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70601	1 407 468	0	1 407 468	12 070	0	12 070	260 006	0	260 006	1 655 404	0	1 655 404
70603	503 411	0	503 411	0	0	0	156 953	0	156 953	660 364	0	660 364
70615	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	3 990 058	2 186 292	6 176 350	4 241 055	5 735 414	9 976 469	4 859 850	5 247 502	10 107 352	4 608 853	1 698 380	6 307 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 276 315	0	1 276 315	54 106	0	54 106	52 884	0	52 884	1 277 537	0	1 277 537
90902	604 898	0	604 898	63 338	0	63 338	84 422	0	84 422	583 814	0	583 814
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 383 992	372 777	1 756 769	163 020	20 941	183 961	68 956	17 177	86 133	1 478 056	376 541	1 854 597
91704	964	1 119	2 083	0	66	66	0	54	54	964	1 131	2 095
91802	1 291	38	1 329	0	2	2	0	2	2	1 291	38	1 329
91803	113	369	482	0	19	19	0	15	15	113	373	486
99998	1 456 741	0	1 456 741	116 264	0	116 264	150 839	0	150 839	1 422 166	0	1 422 166
Итого по активу (баланс)	4 724 320	374 303	5 098 623	396 728	21 028	417 756	357 101	17 248	374 349	4 763 947	378 083	5 142 030
Пассив
91003	0	0	0	16 594	0	16 594	16 594	0	16 594	0	0	0
91312	1 175 010	102 475	1 277 485	30 573	4 660	35 233	6 006	5 679	11 685	1 150 443	103 494	1 253 937
91315	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372
91317	169 102	0	169 102	98 319	694	99 013	61 195	26 791	87 986	131 978	26 097	158 075
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
99999	3 641 882	0	3 641 882	118 388	0	118 388	196 370	0	196 370	3 719 864	0	3 719 864
Итого по пассиву (баланс)	4 996 148	102 475	5 098 623	263 874	5 354	269 228	280 165	32 470	312 635	5 012 439	129 591	5 142 030

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?